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2025年11月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8667 0.8667 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 025532 光大保德信阳光稳债中短债债券C 1.1625 1.1625 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025585 光大保德信阳光智造混合C 0.6563 1.7436 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 025560 光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 1.6436 2.0301 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 025584 光大保德信阳光智造混合A 0.6704 1.7596 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 025583 光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C 1.0538 1.0538 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 025573 光大保德信阳光混合A 2.3373 2.3373 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 025567 光大保德信阳光价值30个月持有混合E 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 025575 光大保德信阳光混合D 2.3367 4.0667 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 025558 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 0.8313 0.9579 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 025582 光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A 1.0675 1.0675 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 025569 光大保德信阳光稳健增长混合C 1.0278 1.0278 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 025574 光大保德信阳光混合C 2.2385 2.2385 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 025839 恒生前海成长领航混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 026026 华夏六个月滚动持有债券C 1.2236 1.2236 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 520630 广发中证港股通互联网ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 025840 恒生前海成长领航混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 025566 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.0362 2.0762 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 025568 光大保德信阳光稳健增长混合A 3.0935 3.1635 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 024818 中欧医药生物混合发起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 025586 光大保德信阳光智造混合D 1.4005 1.4005 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.8000 0.9305 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 025535 光大保德信阳光优选一年持有混合D 2.6884 2.8684 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1749 1.4274 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.3378 1.3378 1.2636 1.2636 0.0742 5.87% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 026155 红土创新新科技股票C 4.5610 4.5610 4.3095 4.3095 0.2515 5.84% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 016579 长安宏观策略混合C 2.1070 2.1070 1.9910 1.9910 0.1160 5.83% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006265 红土创新新科技股票A 4.5632 4.6132 4.3119 4.3619 0.2513 5.83% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 168401 红土精选混合(LOF)A 3.4405 3.4405 3.2514 3.2514 0.1891 5.82% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 740001 长安宏观策略混合A 2.1400 2.9600 2.0230 2.8430 0.1170 5.78% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.9724 0.9724 0.9200 0.9200 0.0524 5.70% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.9508 0.9508 0.8996 0.8996 0.0512 5.69% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.1747 2.1747 2.0599 2.0599 0.1148 5.57% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.2523 2.2523 2.1334 2.1334 0.1189 5.57% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.2593 2.2593 2.1401 2.1401 0.1192 5.57% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.1810 2.1810 2.0659 2.0659 0.1151 5.57% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008382 融通产业趋势股票 1.1857 1.2407 1.1233 1.1783 0.0624 5.56% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.8958 0.8958 0.8488 0.8488 0.0470 5.54% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 021957 红土创新智能制造混合型发起式C 0.8728 0.8728 0.8270 0.8270 0.0458 5.54% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008326 东财通信A 2.4238 2.4238 2.2973 2.2973 0.1265 5.51% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008327 东财通信C 2.3885 2.3885 2.2639 2.2639 0.1246 5.50% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 010237 安信创新先锋混合发起A 1.0797 1.0797 1.0238 1.0238 0.0559 5.46% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.5301 2.5301 2.3991 2.3991 0.1310 5.46% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.5226 2.5226 2.3920 2.3920 0.1306 5.46% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 515880 国泰中证全指通信设备ETF 2.6544 2.6544 2.5096 2.5096 0.1448 5.46% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.4809 2.4809 2.3525 2.3525 0.1284 5.46% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010238 安信创新先锋混合发起C 1.0531 1.0531 0.9987 0.9987 0.0544 5.45% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162201 宏利成长混合 3.7026 6.0991 3.5118 5.9083 0.1908 5.43% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 016371 信澳业绩驱动混合C 1.5443 1.5443 1.4649 1.4649 0.0794 5.42% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 016370 信澳业绩驱动混合A 1.5750 1.5750 1.4941 1.4941 0.0809 5.41% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 021989 银河中证通信设备主题指数发起式C 1.7513 1.7513 1.6617 1.6617 0.0896 5.39% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 1.7569 1.7569 1.6670 1.6670 0.0899 5.39% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 2.2416 2.2416 2.1271 2.1271 0.1145 5.38% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 2.2473 2.2473 2.1325 2.1325 0.1148 5.38% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.0868 2.1736 1.0290 2.0580 0.0578 5.32% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001170 宏利复兴混合A 2.3610 2.3610 2.2420 2.2420 0.1190 5.31% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002692 富国创新科技混合A 2.5420 2.5420 2.4150 2.4150 0.1270 5.26% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 017612 宏利复兴混合C 2.3400 2.3400 2.2230 2.2230 0.1170 5.26% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011120 富国创新科技混合C 2.4680 2.4680 2.3450 2.3450 0.1230 5.25% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005903 宏利绩优混合A 2.2900 2.5310 2.1764 2.4174 0.1136 5.22% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015576 宏利绩优混合C 2.2589 2.4999 2.1468 2.3878 0.1121 5.22% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014023 宏利景气领航两年持有混合 1.2355 1.2355 1.1743 1.1743 0.0612 5.21% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016772 诺德兴新趋势混合A 1.1109 1.1109 1.0564 1.0564 0.0545 5.16% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 016773 诺德兴新趋势混合C 1.0914 1.0914 1.0379 1.0379 0.0535 5.15% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006503 财通集成电路产业股票C 3.4343 3.4343 3.2667 3.2667 0.1676 5.13% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006502 财通集成电路产业股票A 3.6316 3.6316 3.4543 3.4543 0.1773 5.13% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020026 国泰成长优选混合 2.9640 3.4860 2.8200 3.3420 0.1440 5.11% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519606 国泰金鑫股票A 2.8038 3.0439 2.6678 2.8963 0.1360 5.10% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015593 国泰金鑫股票C 2.7403 2.7403 2.6074 2.6074 0.1329 5.10% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006887 诺德新生活混合A 2.0175 2.0175 1.9203 1.9203 0.0972 5.06% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006888 诺德新生活混合C 2.0126 2.0126 1.9156 1.9156 0.0970 5.06% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001753 红土创新新兴产业混合A 2.4460 2.4460 2.3290 2.3290 0.1170 5.02% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.3852 1.3852 1.3191 1.3191 0.0661 5.01% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.4261 1.4261 1.3580 1.3580 0.0681 5.01% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 024481 财通品质甄选混合C 0.9591 0.9591 0.9136 0.9136 0.0455 4.98% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 024480 财通品质甄选混合A 0.9594 0.9594 0.9139 0.9139 0.0455 4.98% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.7659 1.7659 1.6821 1.6821 0.0838 4.98% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.8142 1.8142 1.7281 1.7281 0.0861 4.98% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 168002 国寿安保策略精选混合A 1.6847 1.7347 1.6049 1.6549 0.0798 4.97% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001480 财通成长优选混合A 3.6420 3.6420 3.4700 3.4700 0.1720 4.96% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 022124 国寿安保策略精选混合C 1.2097 1.2097 1.1525 1.1525 0.0572 4.96% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000522 华润元大信息传媒科技混合A 4.8244 4.8244 4.5966 4.5966 0.2278 4.96% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 021528 财通成长优选混合C 2.0940 2.0940 1.9950 1.9950 0.0990 4.96% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 019089 华润元大信息传媒科技混合C 4.7813 4.7813 4.5556 4.5556 0.2257 4.95% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.1157 1.1157 1.0634 1.0634 0.0523 4.92% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.0898 1.0898 1.0388 1.0388 0.0510 4.91% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 501046 财通多策略福鑫定开混合 4.1743 4.1743 3.9789 3.9789 0.1954 4.91% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 017828 富国时代精选混合A 1.7231 1.7231 1.6430 1.6430 0.0801 4.88% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159382 南方创业板人工智能ETF 1.8917 1.8917 1.7993 1.7993 0.0924 4.88% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 017829 富国时代精选混合C 1.6959 1.6959 1.6171 1.6171 0.0788 4.87% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.3031 2.3031 2.1962 2.1962 0.1069 4.87% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159246 富国创业板人工智能ETF 1.6666 1.6666 1.5854 1.5854 0.0812 4.87% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.2604 2.2604 2.1555 2.1555 0.1049 4.87% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 025506 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 1.0110 1.0110 0.9641 0.9641 0.0469 4.86% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011452 华泰柏瑞质量成长C 1.5195 1.5195 1.4491 1.4491 0.0704 4.86% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008528 华泰柏瑞质量成长A 1.5463 1.5463 1.4747 1.4747 0.0716 4.86% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159388 国泰创业板人工智能ETF 1.8041 1.8041 1.7164 1.7164 0.0877 4.86% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159381 华夏创业板人工智能ETF 1.6641 1.6641 1.5832 1.5832 0.0809 4.86% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002125 广发新兴成长混合A 1.4979 1.4979 1.4286 1.4286 0.0693 4.85% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159363 华宝创业板人工智能ETF 0.8824 1.7648 0.8396 1.6792 0.0428 4.85% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018291 广发新兴成长混合C 1.4720 1.4720 1.4039 1.4039 0.0681 4.85% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.0113 1.0113 0.9645 0.9645 0.0468 4.85% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 024479 鑫元创业AI指数发起式C 1.0622 1.0622 1.0132 1.0132 0.0490 4.84% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 024478 鑫元创业AI指数发起式A 1.0631 1.0631 1.0140 1.0140 0.0491 4.84% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006751 富国互联科技股票A 3.7785 3.7785 3.6042 3.6042 0.1743 4.84% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 023408 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 1.5743 1.5743 1.5018 1.5018 0.0725 4.83% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011126 富国互联科技股票C 3.6709 3.6709 3.5017 3.5017 0.1692 4.83% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 023407 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 1.5779 1.5779 1.5052 1.5052 0.0727 4.83% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 560660 新华中证云计算50ETF 1.8936 1.8936 1.8024 1.8024 0.0912 4.82% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159279 华安创业板人工智能ETF 1.0086 1.0086 0.9600 0.9600 0.0486 4.82% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159242 大成创业板人工智能ETF 1.4889 1.4889 1.4171 1.4171 0.0718 4.82% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008423 国联研发创新混合C 1.4326 1.4326 1.3669 1.3669 0.0657 4.81% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008422 国联研发创新混合A 1.4610 1.4610 1.3939 1.3939 0.0671 4.81% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 025492 国泰创业板人工智能ETF发起联接A 0.9978 0.9978 0.9522 0.9522 0.0456 4.79% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 025493 国泰创业板人工智能ETF发起联接C 0.9976 0.9976 0.9521 0.9521 0.0455 4.78% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 025652 大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.0571 1.0571 1.0090 1.0090 0.0481 4.77% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014611 富国核心科技12个月持有混合A 1.6494 1.6494 1.5744 1.5744 0.0750 4.76% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014612 富国核心科技12个月持有混合C 1.6118 1.6118 1.5386 1.5386 0.0732 4.76% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 025653 大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.0567 1.0567 1.0087 1.0087 0.0480 4.76% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 515050 华夏中证5G通信主题ETF 2.0268 2.0268 1.9303 1.9303 0.0965 4.76% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 1.5354 1.5354 1.4658 1.4658 0.0696 4.75% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020661 中加科技创新混合发起式A 1.9263 1.9263 1.8390 1.8390 0.0873 4.75% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020662 中加科技创新混合发起式C 1.9084 1.9084 1.8219 1.8219 0.0865 4.75% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.9411 1.9411 1.8533 1.8533 0.0878 4.74% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 023765 华夏中证5G通信主题ETF联接D 1.9425 1.9425 1.8546 1.8546 0.0879 4.74% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 1.5135 1.5135 1.4450 1.4450 0.0685 4.74% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.9485 0.9485 0.9057 0.9057 0.0428 4.73% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.9760 1.9760 1.8867 1.8867 0.0893 4.73% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159994 银华中证5G通信主题ETF 1.6582 1.6582 1.5797 1.5797 0.0785 4.73% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.9298 0.9298 0.8879 0.8879 0.0419 4.72% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161606 融通行业景气混合A 2.0240 3.9890 1.9330 3.8980 0.0910 4.71% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 026137 山证资管策略精选混合C 1.6267 1.6267 1.5537 1.5537 0.0730 4.70% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003659 山证资管策略精选混合A 1.6267 1.6267 1.5537 1.5537 0.0730 4.70% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009892 富国成长策略混合A 1.5950 1.5950 1.5238 1.5238 0.0712 4.67% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.3639 3.5019 3.2137 3.3517 0.1502 4.67% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.2332 3.3812 3.0889 3.2369 0.1443 4.67% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 025191 富国成长策略混合C 1.5934 1.5934 1.5223 1.5223 0.0711 4.67% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160226 国泰民益混合(LOF)C 2.6733 2.6733 2.5542 2.5542 0.1191 4.66% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160220 国泰民益混合(LOF)A 2.6500 2.6500 2.5320 2.5320 0.1180 4.66% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 720001 财通价值动量混合A 7.5220 7.9930 7.1870 7.6580 0.3350 4.66% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 021523 财通价值动量混合C 1.9590 1.9590 1.8720 1.8720 0.0870 4.65% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 024725 南方创业板人工智能ETF联接A 1.0497 1.0497 1.0032 1.0032 0.0465 4.64% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 024726 南方创业板人工智能ETF联接C 1.0494 1.0494 1.0029 1.0029 0.0465 4.64% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009277 融通行业景气混合C 1.9680 1.9930 1.8810 1.9060 0.0870 4.63% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 009854 中加优势企业混合C 1.2899 1.2899 1.2331 1.2331 0.0568 4.61% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009853 中加优势企业混合A 1.3488 1.3488 1.2895 1.2895 0.0593 4.60% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 022365 永赢科技智选混合发起C 3.3148 3.3148 3.1702 3.1702 0.1446 4.56% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015097 东财数字经济C 1.7106 1.7106 1.6360 1.6360 0.0746 4.56% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015096 东财数字经济A 1.7618 1.7618 1.6849 1.6849 0.0769 4.56% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 022364 永赢科技智选混合发起A 3.3369 3.3369 3.1913 3.1913 0.1456 4.56% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.0818 2.0818 1.9912 1.9912 0.0906 4.55% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 011892 易方达先锋成长混合C 1.9683 1.9683 1.8829 1.8829 0.0854 4.54% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 2.0656 2.0656 1.9758 1.9758 0.0898 4.54% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011891 易方达先锋成长混合A 2.0016 2.0016 1.9148 1.9148 0.0868 4.53% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 2.0800 2.0800 1.9900 1.9900 0.0900 4.52% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012617 东吴新经济混合C 1.3727 1.3727 1.3133 1.3133 0.0594 4.52% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017488 嘉实信息产业股票发起式A 2.1723 2.1723 2.0784 2.0784 0.0939 4.52% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 580006 东吴新经济混合A 1.3959 1.7859 1.3355 1.7255 0.0604 4.52% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017489 嘉实信息产业股票发起式C 2.1349 2.1349 2.0426 2.0426 0.0923 4.52% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010115 易方达远见成长混合A 1.8158 1.8158 1.7375 1.7375 0.0783 4.51% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 016173 汇添富优势企业精选混合C 1.0801 1.0801 1.0336 1.0336 0.0465 4.50% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011412 易方达远见成长混合C 1.7817 1.7817 1.7049 1.7049 0.0768 4.50% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001416 嘉实事件驱动股票 0.9050 0.9050 0.8660 0.8660 0.0390 4.50% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001438 易方达瑞享混合E 4.8159 4.8159 4.6094 4.6094 0.2065 4.48% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001437 易方达瑞享混合I 5.9485 5.9485 5.6934 5.6934 0.2551 4.48% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 016165 汇添富优势企业精选混合A 1.0975 1.0975 1.0504 1.0504 0.0471 4.48% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015772 银华互联网主题灵活配置混合C 2.0520 2.0520 1.9640 1.9640 0.0880 4.48% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.7613 1.7613 1.6860 1.6860 0.0753 4.47% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.7982 1.7982 1.7213 1.7213 0.0769 4.47% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 015686 富国新兴产业股票C 3.5140 3.5140 3.3645 3.3645 0.1495 4.44% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004320 前海开源沪港深乐享生活 2.7194 2.7194 2.6039 2.6039 0.1155 4.44% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 018495 融通产业趋势臻选股票C 1.9634 1.9634 1.8800 1.8800 0.0834 4.44% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001048 富国新兴产业股票A 3.5842 3.5842 3.4317 3.4317 0.1525 4.44% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009882 华润元大核心动力混合A 1.0565 1.0565 1.0117 1.0117 0.0448 4.43% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009891 融通产业趋势臻选股票A 2.0181 2.0181 1.9324 1.9324 0.0857 4.43% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159507 广发国证通信ETF 1.7934 1.7934 1.7141 1.7141 0.0793 4.42% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 019236 广发国证通信ETF发起式联接A 1.9938 1.9938 1.9094 1.9094 0.0844 4.42% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 009883 华润元大核心动力混合C 1.0290 1.0290 0.9854 0.9854 0.0436 4.42% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 019237 广发国证通信ETF发起式联接C 1.9815 1.9815 1.8976 1.8976 0.0839 4.42% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 1.6445 1.6445 1.5752 1.5752 0.0693 4.40% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.6694 1.6694 1.5990 1.5990 0.0704 4.40% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159695 嘉实国证通信ETF 1.9542 1.9542 1.8682 1.8682 0.0860 4.40% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 1.6311 1.6311 1.5628 1.5628 0.0683 4.37% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 025783 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 1.6824 1.6824 1.6120 1.6120 0.0704 4.37% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 1.6189 2.6065 1.5511 2.5387 0.0678 4.37% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 024663 富国创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3982 1.3982 1.3397 1.3397 0.0585 4.37% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 024662 富国创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3992 1.3992 1.3406 1.3406 0.0586 4.37% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 1.6828 1.6828 1.6124 1.6124 0.0704 4.37% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 019071 嘉实国证通信ETF发起联接A 1.9069 1.9069 1.8273 1.8273 0.0796 4.36% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 025784 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 1.6308 1.6308 1.5626 1.5626 0.0682 4.36% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 018956 中航机遇领航混合发起A 3.1761 3.1761 3.0434 3.0434 0.1327 4.36% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 018957 中航机遇领航混合发起C 3.1319 3.1319 3.0012 3.0012 0.1307 4.35% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 019072 嘉实国证通信ETF发起联接C 1.8965 1.8965 1.8174 1.8174 0.0791 4.35% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013514 长安先进制造混合C 0.7288 0.7288 0.6984 0.6984 0.0304 4.35% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 013513 长安先进制造混合A 0.7438 0.7438 0.7128 0.7128 0.0310 4.35% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007113 永赢高端制造混合A 1.7328 1.7328 1.6607 1.6607 0.0721 4.34% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007114 永赢高端制造混合C 1.7118 1.7118 1.6406 1.6406 0.0712 4.34% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 017102 大摩数字经济混合A 2.2158 2.2158 2.1239 2.1239 0.0919 4.33% 2025-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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