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2004年08月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 100018 富国天利增长债券A 0.9833 0.9933 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债债券C 1.0080 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070005 嘉实债券A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 040004 华安宝利配置混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217003 招商安泰债券A 1.0018 1.0168 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000011 华夏大盘精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001001 华夏债券A/B 0.9990 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020002 国泰金龙债券A 0.9690 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090002 大成债券A/B 1.0194 1.0594 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240003 华宝宝康债券A 1.0455 1.0755 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 340001 兴全可转债混合 0.9876 0.9876 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0097 1.0557 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161603 融通债券A/B 1.0060 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 257010 国联安小盘精选混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 151002 银河收益混合 0.9564 0.9864 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270002 广发稳健增长混合A 0.9945 0.9945 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160602 鹏华普天债券A 0.9380 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9290 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519003 海富通收益增长混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9531 0.9531 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 121001 国投瑞银融华债券 0.9607 1.0607 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 150103 银河银泰混合 0.9301 0.9301 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.37% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 151001 银河稳健混合 0.9439 1.0089 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.41% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 202101 南方宝元债券A 1.0206 1.0826 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.41% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9389 0.9389 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 320001 诺安平衡混合A 0.9916 0.9916 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 350001 天治财富增长混合 0.9866 0.9866 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510081 长盛动态精选混合 0.9821 0.9821 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.44% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162201 宏利成长混合 1.0052 1.0952 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.47% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 210001 金鹰成份优选混合 0.9062 0.9962 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.47% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070002 嘉实增长混合 1.0650 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0091 1.0691 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 288001 华夏经典混合 0.9419 0.9419 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.49% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9842 0.9842 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.50% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161606 融通行业景气混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100020 富国天益价值混合A 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.54% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240001 华宝宝康消费品 1.0624 1.1124 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.55% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0580 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 233001 大摩基础行业混合 0.9365 0.9365 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.57% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162204 宏利行业精选混合A 0.9918 0.9918 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.57% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519011 海富通精选混合 1.0477 1.1377 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.59% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 180003 银华-道琼斯88指数 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.59% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 255010 国联安稳健混合A 0.9630 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217002 招商安泰平衡混合 0.9656 1.0756 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050004 博时精选混合A 0.9896 0.9896 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.63% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9150 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040002 华安中国A股增强指数 0.9050 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.66% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519180 万家180指数A 0.8934 0.9434 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.71% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020001 国泰金鹰增长混合 0.9830 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9342 0.9342 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.71% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240005 华宝多策略增长A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162203 宏利稳定混合 0.9894 1.0594 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.74% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240002 华宝宝康配置混合 1.0228 1.0728 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.75% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090001 大成价值增长混合A 0.9722 1.1822 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.77% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070003 嘉实稳健混合 1.0120 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000001 华夏成长混合 1.0080 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020005 国泰金马稳健混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020003 国泰金龙行业混合 0.9520 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161601 融通新蓝筹混合 0.9421 1.1271 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050002 博时沪深300指数A 0.9310 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.85% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8957 1.0257 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.85% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040001 华安创新混合 0.9310 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.85% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217005 招商先锋混合 0.9733 0.9733 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.86% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270001 广发聚富混合 0.9915 1.0315 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.88% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 202001 南方稳健成长混合 1.0556 1.1806 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.88% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9238 0.9238 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.88% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110003 易方达上证50增强A 0.8986 0.8986 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.90% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 290002 泰信先行策略混合 0.9729 0.9729 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.91% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070001 嘉实成长收益混合A 0.9748 1.1248 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.94% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217001 招商安泰偏股混合 1.0099 1.1049 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.94% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002001 华夏回报混合A 0.9460 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.94% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 206001 鹏华弘泰A 0.8726 0.9326 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.99% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160605 鹏华中国50混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 260101 景顺长城优选混合 1.0690 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.03% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 080001 长盛成长价值混合A 0.9530 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.04% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 180001 银华优势企业混合 0.9732 1.1432 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.04% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050001 博时价值增长混合 1.1030 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.08% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110001 易方达平稳增长混合 1.1230 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.14% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161604 融通深证100指数A 0.8330 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.19% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110002 易方达策略成长混合 1.0060 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.28% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162202 宏利周期混合 0.9518 1.0968 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.31% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160603 鹏华普天收益混合 1.0320 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.34% 2004-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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