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2005年12月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110003 易方达上证50 0.8575 0.8575 0.0000 0.0000 0.0078 0.92% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 180003 银华道琼斯88 1.0128 1.0128 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 320001 诺安平衡 1.0138 1.0838 0.0000 0.0000 0.0066 0.66% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000001 华夏成长混合 0.9250 1.0450 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519011 海富通精选 1.0491 1.2241 0.0000 0.0000 0.0065 0.62% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161607 融通巨潮100 0.9890 1.0390 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270001 广发聚富 1.0243 1.1843 0.0000 0.0000 0.0057 0.56% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 270002 广发稳健增长 1.0395 1.1195 0.0000 0.0000 0.0058 0.56% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 200002 长城久泰沪深300 0.8519 0.8519 0.0000 0.0000 0.0043 0.51% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519996 长信银利精选股票 0.9641 0.9641 0.0000 0.0000 0.0049 0.51% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519180 万家180 0.8129 0.8629 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050002 博时沪深300 0.8460 0.8960 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040002 华安中国A股增强 0.8650 0.9850 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 180001 银华优势企业 1.0387 1.2087 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 360001 光大量化核心 0.8427 0.8427 0.0000 0.0000 0.0039 0.46% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519003 海富通收益增长 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 255010 国联安稳健 0.9510 1.0110 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519005 海富通股票混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000011 华夏大盘精选混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519001 银华核心价值优选 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002011 华夏红利 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020001 国泰金鹰增长 1.0100 1.0800 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090001 大成价值增长 0.9946 1.2046 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 206001 鹏华行业成长 0.8842 0.9442 0.0000 0.0000 0.0035 0.40% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 290002 泰信先行策略 0.9089 0.9089 0.0000 0.0000 0.0036 0.40% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 090004 大成精选增值 0.9672 0.9672 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 288001 华夏经典配置 0.9449 0.9449 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110005 易方达积极成长 1.0006 1.0206 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110002 易方达策略成长 1.0860 1.2060 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 202001 南方稳健成长 1.0421 1.2171 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 213002 宝盈泛沿海增长 0.9741 1.0041 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090003 大成蓝筹稳健 0.9204 0.9304 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100020 富国天益价值混合A 1.0442 1.1642 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162201 泰达宏利成长 1.0624 1.2224 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9785 1.0085 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070001 嘉实成长收益 1.0485 1.1985 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070006 嘉实服务增值行业 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161606 融通行业景气 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 150103 银河银泰理财 0.8918 0.8918 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 233001 大摩基础行业 0.8491 0.8491 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 350001 天治财富增长 0.9855 0.9855 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160105 南方积极配置 0.9399 0.9399 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160106 南方高增长 1.0349 1.0349 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162202 泰达宏利周期 0.9900 1.1750 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217005 招商先锋 0.9517 0.9517 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002001 华夏回报 0.9910 1.1100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070003 嘉实稳健 1.0140 1.0890 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160603 鹏华普天收益 0.9890 1.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162204 泰达宏利精选 0.9848 1.0048 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 080001 长盛成长价值 1.0270 1.1930 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 100016 富国天源平衡 0.9618 1.0418 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9819 0.9819 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 151001 银河稳健 0.8779 0.9429 0.0000 0.0000 0.0025 0.29% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240001 华宝宝康消费品 1.0763 1.2063 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 260104 景顺长城内需增长 1.0210 1.0610 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110001 易方达平稳增长 1.0800 1.3000 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 260101 景顺长城优选 1.0254 1.1654 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 350002 天治品质优选 0.9017 0.9017 0.0000 0.0000 0.0025 0.28% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240002 华宝宝康灵活配置 1.0347 1.1447 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161604 融通深证100 0.7740 0.9340 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 310308 申万盛利精选 0.9394 0.9394 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161601 融通新蓝筹 0.9744 1.1594 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 210001 金鹰成份优选 0.8072 0.8972 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 375010 摩根中国优势混合A 1.0463 1.0663 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519087 新华优选分红 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160605 鹏华中国50 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 260103 景顺长城动力平衡 0.9957 1.0957 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 377010 上投阿尔法 0.9948 0.9948 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 510081 长盛动态精选 0.9639 0.9639 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100022 富国天瑞强势 0.9924 1.0124 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9634 0.9634 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040004 华安宝利配置 1.0410 1.0910 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050004 博时精选 0.9551 0.9651 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162203 泰达宏利稳定 0.9972 1.1072 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240004 华宝动力组合 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 340001 兴全可转债 1.0025 1.0255 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070002 嘉实增长 1.1510 1.2820 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160505 博时主题行业 0.9878 1.0088 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240005 华宝多策略增长 0.9208 0.9208 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 310328 申万新动力 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519688 交银精选混合 1.0141 1.0141 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 398001 中海优质成长 0.9284 0.9284 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 398011 中海分红增利 0.9630 0.9730 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161706 招商优质成长 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 400001 东方龙混合 0.9864 1.0064 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 481001 工银核心价值 0.9896 0.9896 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519008 汇添富优势精选 0.9891 0.9891 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 257010 国联安德盛小盘精选 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020003 国泰金龙行业精选 0.9970 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040001 华安创新 0.9790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160602 鹏华普天债券A 0.9890 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 200001 长城久恒平衡 0.9610 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050001 博时价值增长 1.0830 1.2310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163402 兴全趋势投资 1.0105 1.0105 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 090002 大成债券A/B 1.0075 1.1475 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 213001 宝盈鸿利收益 0.8248 0.9548 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100018 富国天利增长债券 1.0175 1.0775 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161902 万家增强债券 1.0243 1.0633 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 151002 银河收益债券 1.0307 1.1107 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161005 富国天惠成长精选 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 121001 国投瑞银融华债券 1.0267 1.1267 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 180002 银华保本增值 1.0090 1.0190 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 450001 国富中国收益 1.0054 1.0154 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 217001 招商安泰股票 0.9732 1.0882 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 510080 长盛全债指数强债 1.0303 1.1303 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110007 易方达稳健收益债券A 1.0016 1.0052 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110008 易方达稳健债券B 1.0018 1.0058 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000004 中海可转债C 0.9250 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001001 华夏债券A/B 1.0320 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050006 博时稳定价值债券B 1.0022 1.0071 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161603 融通债券A 1.0520 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 253010 国联安安心成长混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 288002 华夏收入 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 320003 诺安股票 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 530001 建信恒久价值 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 310318 申万菱信沪深300增强 0.9719 0.9819 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 420001 天弘精选 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163302 大摩资源优选 1.0083 1.0083 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162205 泰达宏利风险预算 0.9714 1.0214 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 217002 招商安泰平衡 0.9701 1.0801 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 217003 招商安泰债券A 1.0385 1.0985 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 202201 南方避险 1.0816 1.1516 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8983 0.8983 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 202101 南方宝元债券 1.0637 1.1757 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 240003 华宝宝康债券 1.0040 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162102 金鹰中小盘精选 0.8701 0.8701 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020002 国泰金龙债券A 1.0060 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070005 嘉实债券 1.0210 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161605 融通蓝筹成长 0.9850 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 410001 华富竞争力优选 0.9698 0.9698 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020005 国泰金马稳健 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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