金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达科讯混合 富国天瑞强势混合 华夏能源革新股票A 国泰金牛创新成长混合 德邦鑫星价值灵活配置混合C 易方达远见成长混合A 易方达蓝筹精选混合 中航机遇领航混合发起C 东方新能源汽车混合 广发聚丰混合A 华商优势行业混合 中欧医疗健康混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1428 1.1428 1.1453 1.1453 -0.0025 -0.22% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014277 万家北交所慧选两年定期开放混合A 1.4261 1.8261 1.4292 1.8292 -0.0031 -0.22% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 014278 万家北交所慧选两年定期开放混合C 1.3897 1.7897 1.3927 1.7927 -0.0030 -0.22% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014360 红塔红土稳健添利混合A 1.1553 1.1553 1.1579 1.1579 -0.0026 -0.22% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 014361 红塔红土稳健添利混合C 1.1381 1.1381 1.1406 1.1406 -0.0025 -0.22% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 016367 嘉实多利收益债券C 0.9140 1.1617 0.9160 1.1637 -0.0020 -0.22% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 016378 太平消费升级一年持有A 0.9004 0.9004 0.9024 0.9024 -0.0020 -0.22% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1014 1.1014 1.1038 1.1038 -0.0024 -0.22% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017703 鹏扬均衡成长混合C 1.1183 1.1183 1.1208 1.1208 -0.0025 -0.22% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000127 农银行业领先 2.8712 3.2657 2.8777 3.2722 -0.0065 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001384 东方新思路A 1.1691 1.1691 1.1718 1.1718 -0.0027 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001385 东方新思路C 1.1214 1.1214 1.1240 1.1240 -0.0026 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002072 长安鑫利优选混合C 1.2839 1.2839 1.2868 1.2868 -0.0029 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006007 诺安积极配置混合A 1.3182 1.3182 1.3212 1.3212 -0.0030 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006008 诺安积极配置混合C 1.2608 1.2608 1.2637 1.2637 -0.0029 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006486 广发中证1000ETF联接A 1.5317 1.5317 1.5352 1.5352 -0.0035 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006487 广发中证1000ETF联接C 1.4952 1.4952 1.4987 1.4987 -0.0035 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007134 嘉实长青竞争优势股票C 0.9484 0.9484 0.9506 0.9506 -0.0022 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007139 富国民裕进取沪港深成长精选混合A 1.9210 1.9210 1.9254 1.9254 -0.0044 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009500 国寿安保高股息混合A 1.1278 1.1278 1.1304 1.1304 -0.0026 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009501 国寿安保高股息混合C 1.1103 1.1103 1.1129 1.1129 -0.0026 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 009951 广发稳健回报混合A 0.8945 0.8945 0.8966 0.8966 -0.0021 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 009952 广发稳健回报混合C 0.8756 0.8756 0.8776 0.8776 -0.0020 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 010068 工银双盈债券A 1.0660 1.0660 1.0685 1.0685 -0.0025 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 010196 易方达核心优势股票A 0.7278 0.7278 0.7295 0.7295 -0.0017 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 010347 农银汇理策略一年持有混合 0.7406 0.7406 0.7423 0.7423 -0.0017 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 010410 长城品质成长混合A 0.7331 0.7331 0.7348 0.7348 -0.0017 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011107 九泰天兴量化智选A 0.9855 0.9855 0.9878 0.9878 -0.0023 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011108 九泰天兴量化智选C 0.9812 0.9812 0.9835 0.9835 -0.0023 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011427 广发价值驱动混合A 1.0317 1.0317 1.0341 1.0341 -0.0024 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 011556 富国民裕进取沪港深成长精选混合C 1.8861 1.8861 1.8904 1.8904 -0.0043 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011905 安信价值启航混合A 1.2795 1.2795 1.2824 1.2824 -0.0029 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012758 光大保德信品质生活混合C 0.7068 0.7068 0.7084 0.7084 -0.0016 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 1.0629 1.0629 1.0654 1.0654 -0.0025 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 013331 富国中证1000指数增强(LOF)C 2.4777 2.4777 2.4833 2.4833 -0.0056 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014291 东方红民享甄选一年持有混合 1.1568 1.1568 1.1595 1.1595 -0.0027 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014971 华安红利精选混合C 1.2779 1.2779 1.2808 1.2808 -0.0029 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0860 1.0860 1.0885 1.0885 -0.0025 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017702 鹏扬均衡成长混合A 1.1415 1.1415 1.1441 1.1441 -0.0026 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018013 长信中证1000指数增强A 1.4426 1.4426 1.4459 1.4459 -0.0033 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 018014 长信中证1000指数增强C 1.4273 1.4273 1.4306 1.4306 -0.0033 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018204 金信优质成长混合A 1.5765 1.5765 1.5802 1.5802 -0.0037 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018258 国泰海通沪深300指数增强发起C 1.2600 1.2600 1.2629 1.2629 -0.0029 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018754 兴业均衡优选混合A 1.2820 1.2820 1.2849 1.2849 -0.0029 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 018755 兴业均衡优选混合C 1.2671 1.2671 1.2700 1.2700 -0.0029 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 019146 农银均衡优选混合A 1.1612 1.1612 1.1639 1.1639 -0.0027 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 019147 农银均衡优选混合C 1.1510 1.1510 1.1537 1.1537 -0.0027 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019720 信澳宁隽智选混合A 1.4532 1.4532 1.4565 1.4565 -0.0033 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019721 信澳宁隽智选混合C 1.4355 1.4355 1.4388 1.4388 -0.0033 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020138 永赢启鑫混合A 1.3239 1.3239 1.3269 1.3269 -0.0030 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 021202 汇添富均衡回报混合发起式A 1.3177 1.3177 1.3207 1.3207 -0.0030 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 021203 汇添富均衡回报混合发起式C 1.3065 1.3065 1.3095 1.3095 -0.0030 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 021745 广发中证1000ETF联接F 1.5308 1.5308 1.5344 1.5344 -0.0036 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 023319 华宝中证A500指数增强A 1.1646 1.1646 1.1673 1.1673 -0.0027 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 023320 华宝中证A500指数增强C 1.1627 1.1627 1.1654 1.1654 -0.0027 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 023855 景顺量化小盘股票C 1.7530 1.7530 1.7570 1.7570 -0.0040 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8078 0.8078 0.8097 0.8097 -0.0019 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159680 1000ETF增强 1.4592 1.4592 1.4626 1.4626 -0.0034 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161727 招商增荣LOF 1.7020 1.7020 1.7060 1.7060 -0.0040 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 166109 信澳先锋LOF 0.8940 1.1934 0.8961 1.1955 -0.0021 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 166110 信澳量化先锋混合(LOF)C 0.8531 1.1447 0.8551 1.1467 -0.0020 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 501065 经典成长 1.3427 1.8427 1.3458 1.8458 -0.0031 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519664 银河美丽A 1.7380 2.2990 1.7420 2.3030 -0.0040 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 561000 300指增 1.2805 1.2805 1.2834 1.2834 -0.0029 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 660010 农银精选 1.6704 1.6704 1.6742 1.6742 -0.0038 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 910024 东方红启阳三年持有混合A 4.0774 4.6734 4.0868 4.6828 -0.0094 -0.23% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 019115 东财卓越成长混合发起式A 1.3212 1.3212 1.3244 1.3244 -0.0032 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 019116 东财卓越成长混合发起式C 1.3002 1.3002 1.3033 1.3033 -0.0031 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 019923 华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.7145 1.7145 1.7186 1.7186 -0.0041 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 019924 华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.7014 1.7014 1.7055 1.7055 -0.0041 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020004 中欧臻选成长混合发起A 1.1784 1.1784 1.1812 1.1812 -0.0028 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020013 中欧臻选成长混合发起C 1.1642 1.1642 1.1670 1.1670 -0.0028 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020124 银华沪深股通精选混合C 1.5476 1.5476 1.5514 1.5514 -0.0038 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8333 0.8333 0.8353 0.8353 -0.0020 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8269 0.8269 0.8289 0.8289 -0.0020 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020265 长城产业优选混合A 1.3632 1.3632 1.3665 1.3665 -0.0033 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020266 长城产业优选混合C 1.3524 1.3524 1.3556 1.3556 -0.0032 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020445 金信优质成长混合C 1.5631 1.5631 1.5668 1.5668 -0.0037 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 022817 宏利中证A500指数增强A 1.1703 1.1703 1.1731 1.1731 -0.0028 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 022818 宏利中证A500指数增强C 1.1667 1.1667 1.1695 1.1695 -0.0028 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 023504 中信建投中证A500指数增强C 1.0953 1.0953 1.0979 1.0979 -0.0026 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 023550 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1193 1.1193 1.1220 1.1220 -0.0027 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 023552 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 1.1185 1.1185 1.1212 1.1212 -0.0027 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 024409 鑫元科创AI指数发起式A 1.0758 1.0758 1.0784 1.0784 -0.0026 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 024410 鑫元科创AI指数发起式C 1.0747 1.0747 1.0773 1.0773 -0.0026 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110025 易基资源 2.0360 2.0360 2.0410 2.0410 -0.0050 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161233 国投瑞泰LOF 1.7185 1.7945 1.7227 1.7987 -0.0042 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240001 宝康消费 3.0689 8.9987 3.0763 9.0171 -0.0074 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 340008 兴全有机增长 2.8108 3.6308 2.8175 3.6375 -0.0067 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519120 浦银安盛新兴产业混合A 4.3546 4.8546 4.3652 4.8652 -0.0106 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519228 海富通欣享混合C 1.3133 1.7000 1.3165 1.7032 -0.0032 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 560950 500增 1.2801 1.2801 1.2832 1.2832 -0.0031 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000057 中银消费主题A 1.6380 1.6380 1.6420 1.6420 -0.0040 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001756 嘉实策略优选混合 1.2260 1.6920 1.2290 1.6950 -0.0030 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001927 华夏消费升级混合A 2.1210 2.1210 2.1260 2.1260 -0.0050 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 2.4970 2.7700 2.5030 2.7760 -0.0060 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002310 创金沪深300A 1.6988 1.8368 1.7029 1.8409 -0.0041 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002315 创金沪深300C 1.6900 1.8350 1.6941 1.8391 -0.0041 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.4427 1.8317 1.4462 1.8352 -0.0035 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.3826 1.7316 1.3859 1.7349 -0.0033 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004192 招商中证500指数A 1.7905 1.7905 1.7948 1.7948 -0.0043 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004193 招商中证500指数C 1.7447 1.7447 1.7489 1.7489 -0.0042 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005009 申万菱信行业轮动股票A 2.2849 2.2849 2.2905 2.2905 -0.0056 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005120 摩根量化多因子混合 1.4600 1.4600 1.4635 1.4635 -0.0035 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005189 海富通量化前锋股票A 1.3445 1.6585 1.3478 1.6618 -0.0033 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005492 农银研究驱动混合 1.7281 1.7281 1.7322 1.7322 -0.0041 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005890 先锋博盈纯债A 0.6962 0.6962 0.6979 0.6979 -0.0017 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006013 易方达鑫转招利混合A 1.9152 1.9802 1.9198 1.9848 -0.0046 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006014 易方达鑫转招利混合C 1.8791 1.9441 1.8837 1.9487 -0.0046 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006039 国富估值优势混合A 1.8206 1.8206 1.8250 1.8250 -0.0044 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006364 招商丰韵混合A 1.4628 1.4628 1.4663 1.4663 -0.0035 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006365 招商丰韵混合C 1.3862 1.3862 1.3896 1.3896 -0.0034 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008058 鹏华鑫享稳健混合A 1.1573 1.2238 1.1601 1.2266 -0.0028 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008059 鹏华鑫享稳健混合C 1.1174 1.1837 1.1201 1.1864 -0.0027 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008819 农银汇理策略趋势混合 1.1148 1.1148 1.1175 1.1175 -0.0027 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009114 鹏扬景泓回报灵活配置混合A 0.8804 1.0274 0.8825 1.0295 -0.0021 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009115 鹏扬景泓回报灵活配置混合C 0.8640 1.0080 0.8661 1.0101 -0.0021 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010069 工银双盈债券C 1.0448 1.0448 1.0473 1.0473 -0.0025 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010197 易方达核心优势股票C 0.7135 0.7135 0.7152 0.7152 -0.0017 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011070 工银成长精选混合C 0.6941 0.6941 0.6958 0.6958 -0.0017 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8423 0.8423 0.8443 0.8443 -0.0020 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011428 广发价值驱动混合C 1.0142 1.0142 1.0166 1.0166 -0.0024 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 1.6376 1.7796 1.6416 1.7836 -0.0040 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8279 0.8279 0.8299 0.8299 -0.0020 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 011894 易方达长期价值混合C 0.9106 0.9106 0.9128 0.9128 -0.0022 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012594 招商瑞享1年持有期混合A 1.1004 1.1443 1.1031 1.1470 -0.0027 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0895 1.1275 1.0921 1.1301 -0.0026 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013142 华商乐享互联灵活配置混合C 2.4830 2.7560 2.4890 2.7620 -0.0060 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013184 广发恒阳一年持有期混合A 1.0591 1.0591 1.0617 1.0617 -0.0026 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 1.1000 1.1000 1.1026 1.1026 -0.0026 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 1.1471 1.1471 1.1499 1.1499 -0.0028 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015157 申万菱信行业轮动股票C 2.2457 2.2457 2.2512 2.2512 -0.0055 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015586 东方匠心优选混合A 1.0345 1.0345 1.0370 1.0370 -0.0025 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 015587 东方匠心优选混合C 1.0189 1.0189 1.0214 1.0214 -0.0025 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 017451 国富估值优势混合C 1.8001 1.8001 1.8045 1.8045 -0.0044 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017896 汇添富中证800指数增强A 1.2754 1.2754 1.2785 1.2785 -0.0031 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017897 汇添富中证800指数增强C 1.2624 1.2624 1.2655 1.2655 -0.0031 -0.24% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000121 华夏永福混合A 2.7670 2.7670 2.7740 2.7740 -0.0070 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000532 景顺长城优势企业混合A 3.2040 3.2040 3.2120 3.2120 -0.0080 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001357 泓德泓富A 1.3705 2.4150 1.3740 2.4185 -0.0035 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001376 泓德泓富C 1.2914 2.3228 1.2947 2.3261 -0.0033 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001928 华夏消费升级混合C 2.0190 2.0190 2.0240 2.0240 -0.0050 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002006 工银新得益混合 1.5730 1.5730 1.5770 1.5770 -0.0040 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002249 招商境远混合 2.3771 2.3771 2.3831 2.3831 -0.0060 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002906 南方中证500增强A 1.2948 1.2948 1.2980 1.2980 -0.0032 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002907 南方中证500增强C 1.2556 1.2556 1.2588 1.2588 -0.0032 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003458 嘉实稳宏债券A 1.6868 1.6868 1.6910 1.6910 -0.0042 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003459 嘉实稳宏债券C 1.6372 1.6372 1.6413 1.6413 -0.0041 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004335 华宝新飞跃混合 2.3647 2.3647 2.3706 2.3706 -0.0059 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005188 海富通量化前锋股票C 1.3287 1.6427 1.3320 1.6460 -0.0033 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005498 银华积极成长混合A 1.7717 1.7717 1.7762 1.7762 -0.0045 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005891 先锋博盈纯债C 0.6785 0.6785 0.6802 0.6802 -0.0017 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006336 泓德量化精选混合 1.7345 1.7345 1.7389 1.7389 -0.0044 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006785 东方量化多策略混合A 0.9419 0.9419 0.9443 0.9443 -0.0024 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007825 博道志远混合A 1.5582 1.5582 1.5621 1.5621 -0.0039 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007826 博道志远混合C 1.5103 1.5103 1.5141 1.5141 -0.0038 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008116 银华沪深股通精选混合A 1.5591 1.5591 1.5630 1.5630 -0.0039 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008726 平安添裕债券A 1.1182 1.1182 1.1210 1.1210 -0.0028 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009565 汇安消费龙头混合C 0.5103 0.5103 0.5116 0.5116 -0.0013 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8473 0.8473 0.8494 0.8494 -0.0021 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010522 华安添禧一年混合A 1.1125 1.1125 1.1153 1.1153 -0.0028 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010523 华安添禧一年混合C 1.0924 1.0924 1.0951 1.0951 -0.0027 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011069 工银成长精选混合A 0.7141 0.7141 0.7159 0.7159 -0.0018 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8129 0.8129 0.8149 0.8149 -0.0020 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011866 广发价值增长混合A 1.0807 1.0807 1.0834 1.0834 -0.0027 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011867 广发价值增长混合C 1.0612 1.0612 1.0639 1.0639 -0.0027 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011893 易方达长期价值混合A 0.9271 0.9271 0.9294 0.9294 -0.0023 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7507 0.7507 0.7526 0.7526 -0.0019 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013185 广发恒阳一年持有期混合C 1.0415 1.0415 1.0441 1.0441 -0.0026 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 014045 银华积极成长混合C 1.7292 1.7292 1.7336 1.7336 -0.0044 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.2740 4.7740 4.2845 4.7845 -0.0105 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014133 工银中证500六个月持有指数增强A 1.1656 1.1656 1.1685 1.1685 -0.0029 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014492 浙商汇金兴利增强债券A 1.0603 1.0603 1.0630 1.0630 -0.0027 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 016399 九泰久睿量化C 0.6340 0.6340 0.6356 0.6356 -0.0016 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017170 景顺长城优势企业混合C 3.1400 3.1400 3.1480 3.1480 -0.0080 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 018101 贝莱德卓越远航混合A 1.3529 1.3529 1.3563 1.3563 -0.0034 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 018102 贝莱德卓越远航混合C 1.3491 1.3491 1.3525 1.3525 -0.0034 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 018233 浙商中证1000指数增强A 1.2717 1.2717 1.2749 1.2749 -0.0032 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 018234 浙商中证1000指数增强C 1.2603 1.2603 1.2635 1.2635 -0.0032 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 019270 财通中证1000指数增强A 1.3060 1.3060 1.3093 1.3093 -0.0033 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 019271 财通中证1000指数增强C 1.2950 1.2950 1.2983 1.2983 -0.0033 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 019425 财通资管双鑫一年持有期债券C 1.0769 1.0769 1.0796 1.0796 -0.0027 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 019708 中银消费主题混合C 1.6240 1.6240 1.6280 1.6280 -0.0040 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020224 创金合信均益量化选股混合A 1.2700 1.2700 1.2732 1.2732 -0.0032 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020225 创金合信均益量化选股混合C 1.2605 1.2605 1.2637 1.2637 -0.0032 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 022478 鹏华鑫享稳健混合E 1.0459 1.0459 1.0485 1.0485 -0.0026 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 023323 华商上证科创板100指数增强A 0.9479 0.9479 0.9503 0.9503 -0.0024 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 023501 安信中证A500指数增强A 1.2167 1.2167 1.2198 1.2198 -0.0031 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 023502 安信中证A500指数增强C 1.2135 1.2135 1.2166 1.2166 -0.0031 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 023503 中信建投中证A500指数增强A 1.0973 1.0973 1.1000 1.1000 -0.0027 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1176 1.1176 1.1204 1.1204 -0.0028 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 023564 易方达上证科创板人工智能ETF联接A 1.2541 1.2541 1.2573 1.2573 -0.0032 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 023565 易方达上证科创板人工智能ETF联接C 1.2518 1.2518 1.2550 1.2550 -0.0032 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 023578 平安添裕债券E 1.1149 1.1149 1.1177 1.1177 -0.0028 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 023989 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E 1.1338 1.1338 1.1366 1.1366 -0.0028 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 024213 嘉实稳宏债券D 1.6871 1.6871 1.6913 1.6913 -0.0042 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 024774 永赢上证科创板人工智能指数发起A 1.0918 1.0918 1.0945 1.0945 -0.0027 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 024775 永赢上证科创板人工智能指数发起C 1.0911 1.0911 1.0938 1.0938 -0.0027 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 024776 永赢上证科创板人工智能指数发起E 1.0914 1.0914 1.0941 1.0941 -0.0027 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 024874 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 0.9048 0.9048 0.9071 0.9071 -0.0023 -0.25% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
上一页1...5354555657585960616263646566676869707172...121下一页
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏