基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华泰柏瑞盛世中国混合 诺安先锋混合A 大成2020生命周期混合A 长城安心回报混合A 易方达价值成长混合 景顺长城新兴成长混合A 广发聚丰混合A 长城品牌优选混合A 嘉实沪深300ETF联接A 中海优质成长混合 工银核心价值混合A 大成价值增长混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2004年08月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020002 国泰金龙债券A 0.9720 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 340001 兴全可转债混合 0.9884 0.9884 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 1.0220 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270002 广发稳健增长混合A 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 180003 银华-道琼斯88指数 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020005 国泰金马稳健混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161603 融通债券A/B 1.0090 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519003 海富通收益增长混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001001 华夏债券A/B 0.9990 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000011 华夏大盘精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510081 长盛动态精选混合 0.9933 0.9933 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100018 富国天利增长债券A 0.9849 0.9949 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217003 招商安泰债券A 1.0053 1.0203 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 350001 天治财富增长混合 0.9915 0.9915 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240003 华宝宝康债券A 1.0465 1.0765 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217005 招商先锋混合 0.9887 0.9887 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160605 鹏华中国50混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070005 嘉实债券A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100020 富国天益价值混合A 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090002 大成债券A/B 1.0205 1.0605 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162204 宏利行业精选混合A 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0100 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 121001 国投瑞银融华债券 0.9659 1.0659 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217002 招商安泰平衡混合 0.9768 1.0868 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110003 易方达上证50增强A 0.9108 0.9108 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 290002 泰信先行策略混合 0.9815 0.9815 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9604 0.9604 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070003 嘉实稳健混合 1.0260 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 202101 南方宝元债券A 1.0244 1.0864 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110002 易方达策略成长混合 1.0320 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161606 融通行业景气混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 151002 银河收益混合 0.9605 0.9905 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217001 招商安泰偏股混合 1.0278 1.1228 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 288001 华夏经典混合 0.9512 0.9512 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9924 0.9924 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9466 0.9466 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 320001 诺安平衡混合A 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050004 博时精选混合A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0637 1.0837 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519011 海富通精选混合 1.0601 1.1501 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 150103 银河银泰混合 0.9341 0.9341 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.29% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020001 国泰金鹰增长混合 0.9950 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020003 国泰金龙行业混合 0.9660 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 257010 国联安小盘精选混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 255010 国联安稳健混合A 0.9740 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040001 华安创新混合 0.9420 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 180001 银华优势企业混合 0.9878 1.1578 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110001 易方达平稳增长混合 1.1490 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162202 宏利周期混合 0.9669 1.1119 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002001 华夏回报混合A 0.9590 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9270 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050001 博时价值增长混合 1.1210 1.2690 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270001 广发聚富混合 1.0100 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.44% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 260101 景顺长城优选混合 1.0817 1.1017 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.45% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 090001 大成价值增长混合A 0.9808 1.1908 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.45% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070002 嘉实增长混合 1.0860 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240002 华宝宝康配置混合 1.0385 1.0885 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161601 融通新蓝筹混合 0.9573 1.1423 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.49% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240001 华宝宝康消费品 1.0718 1.1218 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.49% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000001 华夏成长混合 1.0220 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9428 0.9428 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.51% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202001 南方稳健成长混合 1.0666 1.1916 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.53% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040002 华安中国A股增强指数 0.9220 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 151001 银河稳健混合 0.9561 1.0211 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.56% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519180 万家180指数A 0.9106 0.9606 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.57% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160603 鹏华普天收益混合 1.0480 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240005 华宝多策略增长A 0.9672 0.9672 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.59% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 210001 金鹰成份优选混合 0.9239 1.0139 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.62% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 080001 长盛成长价值混合A 0.9660 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050002 博时沪深300指数A 0.9490 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9173 1.0473 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.63% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0169 1.0769 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.64% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 206001 鹏华弘泰A 0.8795 0.9395 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.67% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 233001 大摩基础行业混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.67% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162201 宏利成长混合 1.0225 1.1125 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161604 融通深证100指数A 0.8560 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.70% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160602 鹏华普天债券A 0.9510 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070001 嘉实成长收益混合A 0.9928 1.1428 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.79% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162203 宏利稳定混合 0.9880 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.84% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9400 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.05% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9549 0.9549 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.11% 2004-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏