金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 兴全合润混合(LOF) 融通产业趋势臻选股票A 易方达国防军工混合A 永赢数字经济智选混合发起C 博时新兴成长混合 富国天瑞强势混合 易方达瑞享混合E 易方达远见成长混合A 诺德新生活混合C 鹏华国防A 中欧医疗健康混合C 华夏能源革新股票A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 016289 华安沪港深通精选灵活配置混合C 2.7920 2.7920 2.7530 2.7530 0.0390 1.42% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.1688 1.1688 1.1524 1.1524 0.0164 1.42% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 016643 南方中证1000ETF发起联接E 0.9843 0.9843 0.9705 0.9705 0.0138 1.42% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016854 汇添富中证500指数增强C 1.9597 2.2247 1.9323 2.1973 0.0274 1.42% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017811 东方人工智能主题混合C 1.5755 1.5755 1.5534 1.5534 0.0221 1.42% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 018089 东财远见成长混合发起式C 0.8307 0.8307 0.8191 0.8191 0.0116 1.42% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000594 大摩进取优选股票 2.6620 2.6620 2.6250 2.6250 0.0370 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001050 汇添富中证500指数增强A 1.9861 2.2511 1.9584 2.2234 0.0277 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001171 工银养老A 1.5130 1.5130 1.4920 1.4920 0.0210 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001237 博时上证50联接A 1.3445 1.3445 1.3258 1.3258 0.0187 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001955 中欧养老混合A 3.0086 3.0086 2.9668 2.9668 0.0418 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003308 中信建投睿利A 1.5250 1.7073 1.5038 1.6861 0.0212 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004051 华夏新锦升混合C 1.1648 1.1648 1.1486 1.1486 0.0162 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004119 广发创新驱动混合 1.9420 1.9420 1.9150 1.9150 0.0270 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004635 中信建投睿利C 1.4674 1.6497 1.4470 1.6293 0.0204 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005341 长安裕泰混合A 2.3897 2.3897 2.3565 2.3565 0.0332 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005342 长安裕泰混合C 2.3868 2.3868 2.3537 2.3537 0.0331 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005477 长安鑫禧混合A 0.4446 0.4446 0.4384 0.4384 0.0062 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005498 银华积极成长混合A 1.7762 1.7762 1.7515 1.7515 0.0247 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005737 博时上证50联接C 1.3342 1.3342 1.3156 1.3156 0.0186 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006487 广发中证1000ETF联接C 1.4987 1.4987 1.4778 1.4778 0.0209 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007733 南方智锐混合A 1.5784 1.6484 1.5565 1.6265 0.0219 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008331 万家可转债债券A 1.4300 1.4300 1.4101 1.4101 0.0199 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008332 万家可转债债券C 1.3981 1.3981 1.3787 1.3787 0.0194 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009010 华夏兴阳一年持有混合 0.8082 0.8082 0.7970 0.7970 0.0112 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009774 财通资管优选回报一年持有期混合 0.7636 0.7636 0.7530 0.7530 0.0106 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.9077 0.9077 0.8951 0.8951 0.0126 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011078 诺德品质消费 0.7477 0.7477 0.7373 0.7373 0.0104 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 012778 中欧养老混合C 2.9049 2.9049 2.8646 2.8646 0.0403 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013358 上银高质量优选9个月持有期混合A 0.7761 0.7761 0.7653 0.7653 0.0108 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013359 上银高质量优选9个月持有期混合C 0.7571 0.7571 0.7466 0.7466 0.0105 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014085 浙商聚潮新思维混合C 3.1000 3.1000 3.0570 3.0570 0.0430 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014135 中欧金安量化混合A 1.2852 1.2852 1.2673 1.2673 0.0179 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014136 中欧金安量化混合C 1.2457 1.2457 1.2284 1.2284 0.0173 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015148 华安中证1000指数增强A 1.0608 1.0608 1.0461 1.0461 0.0147 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015149 华安中证1000指数增强C 1.0464 1.0464 1.0319 1.0319 0.0145 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015718 财通资管均衡臻选混合A 1.0672 1.0672 1.0524 1.0524 0.0148 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 017162 汇添富中证1000ETF联接C 1.0720 1.0720 1.0571 1.0571 0.0149 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018653 万家国证2000指数增强A 1.3576 1.3576 1.3387 1.3387 0.0189 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018654 万家国证2000指数增强C 1.3455 1.3455 1.3268 1.3268 0.0187 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 019352 招商精选企业混合A 1.3621 1.3621 1.3431 1.3431 0.0190 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020193 天弘金融优选混合发起A 1.4730 1.4730 1.4525 1.4525 0.0205 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020194 天弘金融优选混合发起C 1.4695 1.4695 1.4490 1.4490 0.0205 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020269 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.3125 1.3125 1.2942 1.2942 0.0183 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 021195 格林科技成长混合C 0.9784 0.9784 0.9648 0.9648 0.0136 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 025133 万家可转债债券D 1.4468 1.4468 1.4267 1.4267 0.0201 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159327 半导体设备ETF基金 1.7999 1.7999 1.7746 1.7746 0.0253 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159835 创新药50ETF 0.6589 0.6589 0.6496 0.6496 0.0093 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163823 中银稳健策略混合 1.7922 2.7588 1.7673 2.7205 0.0249 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 512040 国信价值 1.1352 2.4784 1.1192 2.4464 0.0160 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 560900 创新药企 0.9139 0.9139 0.9010 0.9010 0.0129 1.41% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018409 中欧价值回报混合A 1.6985 1.6985 1.6751 1.6751 0.0234 1.40% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 018937 财通医药健康混合A 1.1158 1.1158 1.1004 1.1004 0.0154 1.40% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 019497 博道明远混合A 1.0700 1.0700 1.0552 1.0552 0.0148 1.40% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 019501 博道明远混合C 1.0622 1.0622 1.0475 1.0475 0.0147 1.40% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 021663 汇百川远航混合A 1.4231 1.4231 1.4035 1.4035 0.0196 1.40% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 021664 汇百川远航混合C 1.4134 1.4134 1.3939 1.3939 0.0195 1.40% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 021965 泓德智选启鑫混合A 1.2269 1.2269 1.2100 1.2100 0.0169 1.40% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 021966 泓德智选启鑫混合C 1.2225 1.2225 1.2056 1.2056 0.0169 1.40% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 022744 广发可转债债券D 1.9404 1.9404 1.9137 1.9137 0.0267 1.40% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 023581 金鹰民族新兴混合C 2.4479 2.5575 2.4141 2.5237 0.0338 1.40% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159685 1000增强ETF天弘 1.3267 1.3267 1.3081 1.3081 0.0186 1.40% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 515960 医药100 0.8313 0.8313 0.8197 0.8197 0.0116 1.40% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 517170 沪港深E 1.0239 1.0239 1.0096 1.0096 0.0143 1.40% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 561010 软件开发 1.1118 1.1118 1.0962 1.0962 0.0156 1.40% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001298 金鹰民族新兴混合A 2.3393 2.5822 2.3070 2.5499 0.0323 1.40% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002514 招商丰益混合A 1.3010 1.7410 1.2830 1.7230 0.0180 1.40% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006049 恒越研究精选混合A\/B 1.9832 1.9832 1.9558 1.9558 0.0274 1.40% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006482 广发可转债债券A 1.9406 1.9406 1.9139 1.9139 0.0267 1.40% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006483 广发可转债债券C 1.9308 1.9308 1.9042 1.9042 0.0266 1.40% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007192 恒越研究精选混合C 1.9573 1.9573 1.9303 1.9303 0.0270 1.40% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007734 南方智锐混合C 1.5196 1.5896 1.4986 1.5686 0.0210 1.40% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010341 招商产业精选股票A 1.1847 1.1847 1.1683 1.1683 0.0164 1.40% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 010629 广发可转债债券E 1.9213 1.9213 1.8948 1.8948 0.0265 1.40% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011739 华安兴安优选一年持有混合C 1.0972 1.0972 1.0821 1.0821 0.0151 1.40% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012880 国泰景气优选混合A 0.9548 0.9548 0.9416 0.9416 0.0132 1.40% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012881 国泰景气优选混合C 0.9354 0.9354 0.9225 0.9225 0.0129 1.40% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012963 招商稳健平衡混合A 1.6492 1.6492 1.6265 1.6265 0.0227 1.40% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014045 银华积极成长混合C 1.7336 1.7336 1.7096 1.7096 0.0240 1.40% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 014539 华安优势精选混合A 0.8673 0.8673 0.8553 0.8553 0.0120 1.40% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014540 华安优势精选混合C 0.8500 0.8500 0.8383 0.8383 0.0117 1.40% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015519 安信远见稳进一年持有混合A 1.3357 1.3357 1.3173 1.3173 0.0184 1.40% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 017161 汇添富中证1000ETF联接A 1.0833 1.0833 1.0683 1.0683 0.0150 1.40% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.5854 2.5854 2.5499 2.5499 0.0355 1.39% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001736 圆信永丰优加生活 3.5324 3.5324 3.4840 3.4840 0.0484 1.39% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002259 鹏华健康环保混合 2.2580 2.2580 2.2270 2.2270 0.0310 1.39% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002628 招商安博混合A 1.4152 1.4152 1.3958 1.3958 0.0194 1.39% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002629 招商安博混合C 1.3466 1.3466 1.3282 1.3282 0.0184 1.39% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.9338 0.9338 0.9210 0.9210 0.0128 1.39% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005331 益民优势安享混合A 2.4965 2.4965 2.4623 2.4623 0.0342 1.39% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005478 长安鑫禧混合C 0.4378 0.4378 0.4318 0.4318 0.0060 1.39% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005612 嘉实核心优势股票 1.7859 1.7859 1.7615 1.7615 0.0244 1.39% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007141 嘉合稳健增长混合A 1.1267 1.1267 1.1113 1.1113 0.0154 1.39% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007523 汇添富内需增长股票A 1.2906 1.2906 1.2729 1.2729 0.0177 1.39% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007524 汇添富内需增长股票C 1.2401 1.2401 1.2231 1.2231 0.0170 1.39% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008546 南方产业优势两年混合A 0.8535 0.8535 0.8418 0.8418 0.0117 1.39% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009781 南方产业优势两年混合C 0.8265 0.8265 0.8152 0.8152 0.0113 1.39% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 010342 招商产业精选股票C 1.1361 1.1361 1.1205 1.1205 0.0156 1.39% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 011738 华安兴安优选一年持有混合A 1.1172 1.1172 1.1019 1.1019 0.0153 1.39% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012007 万家瑞富C 1.0209 1.2594 1.0069 1.2454 0.0140 1.39% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9585 0.9585 0.9454 0.9454 0.0131 1.39% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012964 招商稳健平衡混合C 1.5975 1.5975 1.5756 1.5756 0.0219 1.39% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015719 财通资管均衡臻选混合C 1.0476 1.0476 1.0332 1.0332 0.0144 1.39% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018410 中欧价值回报混合C 1.6631 1.6631 1.6403 1.6403 0.0228 1.39% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018905 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A 1.0085 1.0085 0.9947 0.9947 0.0138 1.39% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 018938 财通医药健康混合C 1.1001 1.1001 1.0850 1.0850 0.0151 1.39% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 019689 南方中国梦灵活配置混合C 2.5647 2.5647 2.5295 2.5295 0.0352 1.39% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020282 益民优势安享混合C 2.4862 2.4862 2.4522 2.4522 0.0340 1.39% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020772 中信建投量化选股股票A 1.2885 1.2885 1.2708 1.2708 0.0177 1.39% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020773 中信建投量化选股股票C 1.2805 1.2805 1.2629 1.2629 0.0176 1.39% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159910 基本面120ETF 2.3511 2.3511 2.3185 2.3185 0.0326 1.39% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 210009 金鹰核心资源混合A 2.4586 2.5586 2.4250 2.5250 0.0336 1.39% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 290002 泰信先行 0.5699 2.3113 0.5621 2.2942 0.0078 1.39% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 450007 国富成长 1.7175 1.8975 1.6940 1.8740 0.0235 1.39% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 517080 HGS500 1.0062 1.0062 0.9922 0.9922 0.0140 1.39% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 517330 长江保护 0.9058 0.9058 0.8932 0.8932 0.0126 1.39% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 018906 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C 1.0042 1.0042 0.9905 0.9905 0.0137 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 018947 汇添富沪深300安中指数C 2.2583 2.7663 2.2276 2.7356 0.0307 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 019092 金鹰核心资源混合C 2.4249 2.4249 2.3918 2.3918 0.0331 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 019587 兴业弘远回报混合发起式A 1.2158 1.2158 1.1992 1.1992 0.0166 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 019588 兴业弘远回报混合发起式C 1.2078 1.2078 1.1914 1.1914 0.0164 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 019610 财通数字经济智选混合发起A 1.5017 1.5017 1.4812 1.4812 0.0205 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 019611 财通数字经济智选混合发起C 1.4900 1.4900 1.4697 1.4697 0.0203 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020803 东方红量化选股混合发起A 1.1837 1.1837 1.1676 1.1676 0.0161 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 021097 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2323 1.2323 1.2155 1.2155 0.0168 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 021098 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2283 1.2283 1.2116 1.2116 0.0167 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 021147 财通华臻量化选股混合A 1.2283 1.2283 1.2116 1.2116 0.0167 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 021148 财通华臻量化选股混合C 1.2207 1.2207 1.2041 1.2041 0.0166 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 021924 汇添富沪深300安中指数B 2.2801 2.2801 2.2491 2.2491 0.0310 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 022963 兴全中证800六个月持有指数Y 1.2381 1.2381 1.2213 1.2213 0.0168 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 024266 融通中证诚通央企ESGETF联接A 0.9728 0.9728 0.9596 0.9596 0.0132 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 025060 国泰优质核心混合A 0.9755 0.9755 0.9622 0.9622 0.0133 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 026154 红土创新医疗保健股票C 1.1868 1.1868 1.1707 1.1707 0.0161 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159891 医疗ETF基金 0.4336 0.4336 0.4276 0.4276 0.0060 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163118 医药生物LOF 0.6669 1.0841 0.6578 1.0693 0.0091 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 206009 鹏华新兴产业混合A 3.5200 3.8970 3.4720 3.8490 0.0480 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 260111 景顺治理 1.6890 3.5770 1.6660 3.5540 0.0230 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 516790 保健ETF 0.5807 0.5807 0.5727 0.5727 0.0080 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.9052 0.9052 0.8929 0.8929 0.0123 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 970094 兴证资管金麒麟均衡优选混合B 1.1279 2.1347 1.1126 2.1194 0.0153 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.8768 0.8768 0.8649 0.8649 0.0119 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000368 汇添富沪深300A 2.2804 2.7884 2.2494 2.7574 0.0310 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001530 万家瑞富A 1.0703 1.2756 1.0557 1.2610 0.0146 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 2.8650 2.9840 2.8260 2.9450 0.0390 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002182 东兴蓝海财富混合A 0.8060 0.8060 0.7950 0.7950 0.0110 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002653 泰康沪港深精选 1.5315 1.6575 1.5107 1.6367 0.0208 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003105 光大永鑫A 3.8260 4.8610 3.7740 4.8090 0.0520 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003106 光大永鑫C 3.8100 4.8400 3.7580 4.7880 0.0520 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005689 中银医疗保健混合A 2.6048 3.0683 2.5693 3.0328 0.0355 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007142 嘉合稳健增长混合C 1.0909 1.0909 1.0760 1.0760 0.0149 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009967 博时荣泰混合 1.0113 1.0595 0.9975 1.0457 0.0138 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 010159 中银医疗保健混合C 2.5515 2.9815 2.5168 2.9468 0.0347 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010434 红土创新医疗保健股票A 1.1869 1.1869 1.1707 1.1707 0.0162 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010559 汇安鑫利优选混合C 0.7883 0.7883 0.7776 0.7776 0.0107 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 010673 兴全中证800六个月持有指数A 1.2303 1.2303 1.2136 1.2136 0.0167 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010674 兴全中证800六个月持有指数C 1.2066 1.2066 1.1902 1.1902 0.0164 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 010849 易方达竞争优势企业混合C 0.5602 0.5602 0.5526 0.5526 0.0076 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6024 0.6024 0.5942 0.5942 0.0082 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5813 0.5813 0.5734 0.5734 0.0079 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012238 工银养老C 1.4720 1.4720 1.4520 1.4520 0.0200 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012627 申万菱信汇元宝债券C 1.6436 1.6436 1.6213 1.6213 0.0223 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9168 0.9168 0.9043 0.9043 0.0125 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 013600 九泰锐富事件驱动混合(LOF)C 1.1770 1.4810 1.1610 1.4650 0.0160 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015176 申万菱信中证申万医药生物指数C 0.6595 0.6595 0.6505 0.6505 0.0090 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015520 安信远见稳进一年持有混合C 1.3262 1.3262 1.3081 1.3081 0.0181 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.9057 0.9057 0.8934 0.8934 0.0123 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8834 0.8834 0.8714 0.8714 0.0120 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.9067 0.9067 0.8944 0.8944 0.0123 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.8972 0.8972 0.8850 0.8850 0.0122 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017190 鑫元中证1000指数增强发起式A 1.2983 1.2983 1.2806 1.2806 0.0177 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017191 鑫元中证1000指数增强发起式C 1.2823 1.2823 1.2649 1.2649 0.0174 1.38% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001744 诺安进取回报 1.6260 1.6540 1.6040 1.6320 0.0220 1.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004743 易方达上证中盘ETF联接C 2.3372 2.3372 2.3057 2.3057 0.0315 1.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005120 摩根量化多因子混合 1.4635 1.4635 1.4437 1.4437 0.0198 1.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005541 前海开源盛鑫混合A 1.5268 2.6518 1.5062 2.6312 0.0206 1.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005669 前海开源公用事业股票 3.1845 3.1845 3.1416 3.1416 0.0429 1.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006981 中金新医药A 1.5673 1.5673 1.5461 1.5461 0.0212 1.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007005 中金新医药C 1.5211 1.5211 1.5006 1.5006 0.0205 1.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007066 浦银安盛先进制造混合A 1.6039 1.6039 1.5823 1.5823 0.0216 1.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007067 浦银安盛先进制造混合C 1.5709 1.5709 1.5497 1.5497 0.0212 1.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007479 光大保德信量化股票C 1.2002 1.2002 1.1840 1.1840 0.0162 1.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008786 长城健康生活混合A 0.6355 0.6355 0.6269 0.6269 0.0086 1.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008819 农银汇理策略趋势混合 1.1175 1.1175 1.1024 1.1024 0.0151 1.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010198 易方达竞争优势企业混合A 0.5713 0.5713 0.5636 0.5636 0.0077 1.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010558 汇安鑫利优选混合A 0.8071 0.8071 0.7962 0.7962 0.0109 1.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011902 南方竞争优势混合C 1.0678 1.0678 1.0534 1.0534 0.0144 1.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012275 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1246 1.1246 1.1094 1.1094 0.0152 1.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012276 富国中证沪港深500ETF联接C 1.1049 1.1049 1.0900 1.0900 0.0149 1.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012347 易方达港股通成长混合C 0.9390 0.9390 0.9263 0.9263 0.0127 1.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012737 广发创新药ETF联接A 0.6004 0.6004 0.5923 0.5923 0.0081 1.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0824 1.0824 1.0678 1.0678 0.0146 1.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014121 大成品质医疗股票A 0.8860 0.8860 0.8740 0.8740 0.0120 1.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014122 大成品质医疗股票C 0.8730 0.8730 0.8612 0.8612 0.0118 1.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014239 国泰产业精选混合C 0.9988 0.9988 0.9853 0.9853 0.0135 1.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015559 长江启航混合发起A 1.0670 1.0670 1.0526 1.0526 0.0144 1.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 018073 国泰产业精选混合A 1.0083 1.0083 0.9947 0.9947 0.0136 1.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 018335 华夏中证智选1000成长创新ETF联接C 1.1504 1.1504 1.1349 1.1349 0.0155 1.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020113 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A 1.4851 1.4851 1.4650 1.4650 0.0201 1.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020114 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C 1.4765 1.4765 1.4566 1.4566 0.0199 1.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020804 东方红量化选股混合发起C 1.1743 1.1743 1.1584 1.1584 0.0159 1.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
上一页1...3132333435363738394041424344454647484950...121下一页
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏