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2005年12月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 100020 富国天益价值混合A 1.0822 1.2022 0.0000 0.0000 0.0074 0.69% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519008 汇添富优势精选 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.0067 0.67% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270001 广发聚富 1.0573 1.2173 0.0000 0.0000 0.0065 0.62% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 350002 天治品质优选 0.9349 0.9349 0.0000 0.0000 0.0058 0.62% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 400001 东方龙混合 1.0137 1.0337 0.0000 0.0000 0.0061 0.61% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040001 华安创新 1.0090 1.1390 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 213001 宝盈鸿利收益 0.8459 0.9759 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 290002 泰信先行策略 0.9304 0.9304 0.0000 0.0000 0.0052 0.56% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510080 长盛全债指数强债 1.0440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0058 0.56% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070006 嘉实服务增值行业 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110002 易方达策略成长 1.1150 1.2350 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162203 泰达宏利稳定 1.0259 1.1359 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 202201 南方避险 1.0305 1.1635 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070001 嘉实成长收益 1.0589 1.2089 0.0000 0.0000 0.0055 0.52% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 350001 天治财富增长 1.0148 1.0148 0.0000 0.0000 0.0053 0.52% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 200001 长城久恒平衡 0.9840 1.0440 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110005 易方达积极成长 1.0240 1.0440 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510081 长盛动态精选 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 0.0045 0.46% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 213002 宝盈泛沿海增长 0.9952 1.0252 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161606 融通行业景气 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090004 大成精选增值 0.9813 0.9813 0.0000 0.0000 0.0042 0.43% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270002 广发稳健增长 1.0695 1.1495 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519996 长信银利精选股票 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0042 0.43% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519005 海富通股票混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160603 鹏华普天收益 1.0050 1.1200 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161605 融通蓝筹成长 1.0130 1.1230 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 180003 银华道琼斯88 1.0469 1.0469 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519011 海富通精选 1.0714 1.2464 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070003 嘉实稳健 1.0300 1.1050 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090003 大成蓝筹稳健 0.9378 0.9478 0.0000 0.0000 0.0036 0.39% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040004 华安宝利配置 1.0690 1.1190 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 080001 长盛成长价值 1.0500 1.2160 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 340001 兴全可转债 1.0189 1.0419 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9965 1.0265 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162201 泰达宏利成长 1.0743 1.2543 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040002 华安中国A股增强 0.8800 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519688 交银精选混合 1.0247 1.0247 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000001 华夏成长混合 0.9440 1.0640 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160505 博时主题行业 1.0070 1.0280 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 450001 国富中国收益 1.0214 1.0314 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162204 泰达宏利精选 1.0110 1.0310 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020002 国泰金龙债券A 1.0120 1.0540 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100016 富国天源平衡 0.9764 1.0564 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110003 易方达上证50 0.8655 0.8655 0.0000 0.0000 0.0024 0.28% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090001 大成价值增长 1.0084 1.2184 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110001 易方达平稳增长 1.0980 1.3180 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 121001 国投瑞银融华债券 1.0418 1.1418 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 260101 景顺长城优选 1.0396 1.1796 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 310308 申万盛利精选 0.9517 0.9517 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 360001 光大量化核心 0.8585 0.8585 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217001 招商安泰股票 0.9889 1.1039 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 151002 银河收益债券 1.0372 1.1172 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 233001 大摩基础行业 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050002 博时沪深300 0.8590 0.9090 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160105 南方积极配置 0.9458 0.9458 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 288001 华夏经典配置 0.9587 0.9587 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0146 1.0146 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161706 招商优质成长 1.0263 1.0263 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162205 泰达宏利风险预算 0.9878 1.0378 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163402 兴全趋势投资 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 200002 长城久泰沪深300 0.8675 0.8675 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217002 招商安泰平衡 0.9820 1.0920 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 255010 国联安稳健 0.9630 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519003 海富通收益增长 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002001 华夏回报 1.0150 1.1340 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 151001 银河稳健 0.9059 0.9709 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160605 鹏华中国50 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 202001 南方稳健成长 1.0540 1.2290 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020001 国泰金鹰增长 1.0280 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 150103 银河银泰理财 0.9067 0.9067 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 180001 银华优势企业 1.0625 1.2325 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240002 华宝宝康灵活配置 1.0527 1.1627 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 260104 景顺长城内需增长 1.0400 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 410001 华富竞争力优选 0.9786 0.9786 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519180 万家180 0.8222 0.8722 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100018 富国天利增长债券 1.0181 1.0881 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 217005 招商先锋 0.9641 0.9641 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240001 华宝宝康消费品 1.0938 1.2238 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240005 华宝多策略增长 0.9372 0.9372 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070002 嘉实增长 1.1790 1.3100 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 260103 景顺长城动力平衡 1.0100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161601 融通新蓝筹 0.9953 1.1803 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 240004 华宝动力组合 1.0204 1.0204 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 481001 工银核心价值 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0234 1.0234 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9157 0.9157 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161604 融通深证100 0.7880 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 202101 南方宝元债券 1.0180 1.1880 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 398011 中海分红增利 0.9831 0.9931 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161005 富国天惠成长精选 1.0229 1.0229 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 206001 鹏华行业成长 0.9024 0.9624 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 320001 诺安平衡 1.0244 1.0944 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 210001 金鹰成份优选 0.8217 0.9117 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 257010 国联安德盛小盘精选 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000011 华夏大盘精选混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001001 华夏债券A/B 1.0160 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002011 华夏红利 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020003 国泰金龙行业精选 1.0180 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070005 嘉实债券 1.0230 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161607 融通巨潮100 1.0010 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217003 招商安泰债券A 1.0418 1.1018 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050001 博时价值增长 1.1030 1.2510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 180002 银华保本增值 1.0105 1.0255 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161902 万家增强债券 1.0312 1.0702 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9787 0.9787 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162202 泰达宏利周期 1.0030 1.1880 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519001 银华核心价值优选 1.0177 1.0177 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 090002 大成债券A/B 1.0114 1.1514 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050006 博时稳定价值债券B 1.0010 1.0079 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050004 博时精选 0.9718 0.9818 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110008 易方达稳健债券B 1.0003 1.0063 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 377010 上投阿尔法 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 420001 天弘精选 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000004 中海可转债C 0.9440 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110007 易方达稳健收益债券A 1.0002 1.0056 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160602 鹏华普天债券A 0.9940 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162102 金鹰中小盘精选 0.8906 0.8906 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 253010 国联安安心成长混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 288002 华夏收入 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 320003 诺安股票 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 530001 建信恒久价值 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160106 南方高增长 1.0473 1.0473 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 310318 申万菱信沪深300增强 0.9736 0.9836 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 398001 中海优质成长 0.9446 0.9446 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 310328 申万新动力 1.0172 1.0172 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 375010 摩根中国优势混合A 1.0606 1.0806 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 100022 富国天瑞强势 1.0151 1.0351 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519087 新华优选分红 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163302 大摩资源优选 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020005 国泰金马稳健 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 240003 华宝宝康债券 1.0039 1.0839 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161603 融通债券A 1.0320 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.55% 2005-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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