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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 023344 A500指数+混合信澳A 1.2527 1.2527 1.2317 1.2317 0.0210 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 023345 A500指数+混合信澳C 1.2470 1.2470 1.2262 1.2262 0.0208 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 023981 泰信中证A500指数增强A 0.9978 0.9978 0.9811 0.9811 0.0167 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 024332 招商中证500增强策略ETF发起式联接A 1.0232 1.0232 1.0061 1.0061 0.0171 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159390 A50指数ETF 1.2153 1.2508 1.1946 1.2301 0.0207 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159631 中证A100ETF 1.2303 1.2303 1.2094 1.2094 0.0209 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161031 工业40LOF 1.2540 0.8900 1.2330 0.8820 0.0210 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240004 华宝动力组合混合A 3.6552 6.1652 3.5940 6.1040 0.0612 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240010 华宝行业精选混合 1.9142 1.9142 1.8822 1.8822 0.0320 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 512060 中证A100ETF天弘 1.1725 1.1725 1.1526 1.1526 0.0199 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 516820 医疗创新 0.3649 0.3649 0.3587 0.3587 0.0062 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.6263 2.6863 2.5824 2.6424 0.0439 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 530003 建信优选A 2.5045 4.4495 2.4627 4.4077 0.0418 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 561180 A100ETF 1.2984 1.2984 1.2763 1.2763 0.0221 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 561200 A100基金 1.4311 1.4311 1.4067 1.4067 0.0244 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 960028 建信优选H 2.2037 3.0717 2.1669 3.0349 0.0368 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001507 景顺泰和C 1.5590 1.6180 1.5330 1.5920 0.0260 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001707 诺安高端制造股票A 2.0910 2.0910 2.0560 2.0560 0.0350 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003760 国泰中证500指数增强A 1.3902 1.4540 1.3670 1.4308 0.0232 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006286 MSCIETF联接A 1.5599 1.9539 1.5338 1.9278 0.0261 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006293 MSCIETF联接C 1.5238 1.9178 1.4984 1.8924 0.0254 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006440 中信建投中证500增强A 1.7807 1.7807 1.7509 1.7509 0.0298 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006441 中信建投中证500增强C 1.7510 1.7510 1.7217 1.7217 0.0293 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007580 宝盈中证A100指数增强C 2.0310 2.3570 1.9970 2.3230 0.0340 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009334 富国融享18个月定期开放混合A 1.4339 1.7039 1.4099 1.6799 0.0240 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009986 天弘创新领航A 0.8790 0.8790 0.8643 0.8643 0.0147 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.5200 1.5201 1.4946 1.4947 0.0254 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 010422 海富通消费优选混合C 1.3835 1.3835 1.3604 1.3604 0.0231 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011178 博时汇融回报一年持有期混合C 0.7053 0.7053 0.6935 0.6935 0.0118 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.1463 1.1463 1.1271 1.1271 0.0192 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014164 富国融享18个月定期开放混合C 1.3882 1.3882 1.3650 1.3650 0.0232 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014754 华安景气优选混合A 1.3573 1.3573 1.3346 1.3346 0.0227 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014839 兴银碳中和主题混合C 1.2349 1.2349 1.2143 1.2143 0.0206 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015906 兴业沪深300ETF发起式联接A 1.1888 1.1888 1.1689 1.1689 0.0199 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015907 兴业沪深300ETF发起式联接C 1.1809 1.1809 1.1612 1.1612 0.0197 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 016257 华宝动力组合混合C 3.5825 3.5825 3.5226 3.5226 0.0599 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 017434 华宝中证沪港深新消费指数A 1.3094 1.3094 1.2875 1.2875 0.0219 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 017435 华宝中证沪港深新消费指数C 1.2980 1.2980 1.2763 1.2763 0.0217 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017860 景顺长城致远混合A 0.8661 0.8661 0.8516 0.8516 0.0145 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 017861 景顺长城致远混合C 0.8494 0.8494 0.8352 0.8352 0.0142 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017919 中欧中证1000指数增强A 1.2661 1.2661 1.2449 1.2449 0.0212 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018082 光大保德信产业新动力混合C 1.8560 1.8560 1.8250 1.8250 0.0310 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018094 博时中证机器人指数发起式A 1.1622 1.1622 1.1428 1.1428 0.0194 1.70% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002053 诺安优势行业C 1.0200 1.0200 1.0030 1.0030 0.0170 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003154 华宝新活力混合C 2.0005 2.0555 1.9672 2.0222 0.0333 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.2894 2.1970 1.2680 2.1756 0.0214 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004874 融通巨潮100指数C 1.0210 1.7460 1.0040 1.7290 0.0170 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005304 嘉实医药健康股票C 1.6436 1.6436 1.6163 1.6163 0.0273 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009623 长城创新驱动混合A 0.9589 0.9589 0.9430 0.9430 0.0159 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009987 天弘创新领航C 0.8605 0.8605 0.8462 0.8462 0.0143 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.4959 1.4960 1.4710 1.4711 0.0249 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 010253 兴银中证500指数增强A 1.1586 1.1586 1.1394 1.1394 0.0192 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 010421 海富通消费优选混合A 1.4161 1.4161 1.3926 1.3926 0.0235 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010922 朱雀匠心一年持有 0.8014 0.8014 0.7881 0.7881 0.0133 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 011042 国泰价值先锋股票A 1.0532 1.0532 1.0357 1.0357 0.0175 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 011043 国泰价值先锋股票C 1.0142 1.0142 0.9973 0.9973 0.0169 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 011866 广发价值增长混合A 1.0834 1.0834 1.0654 1.0654 0.0180 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011867 广发价值增长混合C 1.0639 1.0639 1.0462 1.0462 0.0177 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012756 易方达中证龙头企业指数A 1.1590 1.1590 1.1397 1.1397 0.0193 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012757 易方达中证龙头企业指数C 1.1414 1.1414 1.1224 1.1224 0.0190 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013783 兴银竞争优势混合A 1.1771 1.1771 1.1575 1.1575 0.0196 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013784 兴银竞争优势混合C 1.1616 1.1616 1.1423 1.1423 0.0193 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014755 华安景气优选混合C 1.3332 1.3332 1.3110 1.3110 0.0222 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015753 上银鑫达灵活配置混合C 1.2580 1.8318 1.2371 1.8109 0.0209 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016075 华夏智造升级混合A 1.1342 1.1342 1.1154 1.1154 0.0188 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 016563 金鹰红利价值混合C 2.2937 2.9017 2.2556 2.8636 0.0381 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.6197 0.6197 0.6094 0.6094 0.0103 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.6148 0.6148 0.6046 0.6046 0.0102 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 018000 鹏华芯片产业混合发起式A 1.8073 1.8073 1.7772 1.7772 0.0301 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 018001 鹏华芯片产业混合发起式C 1.7663 1.7663 1.7369 1.7369 0.0294 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 018095 博时中证机器人指数发起式C 1.1528 1.1528 1.1336 1.1336 0.0192 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 018105 中欧聚优港股通混合发起A 1.1799 1.1799 1.1603 1.1603 0.0196 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1603 1.1603 1.1410 1.1410 0.0193 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 019299 海富通国策导向混合C 2.2360 2.2360 2.1989 2.1989 0.0371 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 2.1838 2.1838 2.1475 2.1475 0.0363 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 2.1677 2.1677 2.1317 2.1317 0.0360 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 1.4577 1.4577 1.4335 1.4335 0.0242 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 021200 华夏中证装备产业ETF发起式联接A 1.3741 1.3741 1.3513 1.3513 0.0228 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A 1.3069 1.3069 1.2852 1.2852 0.0217 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 021328 富国中证细分机械设备产业主题ETF联接C 1.3026 1.3026 1.2810 1.2810 0.0216 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 024051 华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C 1.0788 1.0788 1.0609 1.0609 0.0179 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 024065 华宝新活力混合I 2.0005 2.0005 1.9672 1.9672 0.0333 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 024333 招商中证500增强策略ETF发起式联接C 1.0220 1.0220 1.0050 1.0050 0.0170 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 100026 富国天合稳健优选混合 1.6828 4.4783 1.6549 4.4504 0.0279 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159550 互联网ETF沪港深 1.0416 1.0416 1.0240 1.0240 0.0176 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159575 创业板200ETF银华 1.3886 1.3886 1.3652 1.3652 0.0234 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159591 中证A50ETF 1.3260 1.3260 1.3036 1.3036 0.0224 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159661 A100ETF嘉实 1.3805 1.3805 1.3572 1.3572 0.0233 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159679 中证1000增强ETF 1.2236 1.2236 1.2029 1.2029 0.0207 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159791 300ESGETF 1.0825 1.0825 1.0642 1.0642 0.0183 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159923 中证A100ETF基金 2.1242 2.1242 2.0884 2.0884 0.0358 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160505 博时主题LOF 1.2040 5.8990 1.1840 5.8790 0.0200 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160722 嘉实惠泽LOF 1.6847 1.7091 1.6567 1.6811 0.0280 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 169105 东方红睿华LOF 1.7781 2.1391 1.7485 2.1095 0.0296 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 210002 金鹰红利价值混合A 2.3360 4.1485 2.2971 4.1096 0.0389 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 260112 景顺长城能源基建混合A 3.0140 3.9850 2.9640 3.9350 0.0500 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 288001 华夏经典 2.3520 5.1280 2.3130 5.0890 0.0390 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519033 海富通国策导向混合A 2.2731 3.3122 2.2353 3.2744 0.0378 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 561770 指基A100 1.2219 1.2219 1.2012 1.2012 0.0207 1.69% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 019300 海富通国策导向混合D 2.2529 2.2529 2.2156 2.2156 0.0373 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 1.4627 1.4627 1.4385 1.4385 0.0242 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020732 易方达创业板中盘200ETF联接A 1.9020 1.9020 1.8706 1.8706 0.0314 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020733 易方达创业板中盘200ETF联接C 1.8935 1.8935 1.8622 1.8622 0.0313 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020837 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 1.4680 1.4680 1.4438 1.4438 0.0242 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 021201 华夏中证装备产业ETF发起式联接C 1.3677 1.3677 1.3451 1.3451 0.0226 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7518 0.7518 0.7394 0.7394 0.0124 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 022309 国联沪深300指数增强A 1.2312 1.2312 1.2108 1.2108 0.0204 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 022310 国联沪深300指数增强C 1.2259 1.2259 1.2056 1.2056 0.0203 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 022687 广发中证A500指数增强C 1.1927 1.1927 1.1730 1.1730 0.0197 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 023146 中金沪深300ETF联接A 1.1503 1.1503 1.1313 1.1313 0.0190 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 023147 中金沪深300ETF联接C 1.1491 1.1491 1.1301 1.1301 0.0190 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 023861 国投瑞银中证A500指数增强A 1.1877 1.1877 1.1681 1.1681 0.0196 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 024050 华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A 1.0809 1.0809 1.0630 1.0630 0.0179 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 024446 中欧大盘智选混合发起A 1.0149 1.0149 0.9981 0.9981 0.0168 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 024543 平安MSCI中国A股国际ETF联接E 1.7138 1.7138 1.6855 1.6855 0.0283 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 213010 宝盈中证A100指数增强A 2.1130 2.4580 2.0780 2.4230 0.0350 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0880 2.8860 1.0700 2.8680 0.0180 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 517200 互联网 0.7639 0.7639 0.7511 0.7511 0.0128 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.4660 3.9237 1.4418 3.8995 0.0242 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 563210 专精特新 1.4497 1.4497 1.4253 1.4253 0.0244 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000031 华夏复兴混合A 2.6080 2.6080 2.5650 2.5650 0.0430 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000082 嘉实研究阿尔法股票A 2.1170 2.9520 2.0820 2.9170 0.0350 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000538 诺安优势行业A 1.0270 1.0270 1.0100 1.0100 0.0170 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001015 华夏沪深300增强A 2.1790 2.1790 2.1430 2.1430 0.0360 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005303 嘉实医药健康股票A 1.7506 1.7506 1.7216 1.7216 0.0290 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005868 平安MSCI中国A股国际ETF联接A 1.7148 1.7148 1.6865 1.6865 0.0283 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1045 1.1045 1.0863 1.0863 0.0182 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.3050 2.3050 2.2670 2.2670 0.0380 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009508 国金鑫意医药消费C 0.5975 0.5975 0.5876 0.5876 0.0099 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010694 万家内需增长一年持有期混合 0.9517 0.9517 0.9360 0.9360 0.0157 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010894 鹏华汇智优选混合A 0.7329 0.7329 0.7208 0.7208 0.0121 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011205 兴银中证500指数增强C 1.1469 1.1469 1.1279 1.1279 0.0190 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9752 0.9752 0.9591 0.9591 0.0161 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9427 0.9427 0.9271 0.9271 0.0156 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7577 0.7577 0.7452 0.7452 0.0125 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012851 国联低碳经济3个月持有混合C 0.9589 0.9589 0.9431 0.9431 0.0158 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012913 方正富邦趋势领航混合A 0.9148 0.9148 0.8997 0.8997 0.0151 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012914 方正富邦趋势领航混合C 0.8842 0.8842 0.8696 0.8696 0.0146 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013590 南方比较优势混合A 1.2056 1.2056 1.1857 1.1857 0.0199 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.8705 0.8705 0.8561 0.8561 0.0144 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015911 兴业致远混合A 1.3332 1.3332 1.3112 1.3112 0.0220 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015912 兴业致远混合C 1.3128 1.3128 1.2911 1.2911 0.0217 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 016076 华夏智造升级混合C 1.1134 1.1134 1.0950 1.0950 0.0184 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017458 长城创新驱动混合C 0.9440 0.9440 0.9284 0.9284 0.0156 1.68% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000529 广发竞争优势A 3.1410 3.1410 3.0895 3.0895 0.0515 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001637 嘉实量化精选股票 1.6822 2.0332 1.6545 2.0055 0.0277 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001852 融通中国风1号灵活配置混合A 2.3700 2.4000 2.3310 2.3610 0.0390 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004746 易方达上证50增强C 2.0930 2.2330 2.0586 2.1986 0.0344 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005123 南方优享分红混合A 1.1243 1.7243 1.1058 1.7058 0.0185 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005587 安信比较优势混合A 1.7432 1.9573 1.7145 1.9286 0.0287 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005607 华宝中证500增强A 1.4578 1.4578 1.4338 1.4338 0.0240 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005608 华宝中证500增强C 1.4136 1.4136 1.3904 1.3904 0.0232 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005869 平安MSCI中国A股国际ETF联接C 1.7003 1.7003 1.6723 1.6723 0.0280 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005945 工银可转债优选债券A 1.3757 1.3757 1.3531 1.3531 0.0226 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005946 工银可转债优选债券C 1.3337 1.3337 1.3118 1.3118 0.0219 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006587 南方优享分红混合C 1.0631 1.6631 1.0456 1.6456 0.0175 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009223 宝盈现代服务业混合A 1.1354 1.1354 1.1167 1.1167 0.0187 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009507 国金鑫意医药消费A 0.6141 0.6141 0.6040 0.6040 0.0101 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9657 0.9657 0.9498 0.9498 0.0159 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009910 嘉实动力先锋混合C 0.9271 0.9271 0.9119 0.9119 0.0152 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010796 民生加银价值发现一年持有期混合C 0.7386 0.7386 0.7265 0.7265 0.0121 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010895 鹏华汇智优选混合C 0.7045 0.7045 0.6929 0.6929 0.0116 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011755 广发竞争优势C 3.0828 3.0828 3.0323 3.0323 0.0505 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012143 新沃内需增长混合A 0.5121 0.5121 0.5037 0.5037 0.0084 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7500 0.7500 0.7377 0.7377 0.0123 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012850 国联低碳经济3个月持有混合A 0.9844 0.9844 0.9682 0.9682 0.0162 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013233 华夏中证500指数智选增强A 1.2947 1.2947 1.2734 1.2734 0.0213 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013591 南方比较优势混合C 1.1780 1.1780 1.1587 1.1587 0.0193 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013842 银华新锐成长混合A 1.2830 1.2830 1.2619 1.2619 0.0211 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013843 银华新锐成长混合C 1.2455 1.2455 1.2250 1.2250 0.0205 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.8781 0.8781 0.8637 0.8637 0.0144 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013890 国泰睿毅三年持有期混合A 1.0502 1.0502 1.0329 1.0329 0.0173 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014522 汇添富低碳投资一年持有混合A 0.8838 0.8838 0.8693 0.8693 0.0145 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014797 富国融悦12个月持有期混合A 1.1770 1.1770 1.1577 1.1577 0.0193 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017090 景顺长城能源基建混合C 2.9750 2.9750 2.9260 2.9260 0.0490 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 017424 华泰紫金先进制造混合发起A 1.0661 1.0761 1.0486 1.0586 0.0175 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 017425 华泰紫金先进制造混合发起C 1.0483 1.0583 1.0311 1.0411 0.0172 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 018207 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A 1.4555 1.4555 1.4316 1.4316 0.0239 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 018208 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C 1.4206 1.4206 1.3973 1.3973 0.0233 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020838 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 1.4598 1.4598 1.4358 1.4358 0.0240 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 021183 平安中证A50ETF联接A 1.2980 1.2980 1.2767 1.2767 0.0213 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 021184 平安中证A50ETF联接C 1.2917 1.2917 1.2705 1.2705 0.0212 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 021390 东兴成长优选混合发起A 1.3216 1.3216 1.2999 1.2999 0.0217 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 021391 东兴成长优选混合发起C 1.3109 1.3109 1.2894 1.2894 0.0215 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 022686 广发中证A500指数增强A 1.1971 1.1971 1.1774 1.1774 0.0197 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 022933 易方达上证50增强Y 2.1554 2.1954 2.1200 2.1600 0.0354 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 022943 华夏中证500指数智选增强Y 1.3008 1.3008 1.2794 1.2794 0.0214 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 022954 华夏沪深300增强Y 2.1930 2.1930 2.1570 2.1570 0.0360 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 023097 安信比较优势混合C 1.7368 1.7368 1.7083 1.7083 0.0285 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 023862 国投瑞银中证A500指数增强C 1.1850 1.1850 1.1655 1.1655 0.0195 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 024447 中欧大盘智选混合发起C 1.0119 1.0119 0.9953 0.9953 0.0166 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 024491 平安中证A50ETF联接E 1.2971 1.2971 1.2758 1.2758 0.0213 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159595 中证A50ETF基金 1.3291 1.3291 1.3069 1.3069 0.0222 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159630 A100ETF基金 1.3390 1.3390 1.3166 1.3166 0.0224 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159633 中证1000ETF易方达 3.0564 1.0858 3.0053 1.0677 0.0511 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 516550 农业ETF 0.7475 0.7475 0.7350 0.7350 0.0125 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 517050 互联网50 0.8539 0.8539 0.8396 0.8396 0.0143 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519021 国泰金鼎价值 0.3650 2.6640 0.3590 2.6540 0.0060 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 530012 建信积极配置 3.6490 3.7170 3.5890 3.6570 0.0600 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 561900 沪深ESG 0.9640 0.9640 0.9479 0.9479 0.0161 1.67% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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