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2005年12月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 398011 中海分红增利 0.9789 0.9889 0.0000 0.0000 0.0126 1.30% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020005 国泰金马稳健 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 350002 天治品质优选 0.9217 0.9217 0.0000 0.0000 0.0106 1.16% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 151001 银河稳健 0.8941 0.9591 0.0000 0.0000 0.0101 1.14% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040001 华安创新 0.9960 1.1260 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161605 融通蓝筹成长 1.0010 1.1110 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 210001 金鹰成份优选 0.8195 0.9095 0.0000 0.0000 0.0088 1.09% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110002 易方达策略成长 1.1030 1.2230 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0107 1.0107 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020001 国泰金鹰增长 1.0210 1.0910 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162204 泰达宏利精选 1.0063 1.0263 0.0000 0.0000 0.0098 0.98% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040004 华安宝利配置 1.0580 1.1080 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519005 海富通股票混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162203 泰达宏利稳定 1.0163 1.1263 0.0000 0.0000 0.0093 0.92% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162201 泰达宏利成长 1.0858 1.2458 0.0000 0.0000 0.0098 0.91% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020003 国泰金龙行业精选 1.0120 1.0440 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110005 易方达积极成长 1.0149 1.0349 0.0000 0.0000 0.0091 0.90% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 398001 中海优质成长 0.9404 0.9404 0.0000 0.0000 0.0084 0.90% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 080001 长盛成长价值 1.0400 1.2060 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161601 融通新蓝筹 0.9870 1.1720 0.0000 0.0000 0.0085 0.87% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100022 富国天瑞强势 1.0078 1.0278 0.0000 0.0000 0.0086 0.86% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 377010 上投阿尔法 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0086 0.86% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162202 泰达宏利周期 0.9984 1.1834 0.0000 0.0000 0.0084 0.85% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162102 金鹰中小盘精选 0.8813 0.8813 0.0000 0.0000 0.0073 0.84% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 410001 华富竞争力优选 0.9757 0.9757 0.0000 0.0000 0.0081 0.84% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 375010 摩根中国优势混合A 1.0591 1.0791 0.0000 0.0000 0.0087 0.83% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519011 海富通精选 1.0602 1.2352 0.0000 0.0000 0.0087 0.83% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000011 华夏大盘精选混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 200002 长城久泰沪深300 0.8615 0.8615 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240002 华宝宝康灵活配置 1.0490 1.1590 0.0000 0.0000 0.0085 0.82% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040002 华安中国A股增强 0.8750 0.9950 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 100020 富国天益价值混合A 1.0661 1.1861 0.0000 0.0000 0.0086 0.81% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161607 融通巨潮100 0.9970 1.0470 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002001 华夏回报 1.0070 1.1260 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161604 融通深证100 0.7830 0.9430 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202001 南方稳健成长 1.0516 1.2266 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240005 华宝多策略增长 0.9339 0.9339 0.0000 0.0000 0.0071 0.77% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 180001 银华优势企业 1.0543 1.2243 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 206001 鹏华行业成长 0.8994 0.9594 0.0000 0.0000 0.0067 0.75% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050001 博时价值增长 1.0940 1.2420 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0072 0.74% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9906 1.0206 0.0000 0.0000 0.0073 0.74% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9097 0.9097 0.0000 0.0000 0.0067 0.74% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240001 华宝宝康消费品 1.0902 1.2202 0.0000 0.0000 0.0079 0.73% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 400001 东方龙混合 1.0015 1.0215 0.0000 0.0000 0.0073 0.73% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100016 富国天源平衡 0.9689 1.0489 0.0000 0.0000 0.0069 0.72% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160605 鹏华中国50 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270001 广发聚富 1.0452 1.2052 0.0000 0.0000 0.0075 0.72% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160603 鹏华普天收益 0.9980 1.1130 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217001 招商安泰股票 0.9855 1.1005 0.0000 0.0000 0.0069 0.71% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217005 招商先锋 0.9638 0.9638 0.0000 0.0000 0.0068 0.71% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161706 招商优质成长 1.0269 1.0269 0.0000 0.0000 0.0071 0.70% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 350001 天治财富增长 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 290002 泰信先行策略 0.9208 0.9208 0.0000 0.0000 0.0063 0.69% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 180003 银华道琼斯88 1.0363 1.0363 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 260104 景顺长城内需增长 1.0400 1.0800 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 360001 光大量化核心 0.8531 0.8531 0.0000 0.0000 0.0056 0.66% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050004 博时精选 0.9686 0.9786 0.0000 0.0000 0.0063 0.65% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 150103 银河银泰理财 0.9013 0.9013 0.0000 0.0000 0.0058 0.65% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160505 博时主题行业 1.0015 1.0225 0.0000 0.0000 0.0065 0.65% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519180 万家180 0.8188 0.8688 0.0000 0.0000 0.0053 0.65% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000001 华夏成长混合 0.9380 1.0580 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110001 易方达平稳增长 1.0930 1.3130 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 200001 长城久恒平衡 0.9720 1.0320 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 090003 大成蓝筹稳健 0.9302 0.9402 0.0000 0.0000 0.0056 0.61% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070002 嘉实增长 1.1670 1.2980 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270002 广发稳健增长 1.0595 1.1395 0.0000 0.0000 0.0063 0.60% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050002 博时沪深300 0.8540 0.9040 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070003 嘉实稳健 1.0260 1.1010 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110003 易方达上证50 0.8634 0.8634 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 213001 宝盈鸿利收益 0.8307 0.9607 0.0000 0.0000 0.0048 0.58% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519001 银华核心价值优选 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519008 汇添富优势精选 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519996 长信银利精选股票 0.9733 0.9733 0.0000 0.0000 0.0055 0.57% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 0.0056 0.56% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 257010 国联安德盛小盘精选 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 260101 景顺长城优选 1.0373 1.1773 0.0000 0.0000 0.0056 0.54% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 260103 景顺长城动力平衡 1.0079 1.1079 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 340001 兴全可转债 1.0127 1.0357 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 481001 工银核心价值 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510081 长盛动态精选 0.9775 0.9775 0.0000 0.0000 0.0052 0.53% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519003 海富通收益增长 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160106 南方高增长 1.0466 1.0466 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 217002 招商安泰平衡 0.9799 1.0899 0.0000 0.0000 0.0051 0.52% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 255010 国联安稳健 0.9590 1.0190 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 450001 国富中国收益 1.0155 1.0255 0.0000 0.0000 0.0053 0.52% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160105 南方积极配置 0.9434 0.9434 0.0000 0.0000 0.0045 0.48% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 288001 华夏经典配置 0.9547 0.9547 0.0000 0.0000 0.0046 0.48% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 320001 诺安平衡 1.0202 1.0902 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 213002 宝盈泛沿海增长 0.9860 1.0160 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161005 富国天惠成长精选 1.0177 1.0177 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162205 泰达宏利风险预算 0.9829 1.0329 0.0000 0.0000 0.0045 0.46% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 090001 大成价值增长 1.0032 1.2132 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 310308 申万盛利精选 0.9465 0.9465 0.0000 0.0000 0.0042 0.45% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070006 嘉实服务增值行业 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 090004 大成精选增值 0.9734 0.9734 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9928 0.9928 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 240004 华宝动力组合 1.0183 1.0183 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002011 华夏红利 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 310328 申万新动力 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 121001 国投瑞银融华债券 1.0359 1.1359 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 202201 南方避险 1.0258 1.1588 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163402 兴全趋势投资 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070001 嘉实成长收益 1.0580 1.2080 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519087 新华优选分红 1.0105 1.0105 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100018 富国天利增长债券 1.0217 1.0817 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160602 鹏华普天债券A 0.9940 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 253010 国联安安心成长混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519688 交银精选混合 1.0202 1.0202 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161606 融通行业景气 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161902 万家增强债券 1.0292 1.0682 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 233001 大摩基础行业 0.8563 0.8563 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020002 国泰金龙债券A 1.0080 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 090002 大成债券A/B 1.0096 1.1496 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161603 融通债券A 1.0560 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 202101 南方宝元债券 1.0120 1.1820 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 151002 银河收益债券 1.0345 1.1145 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 310318 申万菱信沪深300增强 0.9736 0.9836 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 217003 招商安泰债券A 1.0397 1.0997 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001001 华夏债券A/B 1.0340 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070005 嘉实债券 1.0220 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 320003 诺安股票 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 510080 长盛全债指数强债 1.0343 1.1343 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 180002 银华保本增值 1.0112 1.0212 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 240003 华宝宝康债券 1.0060 1.0860 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163302 大摩资源优选 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 288002 华夏收入 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 420001 天弘精选 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110007 易方达稳健收益债券A 1.0019 1.0055 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110008 易方达稳健债券B 1.0021 1.0061 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050006 博时稳定价值债券B 1.0024 1.0073 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000004 中海可转债C 0.9380 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 530001 建信恒久价值 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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