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2005年11月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020002 国泰金龙债券A 0.9890 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 151002 银河收益债券 1.0155 1.0955 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 310318 申万菱信沪深300增强 0.9684 0.9784 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050006 博时稳定价值债券B 1.0016 1.0049 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110007 易方达稳健收益债券A 1.0012 1.0030 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000004 中海可转债C 0.9020 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070005 嘉实债券 1.0070 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110008 易方达稳健债券B 1.0013 1.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163402 兴全趋势投资 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 253010 国联安安心成长混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 288002 华夏收入 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 310328 申万新动力 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217003 招商安泰债券A 1.0264 1.0864 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 420001 天弘精选 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519688 交银精选混合 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202101 南方宝元债券 1.0154 1.1274 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519087 新华优选分红 0.9937 0.9937 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163302 大摩资源优选 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001001 华夏债券A/B 1.0220 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160602 鹏华普天债券A 0.9620 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161603 融通债券A 1.0270 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161902 万家增强债券 1.0130 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 210001 金鹰成份优选 0.7823 0.8723 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.10% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090002 大成债券A/B 0.9796 1.1196 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 180002 银华保本增值 1.0026 1.0126 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 202201 南方避险 1.0260 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240003 华宝宝康债券 1.0004 1.0804 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 400001 东方龙混合 0.9535 0.9735 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 202001 南方稳健成长 0.9909 1.1659 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050001 博时价值增长 1.0190 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 255010 国联安稳健 0.9130 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9526 0.9526 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 100018 富国天利增长债券 1.0062 1.0662 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510080 长盛全债指数强债 1.0133 1.1133 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090003 大成蓝筹稳健 0.8994 0.9094 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.27% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160505 博时主题行业 0.9488 0.9698 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 090004 大成精选增值 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.30% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260101 景顺长城优选 0.9882 1.1282 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 450001 国富中国收益 0.9797 0.9897 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.30% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 260103 景顺长城动力平衡 0.9699 1.0699 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161607 融通巨潮100 0.9240 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519001 银华核心价值优选 0.9831 0.9831 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519003 海富通收益增长 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519008 汇添富优势精选 0.9749 0.9749 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 398011 中海分红增利 0.9168 0.9268 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.36% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090001 大成价值增长 0.9612 1.1712 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.37% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 377010 上投阿尔法 0.9792 0.9792 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.37% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050004 博时精选 0.9125 0.9225 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.40% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160105 南方积极配置 0.8967 0.8967 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.40% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 410001 华富竞争力优选 0.9483 0.9483 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.40% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002011 华夏红利 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070003 嘉实稳健 0.9810 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519005 海富通股票混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 310308 申万盛利精选 0.9021 0.9021 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.45% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217002 招商安泰平衡 0.9558 1.0658 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.46% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519180 万家180 0.7776 0.8276 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.46% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162205 泰达宏利风险预算 0.9616 1.0116 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.48% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9411 0.9711 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.48% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 481001 工银核心价值 0.9717 0.9717 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.48% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040002 华安中国A股增强 0.8170 0.9370 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.49% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 150103 银河银泰理财 0.8475 0.8475 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.49% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050002 博时沪深300 0.7960 0.8460 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.50% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240005 华宝多策略增长 0.8835 0.8835 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.50% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 398001 中海优质成长 0.9032 0.9032 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.50% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 288001 华夏经典配置 0.9164 0.9164 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.51% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 213002 宝盈泛沿海增长 0.9321 0.9621 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.52% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 240002 华宝宝康灵活配置 0.9928 1.0828 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.52% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8857 0.8857 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.52% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162204 泰达宏利精选 0.9658 0.9858 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.53% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519011 海富通精选 1.0420 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.53% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160106 南方高增长 0.9775 0.9775 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.54% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162102 金鹰中小盘精选 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.54% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 213001 宝盈鸿利收益 0.8025 0.9325 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.55% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 257010 国联安德盛小盘精选 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162202 泰达宏利周期 0.9581 1.1431 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.56% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 233001 大摩基础行业 0.8239 0.8239 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.56% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 121001 国投瑞银融华债券 1.0062 1.1062 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.58% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9601 0.9601 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.58% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240001 华宝宝康消费品 1.0464 1.1664 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.58% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 200002 长城久泰沪深300 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.59% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 340001 兴全可转债 0.9655 0.9885 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.60% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000011 华夏大盘精选混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070001 嘉实成长收益 1.0203 1.1703 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.62% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 260104 景顺长城内需增长 0.9580 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 320001 诺安平衡 0.9712 1.0412 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.63% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510081 长盛动态精选 0.9293 0.9293 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.63% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 217001 招商安泰股票 0.9540 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.65% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161601 融通新蓝筹 0.9274 1.1124 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.67% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217005 招商先锋 0.9293 0.9293 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.67% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161606 融通行业景气 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.68% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070006 嘉实服务增值行业 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.69% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110003 易方达上证50 0.8061 0.8061 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.69% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161604 融通深证100 0.7150 0.8750 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.69% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 360001 光大量化核心 0.7953 0.7953 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.69% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070002 嘉实增长 1.1270 1.2580 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.70% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 080001 长盛成长价值 0.9970 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100022 富国天瑞强势 0.9459 0.9659 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.70% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110001 易方达平稳增长 1.0430 1.2630 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162203 泰达宏利稳定 0.9693 1.0793 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.76% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9727 0.9727 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.83% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 100020 富国天益价值混合A 1.0229 1.1429 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.84% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160605 鹏华中国50 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.85% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040004 华安宝利配置 1.0120 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 375010 摩根中国优势混合A 1.0138 1.0338 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.89% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020003 国泰金龙行业精选 0.9830 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110005 易方达积极成长 0.9728 0.9928 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160603 鹏华普天收益 0.9700 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9731 0.9731 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.95% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 206001 鹏华行业成长 0.8562 0.9162 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.96% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 270001 广发聚富 0.9915 1.1515 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.98% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020001 国泰金鹰增长 0.9950 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270002 广发稳健增长 1.0115 1.0915 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.99% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 100016 富国天源平衡 0.9466 1.0266 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.00% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161605 融通蓝筹成长 0.9690 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.02% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 180001 银华优势企业 1.0180 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.02% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519996 长信银利精选股票 0.9292 0.9292 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.03% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110002 易方达策略成长 1.0460 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.04% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040001 华安创新 0.9420 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.05% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000001 华夏成长混合 0.9020 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.10% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 180003 银华道琼斯88 0.9686 0.9686 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.13% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 200001 长城久恒平衡 0.9580 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.14% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020005 国泰金马稳健 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.17% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 151001 银河稳健 0.8676 0.9326 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.17% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002001 华夏回报 0.9800 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.31% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162201 泰达宏利成长 1.0597 1.2197 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.34% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 290002 泰信先行策略 0.8813 0.8813 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.38% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 350002 天治品质优选 0.8748 0.8748 0.0000 0.0000 -0.0197 -2.20% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 350001 天治财富增长 0.9607 0.9607 0.0000 0.0000 -0.0231 -2.35% 2005-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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