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2026年08月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 018714 平安新鑫优选混合A 1.5601 1.5601 1.4927 1.4927 0.0674 4.52% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 018715 平安新鑫优选混合C 1.5221 1.5221 1.4564 1.4564 0.0657 4.51% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003655 信澳新财富混合A 0.9516 1.3830 0.9114 1.3428 0.0402 4.41% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 024238 信澳新财富混合C 0.9503 0.9503 0.9102 0.9102 0.0401 4.41% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016051 华商万众创新混合C 3.1640 3.1640 3.0350 3.0350 0.1290 4.25% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002669 华商万众创新混合A 3.2740 3.2740 3.1410 3.1410 0.1330 4.23% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 180031 银华中小盘混合 5.4970 7.8090 5.2820 7.5940 0.2150 4.07% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005934 前海联合先进制造混合C 1.4042 1.7652 1.3496 1.7106 0.0546 4.05% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005933 前海联合先进制造混合A 1.4513 1.8123 1.3949 1.7559 0.0564 4.04% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 630016 华商价值共享混合发起式 4.0800 4.4400 3.9220 4.2820 0.1580 4.03% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 016370 信澳业绩驱动混合A 2.7839 2.7839 2.6769 2.6769 0.1070 4.00% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 016371 信澳业绩驱动混合C 2.7180 2.7180 2.6136 2.6136 0.1044 3.99% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 019825 国寿安保新材料股票发起式C 2.3078 2.3078 2.2197 2.2197 0.0881 3.97% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 019824 国寿安保新材料股票发起式A 2.3321 2.3321 2.2431 2.2431 0.0890 3.97% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 026177 华商品质甄选混合A 1.0251 1.0251 0.9862 0.9862 0.0389 3.94% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 026178 华商品质甄选混合C 1.0228 1.0228 0.9840 0.9840 0.0388 3.94% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011241 东吴双动力混合C 0.8810 1.0435 0.8487 1.0112 0.0323 3.81% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 580002 东吴双动力混合A 0.8926 2.3901 0.8599 2.3574 0.0327 3.80% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005311 万家经济新动能混合A 2.3742 2.3742 2.2907 2.2907 0.0835 3.65% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.9915 1.9915 1.9216 1.9216 0.0699 3.64% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 019227 方正富邦金立方一年持有期混合D 1.5833 1.5833 1.5277 1.5277 0.0556 3.64% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 019228 方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2228 1.2228 1.1799 1.1799 0.0429 3.64% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005312 万家经济新动能混合C 2.2563 2.2563 2.1771 2.1771 0.0792 3.64% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008984 财通科技创新混合C 1.7543 1.7543 1.6929 1.6929 0.0614 3.63% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008983 财通科技创新混合A 1.8418 1.8418 1.7773 1.7773 0.0645 3.63% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 011501 方正富邦汇福一年定开混合A 1.2528 1.2528 1.2096 1.2096 0.0432 3.57% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 1.2192 1.2192 1.1772 1.1772 0.0420 3.57% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 3.2780 3.2780 3.1660 3.1660 0.1120 3.54% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 009085 银华丰享一年持有期混合 1.7101 1.7101 1.6516 1.6516 0.0585 3.54% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015772 银华互联网主题灵活配置混合C 3.2260 3.2260 3.1160 3.1160 0.1100 3.53% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002692 富国创新科技混合A 4.4680 4.4680 4.3160 4.3160 0.1520 3.52% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011120 富国创新科技混合C 4.3190 4.3190 4.1730 4.1730 0.1460 3.50% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001040 新华策略精选股票A 3.5864 4.0244 3.4655 3.9035 0.1209 3.49% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160421 华安智增精选混合 1.6594 1.6594 1.6034 1.6034 0.0560 3.49% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 025415 新华策略精选股票C 3.5748 3.5748 3.4543 3.4543 0.1205 3.49% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.3527 5.4907 5.1729 5.3109 0.1798 3.48% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.1411 5.2891 4.9685 5.1165 0.1726 3.47% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519087 新华优选分红混合A 1.3976 5.6780 1.3508 5.6027 0.0468 3.46% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 025416 新华优选分红混合C 1.4783 1.6036 1.4289 1.5542 0.0494 3.46% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 3.1433 3.1433 3.0386 3.0386 0.1047 3.45% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 021642 富国资源精选混合发起式A 1.5108 1.5108 1.4606 1.4606 0.0502 3.44% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 019257 恒越智选科技混合A 1.5906 1.5906 1.5378 1.5378 0.0528 3.43% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 019258 恒越智选科技混合C 1.5690 1.5690 1.5169 1.5169 0.0521 3.43% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 022167 富国资源精选混合发起式C 1.4956 1.4956 1.4460 1.4460 0.0496 3.43% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 026211 平安科技精选混合发起式C 1.6385 1.6385 1.5845 1.5845 0.0540 3.41% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 460007 华泰柏瑞行业领先混合 5.9380 5.9380 5.7420 5.7420 0.1960 3.41% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 026210 平安科技精选混合发起式A 1.6432 1.6432 1.5890 1.5890 0.0542 3.41% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1.7805 1.7805 1.7220 1.7220 0.0585 3.40% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8910 0.8910 0.8617 0.8617 0.0293 3.40% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 1.8074 1.8074 1.7479 1.7479 0.0595 3.40% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 540010 汇丰晋信科技先锋股票 5.5859 5.5859 5.4027 5.4027 0.1832 3.39% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 026079 中航卓越领航混合发起C 0.8875 0.8875 0.8584 0.8584 0.0291 3.39% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020430 华安景气回报混合发起式A 0.9617 0.9617 0.9303 0.9303 0.0314 3.38% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004640 华夏节能环保股票A 3.1104 3.1104 3.0094 3.0094 0.1010 3.36% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020431 华安景气回报混合发起式C 0.9525 0.9525 0.9215 0.9215 0.0310 3.36% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015060 华夏节能环保股票C 3.0295 3.0295 2.9312 2.9312 0.0983 3.35% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 011949 东吴多策略混合C 2.8752 2.8752 2.7820 2.7820 0.0932 3.35% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 580009 东吴多策略混合A 2.9394 3.7024 2.8441 3.6071 0.0953 3.35% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009437 信澳科技创新一年定开混合A 2.3237 2.3237 2.2459 2.2459 0.0778 3.35% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040007 华安中小盘成长混合 2.4267 3.7416 2.3480 3.6629 0.0787 3.35% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012496 同泰行业优选股票A 0.6780 0.6780 0.6561 0.6561 0.0219 3.34% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 011815 恒越优势精选混合A 1.7588 1.7588 1.7019 1.7019 0.0569 3.34% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 026227 恒越优势精选混合C 1.7543 1.7543 1.6976 1.6976 0.0567 3.34% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009438 信澳科技创新一年定开混合C 2.3093 2.3093 2.2321 2.2321 0.0772 3.34% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012497 同泰行业优选股票C 0.6646 0.6646 0.6432 0.6432 0.0214 3.33% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 1.4409 1.4409 1.3946 1.3946 0.0463 3.32% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004604 富国新活力灵活配置混合A 3.5881 3.5881 3.4731 3.4731 0.1150 3.31% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5741 3.5741 3.4595 3.4595 0.1146 3.31% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 1.3970 1.3970 1.3522 1.3522 0.0448 3.31% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004605 富国新活力灵活配置混合C 3.4729 3.4729 3.3617 3.3617 0.1112 3.31% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5903 3.5903 3.4752 3.4752 0.1151 3.31% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 515880 国泰中证全指通信设备ETF 0.6889 4.1334 0.6661 3.9966 0.0228 3.31% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020433 金信核心竞争力混合C 1.3572 1.3572 1.3139 1.3139 0.0433 3.30% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519158 新华趋势领航混合 5.6922 6.9476 5.5106 6.7660 0.1816 3.30% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 026488 安信资源睿选股票发起A 1.0891 1.0891 1.0544 1.0544 0.0347 3.29% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 026489 安信资源睿选股票发起C 1.0871 1.0871 1.0525 1.0525 0.0346 3.29% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009317 金信核心竞争力混合A 1.3449 2.7407 1.3020 2.6978 0.0429 3.29% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017724 银华心质混合C 1.7269 1.7269 1.6721 1.6721 0.0548 3.28% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 570008 诺德周期策略混合 6.1790 7.0740 5.9830 6.8780 0.1960 3.28% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3411 3.3411 3.2351 3.2351 0.1060 3.28% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3555 3.3555 3.2490 3.2490 0.1065 3.28% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159507 广发国证通信ETF 0.8905 2.6715 0.8614 2.5842 0.0291 3.27% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159695 嘉实国证通信ETF 0.9754 2.9262 0.9435 2.8305 0.0319 3.27% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 017723 银华心质混合A 1.7504 1.7504 1.6949 1.6949 0.0555 3.27% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012524 国联高质量成长混合C 0.6139 0.6139 0.5946 0.5946 0.0193 3.25% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.8205 3.8205 3.7001 3.7001 0.1204 3.25% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.9046 3.9046 3.7816 3.7816 0.1230 3.25% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 3.8847 3.8847 3.7623 3.7623 0.1224 3.25% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.6442 1.6442 1.5925 1.5925 0.0517 3.25% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.6873 1.6873 1.6342 1.6342 0.0531 3.25% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012523 国联高质量成长混合A 0.6286 0.6286 0.6089 0.6089 0.0197 3.24% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008602 方正富邦新兴成长混合A 2.1396 2.1396 2.0731 2.0731 0.0665 3.21% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019236 广发国证通信ETF发起式联接A 2.7868 2.8735 2.7001 2.7868 0.0867 3.21% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 019237 广发国证通信ETF发起式联接C 2.7637 2.8498 2.6777 2.7638 0.0860 3.21% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008603 方正富邦新兴成长混合C 2.1231 2.1231 2.0572 2.0572 0.0659 3.20% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 019071 嘉实国证通信ETF发起联接A 2.8025 2.8025 2.7159 2.7159 0.0866 3.19% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 019072 嘉实国证通信ETF发起联接C 2.7823 2.7823 2.6964 2.6964 0.0859 3.19% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008120 万家自主创新混合A 1.4169 1.4169 1.3732 1.3732 0.0437 3.18% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 1.2316 1.2316 1.1936 1.1936 0.0380 3.18% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.2230 5.2530 5.0620 5.0920 0.1610 3.18% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 1.2291 1.2291 1.1912 1.1912 0.0379 3.18% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008121 万家自主创新混合C 1.3714 1.3714 1.3291 1.3291 0.0423 3.18% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.1670 5.1970 5.0080 5.0380 0.1590 3.17% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 017978 信澳优享生活混合C 1.0321 1.0321 1.0005 1.0005 0.0316 3.16% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017977 信澳优享生活混合A 1.0538 1.0538 1.0216 1.0216 0.0322 3.15% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017916 国寿安保成长优选股票C 1.4450 1.4450 1.4010 1.4010 0.0440 3.14% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6631 0.6631 0.6429 0.6429 0.0202 3.14% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6853 0.6853 0.6645 0.6645 0.0208 3.13% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160425 华安创业板两年定开混合 2.1945 2.2645 2.1260 2.1960 0.0685 3.12% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012491 华商核心引力混合A 1.2910 1.2910 1.2519 1.2519 0.0391 3.12% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001701 国联产业升级混合 2.8440 3.3740 2.7580 3.2880 0.0860 3.12% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001521 国寿安保成长优选股票A 2.1810 2.5870 2.1150 2.5210 0.0660 3.12% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.5864 1.5864 1.5385 1.5385 0.0479 3.11% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 016256 中信保诚中小盘混合C 5.3634 6.1254 5.2018 5.9638 0.1616 3.11% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.6357 1.6357 1.5863 1.5863 0.0494 3.11% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 550009 中信保诚中小盘混合A 5.5007 6.3967 5.3348 6.2308 0.1659 3.11% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 019219 中信保诚先进制造混合A 2.3854 2.3854 2.3135 2.3135 0.0719 3.11% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012492 华商核心引力混合C 1.2650 1.2650 1.2268 1.2268 0.0382 3.11% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 019220 中信保诚先进制造混合C 2.3444 2.3444 2.2738 2.2738 0.0706 3.10% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.7059 0.7059 0.6847 0.6847 0.0212 3.10% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001438 易方达瑞享混合E 9.6092 9.6092 9.3200 9.3200 0.2892 3.10% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 0.6928 0.6928 0.6720 0.6720 0.0208 3.10% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001437 易方达瑞享混合I 11.8860 11.8860 11.5282 11.5282 0.3578 3.10% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.3374 1.3374 1.2974 1.2974 0.0400 3.08% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.8160 1.9295 1.7617 1.8752 0.0543 3.08% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9232 0.9232 0.8957 0.8957 0.0275 3.07% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9042 0.9042 0.8773 0.8773 0.0269 3.07% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 673141 西部利得景程混合A 2.3861 2.3861 2.3151 2.3151 0.0710 3.07% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016624 银华卓信成长精选混合C 1.5538 1.5538 1.5077 1.5077 0.0461 3.06% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 673143 西部利得景程混合C 2.3685 2.3685 2.2981 2.2981 0.0704 3.06% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016623 银华卓信成长精选混合A 1.5778 1.5778 1.5309 1.5309 0.0469 3.06% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001613 长城久祥混合A 2.4903 2.4903 2.4167 2.4167 0.0736 3.05% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008381 前海开源新兴产业混合A 1.4351 1.4351 1.3928 1.3928 0.0423 3.04% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017462 长城久祥混合C 2.4377 2.4377 2.3657 2.3657 0.0720 3.04% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014729 前海开源新兴产业混合C 1.4094 1.4094 1.3679 1.3679 0.0415 3.03% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.5361 0.5361 0.5205 0.5205 0.0156 3.00% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.5499 0.5499 0.5339 0.5339 0.0160 3.00% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020360 中海混改红利混合C 1.2060 1.2060 1.1710 1.1710 0.0350 2.99% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 015722 长城中小盘成长混合C 4.7873 4.7873 4.6489 4.6489 0.1384 2.98% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 200012 长城中小盘成长混合A 4.0066 4.3842 3.8907 4.2683 0.1159 2.98% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006377 广发趋势动力混合A 1.2169 1.4872 1.1819 1.4522 0.0350 2.96% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 018289 广发趋势动力混合C 1.1969 1.4669 1.1625 1.4325 0.0344 2.96% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002152 华宝核心优势混合A 6.3550 6.3550 6.1730 6.1730 0.1820 2.95% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005482 博时创新驱动混合A 1.6255 1.6255 1.5789 1.5789 0.0466 2.95% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001574 中海混改红利混合A 1.2200 1.2200 1.1850 1.1850 0.0350 2.95% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 501046 财通多策略福鑫定开混合 9.6861 9.6861 9.4096 9.4096 0.2765 2.94% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.7246 2.7246 2.6469 2.6469 0.0777 2.94% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005483 博时创新驱动混合C 1.5173 1.5173 1.4739 1.4739 0.0434 2.94% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 016461 华宝核心优势混合C 6.2330 6.2330 6.0550 6.0550 0.1780 2.94% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.8092 2.8092 2.7291 2.7291 0.0801 2.94% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 1.6589 1.6589 1.6118 1.6118 0.0471 2.92% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005091 嘉合睿金混合发起式C 2.2841 2.7491 2.2193 2.6843 0.0648 2.92% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.7217 1.7217 1.6728 1.6728 0.0489 2.92% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005090 嘉合睿金混合发起式A 2.4312 2.9012 2.3622 2.8322 0.0690 2.92% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.9154 1.9154 1.8611 1.8611 0.0543 2.92% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 1.6536 1.6536 1.6067 1.6067 0.0469 2.92% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 017966 华富竞争力优选混合C 1.5297 1.5297 1.4865 1.4865 0.0432 2.91% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 410001 华富竞争力优选混合A 1.5587 4.2928 1.5146 4.2120 0.0441 2.91% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159382 南方创业板人工智能ETF 2.7374 2.7374 2.6580 2.6580 0.0794 2.90% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9440 0.9440 0.9174 0.9174 0.0266 2.90% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.9160 0.9160 0.8903 0.8903 0.0257 2.89% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018194 建信新材料精选股票发起A 1.8926 1.8926 1.8397 1.8397 0.0529 2.88% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 240011 华宝大盘精选混合 6.7095 7.3363 6.5224 7.1492 0.1871 2.87% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 018195 建信新材料精选股票发起C 1.8684 1.8684 1.8162 1.8162 0.0522 2.87% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 270050 广发新经济混合A 2.1752 2.1752 2.1145 2.1145 0.0607 2.87% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010134 广发新经济混合C 2.1252 2.1252 2.0659 2.0659 0.0593 2.87% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011814 融通创新动力混合C 0.7750 0.7750 0.7534 0.7534 0.0216 2.87% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 1.4197 1.4197 1.3801 1.3801 0.0396 2.87% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006010 国融融银灵活配置混合C 0.5631 0.6131 0.5474 0.5974 0.0157 2.87% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006009 国融融银灵活配置混合A 0.5734 0.6234 0.5574 0.6074 0.0160 2.87% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020661 中加科技创新混合发起式A 3.0841 3.0841 2.9982 2.9982 0.0859 2.87% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.9351 2.9351 2.8534 2.8534 0.0817 2.86% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 1.0222 1.0222 0.9938 0.9938 0.0284 2.86% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020662 中加科技创新混合发起式C 3.0428 3.0428 2.9582 2.9582 0.0846 2.86% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 1.0494 1.0494 1.0202 1.0202 0.0292 2.86% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011813 融通创新动力混合A 0.7943 0.7943 0.7722 0.7722 0.0221 2.86% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 024663 富国创业板人工智能ETF发起式联接C 2.0039 2.0039 1.9482 1.9482 0.0557 2.86% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 240017 华宝新兴产业混合 4.5720 5.0200 4.4450 4.8930 0.1270 2.86% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159246 富国创业板人工智能ETF 1.2129 2.4258 1.1782 2.3564 0.0347 2.86% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159363 华宝创业板人工智能ETF 1.2883 2.5766 1.2515 2.5030 0.0368 2.86% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 1.3789 1.3789 1.3405 1.3405 0.0384 2.86% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016873 广发远见智选混合A 1.7314 1.7314 1.6833 1.6833 0.0481 2.86% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.9969 2.9969 2.9135 2.9135 0.0834 2.86% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 4.9876 4.9876 4.8491 4.8491 0.1385 2.86% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 016874 广发远见智选混合C 1.6999 1.6999 1.6527 1.6527 0.0472 2.86% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 024662 富国创业板人工智能ETF发起式联接A 2.0081 2.0081 1.9523 1.9523 0.0558 2.86% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018291 广发新兴成长混合C 2.5546 2.5546 2.4836 2.4836 0.0710 2.86% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002125 广发新兴成长混合A 2.6086 2.6086 2.5361 2.5361 0.0725 2.86% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 5.1107 5.1107 4.9686 4.9686 0.1421 2.86% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 024726 南方创业板人工智能ETF联接C 1.4936 1.4936 1.4522 1.4522 0.0414 2.85% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 024725 南方创业板人工智能ETF联接A 1.4971 1.4971 1.4556 1.4556 0.0415 2.85% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159388 国泰创业板人工智能ETF 1.0543 2.6358 1.0242 2.5605 0.0301 2.85% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159381 华夏创业板人工智能ETF 1.2201 2.4402 1.1853 2.3706 0.0348 2.85% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011161 富国质量成长6个月持有混合C 1.3115 1.3115 1.2752 1.2752 0.0363 2.85% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011160 富国质量成长6个月持有混合A 1.3547 1.3547 1.3173 1.3173 0.0374 2.84% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008326 东财通信A 4.5548 4.5548 4.4289 4.4289 0.1259 2.84% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159279 华安创业板人工智能ETF 1.4609 1.4609 1.4194 1.4194 0.0415 2.84% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011412 易方达远见成长混合C 3.5017 3.5017 3.4049 3.4049 0.0968 2.84% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008327 东财通信C 4.4806 4.4806 4.3568 4.3568 0.1238 2.84% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159242 大成创业板人工智能ETF 2.1725 2.1725 2.1109 2.1109 0.0616 2.84% 2026-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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