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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 016270 博时富鑫纯债债券C 1.1328 1.2221 1.1319 1.2212 0.0009 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016342 南方耀元债券A 1.0183 1.0793 1.0175 1.0785 0.0008 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 016438 鑫元惠丰纯债债券A 1.0045 1.0929 1.0037 1.0921 0.0008 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0044 1.0888 1.0036 1.0880 0.0008 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016482 兴全恒信债券C 1.1100 1.1100 1.1091 1.1091 0.0009 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 016510 嘉实年年红一年持有债券发起式A 1.0692 1.1175 1.0683 1.1166 0.0009 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 016620 万家颐和C 1.6601 1.6601 1.6587 1.6587 0.0014 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 016636 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0643 1.1049 1.0635 1.1041 0.0008 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 016711 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0391 1.0391 1.0383 1.0383 0.0008 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0260 1.0260 1.0252 1.0252 0.0008 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 016722 国泰海通安弘六个月定开债券 1.0154 1.0993 1.0146 1.0985 0.0008 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 016797 嘉实双利债券A 1.0888 1.0888 1.0879 1.0879 0.0009 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016890 鹏华稳健增利债券C 1.0327 1.0327 1.0319 1.0319 0.0008 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016901 工银四季收益债券C 1.1009 1.1797 1.1000 1.1788 0.0009 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016914 博时富泽金融债A 1.0157 1.1010 1.0149 1.1002 0.0008 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0616 1.1346 1.0607 1.1337 0.0009 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016932 国泰丰祺纯债债券C 1.0203 1.1122 1.0195 1.1114 0.0008 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.3705 1.3705 1.3694 1.3694 0.0011 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 016965 中银乐享债券 1.0271 1.0951 1.0263 1.0943 0.0008 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017060 兴业聚福一年持有期混合A 1.1842 1.1842 1.1832 1.1832 0.0010 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017061 兴业聚福一年持有期混合C 1.1742 1.1742 1.1733 1.1733 0.0009 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017128 工银瑞嘉一年定开债券C 1.0626 1.0803 1.0618 1.0795 0.0008 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017137 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0774 1.1103 1.0765 1.1094 0.0009 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017138 长盛盛逸9个月持有期债券C 1.0736 1.1047 1.0727 1.1038 0.0009 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017139 国投瑞银顺立纯债债券 1.0618 1.0778 1.0609 1.0769 0.0009 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017213 汇安资产轮动混合C 0.9469 0.9469 0.9461 0.9461 0.0008 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0538 1.0538 1.0530 1.0530 0.0008 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017221 永赢合嘉一年持有混合C 1.0414 1.0414 1.0406 1.0406 0.0008 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017310 创金合信利泽纯债债券C 1.0500 1.0830 1.0492 1.0822 0.0008 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017705 易方达裕浙3个月定开债券 1.0152 1.0544 1.0144 1.0536 0.0008 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017810 湘财鑫享债券C 1.0158 1.0158 1.0150 1.0150 0.0008 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 018060 兴合锦安利率债C 1.4875 2.9502 1.4863 2.9490 0.0012 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 018109 国新国证鑫泰三个月定开债券 1.0587 1.0595 1.0579 1.0587 0.0008 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018148 百嘉百瑞混合发起式A 1.4214 1.7214 1.4202 1.7202 0.0012 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 018170 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0677 1.0677 1.0668 1.0668 0.0009 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 018171 嘉实双季瑞享6个月持有债券C 1.0616 1.0616 1.0607 1.0607 0.0009 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018174 富国产业驱动混合C 2.7089 2.7089 2.7067 2.7067 0.0022 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018196 兴全恒远债券A 1.0648 1.0848 1.0639 1.0839 0.0009 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018197 兴全恒远债券C 1.0633 1.0833 1.0624 1.0824 0.0009 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018448 中欧琪和灵活配置混合E 1.3630 1.3630 1.3619 1.3619 0.0011 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 018455 建信开元耀享9个月持有期混合发起A 1.1109 1.1109 1.1100 1.1100 0.0009 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018479 东方红6个月持有债券A 1.0893 1.0893 1.0884 1.0884 0.0009 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018480 东方红6个月持有债券C 1.0831 1.0831 1.0822 1.0822 0.0009 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018534 银河景泰债券A 1.0236 1.0546 1.0228 1.0538 0.0008 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 018535 银河景泰债券C 1.0179 1.0489 1.0171 1.0481 0.0008 0.08% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000033 易方达信用债C 1.1203 1.5643 1.1195 1.5635 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000212 泰信鑫益A 1.2880 1.6300 1.2871 1.6291 0.0009 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000259 农银区间收益 5.1179 5.1179 5.1142 5.1142 0.0037 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000286 银华季季红A 1.0544 1.5729 1.0537 1.5722 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0844 1.5972 1.0836 1.5964 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000552 中加纯债一年A 1.1696 1.7318 1.1688 1.7310 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000553 中加纯债一年C 1.1655 1.6798 1.1647 1.6790 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000572 中银多策略混合A 1.4180 1.8490 1.4170 1.8480 0.0010 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000655 鑫元稳利 1.0638 1.4895 1.0631 1.4888 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000694 鑫元鸿利A 1.1435 1.5385 1.1427 1.5377 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000698 宝盈科技30 5.5370 5.5370 5.5330 5.5330 0.0040 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000728 工银目标收益一年定开C 1.4600 1.5060 1.4590 1.5050 0.0010 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0404 1.2944 1.0397 1.2937 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0388 1.2762 1.0381 1.2755 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000998 南方双元C 1.2261 1.2521 1.2253 1.2513 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001019 兴业年年利 1.3770 1.5600 1.3760 1.5590 0.0010 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001067 鹏华弘盛A 1.6560 1.6560 1.6549 1.6549 0.0011 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001247 华泰新利A 1.6572 1.8805 1.6561 1.8794 0.0011 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001258 兴业收益C 1.5090 1.7410 1.5080 1.7400 0.0010 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001311 华安新回报混合A 1.5159 1.5567 1.5149 1.5557 0.0010 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001363 长城久惠混合A 1.8542 1.8542 1.8529 1.8529 0.0013 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001422 景顺安享A 1.5320 1.7290 1.5310 1.7280 0.0010 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001484 天弘新价值混合A 1.5806 1.8197 1.5795 1.8186 0.0011 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001745 易方达瑞富混合I 1.4940 1.6340 1.4930 1.6330 0.0010 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001746 易方达瑞富混合E 1.4760 1.6160 1.4750 1.6150 0.0010 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001750 景顺景瑞A 1.0959 1.2928 1.0951 1.2920 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001806 易方达瑞智I 1.4570 1.5070 1.4560 1.5060 0.0010 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001819 兴全稳益定开债券 1.0409 1.5204 1.0402 1.5197 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002015 南方荣光A 1.6692 1.6692 1.6681 1.6681 0.0011 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002059 国泰浓益灵活C 2.8370 3.6870 2.8350 3.6850 0.0020 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002117 广发安享混合C 1.2573 1.5626 1.2564 1.5617 0.0009 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002279 浙商惠盈A 1.0618 1.3353 1.0611 1.3346 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002361 国富恒瑞债券A 1.3550 1.5990 1.3540 1.5980 0.0010 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002639 天弘价值精选A 1.5896 1.5896 1.5885 1.5885 0.0011 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002650 东方红稳添利A 1.1297 1.3492 1.1289 1.3484 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002734 泓德裕荣A 1.1139 1.6743 1.1131 1.6735 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002735 泓德裕荣C 1.1714 1.3104 1.1706 1.3096 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002766 新华双利债C 1.2665 1.2665 1.2656 1.2656 0.0009 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002819 招商丰美混合A 1.3410 1.7270 1.3400 1.7260 0.0010 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002908 富国睿利定期开放混合型发起式A 1.5050 1.5050 1.5040 1.5040 0.0010 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0379 1.2675 1.0372 1.2668 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1805 1.3632 1.1797 1.3624 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003029 安信新优选混合C 1.5330 1.7300 1.5320 1.7290 0.0010 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003056 嘉实稳泽纯债债券A 1.0633 1.3186 1.0626 1.3179 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003074 宏利汇利债券C 1.1490 1.3220 1.1482 1.3212 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003188 博时聚源纯债债券A 1.0554 1.4384 1.0547 1.4377 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003195 光大永利纯债A 1.0285 1.3034 1.0278 1.3027 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003196 光大永利纯债C 1.0060 1.2683 1.0053 1.2676 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003209 鹏华丰达债券A 1.0658 1.2815 1.0651 1.2808 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003213 中银悦享定期开放债券 1.1255 1.2961 1.1247 1.2953 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0517 1.2878 1.0510 1.2871 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003282 中信保诚至裕混合A 1.4477 1.4477 1.4467 1.4467 0.0010 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003283 中信保诚至裕混合C 1.2970 1.2970 1.2961 1.2961 0.0009 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003315 景顺长城政策性金融债债券A 1.0716 1.3227 1.0709 1.3220 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003337 南方颐元定开债券发起 1.2810 1.5213 1.2801 1.5204 0.0009 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003395 安信尊享纯债 1.0423 1.3123 1.0416 1.3116 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003445 中加丰享纯债债券 1.0049 1.3204 1.0042 1.3197 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003450 招商招信A 1.0226 1.3430 1.0219 1.3423 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003471 前海联合添鑫债券A 1.2672 1.3200 1.2663 1.3191 0.0009 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003527 鹏华丰腾债券 1.0555 1.2631 1.0548 1.2624 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003545 东兴兴利债券A 1.1465 1.2965 1.1457 1.2957 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003657 民生鑫元纯债C 1.1215 1.4879 1.1207 1.4871 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003748 万家鑫享纯债C 1.0196 1.3139 1.0189 1.3132 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003770 中银丰庆定期开放债券 1.2730 1.3420 1.2721 1.3411 0.0009 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0274 1.2934 1.0267 1.2927 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0301 1.5091 1.0294 1.5084 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0877 1.3592 1.0869 1.3584 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003811 中金金利A 1.0939 1.2824 1.0931 1.2816 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003812 中金金利C 1.0695 1.2586 1.0687 1.2578 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003832 中银丰润定期开放债券 1.0977 1.3226 1.0969 1.3218 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003846 汇安丰恒混合C 1.0440 1.0440 1.0433 1.0433 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003999 富荣富祥纯债A 1.0736 1.4081 1.0729 1.4074 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0822 1.3372 1.0814 1.3364 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004024 华泰保兴尊诚定开 1.2038 1.5044 1.2030 1.5036 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004246 德邦锐乾债券A 1.0691 1.3781 1.0683 1.3773 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004357 南方智慧混合 2.7473 2.7473 2.7455 2.7455 0.0018 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004386 广发汇安18个月定期债券A 1.2954 1.4144 1.2945 1.4135 0.0009 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004602 前海开源润和债券A 1.2447 1.3647 1.2438 1.3638 0.0009 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004603 前海开源润和债券C 1.2414 1.3464 1.2405 1.3455 0.0009 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004655 汇添富鑫汇债券A 1.0705 1.2954 1.0697 1.2946 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004656 汇添富鑫汇债券C 1.0640 1.2599 1.0633 1.2592 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004710 民生鹏程混合A 1.2638 1.3138 1.2629 1.3129 0.0009 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004722 中银丰和定期开放债券 1.1135 1.3243 1.1127 1.3235 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004774 汇添富添福吉祥混合A 1.5111 1.5111 1.5101 1.5101 0.0010 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004826 平安惠悦纯债A 1.1105 1.3634 1.1097 1.3626 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004844 中银利享定期开放债券 1.0202 1.2652 1.0195 1.2645 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005321 中银证券汇宇定期开放债券 1.1087 1.3029 1.1079 1.3021 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005336 中加颐慧定开债券A 1.1479 1.4462 1.1471 1.4454 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005340 兴业6个月定开债券 1.0400 1.3321 1.0393 1.3314 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005407 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 1.0413 1.2949 1.0406 1.2942 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005448 诺安联创顺鑫A 1.2220 1.4841 1.2211 1.4832 0.0009 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005451 鹏扬双利债券A 1.1568 1.4068 1.1560 1.4060 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005452 鹏扬双利债券C 1.1437 1.3697 1.1429 1.3689 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0495 1.2220 1.0488 1.2213 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005466 华泰紫金智惠定开债券C 1.0495 1.2220 1.0488 1.2213 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005480 诺安联创顺鑫C 1.2136 1.4743 1.2128 1.4735 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005548 诺安鑫享定开债 1.0450 1.2831 1.0443 1.2824 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005622 博时富安3个月定开债发起式 1.2106 1.3068 1.2097 1.3059 0.0009 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0066 1.2232 1.0059 1.2225 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005810 南方瑞祥一年混合A 2.2207 2.2207 2.2191 2.2191 0.0016 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005823 泰康颐享混合A 1.5145 1.5145 1.5134 1.5134 0.0011 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005824 泰康颐享混合C 1.4789 1.4789 1.4779 1.4779 0.0010 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005828 长江乐越定开债 1.0395 1.3412 1.0388 1.3405 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005914 景顺长城智能生活混合A 3.4806 3.4806 3.4781 3.4781 0.0025 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005952 民生恒益纯债C 1.0325 1.3131 1.0318 1.3124 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005988 兴业纯债6个月A 1.0486 1.3056 1.0479 1.3049 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005989 兴业纯债6个月C 1.0652 1.2722 1.0645 1.2715 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006027 国投瑞银顺祥债券 1.0347 1.2693 1.0340 1.2686 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0251 1.2346 1.0244 1.2339 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0975 1.2420 1.0967 1.2412 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006068 中加颐信纯债债券A 1.0263 1.2474 1.0256 1.2467 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006115 人保鑫利债券C 1.1196 1.1446 1.1188 1.1438 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006134 富国金融债债券 1.0821 1.2641 1.0813 1.2633 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006183 南方泽元债券A 1.0776 1.2556 1.0768 1.2548 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006186 永赢盈益债券A 1.0330 1.2094 1.0323 1.2087 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006207 泰康裕泰债券A 1.0870 1.2586 1.0862 1.2578 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006208 泰康裕泰债券C 1.0832 1.2512 1.0824 1.2504 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006264 平安惠轩纯债A 1.1027 1.2697 1.1019 1.2689 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006316 平安惠诚纯债A 1.0333 1.3390 1.0326 1.3383 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006450 嘉实致盈债券A 1.0168 1.2350 1.0161 1.2343 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006464 浦银普益A 1.0471 1.2251 1.0464 1.2244 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006465 浦银普益C 1.0384 1.1974 1.0377 1.1967 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006470 工银目标收益一年定开A 1.5040 1.5040 1.5030 1.5030 0.0010 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006475 国泰嘉睿纯债债券A 1.0599 1.2672 1.0592 1.2665 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006494 南方3-5年农发债C 1.0773 1.2703 1.0766 1.2696 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006508 国联安增裕一年定开债券发起式 1.0219 1.2591 1.0212 1.2584 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006782 国泰信利三个月定期开放债券 1.0499 1.2333 1.0492 1.2326 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006795 国泰裕祥三个月定期开放债券 1.0305 1.2131 1.0298 1.2124 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006925 永赢中债-1-3年政金债指数 1.0638 1.2068 1.0631 1.2061 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006934 平安3-5年期政策性金融债债券A 1.1003 1.2715 1.0995 1.2707 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006956 鹏华永润一年定期开放债券 1.0876 1.2298 1.0868 1.2290 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1172 1.1938 1.1164 1.1930 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006979 泰康安欣纯债债券C 1.0648 1.1833 1.0641 1.1826 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007037 海富通聚合纯债 1.0864 1.1923 1.0856 1.1915 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 1.0141 1.1446 1.0134 1.1439 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007091 东兴兴福一年定开A 1.3821 1.3821 1.3811 1.3811 0.0010 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007094 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0439 1.2439 1.0432 1.2432 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007095 建信中债3-5年国开行债券指数C 1.0398 1.2368 1.0391 1.2361 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007145 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0335 1.2647 1.0328 1.2640 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007179 浙商丰顺纯债 1.0621 1.1436 1.0614 1.1429 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0657 1.1959 1.0650 1.1952 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007189 南华价值启航纯债债券A 1.3490 2.5881 1.3480 2.5871 0.0010 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007268 山证资管裕睿6个月定开债券A 1.0469 1.2705 1.0462 1.2698 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007447 平安惠泰纯债A 1.0534 1.2478 1.0527 1.2471 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007507 大成中债3-5年国开债指数A 1.1185 1.2365 1.1177 1.2357 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007617 富国投资级信用债债券型C 1.0653 1.2023 1.0646 1.2016 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007716 嘉实致华纯债债券A 1.0421 1.1914 1.0414 1.1907 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007749 民生鹏程混合C 1.1637 1.1637 1.1629 1.1629 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007828 创金合信信用红利债券A 1.1838 1.3262 1.1830 1.3254 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007829 创金合信信用红利债券C 1.1545 1.2959 1.1537 1.2951 0.0008 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007871 国泰惠享三个月定期开放债券 1.0329 1.1512 1.0322 1.1505 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007888 农银金盈债券A 1.0536 1.2636 1.0529 1.2629 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0333 1.1733 1.0326 1.1726 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007909 招商添韵3个月定开债C 1.0058 1.0712 1.0051 1.0705 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007962 博时中债3-5政金融债指数A 1.0593 1.2079 1.0586 1.2072 0.0007 0.07% 2025-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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