序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 0.9350 | 0.9350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.97% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 161604 | 融通深证100 | 0.7720 | 0.9320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.92% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 320001 | 诺安平衡 | 1.0086 | 1.0786 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.90% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.0180 | 1.0580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.89% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 110005 | 易方达积极成长 | 0.9979 | 1.0179 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0087 | 0.88% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.9490 | 0.9490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.85% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0446 | 1.1946 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0088 | 0.85% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.0840 | 1.2040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.84% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.9075 | 0.9075 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0071 | 0.79% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 519996 | 长信银利精选股票 | 0.9588 | 0.9588 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0074 | 0.78% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0780 | 1.2980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.75% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 270001 | 广发聚富 | 1.0192 | 1.1792 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0076 | 0.75% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 519011 | 海富通精选 | 1.0420 | 1.2170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0077 | 0.74% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 0.8470 | 0.8470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 | 0.73% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.9840 | 1.0940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.72% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.9980 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.71% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.0070 | 1.0770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.70% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.0390 | 1.0890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.68% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 090001 | 大成价值增长 | 0.9892 | 1.1992 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0067 | 0.68% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 0.9896 | 0.9896 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0067 | 0.68% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.0354 | 1.1154 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.68% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 0.9010 | 0.9010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.67% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.9190 | 1.0390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.66% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.0388 | 1.1588 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0068 | 0.66% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.0230 | 1.1630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0067 | 0.66% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 0.9941 | 1.0941 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0065 | 0.66% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 150103 | 银河银泰理财 | 0.8886 | 0.8886 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0056 | 0.63% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 0.9550 | 0.9550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.63% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 162204 | 泰达宏利精选 | 0.9797 | 0.9997 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 | 0.63% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 200001 | 长城久恒平衡 | 0.9620 | 1.0220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.63% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 519005 | 海富通股票混合 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.63% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 0.9750 | 0.9750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.62% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 040001 | 华安创新 | 0.9760 | 1.1060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.62% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 002001 | 华夏回报 | 0.9900 | 1.1090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.61% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 002011 | 华夏红利 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.61% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 050002 | 博时沪深300 | 0.8410 | 0.8910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.60% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 090004 | 大成精选增值 | 0.9629 | 0.9629 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0057 | 0.60% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 202201 | 南方避险 | 1.0802 | 1.1502 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0064 | 0.60% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 310308 | 申万盛利精选 | 0.9367 | 0.9367 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.59% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.0445 | 1.0645 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 | 0.59% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 0.9752 | 1.0052 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0057 | 0.59% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 040002 | 华安中国A股增强 | 0.8600 | 0.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.58% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.0557 | 1.2157 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 | 0.58% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0638 | 1.1758 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 | 0.58% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.0826 | 1.2026 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0062 | 0.58% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 410001 | 华富竞争力优选 | 0.9713 | 0.9713 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0056 | 0.58% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.9614 | 0.9614 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.58% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0820 | 1.2300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.56% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 400001 | 东方龙混合 | 0.9872 | 1.0072 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.54% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.53% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 350002 | 天治品质优选 | 0.8996 | 0.8996 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0047 | 0.53% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 360001 | 光大量化核心 | 0.8389 | 0.8389 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 | 0.53% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 070002 | 嘉实增长 | 1.1500 | 1.2810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.52% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 0.9972 | 1.1072 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0052 | 0.52% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 161607 | 融通巨潮100 | 0.9830 | 1.0330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.51% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.9160 | 0.9260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0046 | 0.50% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 110003 | 易方达上证50 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.50% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 233001 | 大摩基础行业 | 0.8477 | 0.8477 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.50% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.8673 | 0.8673 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.49% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 0.9690 | 0.9990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0047 | 0.49% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.0286 | 1.1386 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.49% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 350001 | 天治财富增长 | 0.9832 | 0.9832 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.49% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 519180 | 万家180 | 0.8079 | 0.8579 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.49% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 151001 | 银河稳健 | 0.8742 | 0.9392 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 | 0.47% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 217005 | 招商先锋 | 0.9481 | 0.9481 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 | 0.46% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.9187 | 0.9187 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.46% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 161606 | 融通行业景气 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.45% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 160106 | 南方高增长 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0045 | 0.44% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.8246 | 0.9546 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 | 0.44% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 288001 | 华夏经典配置 | 0.9404 | 0.9404 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 | 0.44% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 160505 | 博时主题行业 | 0.9856 | 1.0066 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.43% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.9640 | 0.9640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 | 0.43% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.43% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 100022 | 富国天瑞强势 | 0.9879 | 1.0079 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 | 0.42% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 398001 | 中海优质成长 | 0.9297 | 0.9297 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.42% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 450001 | 国富中国收益 | 1.0059 | 1.0159 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.42% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 160603 | 鹏华普天收益 | 0.9870 | 1.1020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.41% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 0.9732 | 1.0232 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.41% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.8829 | 0.9429 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 | 0.41% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 310328 | 申万新动力 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 | 0.41% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 519688 | 交银精选混合 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 | 0.41% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 050004 | 博时精选 | 0.9541 | 0.9641 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0038 | 0.40% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0240 | 1.1900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0387 | 1.2137 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9585 | 1.0385 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 | 0.38% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 481001 | 工银核心价值 | 0.9876 | 0.9876 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 | 0.37% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.9716 | 1.0866 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | 0.36% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0035 | 1.0835 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 | 0.36% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.9002 | 0.9002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.36% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 0.9908 | 0.9908 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | 0.35% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 519008 | 汇添富优势精选 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.34% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.33% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 398011 | 中海分红增利 | 0.9600 | 0.9700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.33% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 160105 | 南方积极配置 | 0.9352 | 0.9352 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.32% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 162202 | 泰达宏利周期 | 0.9834 | 1.1684 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.32% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 160605 | 鹏华中国50 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.31% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 377010 | 上投阿尔法 | 0.9929 | 0.9929 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.31% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.0100 | 1.0850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 161603 | 融通债券A | 1.0480 | 1.0890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 161706 | 招商优质成长 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.29% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 217002 | 招商安泰平衡 | 0.9694 | 1.0794 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.29% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0352 | 1.2052 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 0.24% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0261 | 1.1261 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.23% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9778 | 0.9778 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.23% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 151002 | 银河收益债券 | 1.0299 | 1.1099 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.22% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.8035 | 0.8935 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.22% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 255010 | 国联安稳健 | 0.9450 | 1.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.21% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 160602 | 鹏华普天债券A | 0.9880 | 1.0430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 340001 | 兴全可转债 | 0.9974 | 1.0204 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0320 | 1.1020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 161005 | 富国天惠成长精选 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.19% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.18% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 163402 | 兴全趋势投资 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.14% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.9701 | 1.1551 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.12% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.0147 | 1.0747 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.11% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 0.9722 | 0.9822 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.11% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.0305 | 1.1305 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.11% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0050 | 1.0470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0059 | 1.1459 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 288002 | 华夏收入 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 161902 | 万家增强债券 | 1.0235 | 1.0625 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.09% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0383 | 1.0983 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.07% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 519087 | 新华优选分红 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.07% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 519001 | 银华核心价值优选 | 0.9941 | 0.9941 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 420001 | 天弘精选 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0020 | 1.0069 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0014 | 1.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 110008 | 易方达稳健债券B | 1.0016 | 1.0056 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 000004 | 中海可转债C | 0.9190 | 1.0390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 070005 | 嘉实债券 | 1.0210 | 1.0510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0087 | 1.0187 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2005-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |