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2005年11月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 350002 天治品质优选 0.9013 0.9013 0.0000 0.0000 0.0105 1.18% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 350001 天治财富增长 0.9891 0.9891 0.0000 0.0000 0.0113 1.16% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161601 融通新蓝筹 0.9423 1.1273 0.0000 0.0000 0.0073 0.78% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160603 鹏华普天收益 0.9930 1.1080 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162201 泰达宏利成长 1.0826 1.2426 0.0000 0.0000 0.0075 0.70% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 151001 银河稳健 0.8909 0.9559 0.0000 0.0000 0.0061 0.69% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 410001 华富竞争力优选 0.9629 0.9629 0.0000 0.0000 0.0061 0.64% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040001 华安创新 0.9640 1.0940 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161605 融通蓝筹成长 0.9900 1.1000 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 180003 银华道琼斯88 0.9886 0.9886 0.0000 0.0000 0.0059 0.60% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9869 0.9869 0.0000 0.0000 0.0056 0.57% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110002 易方达策略成长 1.0730 1.1930 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160605 鹏华中国50 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 200001 长城久恒平衡 0.9770 1.0370 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040004 华安宝利配置 1.0300 1.0800 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 270001 广发聚富 1.0106 1.1706 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070002 嘉实增长 1.1480 1.2790 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100020 富国天益价值混合A 1.0482 1.1682 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070003 嘉实稳健 0.9980 1.0730 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110005 易方达积极成长 0.9955 1.0155 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110001 易方达平稳增长 1.0640 1.2840 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160106 南方高增长 0.9912 0.9912 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519996 长信银利精选股票 0.9545 0.9545 0.0000 0.0000 0.0033 0.35% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000001 华夏成长 0.9210 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 180001 银华优势企业 1.0402 1.2102 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 206001 鹏华行业成长 0.8756 0.9356 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270002 广发稳健增长 1.0321 1.1121 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002001 华夏回报 1.0040 1.1230 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020003 国泰金龙行业精选 1.0050 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 080001 长盛成长价值 1.0130 1.1790 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 213001 宝盈鸿利收益 0.8160 0.9460 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 375010 摩根中国优势混合A 1.0338 1.0538 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240002 华宝宝康灵活配置 1.0066 1.0966 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 400001 东方龙混合 0.9599 0.9799 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9569 0.9869 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217001 招商安泰股票 0.9694 1.0844 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 398011 中海分红增利 0.9356 0.9456 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510081 长盛动态精选 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 121001 国投瑞银融华债券 1.0161 1.1161 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162202 泰达宏利周期 0.9704 1.1554 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 481001 工银核心价值 0.9833 0.9833 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 213002 宝盈泛沿海增长 0.9494 0.9794 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240001 华宝宝康消费品 1.0644 1.1844 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 100018 富国天利增长债券 1.0123 1.0723 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 100022 富国天瑞强势 0.9589 0.9789 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217005 招商先锋 0.9462 0.9462 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217002 招商安泰平衡 0.9666 1.0766 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000011 华夏大盘精选混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002011 华夏红利 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070001 嘉实成长收益 1.0430 1.1930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100016 富国天源平衡 0.9789 1.0589 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519008 汇添富优势精选 0.9841 0.9841 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 202001 南方稳健成长 1.0023 1.1773 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 210001 金鹰成份优选 0.7856 0.8756 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162102 金鹰中小盘精选 0.8687 0.8687 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 310308 申万盛利精选 0.9163 0.9163 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 377010 上投阿尔法 0.9912 0.9912 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 090004 大成精选增值 0.9603 0.9603 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 320001 诺安平衡 0.9892 1.0592 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090002 大成债券A/B 0.9821 1.1221 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240003 华宝宝康债券 1.0009 1.0809 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 288001 华夏经典配置 0.9304 0.9304 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 090001 大成价值增长 0.9757 1.1857 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162204 泰达宏利精选 0.9824 1.0024 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519087 新华优选分红 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050006 博时稳定价值债券B 1.0013 1.0046 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110008 易方达稳健债券B 1.0011 1.0031 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000004 中海可转债C 0.9210 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001001 华夏债券A/B 1.0220 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020001 国泰金鹰增长 1.0240 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050001 博时价值增长 1.0280 1.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070005 嘉实债券 1.0060 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110007 易方达稳健收益债券A 1.0009 1.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161603 融通债券A 1.0300 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163402 兴全趋势投资 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 253010 国联安安心成长混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 257010 国联安德盛小盘精选 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 310328 申万新动力 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 360001 光大量化核心 0.8145 0.8145 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519003 海富通收益增长 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163302 大摩资源优选 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519688 交银精选混合 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9005 0.9005 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519001 银华核心价值优选 0.9914 0.9914 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 217003 招商安泰债券A 1.0247 1.0847 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 420001 天弘精选 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161902 万家增强债券 1.0159 1.0549 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 180002 银华保本增值 1.0040 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 240005 华宝多策略增长 0.9012 0.9012 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110003 易方达上证50 0.8228 0.8228 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 200002 长城久泰沪深300 0.8221 0.8221 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 090003 大成蓝筹稳健 0.9148 0.9248 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 340001 兴全可转债 0.9774 1.0004 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 310318 申万菱信沪深300增强 0.9697 0.9797 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 202201 南方避险 1.0297 1.0997 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 450001 国富中国收益 0.9886 0.9986 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519005 海富通股票混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070006 嘉实服务增值行业 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161607 融通巨潮100 0.9440 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 255010 国联安稳健 0.9240 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519011 海富通精选 1.0589 1.2189 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050002 博时沪深300 0.8150 0.8650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 151002 银河收益债券 1.0148 1.0948 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 150103 银河银泰理财 0.8688 0.8688 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.13% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160105 南方积极配置 0.9147 0.9147 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 202101 南方宝元债券 1.0195 1.1315 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161604 融通深证100 0.7350 0.8950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160505 博时主题行业 0.9666 0.9876 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519180 万家180 0.7922 0.8422 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.18% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 510080 长盛全债指数强债 1.0124 1.1124 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020005 国泰金马稳健 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 260101 景顺长城优选 1.0073 1.1473 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 260103 景顺长城动力平衡 0.9849 1.0849 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040002 华安中国A股增强 0.8360 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162205 泰达宏利风险预算 0.9744 1.0244 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020002 国泰金龙债券A 0.9890 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162203 泰达宏利稳定 0.9920 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 260104 景顺长城内需增长 0.9800 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9666 0.9666 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.32% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 290002 泰信先行策略 0.9046 0.9046 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.34% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160602 鹏华普天债券A 0.9610 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050004 博时精选 0.9283 0.9383 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.47% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161606 融通行业景气 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.57% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 233001 大摩基础行业 0.8402 0.8402 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.60% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 398001 中海优质成长 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.64% 2005-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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