基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 广发聚丰混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 交银蓝筹混合 景顺长城新兴成长混合A 华安创新混合 大成蓝筹稳健混合A 天弘精选混合A 华安策略优选混合A 嘉实海外中国股票混合 华夏回报混合A 海富通股票混合 长信金利趋势混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2004年09月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070005 嘉实债券A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161603 融通债券A/B 1.0030 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 217003 招商安泰债券A 0.9972 1.0122 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 151002 银河收益混合 0.9554 0.9854 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001001 华夏债券A/B 0.9970 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 360001 光大保德信量化股票A 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020002 国泰金龙债券A 0.9620 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020005 国泰金马稳健混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 180003 银华-道琼斯88指数 0.9924 0.9924 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000011 华夏大盘精选混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160602 鹏华普天债券A 0.9340 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090002 大成债券A/B 1.0160 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000004 中海可转债债券C 0.9980 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0063 1.0523 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100018 富国天利增长债券A 0.9766 0.9866 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070001 嘉实成长收益混合A 0.9670 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 340001 兴全可转债混合 0.9869 0.9869 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161606 融通行业景气混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040004 华安宝利配置混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519003 海富通收益增长混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9330 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 257010 国联安小盘精选混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161604 融通深证100指数A 0.8380 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 121001 国投瑞银融华债券 0.9578 1.0578 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 150103 银河银泰混合 0.9295 0.9295 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 202101 南方宝元债券A 1.0168 1.0788 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070002 嘉实增长混合 1.0540 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 350001 天治财富增长混合 0.9833 0.9833 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110002 易方达策略成长混合 0.9960 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 202001 南方稳健成长混合 1.0453 1.1703 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240003 华宝宝康债券A 1.0350 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270002 广发稳健增长混合A 0.9904 0.9904 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0047 1.0647 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240001 华宝宝康消费品 1.0566 1.1066 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 233001 大摩基础行业混合 0.9273 0.9273 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.24% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 151001 银河稳健混合 0.9430 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9355 0.9355 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.25% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217002 招商安泰平衡混合 0.9616 1.0716 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110001 易方达平稳增长混合 1.1150 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9483 0.9483 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217005 招商先锋混合 0.9701 0.9701 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0497 1.0697 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240005 华宝多策略增长A 0.9492 0.9492 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.30% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 288001 华夏经典混合 0.9355 0.9355 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.30% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070003 嘉实稳健混合 1.0030 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519180 万家180指数A 0.8908 0.9408 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.30% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162204 宏利行业精选混合A 0.9858 0.9858 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000001 华夏成长混合 0.9980 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510081 长盛动态精选混合 0.9744 0.9744 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020001 国泰金鹰增长混合 0.9730 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 255010 国联安稳健混合A 0.9590 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 080001 长盛成长价值混合A 0.9460 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9060 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162201 宏利成长混合 1.0060 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040002 华安中国A股增强指数 0.9010 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 320001 诺安平衡混合A 0.9836 0.9836 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9216 0.9216 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.36% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9752 0.9752 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 290002 泰信先行策略混合 0.9643 0.9643 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162203 宏利稳定混合 0.9779 1.0479 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.37% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110003 易方达上证50增强A 0.8873 0.8873 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.42% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519011 海富通精选混合 1.0382 1.1282 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.43% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050002 博时沪深300指数A 0.9260 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002001 华夏回报混合A 0.9350 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 260101 景顺长城优选混合 1.0551 1.0751 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.46% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100020 富国天益价值混合A 0.9909 0.9909 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.46% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 217001 招商安泰偏股混合 1.0032 1.0982 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.47% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090001 大成价值增长混合A 0.9599 1.1699 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.50% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 180001 银华优势企业混合 0.9645 1.1345 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.51% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160605 鹏华中国50混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8923 1.0223 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.51% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050004 博时精选混合A 0.9799 0.9799 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 270001 广发聚富混合 0.9763 1.0163 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.52% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020003 国泰金龙行业混合 0.9390 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240002 华宝宝康配置混合 1.0152 1.0652 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.53% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040001 华安创新混合 0.9200 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161601 融通新蓝筹混合 0.9337 1.1187 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.59% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 206001 鹏华弘泰A 0.8636 0.9236 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.62% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050001 博时价值增长混合 1.0900 1.2380 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160603 鹏华普天收益混合 1.0200 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162202 宏利周期混合 0.9387 1.0837 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.72% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 210001 金鹰成份优选混合 0.8955 0.9855 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.73% 2004-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏