金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 德邦鑫星价值灵活配置混合A 诺德新生活混合C 华夏能源革新股票A 前海开源公用事业股票 博时新兴成长混合 信澳业绩驱动混合C 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 大摩数字经济混合C 汇添富医疗服务灵活配置混合A 海富通股票混合 万家行业优选混合(LOF) 华商优势行业混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 671010 西部利得策略A 1.0430 1.0430 1.0240 1.0240 0.0190 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000652 博时裕隆A 4.7090 4.0760 4.6230 4.0020 0.0860 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001052 华夏中证500ETF联接A 0.8585 0.8585 0.8428 0.8428 0.0157 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001558 天弘医疗健康A 1.6691 1.6691 1.6386 1.6386 0.0305 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001559 天弘医疗健康C 1.6065 1.6065 1.5771 1.5771 0.0294 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001719 工银国家战略股票 2.1340 2.1340 2.0950 2.0950 0.0390 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002385 博时沪深300指数C 1.9063 1.9390 1.8714 1.9041 0.0349 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002593 富国美丽中国混合A 2.5140 2.6140 2.4680 2.5680 0.0460 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003884 汇安沪深300指数增强A 1.6620 1.6620 1.6317 1.6317 0.0303 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003885 汇安沪深300指数增强C 1.5085 1.5085 1.4810 1.4810 0.0275 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004070 南方全指证券联接C 1.2601 1.2601 1.2371 1.2371 0.0230 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006382 华夏中证500ETF联接C 0.8344 0.8344 0.8192 0.8192 0.0152 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007082 平安高端制造混合A 1.7230 1.7230 1.6915 1.6915 0.0315 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007083 平安高端制造混合C 1.6273 1.6273 1.5976 1.5976 0.0297 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008492 万家周期优势企业混合C 1.1243 1.1243 1.1038 1.1038 0.0205 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008590 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 1.3472 1.3472 1.3226 1.3226 0.0246 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008591 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 1.3311 1.3311 1.3068 1.3068 0.0243 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008592 天弘沪深300指数增强A 1.4553 1.4553 1.4287 1.4287 0.0266 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008593 天弘沪深300指数增强C 1.4295 1.4295 1.4034 1.4034 0.0261 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009501 国寿安保高股息混合C 1.1129 1.1129 1.0926 1.0926 0.0203 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 010272 国富价值成长一年持有期混合C 1.1033 1.2440 1.0832 1.2239 0.0201 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 010780 西部利得量化优选一年持有期混合C 1.1817 1.4717 1.1601 1.4501 0.0216 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 010992 东财中证500ETF发起式联接A 1.2857 1.2857 1.2622 1.2622 0.0235 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 010993 东财中证500ETF发起式联接C 1.2607 1.2607 1.2377 1.2377 0.0230 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 011344 景顺长城融景一年持有混合A 0.8649 0.8649 0.8491 0.8491 0.0158 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012044 鹏华券商C 1.1528 1.1528 1.1318 1.1318 0.0210 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012071 中加喜利回报混合A 1.4097 1.4097 1.3839 1.3839 0.0258 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012072 中加喜利回报混合C 1.3801 1.3801 1.3549 1.3549 0.0252 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 012221 瑞达行业轮动混合A 1.1998 1.1998 1.1779 1.1779 0.0219 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012222 瑞达行业轮动混合C 1.1506 1.1506 1.1296 1.1296 0.0210 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.2577 1.2577 1.2347 1.2347 0.0230 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.2525 1.2525 1.2296 1.2296 0.0229 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3764 1.3764 1.3513 1.3513 0.0251 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014854 嘉实中证半导指数增强发起式A 1.9245 1.9245 1.8893 1.8893 0.0352 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014855 嘉实中证半导指数增强发起式C 1.9070 1.9070 1.8722 1.8722 0.0348 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 016504 广发核心竞争力混合A 1.2783 1.2783 1.2549 1.2549 0.0234 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 016505 广发核心竞争力混合C 1.2585 1.2585 1.2355 1.2355 0.0230 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 016917 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 1.2932 1.2932 1.2696 1.2696 0.0236 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 016918 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 1.2827 1.2827 1.2593 1.2593 0.0234 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 017664 泓德汽车产业升级混合发起式C 1.0781 1.0781 1.0584 1.0584 0.0197 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017878 华安匠心甄选混合A 1.0163 1.0163 0.9977 0.9977 0.0186 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017907 汇添富中证上海环交所碳中和ETF联接A 1.1884 1.1884 1.1667 1.1667 0.0217 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6959 0.6959 0.6832 0.6832 0.0127 1.86% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000008 嘉实中证500ETF联接A 2.0909 2.1569 2.0530 2.1190 0.0379 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000634 富国天盛 1.2690 2.7970 1.2460 2.7740 0.0230 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000978 景顺长城量化精选股票A 1.8150 2.0690 1.7820 2.0360 0.0330 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001294 新华战略 0.9899 0.9899 0.9719 0.9719 0.0180 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002049 融通新机遇灵活配置混合 2.1490 2.1900 2.1100 2.1510 0.0390 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003641 长盛盛丰混合A 1.6334 1.7044 1.6038 1.6748 0.0296 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003642 长盛盛丰混合C 1.5822 1.6302 1.5535 1.6015 0.0287 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005041 人保精选A 1.6057 1.6057 1.5765 1.5765 0.0292 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005042 人保精选C 1.5422 1.5422 1.5142 1.5142 0.0280 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006098 华宝券商ETF联接A 1.6969 1.6969 1.6660 1.6660 0.0309 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007143 国投瑞银沪深300指数量化增强A 1.5279 1.6069 1.5002 1.5792 0.0277 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007531 华宝券商ETF联接C 1.6537 1.6537 1.6237 1.6237 0.0300 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007850 方正富邦天睿混合A 1.3443 1.6613 1.3199 1.6369 0.0244 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.3585 1.3585 1.3338 1.3338 0.0247 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.3355 1.3355 1.3112 1.3112 0.0243 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008120 万家自主创新混合A 1.1524 1.1524 1.1315 1.1315 0.0209 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008121 万家自主创新混合C 1.1192 1.1192 1.0989 1.0989 0.0203 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008375 中欧启航三年混合A 1.4758 1.4758 1.4490 1.4490 0.0268 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008376 中欧启航三年混合C 1.4408 1.4408 1.4146 1.4146 0.0262 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008491 万家周期优势企业混合A 1.1535 1.1535 1.1325 1.1325 0.0210 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7007 0.7007 0.6880 0.6880 0.0127 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 010271 国富价值成长一年持有期混合A 1.1219 1.2673 1.1015 1.2469 0.0204 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 011345 景顺长城融景一年持有混合C 0.8424 0.8424 0.8271 0.8271 0.0153 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012928 银华中证光伏产业ETF发起式联接A 0.8332 0.8332 0.8181 0.8181 0.0151 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012929 银华中证光伏产业ETF发起式联接C 0.8257 0.8257 0.8107 0.8107 0.0150 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013410 博时裕隆C 4.6230 4.6230 4.5390 4.5390 0.0840 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015507 兴业中证500指数增强A 1.2973 1.2973 1.2737 1.2737 0.0236 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015508 兴业中证500指数增强C 1.2837 1.2837 1.2604 1.2604 0.0233 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 015842 国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.3223 1.3223 1.2983 1.2983 0.0240 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015843 国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.3065 1.3065 1.2828 1.2828 0.0237 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 016164 万家欣远混合C 0.8720 0.8720 0.8562 0.8562 0.0158 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 016942 工银中证1000指数增强A 1.3570 1.3570 1.3323 1.3323 0.0247 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 016943 工银中证1000指数增强C 1.3423 1.3423 1.3179 1.3179 0.0244 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 016978 博时均衡优选混合A 1.1955 1.1955 1.1738 1.1738 0.0217 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017908 汇添富中证上海环交所碳中和ETF联接C 1.1815 1.1815 1.1600 1.1600 0.0215 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 018148 百嘉百瑞混合发起式A 1.4406 1.7406 1.4144 1.7144 0.0262 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 021887 嘉实中证500ETF联接I 1.6178 1.6178 1.5884 1.5884 0.0294 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 022435 南方中证A500ETF联接C 1.1787 1.1867 1.1573 1.1653 0.0214 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 022444 景顺长城中证A500ETF联接A 1.1504 1.1504 1.1295 1.1295 0.0209 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 022445 景顺长城中证A500ETF联接C 1.1479 1.1479 1.1270 1.1270 0.0209 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 022465 华安中证A500ETF发起式联接A 1.1901 1.1901 1.1685 1.1685 0.0216 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 022470 汇添富中证A500ETF联接C 1.1922 1.1922 1.1705 1.1705 0.0217 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 022543 天弘沪深300指数增强发起E 1.4499 1.4499 1.4235 1.4235 0.0264 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 022688 申万菱信中证A500指数增强A 1.1597 1.1597 1.1386 1.1386 0.0211 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 022689 申万菱信中证A500指数增强C 1.1551 1.1551 1.1341 1.1341 0.0210 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 022707 银河中证A500指数增强C 1.1756 1.2217 1.1543 1.2004 0.0213 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 022804 中加中证A500指数增强发起式A 1.2352 1.2352 1.2128 1.2128 0.0224 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 022805 中加中证A500指数增强发起式C 1.2309 1.2309 1.2086 1.2086 0.0223 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 022894 景顺长城中证A500ETF联接Y 1.1500 1.1500 1.1291 1.1291 0.0209 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 022908 国投瑞银沪深300指数量化增强Y 1.5371 1.5371 1.5092 1.5092 0.0279 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 022915 嘉实中证500ETF联接Y 2.1020 2.1020 2.0638 2.0638 0.0382 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 022918 南方中证A500ETF联接Y 1.1812 1.1892 1.1597 1.1677 0.0215 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 022931 华安中证A500ETF发起式联接Y 1.1900 1.1900 1.1684 1.1684 0.0216 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 023038 汇安中证A500指数A 1.1964 1.1964 1.1747 1.1747 0.0217 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 023154 中银证券中证A500指数C 1.2191 1.2191 1.1970 1.1970 0.0221 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 023332 华富中证A500指数C 1.0038 1.0038 0.9856 0.9856 0.0182 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 023751 百嘉百瑞混合发起式C 1.4374 1.7374 1.4113 1.7113 0.0261 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 023755 永赢中证A500ETF发起联接A 1.1891 1.1891 1.1675 1.1675 0.0216 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 023756 永赢中证A500ETF发起联接C 1.1873 1.1873 1.1657 1.1657 0.0216 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 023827 华商中证500指数增强C 1.2524 1.2524 1.2297 1.2297 0.0227 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9643 0.9643 0.9468 0.9468 0.0175 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9631 0.9631 0.9456 0.9456 0.0175 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 025041 国金中证全指指数增强A 0.9781 0.9781 0.9603 0.9603 0.0178 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0136 1.0136 0.9952 0.9952 0.0184 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160633 券商LOF 1.1952 0.6794 1.1735 0.6710 0.0217 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161720 证券基金LOF 1.2848 0.7866 1.2615 0.7786 0.0233 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 512090 MSCI易基 1.8992 1.8992 1.8641 1.8641 0.0351 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 563650 A500中证 1.2296 1.2296 1.2069 1.2069 0.0227 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 660003 农银双利 1.6555 3.2608 1.6255 3.2308 0.0300 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 660011 农银中证500 1.8393 1.8393 1.8059 1.8059 0.0334 1.85% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020451 金信行业优选混合发起式C 2.8220 2.8220 2.7710 2.7710 0.0510 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021073 华夏中证智选500成长创新策略ETF联接C 1.3315 1.3315 1.3075 1.3075 0.0240 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 021176 东方红中证500指数增强发起C 1.2968 1.2968 1.2734 1.2734 0.0234 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 021878 中欧沪深300指数发起C 1.1930 1.1930 1.1715 1.1715 0.0215 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 022434 南方中证A500ETF联接A 1.1813 1.1893 1.1599 1.1679 0.0214 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 022438 华泰柏瑞中证A500ETF联接A 1.1860 1.1860 1.1646 1.1646 0.0214 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 022448 国泰中证A500ETF发起联接A 1.1741 1.1934 1.1529 1.1722 0.0212 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 022466 华安中证A500ETF发起式联接C 1.1874 1.1874 1.1659 1.1659 0.0215 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 022610 国泰中证A500ETF发起联接I 1.1727 1.1920 1.1515 1.1708 0.0212 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 022706 银河中证A500指数增强A 1.1769 1.2261 1.1556 1.2048 0.0213 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 022762 长城中证A500指数A 1.1959 1.1959 1.1743 1.1743 0.0216 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 022763 长城中证A500指数C 1.1933 1.1933 1.1717 1.1717 0.0216 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 022781 中泰中证A500指增发起A 1.2051 1.2051 1.1833 1.1833 0.0218 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 022782 中泰中证A500指增发起C 1.2016 1.2016 1.1799 1.1799 0.0217 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 022992 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2255 1.2255 1.2034 1.2034 0.0221 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 023039 汇安中证A500指数C 1.1937 1.1937 1.1721 1.1721 0.0216 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 023298 汇添富中证A500指数增强A 1.3253 1.3253 1.3014 1.3014 0.0239 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 023331 华富中证A500指数A 1.0051 1.0051 0.9869 0.9869 0.0182 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 023610 光大保德信中证A500指数C 1.0356 1.0356 1.0169 1.0169 0.0187 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 023776 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.0492 1.0492 1.0302 1.0302 0.0190 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 023826 华商中证500指数增强A 1.2543 1.2543 1.2316 1.2316 0.0227 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 023876 申万菱信中证A500ETF联接A 1.0115 1.0115 0.9932 0.9932 0.0183 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 023877 申万菱信中证A500ETF联接C 1.0108 1.0108 0.9925 0.9925 0.0183 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 024298 浦银安盛中证A500ETF联接A 1.1207 1.1207 1.1005 1.1005 0.0202 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 024299 浦银安盛中证A500ETF联接C 1.1196 1.1196 1.0994 1.0994 0.0202 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 024636 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0507 1.0507 1.0317 1.0317 0.0190 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 024637 招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.0495 1.0495 1.0305 1.0305 0.0190 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 025042 国金中证全指指数增强C 0.9771 0.9771 0.9594 0.9594 0.0177 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070039 嘉实中证500ETF联接C 1.6124 1.6124 1.5832 1.5832 0.0292 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159209 中证红利质量ETF 1.1606 1.1786 1.1392 1.1572 0.0214 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 164205 天弘文化新兴产业股票A 2.8623 3.3282 2.8105 3.2680 0.0518 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 202019 南方策略 2.1223 2.1423 2.0840 2.1040 0.0383 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 270025 广发行业A 1.9960 2.6480 1.9600 2.6120 0.0360 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 501036 中证500A 1.3580 1.3580 1.3334 1.3334 0.0246 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 501037 中证500C 1.3327 1.3327 1.3086 1.3086 0.0241 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 501047 全指证券 1.2365 1.2365 1.2141 1.2141 0.0224 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 501048 证券C 1.2256 1.2256 1.2035 1.2035 0.0221 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 513750 港股非银 1.7181 1.7181 1.6865 1.6865 0.0316 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 515380 沪深300ETF泰康 5.2686 1.2834 5.1718 1.2598 0.0968 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 515800 800ETF 1.2263 1.3383 1.2037 1.3157 0.0226 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 516000 数据ETF 0.9777 0.9777 0.9597 0.9597 0.0180 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000747 广发逆向策略混合A 3.4315 3.4315 3.3695 3.3695 0.0620 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000826 广发百发100A 1.6090 1.9690 1.5800 1.9400 0.0290 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001064 广发中证环保ETF联接A 0.9204 0.9204 0.9038 0.9038 0.0166 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001181 南方改革机遇 2.1010 2.1010 2.0630 2.0630 0.0380 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002256 金信行业优选混合A 2.7980 2.7980 2.7474 2.7474 0.0506 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002984 广发中证环保ETF联接C 0.9016 0.9016 0.8853 0.8853 0.0163 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003561 诺德成长精选A 1.3747 1.3747 1.3498 1.3498 0.0249 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003562 诺德成长精选C 1.3698 1.3698 1.3450 1.3450 0.0248 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006401 先锋量化优选A 1.8958 88.6067 1.8616 87.0082 0.0342 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006402 先锋量化优选C 1.8169 1.8169 1.7841 1.7841 0.0328 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006938 鹏华中证500指数(LOF)C 2.1691 2.1691 2.1300 2.1300 0.0391 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007144 国投瑞银沪深300指数量化增强C 1.4912 1.5667 1.4642 1.5397 0.0270 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007851 方正富邦天睿混合C 1.3029 1.6129 1.2793 1.5893 0.0236 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008655 招商科技创新混合A 1.7198 1.7198 1.6887 1.6887 0.0311 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008656 招商科技创新混合C 1.6420 1.6420 1.6124 1.6124 0.0296 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009465 东方可转债债券A 1.1783 1.2233 1.1570 1.2020 0.0213 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009466 东方可转债债券C 1.1613 1.2013 1.1403 1.1803 0.0210 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009661 平安研究睿选混合A 0.7911 0.7911 0.7768 0.7768 0.0143 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009695 招商成长精选一年定期开放混合A 1.0731 1.0731 1.0537 1.0537 0.0194 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009696 招商成长精选一年定期开放混合C 1.0269 1.0269 1.0083 1.0083 0.0186 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 010663 长江均衡成长混合发起式A 1.0532 1.0532 1.0342 1.0342 0.0190 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 010664 长江均衡成长混合发起式C 1.0315 1.0315 1.0129 1.0129 0.0186 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011498 富国沪深300基本面精选股票A 1.1193 1.1193 1.0991 1.0991 0.0202 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011499 富国沪深300基本面精选股票C 1.0891 1.0891 1.0694 1.0694 0.0197 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011524 前海联合产业趋势混合C 0.7323 0.7323 0.7191 0.7191 0.0132 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011758 广发逆向策略混合C 3.3672 3.3672 3.3064 3.3064 0.0608 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6147 0.6147 0.6036 0.6036 0.0111 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013597 招商中证全指证券公司指数C 1.2797 1.2797 1.2566 1.2566 0.0231 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013610 中信保诚前瞻优势混合 0.9584 0.9584 0.9411 0.9411 0.0173 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014420 中欧成长领航一年持有混合A 1.0682 1.0682 1.0489 1.0489 0.0193 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通联接C 1.0758 1.0758 1.0564 1.0564 0.0194 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014984 华安中证全指证券公司指数C 1.2422 1.2422 1.2198 1.2198 0.0224 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015475 天弘文化新兴产业股票C 1.3044 1.3044 1.2808 1.2808 0.0236 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3185 1.3185 1.2947 1.2947 0.0238 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 016163 万家欣远混合A 0.8862 0.8862 0.8702 0.8702 0.0160 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.2941 1.2941 1.2707 1.2707 0.0234 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.2869 1.2869 1.2637 1.2637 0.0232 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 016979 博时均衡优选混合C 1.1756 1.1756 1.1544 1.1544 0.0212 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 017147 嘉实积极配置一年持有期混合A 1.3940 1.3940 1.3688 1.3688 0.0252 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 017148 嘉实积极配置一年持有期混合C 1.3790 1.3790 1.3541 1.3541 0.0249 1.84% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000214 广发成长优选 1.6180 2.2480 1.5890 2.2190 0.0290 1.83% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001662 创金沪港深 1.1710 1.1710 1.1500 1.1500 0.0210 1.83% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005169 华泰保兴策略精选A 0.9924 1.2324 0.9746 1.2146 0.0178 1.83% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006214 平安500ETF联接A 1.3742 1.6322 1.3495 1.6075 0.0247 1.83% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007499 光大风格轮动C 1.8950 1.9530 1.8610 1.9190 0.0340 1.83% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008001 鹏华中证500ETF联接C 1.4053 1.5903 1.3801 1.5651 0.0252 1.83% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
上一页1...1920212223242526272829303132333435363738...121下一页
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏