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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003533 汇添富鑫利定开债C 1.0522 1.2482 1.0522 1.2482 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003568 平安惠利纯债A 1.0869 1.3859 1.0869 1.3859 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003573 中信建投稳裕A 1.0471 1.3235 1.0471 1.3235 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003574 大成惠利纯债债券A 1.0276 1.3175 1.0276 1.3175 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003583 建信稳定鑫利债券A 1.1158 1.3408 1.1158 1.3408 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003584 建信稳定鑫利债券C 1.0973 1.3028 1.0973 1.3028 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003648 融通通祺债券A 1.0061 1.3351 1.0061 1.3351 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003651 博时丰达 1.0104 1.3023 1.0104 1.3023 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003664 新沃通利纯债A 1.1116 1.1716 1.1116 1.1716 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003665 新沃通利纯债C 1.1031 1.1831 1.1031 1.1831 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003669 东方红益鑫纯债C 1.1084 1.2934 1.1084 1.2934 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003681 建信睿享纯债债券A 1.1326 1.3416 1.1326 1.3416 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003708 博时民丰纯债债券A 1.0149 1.3102 1.0149 1.3102 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003709 博时民丰纯债债券C 1.0120 1.2721 1.0120 1.2721 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003728 融通通宸债券A 1.1071 1.3951 1.1071 1.3951 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003746 广发汇瑞3个月定开债 1.0036 1.3215 1.0036 1.3215 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003748 万家鑫享纯债C 1.0182 1.3125 1.0182 1.3125 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003767 宏利纯利债券A 1.0493 1.3041 1.0493 1.3041 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003768 宏利纯利债券C 1.0343 1.2766 1.0343 1.2766 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003819 广发景华纯债A 1.0312 1.3665 1.0312 1.3665 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003825 天弘信利C 1.0288 1.3317 1.0288 1.3317 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003838 东方臻享纯债债券C 1.0250 1.5099 1.0250 1.5099 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003847 华安鼎丰债券发起式A 1.1919 1.4041 1.1919 1.4041 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003859 招商招旭纯债A 1.4173 1.4173 1.4173 1.4173 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003860 招商招旭纯债C 1.3960 1.7170 1.3960 1.7170 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003863 招商招祥纯债A 1.1786 1.3583 1.1786 1.3583 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003864 招商招祥纯债C 1.1780 1.2740 1.1780 1.2740 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003867 招商招景纯债A 1.0857 1.2622 1.0857 1.2622 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003869 长信稳势纯债 1.0230 1.5898 1.0230 1.5898 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003880 嘉实稳骏纯债 1.0166 1.1158 1.0166 1.1158 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003923 长盛盛康C 1.1980 1.2579 1.1980 1.2579 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004020 广发景祥纯债 1.0048 1.2668 1.0048 1.2668 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004028 广发景源纯债C 1.0510 1.3184 1.0510 1.3184 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0332 1.2936 1.0332 1.2936 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004045 金鹰添润定开债券 1.1326 1.3584 1.1326 1.3584 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004052 华夏鼎智债券A 1.1500 1.2974 1.1500 1.2974 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004053 华夏鼎智债券C 1.1421 1.2880 1.1421 1.2880 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004063 华夏恒融债券 1.1441 1.3734 1.1441 1.3734 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004079 万家鑫丰A 1.0878 1.3482 1.0878 1.3482 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004087 银华添润定期开放债券A 1.0222 1.3339 1.0222 1.3339 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.1610 1.3130 1.1610 1.3130 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004090 汇添富鑫瑞债券C 1.1615 1.2735 1.1615 1.2735 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0627 1.3197 1.0627 1.3197 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004103 中信保诚稳悦债券C 1.0614 1.3154 1.0614 1.3154 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004106 信诚稳丰A 1.0853 1.3179 1.0853 1.3179 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004107 信诚稳丰C 1.0807 1.3099 1.0807 1.3099 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004117 大成惠祥纯债债券A 1.0111 1.2596 1.0111 1.2596 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004127 鹏华丰康债券A 1.0975 1.4102 1.0975 1.4102 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004136 博时民泽纯债债券A 1.1239 1.2922 1.1239 1.2922 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004155 中信保诚至泰中短债A 1.2485 1.2485 1.2485 1.2485 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004156 中信保诚至泰中短债C 1.3098 1.3098 1.3098 1.3098 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004220 长信纯债壹号C 1.0403 1.6003 1.0403 1.6003 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004228 泰信鑫利混合C 1.2166 1.2626 1.2166 1.2626 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004230 永赢添益债券 1.0404 1.3723 1.0404 1.3723 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004238 永赢瑞益债券A 1.1089 1.3996 1.1089 1.3996 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004247 德邦锐乾债券C 1.0606 1.3576 1.0606 1.3576 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004307 博时富元纯债债券 1.0081 1.3049 1.0081 1.3049 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004322 创金合信尊隆纯债债券A 1.0545 1.3404 1.0545 1.3404 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004388 鹏华丰享债券 1.2828 1.4438 1.2828 1.4438 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004463 鹏华丰玉债券A 1.0646 1.3263 1.0646 1.3263 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0124 1.2119 1.0124 1.2119 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0374 1.3113 1.0374 1.3113 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004505 博时新兴消费主题混合A 1.5340 1.5340 1.5340 1.5340 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004555 南方和元A 1.0992 1.3557 1.0992 1.3557 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004556 南方和元C 1.0761 1.3079 1.0761 1.3079 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004614 鹏扬利泽债券A 1.0700 1.2790 1.0700 1.2790 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004615 鹏扬利泽债券C 1.0645 1.2545 1.0645 1.2545 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0879 1.2523 1.0879 1.2523 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004632 平安合意定开债 1.0538 1.2425 1.0538 1.2425 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004637 华夏鼎兴债券A 1.0113 1.2558 1.0113 1.2558 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004655 汇添富鑫汇债券A 1.0683 1.2932 1.0683 1.2932 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004656 汇添富鑫汇债券C 1.0619 1.2578 1.0619 1.2578 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004672 华夏短债债券A 1.1125 1.2546 1.1125 1.2546 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004673 华夏短债债券C 1.1031 1.2451 1.1031 1.2451 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004780 招商招利一年理财债券 1.0002 1.2463 1.0002 1.2463 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004800 浦银安盛盛通定开债券 1.1196 1.2517 1.1196 1.2517 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004825 平安惠泽纯债A 1.0825 1.3685 1.0825 1.3685 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004827 平安中短债A 1.1734 1.2402 1.1734 1.2402 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004839 银华安颐A 1.1326 1.1476 1.1326 1.1476 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004897 长安泓源纯债债券A 1.0465 1.3555 1.0465 1.3555 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004898 长安泓源纯债债券C 1.0476 1.3566 1.0476 1.3566 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004921 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0346 1.3321 1.0346 1.3321 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004922 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 1.0379 1.2229 1.0379 1.2229 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0012 1.2671 1.0012 1.2671 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004940 中加聚鑫纯债一年A 1.2791 1.4111 1.2791 1.4111 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004941 中加聚鑫纯债一年C 1.2466 1.3786 1.2466 1.3786 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004954 中银证券中高等级债券A 1.0185 1.2055 1.0185 1.2055 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004955 中银证券中高等级债券C 1.0198 1.2068 1.0198 1.2068 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004978 富国聚利纯债三个月定期开放债券 1.1039 1.3632 1.1039 1.3632 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004979 华夏鼎诺三个月定期开放债券A 1.0992 1.2357 1.0992 1.2357 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004980 华夏鼎诺三个月定期开放债券C 1.1041 1.1789 1.1041 1.1789 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004981 新华鑫日享中短债A 1.0955 1.2072 1.0955 1.2072 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005010 金鹰添瑞中短债A 1.0841 1.2819 1.0841 1.2819 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005011 金鹰添瑞中短债C 1.0484 1.2442 1.0484 1.2442 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005019 国投瑞银和泰6个月债券 1.0264 1.2947 1.0264 1.2947 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005024 南方兴利半年定开债券发起A 1.2943 1.5582 1.2943 1.5582 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005025 交银丰盈C 1.3028 1.3028 1.3028 1.3028 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005072 中银丰进定期开放债券 1.0411 1.3141 1.0411 1.3141 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005073 永赢永益债券A 1.0192 1.2993 1.0192 1.2993 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005074 永赢永益债券C 1.0117 1.2873 1.0117 1.2873 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005077 平安合韵 1.0342 1.2542 1.0342 1.2542 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005079 兴银鑫日享短债A 1.0902 1.2006 1.0902 1.2006 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005099 易方达富华纯债债券A 1.0215 1.1588 1.0215 1.1588 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005127 平安合正 1.0626 1.3276 1.0626 1.3276 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005200 浦银普瑞A 1.0192 1.1865 1.0192 1.1865 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005214 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 1.3070 1.3070 1.3070 1.3070 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005277 海富通融丰定开债券 1.0507 1.3000 1.0507 1.3000 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0281 1.3242 1.0281 1.3242 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005307 财通资管鸿达纯债A 1.2638 1.2818 1.2638 1.2818 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005322 中银丰禧定期开放债券 1.1214 1.2484 1.1214 1.2484 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005340 兴业6个月定开债券 1.0385 1.3306 1.0385 1.3306 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005362 中银证券安源债券A 1.1118 1.1797 1.1118 1.1797 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005363 中银证券安源债券C 1.1083 1.1758 1.1083 1.1758 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005364 华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0341 1.2366 1.0341 1.2366 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 1.0973 1.3348 1.0973 1.3348 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005375 建信睿和纯债定期开放债券 1.0464 1.3166 1.0464 1.3166 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005378 前海联合泓元定开债券 1.1322 1.2975 1.1322 1.2975 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005388 兴业安弘3个月定开债券发起式 1.1664 1.4246 1.1664 1.4246 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005393 南方卓利3个月定开债券发起 1.0632 1.2906 1.0632 1.2906 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005408 华夏鼎泰六个月定期开放债券C 1.0204 1.0204 1.0204 1.0204 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005410 汇添富鑫盛定开债A 1.0386 1.2766 1.0386 1.2766 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005425 民生加银睿通3个月定开发起式A 1.0032 1.1876 1.0032 1.1876 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 1.0123 1.1567 1.0123 1.1567 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005435 国投瑞银顺银债券 1.0543 1.2278 1.0543 1.2278 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005439 易方达恒安定开债券 1.0867 1.2987 1.0867 1.2987 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005448 诺安联创顺鑫A 1.2544 1.4815 1.2544 1.4815 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0514 1.2631 1.0514 1.2631 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005467 华泰紫金智盈债券A 1.1596 1.3568 1.1596 1.3568 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005485 海富通恒丰定开债 1.0464 1.3129 1.0464 1.3129 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005503 添富理财60天债E 1.1250 1.1250 1.1250 1.1250 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005507 永赢丰利债券A 1.0198 1.2811 1.0198 1.2811 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005508 永赢丰利债券C 1.0184 1.2643 1.0184 1.2643 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005513 南华瑞恒中短债债券A 1.0839 1.5439 1.0839 1.5439 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005514 南华瑞恒中短债债券C 1.0738 1.5338 1.0738 1.5338 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005532 华安安悦债券C 1.0622 1.2747 1.0622 1.2747 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005548 诺安鑫享定开债 1.0432 1.2813 1.0432 1.2813 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005577 交银丰晟收益债券A 1.2452 1.3472 1.2452 1.3472 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005578 交银丰晟收益债券C 1.2152 1.2952 1.2152 1.2952 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005595 招商添润3个月定开债发起式C 1.0482 1.1877 1.0482 1.1877 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005601 汇安中短债债券A 1.1143 1.2093 1.1143 1.2093 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005602 汇安中短债债券C 1.0959 1.1909 1.0959 1.1909 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005617 中信保诚嘉鑫定开债 1.0384 1.3026 1.0384 1.3026 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005622 博时富安3个月定开债发起式 1.2086 1.3048 1.2086 1.3048 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005631 博时富乾3个月定开债发起式 1.0625 1.2872 1.0625 1.2872 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005648 招商添琪3个月定开债发起式A 1.0628 1.2743 1.0628 1.2743 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005670 嘉实致兴定期纯债债券 1.0558 1.2645 1.0558 1.2645 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005677 安信永盛定开债券 1.0089 1.2149 1.0089 1.2149 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005703 永赢增益债券A 1.0093 1.2840 1.0093 1.2840 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005705 永赢恒益债券 1.1447 1.3045 1.1447 1.3045 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005710 兴业嘉润3个月定开债券发起式 1.0072 1.3098 1.0072 1.3098 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005712 兴全祥泰定期开放债券 1.0775 1.3866 1.0775 1.3866 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005718 长信富瑞两年定开债券A 1.0037 1.1769 1.0037 1.1769 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005719 招商招诚半年定开债发起式 1.0837 1.2841 1.0837 1.2841 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.1232 1.2688 1.1232 1.2688 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 1.1378 1.2248 1.1378 1.2248 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005731 财通资管睿智6个月定期开放债券 0.9994 1.2614 0.9994 1.2614 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005740 易方达恒信定开债 1.0336 1.2806 1.0336 1.2806 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005745 广发汇康定期开放债券 1.0517 1.2695 1.0517 1.2695 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005752 金鹰添盛定开债券 1.0102 1.2357 1.0102 1.2357 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005766 平安合瑞定开债 1.0608 1.3264 1.0608 1.3264 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005790 银河景行3个月定开债券 1.0681 1.2998 1.0681 1.2998 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005791 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0407 1.2551 1.0407 1.2551 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005831 鹏华尊悦发起式定开债券 1.0399 1.3104 1.0399 1.3104 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005845 长城久荣纯债定开 1.1036 1.2253 1.1036 1.2253 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005849 鑫元合利定开债 1.0391 1.2831 1.0391 1.2831 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005871 天弘荣享定开债 1.0236 1.2883 1.0236 1.2883 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005872 太平恒利纯债 1.0269 1.1911 1.0269 1.1911 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005882 财通资管鸿达纯债E 1.2429 1.2429 1.2429 1.2429 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005884 平安合悦定开债 1.0563 1.3169 1.0563 1.3169 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005896 平安合慧定开债 1.0401 1.2122 1.0401 1.2122 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005943 工银聚福混合A 1.4001 1.4001 1.4001 1.4001 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005944 工银聚福混合C 1.3589 1.3589 1.3589 1.3589 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005973 交银裕如纯债债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005992 光大超短债A 1.1229 1.2016 1.1229 1.2016 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005993 光大超短债C 1.1033 1.1711 1.1033 1.1711 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006024 宝盈聚丰两年定开债券C 1.1111 1.1762 1.1111 1.1762 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006026 东吴鼎泰纯债A 1.1347 1.2197 1.1347 1.2197 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006029 鹏华尊享定期开放发起式债券 1.0883 1.2138 1.0883 1.2138 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006035 国联恒惠纯债A 1.1645 1.2425 1.1645 1.2425 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006037 国泰瑞和纯债债券A 1.0190 1.2640 1.0190 1.2640 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006043 永赢惠益债券A 1.0634 1.2838 1.0634 1.2838 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006047 长信稳健纯债E 1.0459 1.3977 1.0459 1.3977 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0448 1.2771 1.0448 1.2771 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0213 1.2419 1.0213 1.2419 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006068 中加颐信纯债债券A 1.0254 1.2465 1.0254 1.2465 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006069 中加颐信纯债债券C 1.0221 1.2438 1.0221 1.2438 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006070 银河沃丰债券A 1.1022 1.2579 1.1022 1.2579 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006073 人保鑫瑞中短债债券A 1.1699 1.1899 1.1699 1.1899 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006076 创金合信恒利超短债债券A 1.0517 1.2437 1.0517 1.2437 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006086 银河睿丰定开债券 1.0708 1.2295 1.0708 1.2295 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006093 永赢荣益债券C 1.0395 1.2966 1.0395 1.2966 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006094 永赢泰益债券A 1.0196 1.2655 1.0196 1.2655 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006095 永赢泰益债券C 1.0136 1.2487 1.0136 1.2487 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006097 平安高等级债A 1.0658 1.1768 1.0658 1.1768 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006107 招商添利6个月定开债发起式A 1.0275 1.2991 1.0275 1.2991 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006112 易方达恒惠定开债 1.0974 1.2804 1.0974 1.2804 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006135 长江乐鑫定开债 1.0233 1.2883 1.0233 1.2883 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006149 南方赢元债券A 1.0995 1.2811 1.0995 1.2811 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006151 南方交元债券A 1.1796 1.2656 1.1796 1.2656 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006152 国联安增鑫纯债A 1.1074 1.1774 1.1074 1.1774 0.0000 0.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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