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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 023547 平安上证180ETF联接A 1.1596 1.1596 1.1450 1.1450 0.0146 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 023548 平安上证180ETF联接C 1.1569 1.1569 1.1423 1.1423 0.0146 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 024609 平安上证180ETF联接E 1.1591 1.1591 1.1445 1.1445 0.0146 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 025137 鹏华中证医药指数(LOF)I 0.9504 0.9504 0.9384 0.9384 0.0120 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040020 华安升级主题混合A 1.8270 2.3270 1.8040 2.3040 0.0230 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159558 半导体设备ETF易方达 1.7708 1.7708 1.7484 1.7484 0.0224 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159996 家电ETF 1.5114 1.5114 1.4923 1.4923 0.0191 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162207 宏利效率混合LOF 1.3936 3.3519 1.3761 3.3098 0.0175 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163407 兴全沪深300LOF 2.6819 2.6819 2.6481 2.6481 0.0338 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 168101 九泰锐智LOF 1.5040 1.9970 1.4850 1.9780 0.0190 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 202007 南方隆元 0.9567 1.4677 0.9446 1.4556 0.0121 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 502023 钢铁LOF 1.7803 1.2321 1.7579 1.2179 0.0224 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510800 上证50 1.4089 1.4089 1.3911 1.3911 0.0178 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 512190 之江凤凰 2.5230 2.5230 2.4913 2.4913 0.0317 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 513230 H股消费 1.0605 1.0605 1.0471 1.0471 0.0134 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 021789 华安中证全指计算机指数发起式C 0.9115 0.9115 0.9001 0.9001 0.0114 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 022885 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I 1.0837 1.0837 1.0702 1.0702 0.0135 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 023181 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1536 1.1536 1.1392 1.1392 0.0144 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 023235 银华上证180ETF发起式联接C 1.1786 1.1786 1.1639 1.1639 0.0147 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 023236 银华上证180ETF发起式联接I 1.1803 1.1803 1.1656 1.1656 0.0147 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 167302 大湾区LOF 1.0522 1.0522 1.0391 1.0391 0.0131 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 168701 金融科技LOF 1.1894 1.1894 1.1745 1.1745 0.0149 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 168702 金融科C 1.1560 1.1560 1.1416 1.1416 0.0144 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 180010 银华优质增长混合 1.5249 4.6324 1.5058 4.6133 0.0191 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 206007 鹏华消费优选混合 3.1110 3.1110 3.0720 3.0720 0.0390 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.8949 1.3949 0.8837 1.3837 0.0112 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 510190 上证50基 4.3539 1.6684 4.2995 1.6476 0.0544 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510600 沪50ETF 3.9188 1.5968 3.8699 1.5768 0.0489 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510680 万家50 3.1863 3.1863 3.1465 3.1465 0.0398 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 513070 HK消费50 1.3399 1.3399 1.3231 1.3231 0.0168 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 881007 招商资管智远成长混合C 0.4575 0.4575 0.4518 0.4518 0.0057 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001714 工银文体产业股票A 3.2890 3.4780 3.2480 3.4370 0.0410 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.8543 1.0723 0.8436 1.0616 0.0107 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004676 中信建投睿信C 0.7817 0.7817 0.7719 0.7719 0.0098 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006395 华夏上证50AH优选指数C 1.6830 1.6830 1.6620 1.6620 0.0210 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008184 新华沪深300指数增强C 1.4390 1.4390 1.4210 1.4210 0.0180 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009317 金信核心竞争力混合A 1.1166 2.5124 1.1026 2.4984 0.0140 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009704 南方景气驱动混合A 0.7928 0.7928 0.7829 0.7829 0.0099 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009705 南方景气驱动混合C 0.7677 0.7677 0.7581 0.7581 0.0096 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 0.8472 0.8472 0.8366 0.8366 0.0106 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 010380 广发均衡优选混合C 0.8871 0.8871 0.8760 0.8760 0.0111 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 010687 工银文体产业股票C 3.1930 3.1930 3.1530 3.1530 0.0400 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 010887 南方消费升级混合A 0.9176 0.9176 0.9061 0.9061 0.0115 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 010888 南方消费升级混合C 0.8909 0.8909 0.8798 0.8798 0.0111 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011478 工银美丽城镇C 2.0010 2.4190 1.9760 2.3940 0.0250 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 011893 易方达长期价值混合A 0.9294 0.9294 0.9178 0.9178 0.0116 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011894 易方达长期价值混合C 0.9128 0.9128 0.9014 0.9014 0.0114 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012186 招商品质成长混合A 0.7833 0.7833 0.7735 0.7735 0.0098 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 013860 宝盈品质甄选混合C 1.3009 1.3009 1.2846 1.2846 0.0163 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013963 华夏创新视野一年持有混合C 0.7118 0.7118 0.7029 0.7029 0.0089 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014470 富安达健康人生混合C 1.3235 1.3235 1.3069 1.3069 0.0166 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014506 博时成长臻选混合A 1.3062 1.3062 1.2899 1.2899 0.0163 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014957 华富消费成长股票A 0.8668 0.8668 0.8560 0.8560 0.0108 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 016464 兴全合瑞混合A 1.2137 1.2137 1.1985 1.1985 0.0152 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017194 建信弘利灵活配置混合C 1.3027 1.3027 1.2864 1.2864 0.0163 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001056 北信健康 1.1310 1.1310 1.1170 1.1170 0.0140 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001120 东方睿鑫A 1.1509 1.1509 1.1366 1.1366 0.0143 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001121 东方睿鑫C 1.0343 1.0343 1.0215 1.0215 0.0128 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003197 光大安诚债A 1.3040 1.3805 1.2878 1.3643 0.0162 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003198 光大安诚债C 1.2909 1.3612 1.2749 1.3452 0.0160 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004044 金鹰转型动力混合 0.4183 0.4183 0.4131 0.4131 0.0052 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007490 南方信息创新混合A 2.5751 2.5751 2.5431 2.5431 0.0320 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007491 南方信息创新混合C 2.4452 2.4452 2.4148 2.4148 0.0304 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008973 中华300C 1.3429 1.3429 1.3263 1.3263 0.0166 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009861 鹏华新兴成长混合A 0.8656 0.8656 0.8549 0.8549 0.0107 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010026 广发聚瑞C 4.9446 4.9446 4.8834 4.8834 0.0612 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010355 诺安中证500指数增强C 1.0355 1.0355 1.0227 1.0227 0.0128 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010488 鹏华优选成长混合A 0.7935 0.7935 0.7837 0.7837 0.0098 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 011331 鹏华远见成长混合A 0.8569 0.8569 0.8463 0.8463 0.0106 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011760 平安鑫盛混合发起式C 1.1161 1.1161 1.1023 1.1023 0.0138 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012187 招商品质成长混合C 0.7571 0.7571 0.7477 0.7477 0.0094 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012873 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 1.4764 1.4764 1.4581 1.4581 0.0183 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012993 汇添富品牌力一年持有混合A 1.5279 1.5279 1.5090 1.5090 0.0189 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014507 博时成长臻选混合C 1.2812 1.2812 1.2653 1.2653 0.0159 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 014958 华富消费成长股票C 0.8434 0.8434 0.8329 0.8329 0.0105 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 015784 中信建投中证1000指数增强A 1.3272 1.3272 1.3107 1.3107 0.0165 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015785 中信建投中证1000指数增强C 1.3089 1.3089 1.2927 1.2927 0.0162 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017973 易方达港股通优质增长混合A 1.2863 1.2863 1.2703 1.2703 0.0160 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 017974 易方达港股通优质增长混合C 1.2710 1.2710 1.2552 1.2552 0.0158 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018663 中欧国证2000指数增强A 1.3128 1.3352 1.2965 1.3189 0.0163 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 018664 中欧国证2000指数增强C 1.2939 1.3161 1.2778 1.3000 0.0161 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 019166 东兴蓝海财富混合C 0.8050 0.8050 0.7950 0.7950 0.0100 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 1.2658 1.2958 1.2501 1.2801 0.0157 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019625 泉果嘉源三年持有期混合C 1.2554 1.2854 1.2398 1.2698 0.0156 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 019740 财通资管创新医药混合A 1.4342 1.4342 1.4164 1.4164 0.0178 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 019741 财通资管创新医药混合C 1.4232 1.4232 1.4055 1.4055 0.0177 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 021080 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A 1.3261 1.3261 1.3096 1.3096 0.0165 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 021081 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C 1.3204 1.3204 1.3040 1.3040 0.0164 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 023199 鹏华上证180ETF发起式联接A 1.1574 1.1574 1.1431 1.1431 0.0143 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 023234 银华上证180ETF发起式联接A 1.1810 1.1810 1.1663 1.1663 0.0147 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 023972 博时天颐债券E 1.7055 1.7055 1.6843 1.6843 0.0212 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050023 博时天颐A 1.7056 1.9586 1.6844 1.9374 0.0212 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050123 博时天颐C 1.6109 1.8539 1.5909 1.8339 0.0200 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159516 半导体设备ETF 1.5142 1.5142 1.4954 1.4954 0.0188 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160610 鹏华动力LOF 1.0460 2.8450 1.0330 2.8320 0.0130 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160925 沪深港300LOF 1.3504 1.3504 1.3337 1.3337 0.0167 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 168103 九泰锐益LOF 1.4510 1.4510 1.4330 1.4330 0.0180 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 217002 招商平衡 1.7405 3.9740 1.7190 3.9525 0.0215 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270021 广发聚瑞A 5.0446 5.0446 4.9821 4.9821 0.0625 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 288002 华夏收入混合 6.9350 8.3350 6.8490 8.2490 0.0860 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 502006 国企改革 1.4926 0.9293 1.4741 0.9186 0.0185 1.24% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020093 泰康医疗健康ETF发起式联接A 1.0258 1.0258 1.0132 1.0132 0.0126 1.23% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.0184 1.0184 1.0059 1.0059 0.0125 1.23% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020445 金信优质成长混合C 1.5668 1.5668 1.5475 1.5475 0.0193 1.23% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 023200 鹏华上证180ETF发起式联接C 1.1558 1.1558 1.1416 1.1416 0.0142 1.23% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 023203 兴全中证沪港深300指数增强A 1.1953 1.1953 1.1806 1.1806 0.0147 1.23% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 024139 鹏华上证180ETF发起式联接I 1.1756 1.1756 1.1611 1.1611 0.0145 1.23% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159662 交运ETF 1.0346 1.0346 1.0219 1.0219 0.0127 1.23% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 200016 长城稳健成长混合A 1.5481 2.3849 1.5291 2.3556 0.0190 1.23% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 560780 半导设备 1.6643 1.6643 1.6439 1.6439 0.0204 1.23% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 880007 招商资管智远成长混合A 0.4649 1.7161 0.4592 1.7082 0.0057 1.23% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001306 中欧永裕A 1.3205 1.3205 1.3043 1.3043 0.0162 1.23% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001351 诺安中证500指数增强A 1.0569 1.0569 1.0439 1.0439 0.0130 1.23% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008240 东财上证50ETF发起式联接A 1.3782 1.3782 1.3613 1.3613 0.0169 1.23% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009360 招商创新增长混合A 0.8098 0.8098 0.7998 0.7998 0.0100 1.23% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009361 招商创新增长混合C 0.7749 0.7749 0.7654 0.7654 0.0095 1.23% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009862 鹏华新兴成长混合C 0.8427 0.8427 0.8323 0.8323 0.0104 1.23% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010489 鹏华优选成长混合C 0.7626 0.7626 0.7532 0.7532 0.0094 1.23% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011759 平安鑫盛混合发起式A 1.1167 1.1167 1.1030 1.1030 0.0137 1.23% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012588 南方港股通优势企业混合A 1.2483 1.2483 1.2329 1.2329 0.0154 1.23% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012589 南方港股通优势企业混合C 1.2131 1.2131 1.1982 1.1982 0.0149 1.23% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012994 汇添富品牌力一年持有混合C 1.5083 1.5083 1.4897 1.4897 0.0186 1.23% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014108 博时品质生活混合C 0.7099 0.7099 0.7012 0.7012 0.0087 1.23% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 014976 华安升级主题混合C 1.7880 1.7880 1.7660 1.7660 0.0220 1.23% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 016938 南方中证长江保护主题ETF联接A 1.1494 1.1494 1.1353 1.1353 0.0141 1.23% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 017915 中海消费混合C 2.9230 2.9230 2.8870 2.8870 0.0360 1.23% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 018204 金信优质成长混合A 1.5802 1.5802 1.5607 1.5607 0.0195 1.23% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 018579 鑫元国证2000指数增强A 1.3286 1.3286 1.3123 1.3123 0.0163 1.23% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000059 国联安医药100A 1.0065 1.5665 0.9942 1.5542 0.0123 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001291 大摩量化多策略股票 1.2300 1.2300 1.2150 1.2150 0.0150 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001307 中欧永裕C 1.2145 1.2145 1.1997 1.1997 0.0148 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002210 创金合信量化多因子股票A 1.4531 2.0837 1.4353 2.0659 0.0178 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002317 招商睿逸混合 1.9680 1.9680 1.9440 1.9440 0.0240 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003865 创金合信量化多因子股票C 1.3214 1.9520 1.3053 1.9359 0.0161 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004698 博时军工主题股票A 1.8920 1.8920 1.8690 1.8690 0.0230 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005176 富国精准医疗灵活配置混合A 3.1315 3.1315 3.0934 3.0934 0.0381 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006569 国联安医药100C 1.0078 1.0078 0.9955 0.9955 0.0123 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008188 前海开源稳健增长三年混合 0.7783 0.7783 0.7688 0.7688 0.0095 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008241 东财上证50ETF发起式联接C 1.3576 1.3576 1.3410 1.3410 0.0166 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008551 东财医药A 0.8833 0.8833 0.8725 0.8725 0.0108 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008552 东财医药C 0.8708 0.8708 0.8602 0.8602 0.0106 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011278 华夏内需驱动混合A 0.5152 0.5152 0.5089 0.5089 0.0063 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011279 华夏内需驱动混合C 0.4980 0.4980 0.4919 0.4919 0.0061 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011332 鹏华远见成长混合C 0.8262 0.8262 0.8161 0.8161 0.0101 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8133 0.8133 0.8034 0.8034 0.0099 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014107 博时品质生活混合A 0.7272 0.7272 0.7183 0.7183 0.0089 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015276 博时均衡回报混合A 1.0220 1.0220 1.0095 1.0095 0.0125 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 016939 南方中证长江保护主题ETF联接C 1.1390 1.1390 1.1251 1.1251 0.0139 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017740 鹏华睿见混合A 1.0286 1.0286 1.0161 1.0161 0.0125 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A 1.6567 1.6567 1.6365 1.6365 0.0202 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 017802 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C 1.6383 1.6383 1.6183 1.6183 0.0200 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 018209 富国精准医疗灵活配置混合C 3.0836 3.0836 3.0461 3.0461 0.0375 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 018580 鑫元国证2000指数增强C 1.3160 1.3160 1.2999 1.2999 0.0161 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 019324 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A 0.9594 0.9594 0.9477 0.9477 0.0117 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 019325 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C 0.9530 0.9530 0.9414 0.9414 0.0116 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 019822 长城稳健成长混合C 1.5288 1.5288 1.5101 1.5101 0.0187 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 021692 招商资管智达量化选股混合发起A 1.3218 1.3218 1.3057 1.3057 0.0161 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 021693 招商资管智达量化选股混合发起C 1.3152 1.3152 1.2992 1.2992 0.0160 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 021722 广发上证50ETF发起式联接A 1.1309 1.1309 1.1171 1.1171 0.0138 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 021723 广发上证50ETF发起式联接C 1.1288 1.1288 1.1150 1.1150 0.0138 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 023204 兴全中证沪港深300指数增强C 1.1919 1.1919 1.1773 1.1773 0.0146 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 024046 富国致享量化选股股票A 1.1267 1.1267 1.1129 1.1129 0.0138 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 024047 富国致享量化选股股票C 1.1234 1.1234 1.1097 1.1097 0.0137 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 024534 平安港股通科技精选混合A 0.9687 0.9687 0.9569 0.9569 0.0118 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 024535 平安港股通科技精选混合C 0.9670 0.9670 0.9552 0.9552 0.0118 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161624 融通可转债A 1.1431 1.2531 1.1292 1.2392 0.0139 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161625 融通可转债C 1.0938 1.2038 1.0805 1.1905 0.0133 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 398061 中海消费混合A 2.9480 3.1580 2.9120 3.1220 0.0360 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 510020 超大ETF 3.8513 1.4205 3.8043 1.4031 0.0470 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 512120 医药50 0.4576 1.3728 0.4520 1.3560 0.0056 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 516500 生物ETF 0.6328 0.6328 0.6251 0.6251 0.0077 1.22% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 019628 中金成长领航混合发起A 1.2220 1.2220 1.2072 1.2072 0.0148 1.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 019629 中金成长领航混合发起C 1.2135 1.2135 1.1988 1.1988 0.0147 1.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 021532 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 1.7665 1.7665 1.7452 1.7452 0.0213 1.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 022498 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0251 1.0251 1.0127 1.0127 0.0124 1.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 022959 华夏上证50联接Y 1.0952 1.0952 1.0820 1.0820 0.0132 1.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 023148 兴业上证180ETF联接A 1.1356 1.1356 1.1219 1.1219 0.0137 1.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 023149 兴业上证180ETF联接C 1.1335 1.1335 1.1198 1.1198 0.0137 1.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 024435 天弘品质价值混合A 1.0337 1.0337 1.0212 1.0212 0.0125 1.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159849 生物科技指数ETF 0.5142 0.5142 0.5080 0.5080 0.0062 1.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 213006 宝盈核心A 0.7984 2.6644 0.7887 2.6547 0.0097 1.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 510270 国企ETF 1.4888 1.7373 1.4708 1.7163 0.0180 1.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519991 CXSLA 1.7368 2.7844 1.7157 2.7633 0.0211 1.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 560880 家电基金 1.5817 1.5817 1.5625 1.5625 0.0192 1.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 563580 现金800 1.1249 1.1249 1.1114 1.1114 0.0135 1.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 563680 现金流TF 1.2190 1.2190 1.2042 1.2042 0.0148 1.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 563990 800现金 1.2343 1.2343 1.2194 1.2194 0.0149 1.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000006 西部利得量化成长混合A 2.5075 2.8355 2.4771 2.8051 0.0304 1.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000241 宝盈核心C 0.7450 2.3120 0.7360 2.3030 0.0090 1.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001051 华夏上证50联接A 1.0952 1.1510 1.0820 1.1378 0.0132 1.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001068 国新国证新锐A 1.5650 1.5650 1.5460 1.5460 0.0190 1.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001222 鹏华外延 1.7410 1.7410 1.7200 1.7200 0.0210 1.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2.0730 2.6140 2.0480 2.5890 0.0250 1.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004142 招商盛合灵活混合A 2.0351 2.0351 2.0105 2.0105 0.0246 1.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004143 招商盛合灵活混合C 1.9971 1.9971 1.9730 1.9730 0.0241 1.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005295 诺德天富 1.0476 1.1976 1.0349 1.1849 0.0127 1.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.6202 1.6202 1.6006 1.6006 0.0196 1.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005733 华夏上证50联接C 1.0733 1.1286 1.0603 1.1156 0.0130 1.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006007 诺安积极配置混合A 1.3212 1.3212 1.3052 1.3052 0.0160 1.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006008 诺安积极配置混合C 1.2637 1.2637 1.2484 1.2484 0.0153 1.21% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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