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2026年07月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 015060 华夏节能环保股票C 2.5819 2.5819 2.3599 2.3599 0.2220 9.41% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004640 华夏节能环保股票A 2.6501 2.6501 2.4221 2.4221 0.2280 9.41% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 1.2084 1.2084 1.1122 1.1122 0.0962 8.65% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 1.1741 1.1741 1.0807 1.0807 0.0934 8.64% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012098 华夏成长机会一年持有混合 0.7895 0.7895 0.7276 0.7276 0.0619 8.51% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011003 同泰大健康主题混合C 0.3118 0.3118 0.2890 0.2890 0.0228 7.89% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011002 同泰大健康主题混合A 0.3185 0.3185 0.2952 0.2952 0.0233 7.89% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001042 华夏领先股票 0.7910 0.7910 0.7350 0.7350 0.0560 7.62% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7301 0.7301 0.6793 0.6793 0.0508 7.48% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7270 0.7270 0.6764 0.6764 0.0506 7.48% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002345 华夏高端制造混合A 2.0960 2.0960 1.9570 1.9570 0.1390 7.10% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015058 华夏高端制造混合C 2.0420 2.0420 1.9070 1.9070 0.1350 7.08% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 018715 平安新鑫优选混合C 1.4021 1.4021 1.3117 1.3117 0.0904 6.89% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018714 平安新鑫优选混合A 1.4364 1.4364 1.3438 1.3438 0.0926 6.89% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 501046 财通多策略福鑫定开混合 8.5317 8.5317 7.9825 7.9825 0.5492 6.88% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 026327 广发乾元价值增长混合A 1.2128 1.2128 1.1349 1.1349 0.0779 6.86% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 026328 广发乾元价值增长混合C 1.2088 1.2088 1.1313 1.1313 0.0775 6.85% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006502 财通集成电路产业股票A 6.9366 6.9366 6.5080 6.5080 0.4286 6.59% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 1.1875 1.1875 1.1142 1.1142 0.0733 6.58% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006503 财通集成电路产业股票C 6.5253 6.5253 6.1224 6.1224 0.4029 6.58% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 1.1904 1.1904 1.1169 1.1169 0.0735 6.58% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 4.5449 4.5449 4.2653 4.2653 0.2796 6.56% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 4.4371 4.4371 4.1645 4.1645 0.2726 6.55% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 026638 新华医疗创新混合发起A 0.7035 0.7035 0.6606 0.6606 0.0429 6.49% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 026639 新华医疗创新混合发起C 0.7021 0.7021 0.6593 0.6593 0.0428 6.49% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009085 银华丰享一年持有期混合 1.5182 1.5182 1.4258 1.4258 0.0924 6.48% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017723 银华心质混合A 1.5736 1.5736 1.4797 1.4797 0.0939 6.35% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017724 银华心质混合C 1.5528 1.5528 1.4602 1.4602 0.0926 6.34% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014915 财通匠心优选一年持有混合A 2.8453 2.8453 2.6767 2.6767 0.1686 6.30% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014916 财通匠心优选一年持有混合C 2.7492 2.7492 2.5865 2.5865 0.1627 6.29% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 024481 财通品质甄选混合C 1.8404 1.8404 1.7316 1.7316 0.1088 6.28% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 024480 财通品质甄选混合A 1.8458 1.8458 1.7367 1.7367 0.1091 6.28% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7571 0.7571 0.7126 0.7126 0.0445 6.24% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7725 0.7725 0.7271 0.7271 0.0454 6.24% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.7630 1.7630 1.6594 1.6594 0.1036 6.24% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 011369 华商均衡成长混合A 3.4714 3.4714 3.2681 3.2681 0.2033 6.22% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011370 华商均衡成长混合C 3.3630 3.3630 3.1663 3.1663 0.1967 6.21% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 026825 中银健康生活混合C 1.8605 1.8605 1.7531 1.7531 0.1074 6.13% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000591 中银健康生活混合A 1.8609 1.8609 1.7535 1.7535 0.1074 6.12% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 025546 财通周期优选混合A 0.7883 0.7883 0.7431 0.7431 0.0452 6.08% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 025547 财通周期优选混合C 0.7869 0.7869 0.7418 0.7418 0.0451 6.08% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.6972 1.8107 1.6010 1.7145 0.0962 6.01% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002770 安信新回报混合A 7.0418 7.0918 6.6424 6.6924 0.3994 6.01% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002771 安信新回报混合C 6.8926 6.9426 6.5017 6.5517 0.3909 6.01% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.2502 1.2502 1.1794 1.1794 0.0708 6.00% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 257070 国联安优选行业混合 6.0451 6.3461 5.7053 6.0063 0.3398 5.96% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013963 华夏创新视野一年持有混合C 0.7209 0.7209 0.6805 0.6805 0.0404 5.94% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 013962 华夏创新视野一年持有混合A 0.7450 0.7450 0.7033 0.7033 0.0417 5.93% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 021528 财通成长优选混合C 4.0800 4.0800 3.8520 3.8520 0.2280 5.92% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001480 财通成长优选混合A 7.1150 7.1150 6.7180 6.7180 0.3970 5.91% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 018194 建信新材料精选股票发起A 1.7705 1.7705 1.6719 1.6719 0.0986 5.90% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018195 建信新材料精选股票发起C 1.7483 1.7483 1.6510 1.6510 0.0973 5.89% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006522 财通新兴蓝筹混合A 3.7410 3.7410 3.5332 3.5332 0.2078 5.88% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006523 财通新兴蓝筹混合C 3.5257 3.5257 3.3301 3.3301 0.1956 5.87% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 200015 长城优化升级混合A 7.3743 7.4893 6.9670 7.0820 0.4073 5.85% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6604 0.6604 0.6239 0.6239 0.0365 5.85% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6391 0.6391 0.6038 0.6038 0.0353 5.85% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013274 长城优化升级混合C 7.1577 7.1577 6.7626 6.7626 0.3951 5.84% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011938 博时新能源汽车主题混合A 0.8710 0.8710 0.8231 0.8231 0.0479 5.82% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 180031 银华中小盘混合 4.8390 7.1510 4.5730 6.8850 0.2660 5.82% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011939 博时新能源汽车主题混合C 0.8444 0.8444 0.7980 0.7980 0.0464 5.81% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 460007 华泰柏瑞行业领先混合 5.7500 5.7500 5.4350 5.4350 0.3150 5.80% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 024459 华商致远回报混合A 2.8640 2.8640 2.7073 2.7073 0.1567 5.79% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 024460 华商致远回报混合C 2.8470 2.8470 2.6913 2.6913 0.1557 5.79% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005571 中银证券新能源混合A 2.0036 2.0036 1.8943 1.8943 0.1093 5.77% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005572 中银证券新能源混合C 1.9486 1.9486 1.8423 1.8423 0.1063 5.77% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006168 德邦乐享生活混合C 1.5883 1.6636 1.5018 1.5771 0.0865 5.76% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006167 德邦乐享生活混合A 1.6185 1.6716 1.5304 1.5835 0.0881 5.76% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000390 华商优势行业混合A 2.4970 5.5750 2.3610 5.4390 0.1360 5.76% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 025348 华商优势行业混合C 2.4890 3.1790 2.3540 3.0440 0.1350 5.73% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 025971 安信成长共赢混合C 1.2502 1.2502 1.1830 1.1830 0.0672 5.68% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 025970 安信成长共赢混合A 1.2530 1.2530 1.1856 1.1856 0.0674 5.68% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002135 广发鑫源混合A 1.0923 1.0923 1.0337 1.0337 0.0586 5.67% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 010033 安信成长精选混合A 2.2532 2.2532 2.1324 2.1324 0.1208 5.66% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010034 安信成长精选混合C 2.1886 2.1886 2.0714 2.0714 0.1172 5.66% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002136 广发鑫源混合C 1.0920 1.0920 1.0335 1.0335 0.0585 5.66% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 1.3888 1.3888 1.3146 1.3146 0.0742 5.64% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 1.3469 1.3469 1.2750 1.2750 0.0719 5.64% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011143 创金合信新材料新能源股票C 1.0972 1.0972 1.0389 1.0389 0.0583 5.61% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011338 兴全合远两年持有混合A 0.9129 0.9129 0.8644 0.8644 0.0485 5.61% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011142 创金合信新材料新能源股票A 1.1344 1.1344 1.0741 1.0741 0.0603 5.61% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.8771 2.8771 2.7249 2.7249 0.1522 5.59% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8844 0.8844 0.8376 0.8376 0.0468 5.59% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 2.8930 2.8930 2.7400 2.7400 0.1530 5.58% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.8184 2.8184 2.6694 2.6694 0.1490 5.58% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020062 格林宏观回报混合A 1.5866 1.6366 1.5027 1.5527 0.0839 5.58% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 013145 浙商汇金先进制造混合 1.3236 2.6496 1.2536 2.5796 0.0700 5.58% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020063 格林宏观回报混合C 1.5706 1.6206 1.4876 1.5376 0.0830 5.58% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 024238 信澳新财富混合C 0.8680 0.8680 0.8224 0.8224 0.0456 5.54% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 2.9530 2.9530 2.7980 2.7980 0.1550 5.54% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006736 国投瑞银先进制造混合 2.8903 2.8903 2.7385 2.7385 0.1518 5.54% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003655 信澳新财富混合A 0.8691 1.3005 0.8235 1.2549 0.0456 5.54% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011977 格林研究优选混合A 1.1788 1.1788 1.1172 1.1172 0.0616 5.51% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011978 格林研究优选混合C 1.1558 1.1558 1.0954 1.0954 0.0604 5.51% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010134 广发新经济混合C 2.0020 2.0020 1.8980 1.8980 0.1040 5.48% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 009970 财通内需增长12个月定开混合 1.4002 1.4002 1.3274 1.3274 0.0728 5.48% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 270050 广发新经济混合A 2.0487 2.0487 1.9422 1.9422 0.1065 5.48% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 2.4109 2.4109 2.2859 2.2859 0.1250 5.47% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 2.4072 2.4072 2.2824 2.2824 0.1248 5.47% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 010418 财通景气行业混合A 1.7876 1.7876 1.6951 1.6951 0.0925 5.46% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016234 财通景气行业混合C 1.7603 1.7603 1.6693 1.6693 0.0910 5.45% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007689 国投瑞银新能源混合A 2.1842 2.2542 2.0713 2.1413 0.1129 5.45% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004845 南华瑞盈混合发起A 1.4258 1.4258 1.3521 1.3521 0.0737 5.45% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.1740 3.1990 3.0099 3.0349 0.1641 5.45% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004846 南华瑞盈混合发起C 1.4357 1.4357 1.3616 1.3616 0.0741 5.44% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007690 国投瑞银新能源混合C 2.1266 2.1966 2.0168 2.0868 0.1098 5.44% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 019830 华夏数字产业混合C 4.0470 4.0470 3.8389 3.8389 0.2081 5.42% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 2.0064 2.0064 1.9032 1.9032 0.1032 5.42% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019829 华夏数字产业混合A 4.1147 4.1147 3.9030 3.9030 0.2117 5.42% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.9923 1.9923 1.8898 1.8898 0.1025 5.42% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017735 融通明锐混合A 1.2532 1.2532 1.1889 1.1889 0.0643 5.41% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 016874 广发远见智选混合C 1.6019 1.6019 1.5199 1.5199 0.0820 5.40% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017736 融通明锐混合C 1.2331 1.2331 1.1699 1.1699 0.0632 5.40% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 588160 南方上证科创板新材料ETF 1.0754 1.0754 1.0173 1.0173 0.0581 5.40% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009828 融通转型三动力灵活配置混合C 4.5680 4.5680 4.3340 4.3340 0.2340 5.40% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 016873 广发远见智选混合A 1.6312 1.6312 1.5476 1.5476 0.0836 5.40% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 4.7030 4.7030 4.4620 4.4620 0.2410 5.40% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011813 融通创新动力混合A 0.7636 0.7636 0.7246 0.7246 0.0390 5.38% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011814 融通创新动力混合C 0.7452 0.7452 0.7072 0.7072 0.0380 5.37% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013000 广发盛泽一年持有混合A 1.7426 1.7426 1.6538 1.6538 0.0888 5.37% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013001 广发盛泽一年持有混合C 1.7126 1.7126 1.6253 1.6253 0.0873 5.37% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 1.1513 1.1513 1.0927 1.0927 0.0586 5.36% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.9516 0.9516 0.9033 0.9033 0.0483 5.35% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8660 0.8660 0.8220 0.8220 0.0440 5.35% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 021278 永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0377 2.0377 1.9342 1.9342 0.1035 5.35% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 021279 永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0200 2.0200 1.9175 1.9175 0.1025 5.35% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005599 汇安量化优选灵活配置A 0.7575 0.7575 0.7191 0.7191 0.0384 5.34% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.9712 0.9712 0.9220 0.9220 0.0492 5.34% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7207 0.7207 0.6842 0.6842 0.0365 5.33% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001672 国寿安保智慧生活股票A 2.6070 3.4140 2.4750 3.2820 0.1320 5.33% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.9946 1.9946 1.8937 1.8937 0.1009 5.33% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 2.0463 2.0463 1.9427 1.9427 0.1036 5.33% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 018139 中金先进制造混合A 1.0728 1.0728 1.0187 1.0187 0.0541 5.31% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018140 中金先进制造混合C 1.0547 1.0547 1.0015 1.0015 0.0532 5.31% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 024737 永赢新材料智选混合发起A 0.7577 0.7577 0.7198 0.7198 0.0379 5.27% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 013104 博时新能源主题混合C 0.7488 0.7488 0.7113 0.7113 0.0375 5.27% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012491 华商核心引力混合A 1.2331 1.2331 1.1714 1.1714 0.0617 5.27% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.4255 1.8577 1.3542 1.7864 0.0713 5.27% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 023101 国寿安保智慧生活股票C 1.8980 1.8980 1.8030 1.8030 0.0950 5.27% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013103 博时新能源主题混合A 0.7712 0.7712 0.7326 0.7326 0.0386 5.27% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 024738 永赢新材料智选混合发起C 0.7533 0.7533 0.7156 0.7156 0.0377 5.27% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.3839 1.7164 1.3148 1.6473 0.0691 5.26% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001701 国联产业升级混合 2.5680 3.0980 2.4400 2.9700 0.1280 5.25% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012492 华商核心引力混合C 1.2085 1.2085 1.1482 1.1482 0.0603 5.25% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 019120 财通资管产业优选混合发起式C 2.9067 2.9067 2.7620 2.7620 0.1447 5.24% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 019119 财通资管产业优选混合发起式A 2.9372 2.9372 2.7909 2.7909 0.1463 5.24% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013721 信澳景气优选混合A 2.4301 2.4301 2.3093 2.3093 0.1208 5.23% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013722 信澳景气优选混合C 2.3426 2.3426 2.2263 2.2263 0.1163 5.22% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005328 前海开源价值策略股票 1.0844 1.0844 1.0307 1.0307 0.0537 5.21% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015140 泰康医疗健康股票发起C 0.8327 0.8327 0.7915 0.7915 0.0412 5.21% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002293 南方益和混合 2.1218 2.1218 2.0169 2.0169 0.1049 5.20% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8510 0.8510 0.8089 0.8089 0.0421 5.20% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 024473 信澳优势行业混合A 2.0744 2.0744 1.9720 1.9720 0.1024 5.19% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 024889 信澳优势行业混合C 2.0659 2.0659 1.9640 1.9640 0.1019 5.19% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 1.1602 1.1602 1.1030 1.1030 0.0572 5.19% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 1.1580 1.1580 1.1010 1.1010 0.0570 5.18% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014606 招商高端装备混合A 0.7433 0.7433 0.7068 0.7068 0.0365 5.16% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014607 招商高端装备混合C 0.7176 0.7176 0.6824 0.6824 0.0352 5.16% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 025965 广发创新成长混合C 0.9971 0.9971 0.9483 0.9483 0.0488 5.15% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.6546 1.6546 1.5735 1.5735 0.0811 5.15% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 025964 广发创新成长混合A 1.0003 1.0003 0.9513 0.9513 0.0490 5.15% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018288 信澳优势产业混合C 3.2602 3.2602 3.1008 3.1008 0.1594 5.14% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 018287 信澳优势产业混合A 3.3231 3.3231 3.1606 3.1606 0.1625 5.14% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001613 长城久祥混合A 2.3551 2.3551 2.2402 2.2402 0.1149 5.13% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010622 恒越成长精选混合A 1.3394 1.3394 1.2741 1.2741 0.0653 5.13% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.8532 0.8532 0.8116 0.8116 0.0416 5.13% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 017462 长城久祥混合C 2.3061 2.3061 2.1937 2.1937 0.1124 5.12% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010623 恒越成长精选混合C 1.3176 1.3176 1.2535 1.2535 0.0641 5.11% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.8406 0.8406 0.7997 0.7997 0.0409 5.11% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005963 宝盈人工智能股票C 5.2110 5.2110 4.9587 4.9587 0.2523 5.09% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005962 宝盈人工智能股票A 5.5534 5.5534 5.2842 5.2842 0.2692 5.09% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012223 信澳成长精选混合A 0.8802 0.8802 0.8376 0.8376 0.0426 5.09% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012224 信澳成长精选混合C 0.8466 0.8466 0.8056 0.8056 0.0410 5.09% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 1.0766 1.0766 1.0246 1.0246 0.0520 5.08% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000017 财通可持续混合 3.7500 5.5690 3.5690 5.3880 0.1810 5.07% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 1.1791 1.1791 1.1222 1.1222 0.0569 5.07% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0554 1.0554 1.0045 1.0045 0.0509 5.07% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 1.1520 1.1520 1.0965 1.0965 0.0555 5.06% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 016559 安信洞见成长混合C 2.6091 2.6091 2.4835 2.4835 0.1256 5.06% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016558 安信洞见成长混合A 2.6555 2.6555 2.5276 2.5276 0.1279 5.06% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005851 财通新视野灵活配置混合A 4.8144 4.8144 4.5831 4.5831 0.2313 5.05% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005959 财通新视野灵活配置混合C 4.5131 4.5131 4.2966 4.2966 0.2165 5.04% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 021642 富国资源精选混合发起式A 1.3823 1.3823 1.3161 1.3161 0.0662 5.03% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 022167 富国资源精选混合发起式C 1.3688 1.3688 1.3033 1.3033 0.0655 5.03% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 016248 银华创新动力优选混合A 1.3139 1.3139 1.2512 1.2512 0.0627 5.01% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 589700 南方上证科创板成长ETF 2.1146 2.1146 2.0086 2.0086 0.1060 5.01% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011269 中银证券优势制造股票A 1.5383 1.5383 1.4651 1.4651 0.0732 5.00% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 016249 银华创新动力优选混合C 1.2953 1.2953 1.2336 1.2336 0.0617 5.00% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011270 中银证券优势制造股票C 1.5066 1.5066 1.4350 1.4350 0.0716 4.99% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 720001 财通价值动量混合A 14.1700 14.6410 13.4970 13.9680 0.6730 4.99% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 021523 财通价值动量混合C 3.6810 3.6810 3.5060 3.5060 0.1750 4.99% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009537 太平行业优选股票A 1.0947 1.1447 1.0428 1.0928 0.0519 4.98% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 009538 太平行业优选股票C 1.0625 1.1125 1.0121 1.0621 0.0504 4.98% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016848 中欧高端装备股票发起C 0.7036 0.7036 0.6702 0.6702 0.0334 4.98% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 016847 中欧高端装备股票发起A 0.7167 0.7167 0.6827 0.6827 0.0340 4.98% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007872 金信稳健策略混合A 3.4367 3.4367 3.2740 3.2740 0.1627 4.97% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 501026 财通多策略福享混合(LOF) 2.4561 2.4561 2.3399 2.3399 0.1162 4.97% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020436 金信稳健策略混合C 3.4056 3.4056 3.2446 3.2446 0.1610 4.96% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 025066 平安研究驱动混合C 1.0657 1.0657 1.0154 1.0154 0.0503 4.95% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 025065 平安研究驱动混合A 1.0710 1.0710 1.0205 1.0205 0.0505 4.95% 2026-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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