基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2022年07月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001537 中加改革红利混合 1.5308 1.5908 1.4676 1.5276 0.0632 4.31% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012181 中银智能制造股票C 2.2510 2.2510 2.1680 2.1680 0.0830 3.83% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001306 中欧永裕混合A 1.7470 1.7470 1.6740 1.6740 0.0730 4.36% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006424 嘉合锦程混合A 2.5006 2.6006 2.4092 2.5092 0.0914 3.79% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 167001 平安大华鼎泰混合 1.9342 1.9342 1.8736 1.8736 0.0606 3.23% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 2.3330 2.3330 2.2400 2.2400 0.0930 4.15% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003745 广发多元新兴股票 2.3817 2.3817 2.2930 2.2930 0.0887 3.87% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001749 招商中国机遇股票 2.1040 2.1040 2.0350 2.0350 0.0690 3.39% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 014833 汇添富盈鑫混合C 2.3130 2.3130 2.1910 2.1910 0.1220 5.57% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.2018 1.2018 1.1540 1.1540 0.0478 4.14% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001307 中欧永裕混合C 1.6520 1.6520 1.5830 1.5830 0.0690 4.36% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 011664 华安研究驱动混合C 0.9477 0.9477 0.9183 0.9183 0.0294 3.20% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006080 海富通电子传媒股票C 2.8777 2.8777 2.7403 2.7403 0.1374 5.01% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005851 财通新视野灵活配置混合A 2.1449 2.1449 2.0609 2.0609 0.0840 4.08% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001956 国联安科技动力 2.0738 2.0738 2.0024 2.0024 0.0714 3.57% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 009024 海富通科技创新混合C 1.6450 1.6450 1.5580 1.5580 0.0870 5.58% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006010 国融融银灵活配置混合C 0.8584 0.9084 0.8123 0.8623 0.0461 5.68% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007527 融通量化多策略混合A 2.0349 2.0349 1.9678 1.9678 0.0671 3.41% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005570 中融智选红利股票C 1.6030 1.6030 1.5527 1.5527 0.0503 3.24% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015576 泰达宏利绩优混合C 1.9783 1.9783 1.9117 1.9117 0.0666 3.48% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 2.2580 2.2580 2.1730 2.1730 0.0850 3.91% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270028 广发制造业精选 6.9830 6.9830 6.6900 6.6900 0.2930 4.38% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007163 浦银安盛环保新能源A 2.9768 2.9768 2.8136 2.8136 0.1632 5.80% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003321 易方达原油C类人民币 1.2079 1.2079 1.1704 1.1704 0.0375 3.20% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012799 华宝绿色主题混合C 1.7870 1.7870 1.7193 1.7193 0.0677 3.94% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 167002 平安大华鼎越定开混合 2.7357 2.7357 2.6348 2.6348 0.1009 3.83% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 970048 东海海睿致远灵活配置混合 1.1696 1.6844 1.1247 1.6395 0.0449 3.99% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005911 广发双擎升级混合 3.4000 3.5329 3.2708 3.4037 0.1292 3.95% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 501015 财通多策略升级混合 1.3090 1.3090 1.2600 1.2600 0.0490 3.89% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006425 嘉合锦程混合C 2.4297 2.5297 2.3409 2.4409 0.0888 3.79% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004854 广发中证全指汽车指数A 1.6353 1.6353 1.5659 1.5659 0.0694 4.43% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015322 广发鑫享灵活配置混合C 3.1657 3.1657 3.0396 3.0396 0.1261 4.15% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 350002 天治品质优选 1.1289 3.6539 1.0869 3.6119 0.0420 3.86% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011127 富国清洁能源产业混合C 2.5167 2.5167 2.4326 2.4326 0.0841 3.46% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001000 中欧明睿新起点混合 2.2680 2.2680 2.1940 2.1940 0.0740 3.37% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.8356 2.3056 1.7677 2.2377 0.0679 3.84% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519005 海富通股票 1.6324 3.5814 1.5408 3.4898 0.0916 5.94% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005037 银华新能源新材料A 2.2998 2.2998 2.2255 2.2255 0.0743 3.34% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002132 广发鑫享混合 3.1700 3.1700 3.0436 3.0436 0.1264 4.15% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2752 1.2752 1.2253 1.2253 0.0499 4.07% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011448 中银证券均衡成长混合A 1.1431 1.1431 1.1076 1.1076 0.0355 3.21% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001471 融通新能源灵活配置混合 3.1380 3.2580 2.9860 3.1060 0.1520 5.09% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001790 国泰智能汽车股票 2.9700 2.9700 2.8620 2.8620 0.1080 3.77% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015196 汇添富智能制造股票C 1.9640 1.9640 1.8789 1.8789 0.0851 4.53% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 580006 东吴新经济 1.9082 2.2982 1.8166 2.2066 0.0916 5.04% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004344 南方大数据100C 1.0866 1.0866 1.0506 1.0506 0.0360 3.43% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 580007 东吴新创业 1.2579 1.8379 1.2176 1.7976 0.0403 3.31% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015173 申万菱信竞争优势混合C 2.9601 2.9601 2.8288 2.8288 0.1313 4.64% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.9160 1.9160 1.8500 1.8500 0.0660 3.57% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011663 华安研究驱动混合A 0.9521 0.9521 0.9226 0.9226 0.0295 3.20% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008085 海富通先进制造股票A 1.5594 1.5594 1.4714 1.4714 0.0880 5.98% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 501046 财通多策略福鑫定开混合 3.1025 3.1025 3.0011 3.0011 0.1014 3.38% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000550 广发新动力股票 3.1000 3.1000 2.9390 2.9390 0.1610 5.48% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 720001 财通价值动量 5.3290 5.8000 5.1550 5.6260 0.1740 3.38% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008084 海富通先进制造股票C 1.5436 1.5436 1.4565 1.4565 0.0871 5.98% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006887 诺德新生活混合A 1.1470 1.1470 1.1053 1.1053 0.0417 3.77% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 210008 金鹰策略配置 2.9961 3.5961 2.8580 3.4580 0.1381 4.83% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002296 长城行业轮动混合 2.7994 2.7994 2.7093 2.7093 0.0901 3.33% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 481010 工银中小盘成长 3.6960 3.6960 3.5650 3.5650 0.1310 3.67% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 2.7910 2.7910 2.6849 2.6849 0.1061 3.95% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020015 国泰区位优势 4.3585 4.4035 4.2137 4.2587 0.1448 3.44% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000793 工银高端制造股票 1.9180 1.9180 1.8490 1.8490 0.0690 3.73% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005009 申万菱信行业轮动股票 2.1495 2.1495 2.0778 2.0778 0.0717 3.45% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001951 金鹰改革红利混合 3.1470 3.1470 3.0140 3.0140 0.1330 4.41% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005038 银华新能源新材料C 2.2531 2.2531 2.1803 2.1803 0.0728 3.34% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.3713 2.3713 2.2720 2.2720 0.0993 4.37% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013711 广发再融资主题(LOF)C 1.6228 1.6228 1.5600 1.5600 0.0628 4.03% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 378546 上投全球天然资源 0.8444 0.8444 0.8176 0.8176 0.0268 3.28% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8669 0.9169 0.8203 0.8703 0.0466 5.68% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012258 天弘鑫悦成长混合A 1.0666 1.0666 1.0130 1.0130 0.0536 5.29% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162411 华宝标普石油指数 0.6063 0.6063 0.5749 0.5749 0.0314 5.46% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0903 0.0903 0.0855 0.0855 0.0048 5.61% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005091 嘉合睿金混合发起式C 1.7823 2.2473 1.7164 2.1814 0.0659 3.84% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014029 浦银安盛红利精选混合C 4.2764 4.2764 4.0970 4.0970 0.1794 4.38% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004997 广发高端制造股票 3.0094 3.0094 2.8775 2.8775 0.1319 4.58% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000828 泰达转型机遇 3.4520 3.6720 3.3200 3.5400 0.1320 3.98% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006538 东海核心价值 1.9464 1.9464 1.8734 1.8734 0.0730 3.90% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002420 汇添富盈鑫保本混合 2.3180 2.3180 2.1960 2.1960 0.1220 5.56% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.3886 1.3886 1.3362 1.3362 0.0524 3.92% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.2619 1.2619 1.2126 1.2126 0.0493 4.07% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001210 天弘互联网灵活配置混合 1.0688 1.0688 1.0187 1.0187 0.0501 4.92% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007306 华泰柏瑞基本面智选A 3.1229 3.1229 3.0184 3.0184 0.1045 3.46% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.8439 1.8439 1.7705 1.7705 0.0734 4.15% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.7710 2.7710 2.6585 2.6585 0.1125 4.23% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013157 前海开源新经济混合C 3.5153 3.5153 3.3837 3.3837 0.1316 3.89% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 233001 大摩基础行业 1.2830 3.1477 1.2406 3.1053 0.0424 3.42% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000126 招商安润保本混合 4.2257 4.5697 4.0627 4.4067 0.1630 4.01% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.5997 0.5997 0.5687 0.5687 0.0310 5.45% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005959 财通新视野灵活配置混合C 2.0767 2.0767 1.9954 1.9954 0.0813 4.07% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163208 诺安油气能源 0.9080 0.9080 0.8770 0.8770 0.0310 3.53% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161815 银华抗通胀主题 0.7350 0.7350 0.7100 0.7100 0.0250 3.52% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161129 易方达原油A类人民币 1.2487 1.2487 1.2099 1.2099 0.0388 3.21% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014455 中银成长优选股票C 1.1630 1.1630 1.1249 1.1249 0.0381 3.39% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005569 中融智选红利股票A 1.6351 1.6351 1.5838 1.5838 0.0513 3.24% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.4580 2.4580 2.3100 2.3100 0.1480 6.41% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014948 融通新能源灵活配置混合C 3.1340 3.1340 2.9820 2.9820 0.1520 5.10% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004636 中信建投智信物联网C 3.0645 3.0645 2.8958 2.8958 0.1687 5.83% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012617 东吴新经济混合C 1.9022 1.9022 1.8109 1.8109 0.0913 5.04% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 015461 天弘互联网混合C 1.1223 1.1223 1.0697 1.0697 0.0526 4.92% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008903 广发科技先锋混合 1.3900 1.3900 1.3435 1.3435 0.0465 3.46% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 015157 申万菱信行业轮动股票C 2.1479 2.1479 2.0763 2.0763 0.0716 3.45% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002810 金信转型创新成长混合发起式 2.0550 2.0550 1.9850 1.9850 0.0700 3.53% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013638 华安逆向策略混合C 7.5000 7.5000 7.2640 7.2640 0.2360 3.25% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003956 南方教育股票 1.8928 1.8928 1.8334 1.8334 0.0594 3.24% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001681 新华积极价值灵活配置混合 1.8786 1.8786 1.8158 1.8158 0.0628 3.46% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.1827 1.1827 1.1354 1.1354 0.0473 4.17% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 501095 中银证券科创3年封闭混合 1.1255 1.1255 1.0782 1.0782 0.0473 4.39% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 166011 中欧盛世成长分级 2.4539 3.6829 2.3511 3.5801 0.1028 4.37% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 257070 国联安优选行业 3.3262 3.6272 3.2045 3.5055 0.1217 3.80% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007439 东海科技动力A 1.8804 1.8804 1.8175 1.8175 0.0629 3.46% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000496 长安产业精选混合 2.0981 2.3381 2.0324 2.2724 0.0657 3.23% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6380 4.3470 0.6178 4.2987 0.0202 3.27% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001113 南方大数据100 1.1090 1.1090 1.0722 1.0722 0.0368 3.43% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009314 广发双擎升级混合C 3.3732 3.3732 3.2451 3.2451 0.1281 3.95% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015686 富国新兴产业股票C 2.0470 2.0470 1.9690 1.9690 0.0780 3.96% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002071 长安产业精选混合C 2.0386 2.0886 1.9748 2.0248 0.0638 3.23% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005728 华宝绿色主题混合 1.7899 1.7899 1.7220 1.7220 0.0679 3.94% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013312 工银主题策略混合C 4.4270 4.4270 4.2710 4.2710 0.1560 3.65% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 481015 工银主题策略 4.4430 4.4430 4.2870 4.2870 0.1560 3.64% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015398 招商安润灵活配置混合C 4.2326 4.2326 4.0694 4.0694 0.1632 4.01% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006751 富国互联科技股票 2.9451 2.9451 2.8279 2.8279 0.1172 4.14% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 310368 申万竞争优势 2.9630 3.9790 2.8315 3.8475 0.1315 4.64% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007528 融通量化多策略混合C 2.0057 2.0057 1.9395 1.9395 0.0662 3.41% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001880 长城中国智造灵活配置混合 2.7950 2.7950 2.6815 2.6815 0.1135 4.23% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001009 上投摩根安全战略 1.7938 2.0404 1.7298 1.9764 0.0640 3.70% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 970050 东海海睿锐意3个月定开混合 1.1721 1.4021 1.1304 1.3604 0.0417 3.69% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162201 泰达宏利成长 2.5444 4.9409 2.4411 4.8376 0.1033 4.23% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011462 东吴兴享成长混合C 1.1642 1.1642 1.1259 1.1259 0.0383 3.40% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001852 融通中国风1号灵活配置混合 3.1140 3.1440 3.0080 3.0380 0.1060 3.52% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003322 易方达原油A类美元汇 0.1860 0.1860 0.1799 0.1799 0.0061 3.39% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004243 广发道琼斯石油指数C 1.6757 1.6757 1.6033 1.6033 0.0724 4.52% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010023 广发制造业精选混合C 6.9350 6.9350 6.6440 6.6440 0.2910 4.38% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000689 前海开源新经济混合 3.5246 3.6346 3.3926 3.5026 0.1320 3.89% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007261 融通消费升级混合 2.1710 2.2010 2.0965 2.1265 0.0745 3.55% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012259 天弘鑫悦成长混合C 1.0643 1.0643 1.0109 1.0109 0.0534 5.28% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162717 广发睿吉定增混合 1.6232 1.6232 1.5603 1.5603 0.0629 4.03% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001809 中信建投智信物联网 2.9814 2.9814 2.8173 2.8173 0.1641 5.82% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.4830 2.4830 2.3330 2.3330 0.1500 6.43% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 1.0309 1.0309 0.9972 0.9972 0.0337 3.38% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001476 中银智能制造股票 2.2590 2.2590 2.1760 2.1760 0.0830 3.81% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015594 国泰区位优势混合C 4.3560 4.3560 4.2113 4.2113 0.1447 3.44% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006081 海富通电子传媒股票A 2.9868 2.9868 2.8442 2.8442 0.1426 5.01% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002350 华安安华保本混合 1.8376 1.8376 1.7785 1.7785 0.0591 3.32% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000530 招商丰盛稳定增长混合 2.2590 2.2590 2.1780 2.1780 0.0810 3.72% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163503 天治核心成长 0.6600 2.7037 0.6395 2.6637 0.0205 3.21% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005802 添富智能制造股票 1.9692 1.9692 1.8838 1.8838 0.0854 4.53% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006430 凯石澜龙头经济定开混合 1.0307 1.7507 0.9887 1.7087 0.0420 4.25% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 1.0337 1.0337 0.9999 0.9999 0.0338 3.38% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 217020 招商安达保本 3.0771 3.3750 2.9729 3.2708 0.1042 3.50% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001048 富国新兴产业股票 2.0470 2.0470 1.9690 1.9690 0.0780 3.96% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011449 中银证券均衡成长混合C 1.1372 1.1372 1.1019 1.1019 0.0353 3.20% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005903 泰达宏利绩优混合 1.9786 1.9786 1.9119 1.9119 0.0667 3.49% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2.1970 2.1970 2.1288 2.1288 0.0682 3.20% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007463 东海科技动力C 1.8460 1.8460 1.7846 1.7846 0.0614 3.44% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005669 前海开源公用事业股票 3.4179 3.4179 3.3101 3.3101 0.1078 3.26% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012411 海富通成长领航混合C 1.0314 1.0314 0.9985 0.9985 0.0329 3.29% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011126 富国互联科技股票C 2.9193 2.9193 2.8032 2.8032 0.1161 4.14% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007307 华泰柏瑞基本面智选C 3.0859 3.0859 2.9826 2.9826 0.1033 3.46% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519026 海富通中小盘 2.1561 2.1561 2.0865 2.0865 0.0696 3.34% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.3898 1.3898 1.3373 1.3373 0.0525 3.93% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001298 金鹰民族新兴混合 3.5580 3.5580 3.4290 3.4290 0.1290 3.76% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010160 广发高端制造股票C 2.9888 2.9888 2.8579 2.8579 0.1309 4.58% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005438 易方达易百智能量化策略C 1.4368 1.4368 1.3910 1.3910 0.0458 3.29% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009273 融通中国风1号灵活配置混合C 3.0800 3.0800 2.9750 2.9750 0.1050 3.53% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040035 华安逆向策略股票 7.5310 7.9110 7.2940 7.6740 0.2370 3.25% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.8695 0.8695 0.8303 0.8303 0.0392 4.72% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2496 0.2496 0.2384 0.2384 0.0112 4.70% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.3080 1.3080 1.2580 1.2580 0.0500 3.97% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 012800 泰达转型机遇股票C 3.4420 3.4420 3.3110 3.3110 0.1310 3.96% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005968 创金合信工业周期股票A 3.1858 3.1858 3.0776 3.0776 0.1082 3.52% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.6770 1.9470 1.6230 1.8930 0.0540 3.33% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 740001 长安宏观策略 1.4070 2.2270 1.3620 2.1820 0.0450 3.30% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004855 广发中证全指汽车指数C 1.6269 1.6269 1.5580 1.5580 0.0689 4.42% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000567 广发聚祥灵活混合 2.7000 2.7000 2.6160 2.6160 0.0840 3.21% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014834 汇添富盈鑫混合D 2.3160 2.3160 2.1940 2.1940 0.1220 5.56% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011323 国泰智能汽车股票C 2.9520 2.9520 2.8450 2.8450 0.1070 3.76% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 460007 华泰柏瑞行业领先 3.7110 3.7110 3.5820 3.5820 0.1290 3.60% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009025 海富通科技创新混合A 1.6758 1.6758 1.5872 1.5872 0.0886 5.58% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009008 平安科技创新混合A 1.7459 1.7459 1.6910 1.6910 0.0549 3.25% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2507 0.2507 0.2395 0.2395 0.0112 4.68% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 290004 泰信优质生活 0.9789 2.0178 0.9485 1.9874 0.0304 3.21% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 690004 民生稳健成长 3.4750 3.4750 3.3660 3.3660 0.1090 3.24% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005437 易方达易百智能量化策略A 1.4561 1.4561 1.4097 1.4097 0.0464 3.29% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002939 广发创新升级混合 3.3832 3.4282 3.2692 3.3142 0.1140 3.49% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.4643 3.6933 2.3610 3.5900 0.1033 4.38% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006888 诺德新生活混合C 1.1470 1.1470 1.1053 1.1053 0.0417 3.77% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015197 汇添富智能制造股票D 1.9667 1.9667 1.8814 1.8814 0.0853 4.53% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003323 易方达原油C类美元汇 0.1799 0.1799 0.1740 0.1740 0.0059 3.39% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 009009 平安科技创新混合C 1.7136 1.7136 1.6597 1.6597 0.0539 3.25% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162719 广发道琼斯石油指数A 1.6830 1.6830 1.6103 1.6103 0.0727 4.51% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012410 海富通成长领航混合A 1.0362 1.0362 1.0031 1.0031 0.0331 3.30% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.2370 2.2370 2.1570 2.1570 0.0800 3.71% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005969 创金合信工业周期股票C 3.0982 3.0982 2.9930 2.9930 0.1052 3.51% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014571 东吴安享量化混合C 1.2590 1.2590 1.2187 1.2187 0.0403 3.31% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008381 前海开源新兴产业混合 1.5364 1.5364 1.4889 1.4889 0.0475 3.19% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005368 富国清洁能源产业混合 2.5385 2.5385 2.4537 2.4537 0.0848 3.46% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519115 浦银红利精选 4.2878 4.2878 4.1079 4.1079 0.1799 4.38% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007164 浦银安盛环保新能源C 2.9357 2.9357 2.7748 2.7748 0.1609 5.80% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001744 诺安进取回报混合 1.0600 1.0880 1.0110 1.0390 0.0490 4.85% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 1.0042 1.0042 0.9572 0.9572 0.0470 4.91% 2022-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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