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2004年09月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 240003 华宝宝康债券A 1.0367 1.0667 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 040004 华安宝利配置混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 217003 招商安泰债券A 0.9974 1.0124 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000004 中海可转债债券C 0.9930 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070005 嘉实债券A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161603 融通债券A/B 1.0030 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 180003 银华-道琼斯88指数 0.9924 0.9924 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 360001 光大保德信量化股票A 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020002 国泰金龙债券A 0.9620 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001001 华夏债券A/B 0.9960 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000011 华夏大盘精选混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100018 富国天利增长债券A 0.9762 0.9862 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 090002 大成债券A/B 1.0145 1.0545 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0057 1.0517 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 151002 银河收益混合 0.9534 0.9834 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100020 富国天益价值混合A 0.9894 0.9894 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 340001 兴全可转债混合 0.9856 0.9856 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 257010 国联安小盘精选混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519003 海富通收益增长混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9310 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161606 融通行业景气混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0476 1.0676 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202101 南方宝元债券A 1.0148 1.0768 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270002 广发稳健增长混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9333 0.9333 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.26% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217002 招商安泰平衡混合 0.9580 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 121001 国投瑞银融华债券 0.9540 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 151001 银河稳健混合 0.9400 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.27% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070002 嘉实增长混合 1.0500 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110002 易方达策略成长混合 0.9960 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270001 广发聚富混合 0.9728 1.0128 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519011 海富通精选混合 1.0353 1.1253 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240001 华宝宝康消费品 1.0515 1.1015 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160602 鹏华普天债券A 0.9300 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 150103 银河银泰混合 0.9248 0.9248 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.33% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 180001 银华优势企业混合 0.9613 1.1313 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 288001 华夏经典混合 0.9324 0.9324 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.38% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217005 招商先锋混合 0.9654 0.9654 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.40% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 320001 诺安平衡混合A 0.9803 0.9803 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510081 长盛动态精选混合 0.9712 0.9712 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 080001 长盛成长价值混合A 0.9420 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8884 1.0184 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.43% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 350001 天治财富增长混合 0.9785 0.9785 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.44% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9040 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 233001 大摩基础行业混合 0.9235 0.9235 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.45% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217001 招商安泰偏股混合 0.9973 1.0923 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.45% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050001 博时价值增长混合 1.0840 1.2320 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 260101 景顺长城优选混合 1.0508 1.0708 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161601 融通新蓝筹混合 0.9324 1.1174 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.47% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9978 1.0578 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070003 嘉实稳健混合 0.9980 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9279 0.9279 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.51% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240005 华宝多策略增长A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.52% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 255010 国联安稳健混合A 0.9530 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 210001 金鹰成份优选混合 0.8920 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.52% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162202 宏利周期混合 0.9353 1.0803 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.52% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 206001 鹏华弘泰A 0.8625 0.9225 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.53% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020003 国泰金龙行业混合 0.9340 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110001 易方达平稳增长混合 1.1110 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 202001 南方稳健成长混合 1.0408 1.1658 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.54% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9703 0.9703 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.54% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162201 宏利成长混合 1.0006 1.0906 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.54% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240002 华宝宝康配置混合 1.0077 1.0577 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.55% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050004 博时精选混合A 0.9715 0.9715 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.55% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 090001 大成价值增长混合A 0.9560 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.57% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070001 嘉实成长收益混合A 0.9638 1.1138 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.57% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161604 融通深证100指数A 0.8340 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.60% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162204 宏利行业精选混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.60% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162203 宏利稳定混合 0.9757 1.0457 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020001 国泰金鹰增长混合 0.9680 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002001 华夏回报混合A 0.9300 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9169 0.9169 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.64% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160605 鹏华中国50混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020005 国泰金马稳健混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040001 华安创新混合 0.9160 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.76% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050002 博时沪深300指数A 0.9200 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.76% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519180 万家180指数A 0.8849 0.9349 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.77% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040002 华安中国A股增强指数 0.8950 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.78% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000001 华夏成长混合 0.9930 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160603 鹏华普天收益混合 1.0110 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 290002 泰信先行策略混合 0.9575 0.9575 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.05% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110003 易方达上证50增强A 0.8812 0.8812 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.06% 2004-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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