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2026年08月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012489 招商招顺纯债D 1.3577 1.3577 0.4939 0.4939 0.8638 63.62% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 540010 汇丰晋信科技先锋股票 5.3112 5.3112 4.9502 4.9502 0.3610 7.29% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5301 0.5301 0.4969 0.4969 0.0332 6.68% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5481 0.5481 0.5138 0.5138 0.0343 6.68% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 025838 中海港股通睿选混合A 0.8693 0.8693 0.8161 0.8161 0.0532 6.52% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 025847 中海港股通睿选混合C 0.8653 0.8653 0.8123 0.8123 0.0530 6.52% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 025421 浦银安盛数字经济混合A 1.9725 1.9725 1.8520 1.8520 0.1205 6.51% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 025422 浦银安盛数字经济混合C 1.9636 1.9636 1.8436 1.8436 0.1200 6.51% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012422 华夏优加生活混合C 0.6468 0.6468 0.6087 0.6087 0.0381 6.26% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012421 华夏优加生活混合A 0.6707 0.6707 0.6313 0.6313 0.0394 6.24% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 016370 信澳业绩驱动混合A 2.6313 2.6313 2.4908 2.4908 0.1405 5.64% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 016371 信澳业绩驱动混合C 2.5691 2.5691 2.4319 2.4319 0.1372 5.64% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017462 长城久祥混合C 2.3399 2.3399 2.2157 2.2157 0.1242 5.61% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001613 长城久祥混合A 2.3903 2.3903 2.2634 2.2634 0.1269 5.61% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 1.1974 1.1974 1.1366 1.1366 0.0608 5.35% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 1.1998 1.1998 1.1389 1.1389 0.0609 5.35% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 009085 银华丰享一年持有期混合 1.6483 1.6483 1.5646 1.5646 0.0837 5.35% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.9097 5.0577 4.6652 4.8132 0.2445 5.24% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.1117 5.2497 4.8572 4.9952 0.2545 5.24% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 019085 工银价值精选混合A 0.9888 0.9888 0.9403 0.9403 0.0485 5.16% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 019086 工银价值精选混合C 0.9842 0.9842 0.9360 0.9360 0.0482 5.15% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017724 银华心质混合C 1.6630 1.6630 1.5815 1.5815 0.0815 5.15% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017723 银华心质混合A 1.6856 1.6856 1.6030 1.6030 0.0826 5.15% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008641 方正富邦科技创新C 1.7186 1.7186 1.6351 1.6351 0.0835 5.11% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008640 方正富邦科技创新A 1.7520 1.7520 1.6669 1.6669 0.0851 5.11% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012524 国联高质量成长混合C 0.5828 0.5828 0.5546 0.5546 0.0282 5.08% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012523 国联高质量成长混合A 0.5967 0.5967 0.5679 0.5679 0.0288 5.07% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006009 国融融银灵活配置混合A 0.5601 0.6101 0.5337 0.5837 0.0264 4.95% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006010 国融融银灵活配置混合C 0.5500 0.6000 0.5242 0.5742 0.0258 4.92% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005967 鹏华创新驱动混合 2.2678 2.2678 2.1626 2.1626 0.1052 4.86% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 180031 银华中小盘混合 5.2700 7.5820 5.0280 7.3400 0.2420 4.81% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003659 山证资管策略精选混合A 2.6525 2.6525 2.5328 2.5328 0.1197 4.73% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 026137 山证资管策略精选混合C 2.6465 2.6465 2.5271 2.5271 0.1194 4.72% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012497 同泰行业优选股票C 0.6429 0.6429 0.6140 0.6140 0.0289 4.71% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012245 广发金融地产精选股票C 0.8110 0.8110 0.7747 0.7747 0.0363 4.69% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.8635 2.8635 2.7352 2.7352 0.1283 4.69% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012496 同泰行业优选股票A 0.6558 0.6558 0.6264 0.6264 0.0294 4.69% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.9238 2.9238 2.7927 2.7927 0.1311 4.69% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012244 广发金融地产精选股票A 0.8278 0.8278 0.7908 0.7908 0.0370 4.68% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005090 嘉合睿金混合发起式A 2.3408 2.8108 2.2366 2.7066 0.1042 4.66% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005091 嘉合睿金混合发起式C 2.1992 2.6642 2.1013 2.5663 0.0979 4.66% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014729 前海开源新兴产业混合C 1.3515 1.3515 1.2915 1.2915 0.0600 4.65% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008381 前海开源新兴产业混合A 1.3761 1.3761 1.3149 1.3149 0.0612 4.65% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016173 汇添富优势企业精选混合C 1.5660 1.5660 1.4970 1.4970 0.0690 4.61% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 016165 汇添富优势企业精选混合A 1.5967 1.5967 1.5263 1.5263 0.0704 4.61% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.1988 1.1988 1.1461 1.1461 0.0527 4.60% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020004 中欧臻选成长混合发起A 1.0627 1.0627 1.0161 1.0161 0.0466 4.59% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 1.1634 1.1634 1.1123 1.1123 0.0511 4.59% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020013 中欧臻选成长混合发起C 1.0459 1.0459 1.0001 1.0001 0.0458 4.58% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011124 富国金融地产行业混合C 1.2844 1.2844 1.2284 1.2284 0.0560 4.56% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.5420 1.5420 1.4747 1.4747 0.0673 4.56% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006652 富国金融地产行业混合A 1.3280 1.3280 1.2701 1.2701 0.0579 4.56% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.5899 1.5899 1.5206 1.5206 0.0693 4.56% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008983 财通科技创新混合A 1.7746 1.7746 1.6973 1.6973 0.0773 4.55% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008984 财通科技创新混合C 1.6904 1.6904 1.6168 1.6168 0.0736 4.55% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005207 南方高端装备混合C 4.8288 5.6648 4.6213 5.4573 0.2075 4.49% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 202027 南方高端装备混合A 5.1750 6.0300 4.9525 5.8075 0.2225 4.49% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 2.0718 2.0718 1.9830 1.9830 0.0888 4.48% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 2.0190 2.0190 1.9325 1.9325 0.0865 4.48% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011412 易方达远见成长混合C 3.3898 3.3898 3.2467 3.2467 0.1431 4.41% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010115 易方达远见成长混合A 3.4649 3.4649 3.3185 3.3185 0.1464 4.41% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 011892 易方达先锋成长混合C 3.7636 3.7636 3.6061 3.6061 0.1575 4.37% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011891 易方达先锋成长混合A 3.8390 3.8390 3.6783 3.6783 0.1607 4.37% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010622 恒越成长精选混合A 1.4446 1.4446 1.3852 1.3852 0.0594 4.29% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 3.0134 3.0134 2.8894 2.8894 0.1240 4.29% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010623 恒越成长精选混合C 1.4209 1.4209 1.3626 1.3626 0.0583 4.28% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002125 广发新兴成长混合A 2.5045 2.5045 2.4027 2.4027 0.1018 4.24% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 018291 广发新兴成长混合C 2.4527 2.4527 2.3531 2.3531 0.0996 4.23% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013559 招商均衡回报混合A 0.8803 0.8803 0.8448 0.8448 0.0355 4.20% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013560 招商均衡回报混合C 0.8464 0.8464 0.8123 0.8123 0.0341 4.20% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000354 长盛城镇化主题混合A 3.8236 4.4716 3.6698 4.3178 0.1538 4.19% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 018933 长盛城镇化主题混合C 3.7545 3.7545 3.6035 3.6035 0.1510 4.19% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.0110 6.0110 5.7715 5.7715 0.2395 4.15% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006644 弘毅远方消费升级混合A 0.9328 0.9328 0.8961 0.8961 0.0367 4.10% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.9111 0.9111 0.8753 0.8753 0.0358 4.09% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159707 华宝中证800地产ETF 0.5148 0.5148 0.4938 0.4938 0.0210 4.08% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8343 0.8343 0.8016 0.8016 0.0327 4.08% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 026538 融通科技臻选混合发起式A 1.5323 1.5323 1.4723 1.4723 0.0600 4.08% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5105 1.4299 0.4905 1.4173 0.0200 4.08% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4992 0.4992 0.4797 0.4797 0.0195 4.07% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001956 国联安科技动力 3.6938 3.6938 3.5495 3.5495 0.1443 4.07% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 026539 融通科技臻选混合发起式C 1.5300 1.5300 1.4701 1.4701 0.0599 4.07% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.4617 0.4617 0.4429 0.4429 0.0188 4.07% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.4010 0.4010 0.3847 0.3847 0.0163 4.06% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.4010 0.4010 0.3847 0.3847 0.0163 4.06% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002891 华夏移动互联混合人民币 2.7220 2.7220 2.6120 2.6120 0.1100 4.04% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.8621 2.8621 2.7472 2.7472 0.1149 4.01% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.8340 2.8340 2.7203 2.7203 0.1137 4.01% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001438 易方达瑞享混合E 9.2844 9.2844 8.9279 8.9279 0.3565 3.99% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001437 易方达瑞享混合I 11.4841 11.4841 11.0431 11.0431 0.4410 3.99% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 570008 诺德周期策略混合 5.9710 6.8660 5.7440 6.6390 0.2270 3.95% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014687 招商核心装备混合C 0.6320 0.6320 0.6080 0.6080 0.0240 3.95% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014686 招商核心装备混合A 0.6529 0.6529 0.6281 0.6281 0.0248 3.95% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 013079 方正富邦策略轮动混合C 0.9867 0.9867 0.9496 0.9496 0.0371 3.91% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013078 方正富邦策略轮动混合A 1.0249 1.0249 0.9864 0.9864 0.0385 3.90% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002256 金信行业优选混合发起式A 4.2086 4.2086 4.0506 4.0506 0.1580 3.90% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020451 金信行业优选混合发起式C 4.2284 4.2284 4.0697 4.0697 0.1587 3.90% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2.4586 2.4586 2.3666 2.3666 0.0920 3.89% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 3.1060 3.1060 2.9900 2.9900 0.1160 3.88% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 010418 财通景气行业混合A 1.8717 1.8717 1.8020 1.8020 0.0697 3.87% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016234 财通景气行业混合C 1.8428 1.8428 1.7741 1.7741 0.0687 3.87% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 3.0420 3.0420 2.9290 2.9290 0.1130 3.86% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001753 红土创新新兴产业混合A 4.3720 4.3720 4.2100 4.2100 0.1620 3.85% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.9143 1.9143 1.8407 1.8407 0.0736 3.84% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.9334 1.9334 1.8591 1.8591 0.0743 3.84% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 026245 红土创新新兴产业混合C 4.3610 4.3610 4.2000 4.2000 0.1610 3.83% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005959 财通新视野灵活配置混合C 4.7147 4.7147 4.5407 4.5407 0.1740 3.83% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005851 财通新视野灵活配置混合A 5.0312 5.0312 4.8455 4.8455 0.1857 3.83% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.9219 0.9219 0.8881 0.8881 0.0338 3.81% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 460007 华泰柏瑞行业领先混合 5.7030 5.7030 5.4940 5.4940 0.2090 3.80% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 025988 鹏华创新未来混合(LOF)A 1.2800 1.2800 1.2331 1.2331 0.0469 3.80% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007872 金信稳健策略混合A 3.5929 3.5929 3.4617 3.4617 0.1312 3.79% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 018777 金信精选成长混合C 2.6000 2.6000 2.5051 2.5051 0.0949 3.79% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 018776 金信精选成长混合A 2.6460 2.6460 2.5494 2.5494 0.0966 3.79% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020436 金信稳健策略混合C 3.5595 3.5595 3.4296 3.4296 0.1299 3.79% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 010073 方正富邦策略精选C 1.0642 1.0642 1.0253 1.0253 0.0389 3.79% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 2.6065 2.6065 2.5115 2.5115 0.0950 3.78% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 2.7007 2.7007 2.6023 2.6023 0.0984 3.78% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 2.5981 3.5857 2.5034 3.4910 0.0947 3.78% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001534 华宝万物互联混合A 2.5280 2.5280 2.4360 2.4360 0.0920 3.78% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 025783 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 2.6925 2.6925 2.5944 2.5944 0.0981 3.78% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010072 方正富邦策略精选A 1.0730 1.0730 1.0339 1.0339 0.0391 3.78% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 025784 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 2.5988 2.5988 2.5042 2.5042 0.0946 3.78% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 016463 华宝万物互联混合C 2.4700 2.4700 2.3800 2.3800 0.0900 3.78% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014606 招商高端装备混合A 0.7634 0.7634 0.7357 0.7357 0.0277 3.77% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 023632 景顺长城新兴产业混合A 2.2978 2.2978 2.2144 2.2144 0.0834 3.77% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 023633 景顺长城新兴产业混合C 2.2854 2.2854 2.2025 2.2025 0.0829 3.76% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014607 招商高端装备混合C 0.7368 0.7368 0.7101 0.7101 0.0267 3.76% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519158 新华趋势领航混合 5.4721 6.7275 5.2737 6.5291 0.1984 3.76% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 018211 红土创新景气回报混合C 1.6682 1.6682 1.6080 1.6080 0.0602 3.74% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 0.6684 0.6684 0.6443 0.6443 0.0241 3.74% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018210 红土创新景气回报混合A 1.6744 1.6744 1.6140 1.6140 0.0604 3.74% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 1.3461 1.3461 1.2977 1.2977 0.0484 3.73% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519087 新华优选分红混合A 1.3405 5.5862 1.2923 5.5086 0.0482 3.73% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015036 银华核心动力精选混合C 1.2111 1.2111 1.1676 1.1676 0.0435 3.73% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 025416 新华优选分红混合C 1.4180 1.5433 1.3670 1.4923 0.0510 3.73% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 1.3884 1.3884 1.3385 1.3385 0.0499 3.73% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001040 新华策略精选股票A 3.4365 3.8745 3.3128 3.7508 0.1237 3.73% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.6810 0.6810 0.6565 0.6565 0.0245 3.73% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 025415 新华策略精选股票C 3.4254 3.4254 3.3022 3.3022 0.1232 3.73% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 016248 银华创新动力优选混合A 1.3451 1.3451 1.2969 1.2969 0.0482 3.72% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015035 银华核心动力精选混合A 1.2404 1.2404 1.1959 1.1959 0.0445 3.72% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001691 南方香港成长灵活配置混合 2.0791 2.0791 2.0018 2.0018 0.0773 3.72% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 1.7375 1.7375 1.6753 1.6753 0.0622 3.71% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 024434 嘉实成长共赢混合C 2.2140 2.2140 2.1349 2.1349 0.0791 3.71% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 024433 嘉实成长共赢混合A 2.2284 2.2284 2.1487 2.1487 0.0797 3.71% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 016249 银华创新动力优选混合C 1.3259 1.3259 1.2785 1.2785 0.0474 3.71% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1.7118 1.7118 1.6505 1.6505 0.0613 3.71% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007084 天治转型升级混合 0.6985 0.6985 0.6737 0.6737 0.0248 3.68% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 019368 长城均衡成长混合C 1.7995 1.7995 1.7356 1.7356 0.0639 3.68% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 019367 长城均衡成长混合A 1.8280 1.8280 1.7631 1.7631 0.0649 3.68% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.7478 1.7478 1.6860 1.6860 0.0618 3.67% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2530 1.2530 1.2070 1.2070 0.0460 3.67% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 023286 前海开源人工智能主题混合C 1.7371 1.7371 1.6756 1.6756 0.0615 3.67% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012914 方正富邦趋势领航混合C 0.9965 0.9965 0.9613 0.9613 0.0352 3.66% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009970 财通内需增长12个月定开混合 1.4885 1.4885 1.4359 1.4359 0.0526 3.66% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012913 方正富邦趋势领航混合A 1.0364 1.0364 0.9998 0.9998 0.0366 3.66% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013533 广发科技创新混合C 2.8427 2.8427 2.7422 2.7422 0.1005 3.66% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008638 广发科技创新混合A 2.9272 2.9272 2.8238 2.8238 0.1034 3.66% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015684 银华盛利混合发起式C 3.7216 3.7216 3.5909 3.5909 0.1307 3.64% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006348 银华盛利混合发起式A 3.7845 3.7845 3.6515 3.6515 0.1330 3.64% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 3.3712 3.3712 3.2488 3.2488 0.1224 3.63% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001468 广发改革混合 1.1690 1.1690 1.1280 1.1280 0.0410 3.63% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 3.4441 3.4441 3.3190 3.3190 0.1251 3.63% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013722 信澳景气优选混合C 2.3397 2.3397 2.2581 2.2581 0.0816 3.61% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4940 1.4940 1.4420 1.4420 0.0520 3.61% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013721 信澳景气优选混合A 2.4280 2.4280 2.3433 2.3433 0.0847 3.61% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008181 同泰慧利混合C 0.8957 1.0687 0.8646 1.0376 0.0311 3.60% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005328 前海开源价值策略股票 1.2196 1.2196 1.1773 1.1773 0.0423 3.59% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008180 同泰慧利混合A 0.9197 1.0927 0.8878 1.0608 0.0319 3.59% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 024889 信澳优势行业混合C 2.0619 2.0619 1.9905 1.9905 0.0714 3.59% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 024473 信澳优势行业混合A 2.0708 2.0708 1.9991 1.9991 0.0717 3.59% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014024 华富卓越成长一年持有期混合A 0.9468 0.9468 0.9141 0.9141 0.0327 3.58% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014025 华富卓越成长一年持有期混合C 0.9403 0.9403 0.9078 0.9078 0.0325 3.58% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 026155 红土创新新科技股票C 8.5839 8.5839 8.2882 8.2882 0.2957 3.57% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006265 红土创新新科技股票A 8.6103 8.6603 8.3136 8.3636 0.2967 3.57% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016059 长城久鼎混合C 2.9642 2.9642 2.8619 2.8619 0.1023 3.57% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 025881 汇添富科技领先混合C 1.3910 1.3910 1.3430 1.3430 0.0480 3.57% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002542 长城久鼎混合A 3.0276 3.0276 2.9231 2.9231 0.1045 3.57% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 025880 汇添富科技领先混合A 1.3941 1.3941 1.3460 1.3460 0.0481 3.57% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018287 信澳优势产业混合A 3.3250 3.3250 3.2111 3.2111 0.1139 3.55% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010049 长城成长先锋混合A 1.0804 1.0804 1.0434 1.0434 0.0370 3.55% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010050 长城成长先锋混合C 1.0488 1.0488 1.0129 1.0129 0.0359 3.54% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018288 信澳优势产业混合C 3.2611 3.2611 3.1495 3.1495 0.1116 3.54% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008308 华夏见龙精选混合 1.6416 1.6416 1.5857 1.5857 0.0559 3.53% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 018244 嘉实产业精选混合A 2.4129 2.4129 2.3306 2.3306 0.0823 3.53% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018245 嘉实产业精选混合C 2.3831 2.3831 2.3018 2.3018 0.0813 3.53% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 016592 长城远见成长混合A 1.0522 1.0522 1.0164 1.0164 0.0358 3.52% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 2.0976 2.0976 2.0264 2.0264 0.0712 3.51% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 016593 长城远见成长混合C 1.0279 1.0279 0.9930 0.9930 0.0349 3.51% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 2.1476 2.1476 2.0748 2.0748 0.0728 3.51% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 168401 红土精选混合(LOF)A 6.0617 6.0617 5.8565 5.8565 0.2052 3.50% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 026293 红土精选混合C 6.0483 6.0483 5.8436 5.8436 0.2047 3.50% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 019220 中信保诚先进制造混合C 2.2797 2.2797 2.2028 2.2028 0.0769 3.49% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 019219 中信保诚先进制造混合A 2.3195 2.3195 2.2412 2.2412 0.0783 3.49% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008382 融通产业趋势股票 1.8762 1.9312 1.8129 1.8679 0.0633 3.49% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002148 国寿安保稳惠混合 1.3334 1.7150 1.2886 1.6702 0.0448 3.48% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 590002 中邮核心成长混合A 0.5030 0.5030 0.4861 0.4861 0.0169 3.48% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 024120 中邮核心主题混合C 1.9100 1.9100 1.8460 1.8460 0.0640 3.47% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 024108 中邮核心成长混合C 0.5008 0.5008 0.4840 0.4840 0.0168 3.47% 2026-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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