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2004年09月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 206001 鹏华弘泰A 0.8671 0.9271 0.0000 0.0000 0.0035 0.41% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162203 宏利稳定混合 0.9817 1.0517 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110003 易方达上证50增强A 0.8906 0.8906 0.0000 0.0000 0.0033 0.37% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 290002 泰信先行策略混合 0.9677 0.9677 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161601 融通新蓝筹混合 0.9368 1.1218 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040001 华安创新混合 0.9230 1.0530 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000001 华夏成长混合 1.0010 1.0910 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110002 易方达策略成长混合 0.9990 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070001 嘉实成长收益混合A 0.9693 1.1193 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9080 0.9680 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162204 宏利行业精选混合A 0.9879 0.9879 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040004 华安宝利配置混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110001 易方达平稳增长混合 1.1170 1.2070 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 090001 大成价值增长混合A 0.9615 1.1715 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162202 宏利周期混合 0.9402 1.0852 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 210001 金鹰成份优选混合 0.8967 0.9867 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9228 0.9228 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161604 融通深证100指数A 0.8390 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 202001 南方稳健成长混合 1.0464 1.1714 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519180 万家180指数A 0.8918 0.9418 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040002 华安中国A股增强指数 0.9020 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050002 博时沪深300指数A 0.9270 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002001 华夏回报混合A 0.9360 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160605 鹏华中国50混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020001 国泰金鹰增长混合 0.9740 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9491 0.9491 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0071 1.0531 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9327 0.9327 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510081 长盛动态精选混合 0.9752 0.9752 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320001 诺安平衡混合A 0.9843 0.9843 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260101 景顺长城优选混合 1.0558 1.0758 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 202101 南方宝元债券A 1.0174 1.0794 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 288001 华夏经典混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 340001 兴全可转债混合 0.9874 0.9874 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 233001 大摩基础行业混合 0.9277 0.9277 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9756 0.9756 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519011 海富通精选混合 1.0386 1.1286 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 180001 银华优势企业混合 0.9648 1.1348 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0499 1.0699 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9357 0.9357 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 270002 广发稳健增长混合A 0.9906 0.9906 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 100020 富国天益价值混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217003 招商安泰债券A 0.9973 1.0123 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 180003 银华-道琼斯88指数 0.9924 0.9924 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 360001 光大保德信量化股票A 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 257010 国联安小盘精选混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161606 融通行业景气混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9330 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000004 中海可转债债券C 1.0010 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000011 华夏大盘精选混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020002 国泰金龙债券A 0.9620 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020003 国泰金龙行业混合 0.9390 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020005 国泰金马稳健混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070003 嘉实稳健混合 1.0030 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 080001 长盛成长价值混合A 0.9460 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162201 宏利成长混合 1.0060 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161603 融通债券A/B 1.0030 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160603 鹏华普天收益混合 1.0200 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8922 1.0222 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240003 华宝宝康债券A 1.0349 1.0649 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 100018 富国天利增长债券A 0.9764 0.9864 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 350001 天治财富增长混合 0.9828 0.9828 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 151001 银河稳健混合 0.9425 1.0075 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270001 广发聚富混合 0.9758 1.0158 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 151002 银河收益混合 0.9547 0.9847 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090002 大成债券A/B 1.0153 1.0553 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217005 招商先锋混合 0.9693 0.9693 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070002 嘉实增长混合 1.0530 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050001 博时价值增长混合 1.0890 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 255010 国联安稳健混合A 0.9580 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001001 华夏债券A/B 0.9960 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217002 招商安泰平衡混合 0.9606 1.0706 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160602 鹏华普天债券A 0.9330 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519003 海富通收益增长混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070005 嘉实债券A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 121001 国投瑞银融华债券 0.9566 1.0566 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 217001 招商安泰偏股混合 1.0018 1.0968 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240001 华宝宝康消费品 1.0549 1.1049 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 150103 银河银泰混合 0.9278 0.9278 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240002 华宝宝康配置混合 1.0133 1.0633 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0028 1.0628 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 240005 华宝多策略增长A 0.9469 0.9469 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050004 博时精选混合A 0.9769 0.9769 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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