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2004年08月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 240003 华宝宝康债券A 1.0470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9062 1.0362 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 202101 南方宝元债券A 1.0257 1.0877 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100020 富国天益价值混合A 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100018 富国天利增长债券A 0.9832 0.9932 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0162 1.0762 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000004 中海可转债债券C 1.0160 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 257010 国联安小盘精选混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 180003 银华-道琼斯88指数 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161606 融通行业景气混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161603 融通债券A/B 1.0080 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160605 鹏华中国50混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 080001 长盛成长价值混合A 0.9630 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020005 国泰金马稳健混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020002 国泰金龙债券A 0.9680 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000011 华夏大盘精选混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 151002 银河收益混合 0.9574 0.9874 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 180001 银华优势企业混合 0.9834 1.1534 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162204 宏利行业精选混合A 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217003 招商安泰债券A 1.0034 1.0184 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 340001 兴全可转债混合 0.9882 0.9882 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 090002 大成债券A/B 1.0194 1.0594 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050001 博时价值增长混合 1.1150 1.2630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0641 1.0841 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0106 1.0566 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162202 宏利周期混合 0.9638 1.1088 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110002 易方达策略成长混合 1.0160 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 255010 国联安稳健混合A 0.9700 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001001 华夏债券A/B 0.9990 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519003 海富通收益增长混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162203 宏利稳定混合 0.9968 1.0668 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040001 华安创新混合 0.9380 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160602 鹏华普天债券A 0.9400 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 121001 国投瑞银融华债券 0.9646 1.0646 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 350001 天治财富增长混合 0.9903 0.9903 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240001 华宝宝康消费品 1.0688 1.1188 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 150103 银河银泰混合 0.9339 0.9339 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 260101 景顺长城优选混合 1.0804 1.1004 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 270001 广发聚富混合 0.9986 1.0386 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 206001 鹏华弘泰A 0.8789 0.9389 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.16% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217002 招商安泰平衡混合 0.9720 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217005 招商先锋混合 0.9829 0.9829 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 233001 大摩基础行业混合 0.9413 0.9413 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110001 易方达平稳增长混合 1.1350 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 290002 泰信先行策略混合 0.9809 0.9809 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 202001 南方稳健成长混合 1.0662 1.1912 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161601 融通新蓝筹混合 0.9513 1.1363 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9566 0.9566 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000001 华夏成长混合 1.0160 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320001 诺安平衡混合A 0.9954 0.9954 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070005 嘉实债券A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002001 华夏回报混合A 0.9560 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 288001 华夏经典混合 0.9463 0.9463 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519180 万家180指数A 0.9019 0.9519 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510081 长盛动态精选混合 0.9868 0.9868 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110003 易方达上证50增强A 0.9071 0.9071 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.24% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 090001 大成价值增长混合A 0.9801 1.1901 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9896 0.9896 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 270002 广发稳健增长混合A 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240002 华宝宝康配置混合 1.0321 1.0821 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217001 招商安泰偏股混合 1.0201 1.1151 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050004 博时精选混合A 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9339 0.9339 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.27% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070003 嘉实稳健混合 1.0200 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160603 鹏华普天收益混合 1.0440 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020001 国泰金鹰增长混合 0.9900 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162201 宏利成长混合 1.0113 1.1013 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020003 国泰金龙行业混合 0.9600 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9330 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050002 博时沪深300指数A 0.9400 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240005 华宝多策略增长A 0.9619 0.9619 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9200 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040002 华安中国A股增强指数 0.9130 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519011 海富通精选混合 1.0541 1.1441 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070001 嘉实成长收益混合A 0.9866 1.1366 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161604 融通深证100指数A 0.8450 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070002 嘉实增长混合 1.0710 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9449 0.9449 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 151001 银河稳健混合 0.9489 1.0139 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.44% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 210001 金鹰成份优选混合 0.9139 1.0039 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.46% 2004-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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