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2005年12月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070006 嘉实服务增值行业 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0100 1.16% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110003 易方达上证50 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0085 1.04% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161601 融通新蓝筹 0.9411 1.1261 0.0000 0.0000 0.0094 1.01% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161607 融通巨潮100 0.9510 1.0010 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070001 嘉实成长收益 1.0145 1.1645 0.0000 0.0000 0.0089 0.88% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050002 博时沪深300 0.8110 0.8610 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040002 华安中国A股增强 0.8310 0.9510 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 213001 宝盈鸿利收益 0.7912 0.9212 0.0000 0.0000 0.0055 0.70% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161604 融通深证100 0.7310 0.8910 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 200002 长城久泰沪深300 0.8129 0.8129 0.0000 0.0000 0.0056 0.69% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 310308 申万盛利精选 0.9102 0.9102 0.0000 0.0000 0.0061 0.67% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 290002 泰信先行策略 0.8736 0.8736 0.0000 0.0000 0.0056 0.65% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519180 万家180 0.7870 0.8370 0.0000 0.0000 0.0049 0.63% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 233001 大摩基础行业 0.8277 0.8277 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 090001 大成价值增长 0.9660 1.1760 0.0000 0.0000 0.0057 0.59% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160106 南方高增长 0.9954 0.9954 0.0000 0.0000 0.0058 0.59% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110001 易方达平稳增长 1.0430 1.2630 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110002 易方达策略成长 1.0430 1.1630 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160505 博时主题行业 0.9567 0.9777 0.0000 0.0000 0.0054 0.57% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050004 博时精选 0.9274 0.9374 0.0000 0.0000 0.0051 0.55% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 255010 国联安稳健 0.9210 0.9810 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260101 景顺长城优选 0.9950 1.1350 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 213002 宝盈泛沿海增长 0.9346 0.9646 0.0000 0.0000 0.0049 0.53% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240002 华宝宝康灵活配置 1.0105 1.1005 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160603 鹏华普天收益 0.9690 1.0840 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070003 嘉实稳健 0.9820 1.0570 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 150103 银河银泰理财 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0044 0.51% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260104 景顺长城内需增长 0.9810 1.0210 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 100022 富国天瑞强势 0.9514 0.9714 0.0000 0.0000 0.0047 0.50% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 206001 鹏华行业成长 0.8577 0.9177 0.0000 0.0000 0.0043 0.50% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217005 招商先锋 0.9253 0.9253 0.0000 0.0000 0.0046 0.50% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 360001 光大量化核心 0.8059 0.8059 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240005 华宝多策略增长 0.8874 0.8874 0.0000 0.0000 0.0042 0.48% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160105 南方积极配置 0.9112 0.9112 0.0000 0.0000 0.0043 0.47% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 180001 银华优势企业 1.0116 1.1816 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 398011 中海分红增利 0.9291 0.9391 0.0000 0.0000 0.0042 0.45% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519003 海富通收益增长 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160605 鹏华中国50 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090002 大成债券A/B 0.9940 1.1340 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519996 长信银利精选股票 0.9303 0.9303 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160602 鹏华普天债券A 0.9720 1.0270 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 288001 华夏经典配置 0.9165 0.9165 0.0000 0.0000 0.0036 0.39% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090004 大成精选增值 0.9426 0.9426 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162203 泰达宏利稳定 0.9667 1.0767 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 260103 景顺长城动力平衡 0.9711 1.0711 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510081 长盛动态精选 0.9323 0.9323 0.0000 0.0000 0.0034 0.37% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 090003 大成蓝筹稳健 0.8952 0.9052 0.0000 0.0000 0.0032 0.36% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110005 易方达积极成长 0.9657 0.9857 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000001 华夏成长混合 0.8900 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 180003 银华道琼斯88 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217001 招商安泰股票 0.9486 1.0636 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 340001 兴全可转债 0.9729 0.9959 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 450001 国富中国收益 0.9833 0.9933 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9467 0.9767 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040001 华安创新 0.9490 1.0790 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 210001 金鹰成份优选 0.7816 0.8716 0.0000 0.0000 0.0024 0.31% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 375010 摩根中国优势混合A 1.0051 1.0251 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040004 华安宝利配置 1.0070 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519001 银华核心价值优选 0.9804 0.9804 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519011 海富通精选 1.0237 1.1837 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 481001 工银核心价值 0.9633 0.9633 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 121001 国投瑞银融华债券 1.0000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202001 南方稳健成长 1.0146 1.1896 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217002 招商安泰平衡 0.9513 1.0613 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519688 交银精选混合 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 377010 上投阿尔法 0.9744 0.9744 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 257010 国联安德盛小盘精选 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 510080 长盛全债指数强债 1.0225 1.1225 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519005 海富通股票混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000011 华夏大盘精选混合A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161605 融通蓝筹成长 0.9610 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070005 嘉实债券 1.0180 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240001 华宝宝康消费品 1.0517 1.1717 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270002 广发稳健增长 1.0052 1.0852 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 320001 诺安平衡 0.9702 1.0402 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519087 新华优选分红 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050001 博时价值增长 1.0320 1.1800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070002 嘉实增长 1.1130 1.2440 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 410001 华富竞争力优选 0.9489 0.9489 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162205 泰达宏利风险预算 0.9582 1.0082 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 398001 中海优质成长 0.8976 0.8976 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161005 富国天惠成长精选 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 202101 南方宝元债券 1.0357 1.1477 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 270001 广发聚富 0.9845 1.1445 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9626 0.9626 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 151002 银河收益债券 1.0167 1.0967 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 202201 南方避险 1.0465 1.1165 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001001 华夏债券A/B 1.0260 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002011 华夏红利 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020003 国泰金龙行业精选 0.9700 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 080001 长盛成长价值 0.9940 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161603 融通债券A 1.0260 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217003 招商安泰债券A 1.0335 1.0935 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 253010 国联安安心成长混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 151001 银河稳健 0.8448 0.9098 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 180002 银华保本增值 1.0043 1.0143 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 310328 申万新动力 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8738 0.8738 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 100018 富国天利增长债券 1.0070 1.0670 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 100016 富国天源平衡 0.9373 1.0173 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163302 大摩资源优选 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161902 万家增强债券 1.0186 1.0576 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 400001 东方龙混合 0.9503 0.9703 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163402 兴全趋势投资 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 420001 天弘精选 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110007 易方达稳健收益债券A 1.0008 1.0044 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110008 易方达稳健债券B 1.0009 1.0049 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162202 泰达宏利周期 0.9499 1.1349 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 310318 申万菱信沪深300增强 0.9689 0.9789 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000004 中海可转债C 0.8900 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020002 国泰金龙债券A 0.9940 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050006 博时稳定价值债券B 1.0014 1.0063 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9456 0.9456 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161706 招商优质成长 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 288002 华夏收入 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 530001 建信恒久价值 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 100020 富国天益价值混合A 1.0189 1.1389 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 350001 天治财富增长 0.9452 0.9452 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162204 泰达宏利精选 0.9449 0.9649 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162102 金鹰中小盘精选 0.8376 0.8376 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020001 国泰金鹰增长 0.9790 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 200001 长城久恒平衡 0.9360 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519008 汇添富优势精选 0.9716 0.9716 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9507 0.9507 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 350002 天治品质优选 0.8574 0.8574 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.16% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002001 华夏回报 0.9590 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020005 国泰金马稳健 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161606 融通行业景气 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 240003 华宝宝康债券 0.9933 1.0733 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 162201 泰达宏利成长 1.0276 1.1876 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.46% 2005-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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