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2005年12月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 350002 天治品质优选 0.8799 0.8799 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 100022 富国天瑞强势 0.9753 0.9953 0.0000 0.0000 0.0063 0.65% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162202 泰达宏利周期 0.9755 1.1605 0.0000 0.0000 0.0061 0.63% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161604 融通深证100 0.7560 0.9160 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 290002 泰信先行策略 0.8961 0.8961 0.0000 0.0000 0.0039 0.44% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162102 金鹰中小盘精选 0.8604 0.8604 0.0000 0.0000 0.0037 0.43% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 202201 南方避险 1.0671 1.1371 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9782 0.9782 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 350001 天治财富增长 0.9677 0.9677 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 210001 金鹰成份优选 0.7971 0.8871 0.0000 0.0000 0.0028 0.35% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 257010 国联安德盛小盘精选 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 202101 南方宝元债券 1.0534 1.1654 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240002 华宝宝康灵活配置 1.0357 1.1257 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 150103 银河银泰理财 0.8789 0.8789 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8946 0.8946 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240003 华宝宝康债券 0.9993 1.0793 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090002 大成债券A/B 1.0006 1.1406 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161606 融通行业景气 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 213002 宝盈泛沿海增长 0.9543 0.9843 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 400001 东方龙混合 0.9717 0.9917 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000001 华夏成长混合 0.9090 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161605 融通蓝筹成长 0.9770 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163302 大摩资源优选 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002011 华夏红利 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160602 鹏华普天债券A 0.9810 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050001 博时价值增长 1.0660 1.2140 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 151001 银河稳健 0.8640 0.9290 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161603 融通债券A 1.0370 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160105 南方积极配置 0.9266 0.9266 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 202001 南方稳健成长 1.0286 1.2036 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160106 南方高增长 1.0166 1.0166 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 320001 诺安平衡 0.9934 1.0634 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 375010 摩根中国优势混合A 1.0314 1.0514 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 340001 兴全可转债 0.9860 1.0090 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519996 长信银利精选股票 0.9491 0.9491 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161601 融通新蓝筹 0.9635 1.1485 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 200002 长城久泰沪深300 0.8332 0.8332 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 410001 华富竞争力优选 0.9575 0.9575 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 151002 银河收益债券 1.0241 1.1041 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 255010 国联安稳健 0.9390 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 398011 中海分红增利 0.9499 0.9599 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 481001 工银核心价值 0.9772 0.9772 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000011 华夏大盘精选混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020002 国泰金龙债券A 1.0000 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070005 嘉实债券 1.0200 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160603 鹏华普天收益 0.9820 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 253010 国联安安心成长混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217003 招商安泰债券A 1.0360 1.0960 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519001 银华核心价值优选 0.9917 0.9917 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 360001 光大量化核心 0.8273 0.8273 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050004 博时精选 0.9457 0.9557 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9774 0.9774 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 100016 富国天源平衡 0.9526 1.0326 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 450001 国富中国收益 0.9958 1.0058 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 100018 富国天利增长债券 1.0100 1.0700 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240005 华宝多策略增长 0.9074 0.9074 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 121001 国投瑞银融华债券 1.0135 1.1135 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 180001 银华优势企业 1.0275 1.1975 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 180002 银华保本增值 1.0087 1.0187 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 310328 申万新动力 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 420001 天弘精选 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050006 博时稳定价值债券B 1.0018 1.0067 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161706 招商优质成长 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 233001 大摩基础行业 0.8423 0.8423 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270001 广发聚富 1.0028 1.1628 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270002 广发稳健增长 1.0206 1.1006 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519087 新华优选分红 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110008 易方达稳健债券B 1.0012 1.0052 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 398001 中海优质成长 0.9155 0.9155 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000004 中海可转债C 0.9090 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001001 华夏债券A/B 1.0290 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040004 华安宝利配置 1.0260 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050002 博时沪深300 0.8290 0.8790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070001 嘉实成长收益 1.0275 1.1775 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070002 嘉实增长 1.1310 1.2620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070006 嘉实服务增值行业 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 080001 长盛成长价值 1.0120 1.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110007 易方达稳健收益债券A 1.0010 1.0046 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161607 融通巨潮100 0.9710 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163402 兴全趋势投资 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 288002 华夏收入 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 310318 申万菱信沪深300增强 0.9706 0.9806 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510080 长盛全债指数强债 1.0278 1.1278 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519688 交银精选混合 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 530001 建信恒久价值 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161902 万家增强债券 1.0217 1.0607 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510081 长盛动态精选 0.9502 0.9502 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 213001 宝盈鸿利收益 0.8092 0.9392 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162203 泰达宏利稳定 0.9866 1.0966 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519011 海富通精选 1.0254 1.2004 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161005 富国天惠成长精选 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 288001 华夏经典配置 0.9316 0.9316 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 310308 申万盛利精选 0.9257 0.9257 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9679 0.9979 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 090001 大成价值增长 0.9788 1.1888 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160605 鹏华中国50 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020005 国泰金马稳健 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519003 海富通收益增长 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162201 泰达宏利成长 1.0447 1.2047 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519180 万家180 0.8003 0.8503 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162205 泰达宏利风险预算 0.9651 1.0151 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 377010 上投阿尔法 0.9857 0.9857 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160505 博时主题行业 0.9745 0.9955 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 090004 大成精选增值 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110002 易方达策略成长 1.0640 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 180003 银华道琼斯88 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 217002 招商安泰平衡 0.9612 1.0712 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519008 汇添富优势精选 0.9795 0.9795 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020003 国泰金龙行业精选 0.9840 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070003 嘉实稳健 0.9970 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162204 泰达宏利精选 0.9641 0.9841 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 260104 景顺长城内需增长 0.9990 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002001 华夏回报 0.9720 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040001 华安创新 0.9630 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 200001 长城久恒平衡 0.9470 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040002 华安中国A股增强 0.8490 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 206001 鹏华行业成长 0.8735 0.9335 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110005 易方达积极成长 0.9803 1.0003 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9571 0.9571 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 240001 华宝宝康消费品 1.0665 1.1865 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9601 0.9601 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 217001 招商安泰股票 0.9598 1.0748 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 260103 景顺长城动力平衡 0.9809 1.0809 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110001 易方达平稳增长 1.0590 1.2790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020001 国泰金鹰增长 0.9920 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 260101 景顺长城优选 1.0084 1.1484 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 090003 大成蓝筹稳健 0.9054 0.9154 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.32% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519005 海富通股票混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110003 易方达上证50 0.8413 0.8413 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 217005 招商先锋 0.9363 0.9363 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.36% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100020 富国天益价值混合A 1.0250 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.57% 2005-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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