序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 690003 | 民生精选 | 1.0130 | 1.0130 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0180 | 1.81% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 001273 | 民生加银新动力定开混合A | 0.9940 | 0.9940 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0170 | 1.74% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 0.8200 | 0.5981 | 0.8070 | 0.5851 | 0.0130 | 1.61% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 0.8570 | 0.6250 | 0.8440 | 0.6120 | 0.0130 | 1.54% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 006283 | 鹏华美国房地产现汇(QDII) | 0.1430 | 0.1430 | 0.1410 | 0.1410 | 0.0020 | 1.42% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1753 | 0.1753 | 0.1730 | 0.1730 | 0.0023 | 1.33% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.1850 | 1.1850 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0150 | 1.28% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1477 | 0.1477 | 0.1460 | 0.1460 | 0.0017 | 1.16% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9980 | 0.9980 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0110 | 1.11% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0120 | 1.04% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.9682 | 0.9682 | 0.9583 | 0.9583 | 0.0099 | 1.03% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.9763 | 0.9763 | 0.9664 | 0.9664 | 0.0099 | 1.02% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8570 | 0.9420 | 0.8490 | 0.9340 | 0.0080 | 0.94% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1806 | 0.1806 | 0.1791 | 0.1791 | 0.0015 | 0.84% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 0.8360 | 0.5460 | 0.8290 | 0.5390 | 0.0070 | 0.84% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
16 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 0.9640 | 1.3040 | 0.9560 | 1.2960 | 0.0080 | 0.84% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 096001 | 大成标普500 | 1.6460 | 1.8620 | 1.6330 | 1.8490 | 0.0130 | 0.80% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1780 | 0.1780 | 0.1766 | 0.1766 | 0.0014 | 0.79% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.2208 | 1.2208 | 1.2112 | 1.2112 | 0.0096 | 0.79% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.2031 | 1.2031 | 1.1938 | 1.1938 | 0.0093 | 0.78% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.5640 | 1.5640 | 1.5520 | 1.5520 | 0.0120 | 0.77% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0080 | 0.77% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3039 | 0.3438 | 0.3016 | 0.3415 | 0.0023 | 0.76% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.3038 | 0.3038 | 0.3015 | 0.3015 | 0.0023 | 0.76% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1664 | 0.1664 | 0.1652 | 0.1652 | 0.0012 | 0.73% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | 2.0535 | 2.0535 | 2.0387 | 2.0387 | 0.0148 | 0.73% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3018 | 0.3018 | 0.2996 | 0.2996 | 0.0022 | 0.73% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3018 | 0.3018 | 0.2996 | 0.2996 | 0.0022 | 0.73% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.0541 | 2.3241 | 2.0392 | 2.3092 | 0.0149 | 0.73% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.8290 | 0.8610 | 0.8230 | 0.8550 | 0.0060 | 0.73% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1684 | 0.1684 | 0.1672 | 0.1672 | 0.0012 | 0.72% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.7310 | 1.7310 | 1.7190 | 1.7190 | 0.0120 | 0.70% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.1384 | 1.1384 | 1.1305 | 1.1305 | 0.0079 | 0.70% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 006075 | 博时标普500ETF联接(QDII)C | 2.0178 | 2.0178 | 2.0040 | 2.0040 | 0.0138 | 0.69% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.0400 | 2.0400 | 2.0260 | 2.0260 | 0.0140 | 0.69% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 2.0228 | 2.0818 | 2.0089 | 2.0679 | 0.0139 | 0.69% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 160216 | 国泰商品 | 0.4360 | 0.4360 | 0.4330 | 0.4330 | 0.0030 | 0.69% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.6360 | 1.6360 | 1.6250 | 1.6250 | 0.0110 | 0.68% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.1247 | 1.1247 | 1.1172 | 1.1172 | 0.0075 | 0.67% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 005613 | 上投富时发达市场REITs | 1.1056 | 1.1056 | 1.0984 | 1.0984 | 0.0072 | 0.66% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.9260 | 0.9260 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0060 | 0.65% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0778 | 0.0778 | 0.0773 | 0.0773 | 0.0005 | 0.65% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2027 | 0.2027 | 0.2014 | 0.2014 | 0.0013 | 0.65% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.2370 | 1.6330 | 1.2290 | 1.6250 | 0.0080 | 0.65% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1863 | 0.1863 | 0.0012 | 0.64% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.1480 | 1.1980 | 1.1410 | 1.1910 | 0.0070 | 0.61% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.2673 | 1.2673 | 1.2597 | 1.2597 | 0.0076 | 0.60% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.3700 | 1.3700 | 1.3620 | 1.3620 | 0.0080 | 0.59% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 486002 | 工银全球精选 | 2.0460 | 2.0460 | 2.0340 | 2.0340 | 0.0120 | 0.59% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.5260 | 0.5260 | 0.5230 | 0.5230 | 0.0030 | 0.57% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2093 | 0.2262 | 0.2082 | 0.2251 | 0.0011 | 0.53% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.4150 | 1.5250 | 1.4080 | 1.5180 | 0.0070 | 0.50% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 0.8050 | 0.8050 | 0.8010 | 0.8010 | 0.0040 | 0.50% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 0.8180 | 0.8180 | 0.8140 | 0.8140 | 0.0040 | 0.49% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.8150 | 0.8150 | 0.8110 | 0.8110 | 0.0040 | 0.49% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.8520 | 0.8520 | 0.8480 | 0.8480 | 0.0040 | 0.47% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 217015 | 招商全球资源 | 0.8940 | 0.8940 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0040 | 0.45% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1607 | 0.2173 | 0.1600 | 0.2166 | 0.0007 | 0.44% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.1910 | 1.1910 | 1.1860 | 1.1860 | 0.0050 | 0.42% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.1910 | 1.1910 | 1.1860 | 1.1860 | 0.0050 | 0.42% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 1.2240 | 1.2240 | 1.2190 | 1.2190 | 0.0050 | 0.41% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 005592 | 长安裕腾混合C | 0.8881 | 0.8881 | 0.8845 | 0.8845 | 0.0036 | 0.41% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.0117 | 1.0117 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0041 | 0.41% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.7557 | 0.8942 | 0.7526 | 0.8911 | 0.0031 | 0.41% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 005588 | 长安裕腾混合A | 0.8934 | 0.8934 | 0.8898 | 0.8898 | 0.0036 | 0.40% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.0169 | 1.0169 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0041 | 0.40% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 253020 | 国联安德盛增利债A | 1.2800 | 1.5250 | 1.2750 | 1.5200 | 0.0050 | 0.39% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.3190 | 1.3190 | 1.3140 | 1.3140 | 0.0050 | 0.38% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.0860 | 1.4560 | 1.0820 | 1.4520 | 0.0040 | 0.37% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.0960 | 1.0960 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0040 | 0.37% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 206006 | 鹏华环球发现 | 0.8520 | 0.8520 | 0.8490 | 0.8490 | 0.0030 | 0.35% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 000971 | 诺安新经济 | 0.5990 | 0.5990 | 0.5970 | 0.5970 | 0.0020 | 0.34% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2438 | 0.2438 | 0.2430 | 0.2430 | 0.0008 | 0.33% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 004878 | 汇添富全球医疗混合美元现汇 | 0.9543 | 0.9543 | 0.9513 | 0.9513 | 0.0030 | 0.32% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 004879 | 汇添富全球医疗混合美元现钞 | 0.9543 | 0.9543 | 0.9513 | 0.9513 | 0.0030 | 0.32% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 253021 | 国联安德盛增利债B | 1.2520 | 1.4800 | 1.2480 | 1.4760 | 0.0040 | 0.32% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 486001 | 工银全球配置 | 1.2360 | 1.6970 | 1.2320 | 1.6930 | 0.0040 | 0.32% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 001936 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 | 0.9780 | 0.9780 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0030 | 0.31% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.9700 | 1.0100 | 0.9670 | 1.0070 | 0.0030 | 0.31% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 0.9674 | 0.9674 | 0.9645 | 0.9645 | 0.0029 | 0.30% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 0.9565 | 0.9565 | 0.9536 | 0.9536 | 0.0029 | 0.30% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.3385 | 1.3385 | 1.3345 | 1.3345 | 0.0040 | 0.30% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.6480 | 1.6480 | 1.6430 | 1.6430 | 0.0050 | 0.30% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.6650 | 0.6650 | 0.6630 | 0.6630 | 0.0020 | 0.30% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 005279 | 华泰紫金红利低波指数发起 | 0.8505 | 0.8505 | 0.8480 | 0.8480 | 0.0025 | 0.29% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | 0.9659 | 0.9659 | 0.9632 | 0.9632 | 0.0027 | 0.28% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.0830 | 1.3150 | 1.0800 | 1.3120 | 0.0030 | 0.28% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.4430 | 1.4430 | 1.4390 | 1.4390 | 0.0040 | 0.28% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 519696 | 交银环球精选 | 1.7610 | 2.2210 | 1.7560 | 2.2160 | 0.0050 | 0.28% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 1.1230 | 1.1230 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0030 | 0.27% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0027 | 0.27% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 005561 | 创金中证红利低波动A | 0.8770 | 0.8770 | 0.8746 | 0.8746 | 0.0024 | 0.27% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 005562 | 创金中证红利低波动C | 0.8757 | 0.8757 | 0.8733 | 0.8733 | 0.0024 | 0.27% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 1.1160 | 1.0220 | 1.1130 | 1.0190 | 0.0030 | 0.27% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 1.1120 | 1.1120 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0030 | 0.27% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 1.1460 | 1.1460 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0030 | 0.26% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A | 1.2190 | 1.2190 | 1.2160 | 1.2160 | 0.0030 | 0.25% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0025 | 0.25% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001261 | 中融新机遇混合 | 0.8300 | 0.8300 | 0.8280 | 0.8280 | 0.0020 | 0.24% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 005108 | 圆信永丰双利优选 | 0.9241 | 0.9241 | 0.9219 | 0.9219 | 0.0022 | 0.24% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 1.6450 | 1.6450 | 1.6410 | 1.6410 | 0.0040 | 0.24% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 000264 | 博时内需增长混合 | 0.8710 | 0.7610 | 0.8690 | 0.7590 | 0.0020 | 0.23% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 0.8690 | 0.8690 | 0.8670 | 0.8670 | 0.0020 | 0.23% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 160620 | 鹏华资源分级 | 0.8880 | 0.6700 | 0.8860 | 0.6680 | 0.0020 | 0.23% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 161813 | 银华信用债券 | 1.3170 | 1.5020 | 1.3140 | 1.4990 | 0.0030 | 0.23% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 260112 | 景顺长城能源基建 | 1.2880 | 2.1510 | 1.2850 | 2.1480 | 0.0030 | 0.23% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.3340 | 1.3340 | 1.3310 | 1.3310 | 0.0030 | 0.23% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.3490 | 1.3490 | 1.3460 | 1.3460 | 0.0030 | 0.22% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 001935 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 | 0.9250 | 0.9250 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0020 | 0.22% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 0.8980 | 0.9780 | 0.8960 | 0.9760 | 0.0020 | 0.22% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.3770 | 1.5530 | 1.3740 | 1.5500 | 0.0030 | 0.22% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 0.9700 | 1.3810 | 0.9680 | 1.3790 | 0.0020 | 0.21% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 0.9540 | 1.1360 | 0.9520 | 1.1340 | 0.0020 | 0.21% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 002454 | 九泰久稳保本混合C | 0.9520 | 0.9520 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0020 | 0.21% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 270025 | 广发行业领先 | 0.9660 | 1.6180 | 0.9640 | 1.6160 | 0.0020 | 0.21% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 002395 | 鹏华丰尚定期开放债券A | 1.0050 | 1.0200 | 1.0030 | 1.0180 | 0.0020 | 0.20% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 002396 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 0.9970 | 1.0100 | 0.9950 | 1.0080 | 0.0020 | 0.20% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | 0.9027 | 0.9027 | 0.9009 | 0.9009 | 0.0018 | 0.20% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.0250 | 1.0980 | 1.0230 | 1.0960 | 0.0020 | 0.20% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 519949 | 长信利信灵活配置混合 | 1.0260 | 1.0860 | 1.0240 | 1.0840 | 0.0020 | 0.20% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 000104 | 华宸信用增利债券 | 1.0700 | 1.2800 | 1.0680 | 1.2780 | 0.0020 | 0.19% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 1.0500 | 1.0590 | 1.0480 | 1.0570 | 0.0020 | 0.19% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 1.0390 | 1.0470 | 1.0370 | 1.0450 | 0.0020 | 0.19% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 002342 | 融通增益债券A/B | 1.0730 | 1.1730 | 1.0710 | 1.1710 | 0.0020 | 0.19% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 004164 | 国泰企业信用精选C人民币 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0019 | 0.19% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0020 | 0.19% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 100066 | 富国纯债A | 1.0670 | 1.2980 | 1.0650 | 1.2960 | 0.0020 | 0.19% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0020 | 0.18% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 004161 | 国泰企业信用精选A人民币 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0019 | 0.18% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 0.1638 | 0.1638 | 0.1635 | 0.1635 | 0.0003 | 0.18% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 | 0.1638 | 0.1638 | 0.1635 | 0.1635 | 0.0003 | 0.18% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 006258 | 华宸未来稳健添利债券C | 1.0840 | 1.0840 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0020 | 0.18% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 006570 | 中金金元A | 1.0109 | 1.0109 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0018 | 0.18% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 002624 | 广发优企精选混合 | 1.1570 | 1.2080 | 1.1550 | 1.2060 | 0.0020 | 0.17% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 006571 | 中金金元C | 1.0106 | 1.0106 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0017 | 0.17% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 050116 | 博时宏观债券C | 1.2070 | 1.2930 | 1.2050 | 1.2910 | 0.0020 | 0.17% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 270048 | 广发纯债债券A | 1.1990 | 1.3900 | 1.1970 | 1.3880 | 0.0020 | 0.17% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 960001 | 广发行业领先混合H | 0.6000 | 0.6000 | 0.5990 | 0.5990 | 0.0010 | 0.17% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇 | 0.1832 | 0.1939 | 0.1829 | 0.1936 | 0.0003 | 0.16% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 003746 | 广发汇瑞一年定开债券 | 1.0620 | 1.1115 | 1.0603 | 1.1098 | 0.0017 | 0.16% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 161835 | 银华惠丰定开混合 | 1.0635 | 1.0635 | 1.0618 | 1.0618 | 0.0017 | 0.16% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.1375 | 0.1375 | 0.1373 | 0.1373 | 0.0002 | 0.15% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 100056 | 富国低碳环保 | 2.0250 | 2.0250 | 2.0220 | 2.0220 | 0.0030 | 0.15% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 1.3540 | 1.4080 | 1.3520 | 1.4060 | 0.0020 | 0.15% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 002770 | 安信新回报混合A | 1.1277 | 1.1777 | 1.1261 | 1.1761 | 0.0016 | 0.14% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 002771 | 安信新回报混合C | 1.1205 | 1.1705 | 1.1189 | 1.1689 | 0.0016 | 0.14% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 004180 | 南方宏元债券A | 1.1136 | 1.1136 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0016 | 0.14% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 004181 | 南方宏元债券C | 1.1136 | 1.1136 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0016 | 0.14% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 005582 | 华夏信用债ETF联接C | 1.0683 | 1.0683 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0015 | 0.14% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 0.7681 | 0.7681 | 0.7670 | 0.7670 | 0.0011 | 0.14% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.7050 | 0.7050 | 0.7040 | 0.7040 | 0.0010 | 0.14% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 2.1740 | 2.1740 | 2.1710 | 2.1710 | 0.0030 | 0.14% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 519623 | 银河君耀混合A | 1.0206 | 1.0806 | 1.0192 | 1.0792 | 0.0014 | 0.14% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 519624 | 银河君耀混合C | 1.0190 | 1.0790 | 1.0176 | 1.0776 | 0.0014 | 0.14% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 1.3970 | 1.4580 | 1.3950 | 1.4560 | 0.0020 | 0.14% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 14.2800 | 14.2800 | 14.2600 | 14.2600 | 0.0200 | 0.14% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 001876 | 鹏华全球高收益债现汇(QDII) | 0.1596 | 0.2003 | 0.1594 | 0.2001 | 0.0002 | 0.13% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 004290 | 前海开源顺和定开债A | 1.0734 | 1.0734 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0014 | 0.13% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 005581 | 华夏信用债ETF联接A | 1.0701 | 1.0701 | 1.0687 | 1.0687 | 0.0014 | 0.13% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 006109 | 富荣价值精选混合A | 1.5951 | 1.5951 | 1.5931 | 1.5931 | 0.0020 | 0.13% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 160921 | 大成定增灵活配置混合 | 0.7960 | 0.8180 | 0.7950 | 0.8170 | 0.0010 | 0.13% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 15.1000 | 15.1000 | 15.0800 | 15.0800 | 0.0200 | 0.13% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 0.8490 | 0.8490 | 0.8480 | 0.8480 | 0.0010 | 0.12% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 003819 | 广发景华纯债 | 1.0304 | 1.1285 | 1.0292 | 1.1273 | 0.0012 | 0.12% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 004291 | 前海开源顺和定开债C | 1.0689 | 1.0689 | 1.0676 | 1.0676 | 0.0013 | 0.12% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 0.9296 | 0.9296 | 0.9285 | 0.9285 | 0.0011 | 0.12% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 000937 | 华商稳固添利债券A | 0.8870 | 0.8870 | 0.8860 | 0.8860 | 0.0010 | 0.11% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合 | 0.9030 | 0.9030 | 0.9020 | 0.9020 | 0.0010 | 0.11% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 002786 | 中融融裕双利债券C | 0.9500 | 0.9500 | 0.9490 | 0.9490 | 0.0010 | 0.11% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 002840 | 九泰久鑫债券A | 0.9390 | 0.9970 | 0.9380 | 0.9960 | 0.0010 | 0.11% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 002841 | 九泰久鑫债券C | 0.9300 | 0.9880 | 0.9290 | 0.9870 | 0.0010 | 0.11% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 003989 | 银华中债5年期金融债指数A | 1.0963 | 1.0963 | 1.0951 | 1.0951 | 0.0012 | 0.11% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 003990 | 银华中债5年期金融债指数C | 1.1191 | 1.1191 | 1.1179 | 1.1179 | 0.0012 | 0.11% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 004246 | 德邦锐乾债券A | 1.0240 | 1.1000 | 1.0229 | 1.0989 | 0.0011 | 0.11% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 0.8200 | 0.8200 | 0.8191 | 0.8191 | 0.0009 | 0.11% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 0.8179 | 0.8179 | 0.8170 | 0.8170 | 0.0009 | 0.11% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 160123 | 南方中证50债券A | 1.2637 | 1.2937 | 1.2623 | 1.2923 | 0.0014 | 0.11% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 160124 | 南方中债10年期国债C | 1.2270 | 1.2570 | 1.2257 | 1.2557 | 0.0013 | 0.11% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 398061 | 中海消费精选 | 1.8650 | 2.0750 | 1.8630 | 2.0730 | 0.0020 | 0.11% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 000191 | 富国信用债债券A | 1.0370 | 1.3250 | 1.0360 | 1.3240 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 000303 | 长盛双月红定期债券A | 0.9860 | 1.1930 | 0.9850 | 1.1920 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 000304 | 长盛双月红定期债券C | 0.9790 | 1.1780 | 0.9780 | 1.1770 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 000347 | 建信安心回报两年定开债券C | 1.0360 | 1.2910 | 1.0350 | 1.2900 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 1.0470 | 1.3600 | 1.0460 | 1.3590 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 000438 | 融通月月添利定开债券B | 1.0540 | 1.1870 | 1.0530 | 1.1860 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 1.0340 | 1.2870 | 1.0330 | 1.2860 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 000770 | 长城久盈纯债分级债券B | 1.0005 | 1.3430 | 0.9995 | 1.3420 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 1.0310 | 1.1320 | 1.0300 | 1.1310 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 000840 | 上投摩根纯债丰利债券C | 1.0300 | 1.1230 | 1.0290 | 1.1220 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 1.0480 | 1.1370 | 1.0470 | 1.1360 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 000896 | 鑫元半年定期开放债券A | 0.9737 | 1.0337 | 0.9727 | 1.0327 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 000897 | 鑫元半年定期开放债券C | 0.9575 | 1.0175 | 0.9565 | 1.0165 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 001246 | 华福长乐定开债 | 1.0150 | 1.2010 | 1.0140 | 1.2000 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 001710 | 安信新趋势混合A | 1.0110 | 1.1110 | 1.0100 | 1.1100 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 001711 | 安信新趋势混合C | 1.0100 | 1.1050 | 1.0090 | 1.1040 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 002128 | 广发鑫惠混合 | 1.0340 | 1.1050 | 1.0330 | 1.1040 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 002382 | 东海祥瑞C | 1.0250 | 1.0250 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 002453 | 九泰久稳保本混合A | 0.9730 | 0.9730 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 002486 | 上银慧添利债券 | 1.0250 | 1.1370 | 1.0240 | 1.1360 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 002504 | 鹏华金鼎保本混合A | 1.0380 | 1.0380 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |