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2004年09月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 0.9740 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 040004 华安宝利配置混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 360001 光大保德信量化股票A 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000011 华夏大盘精选混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001001 华夏债券A/B 0.9940 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 090002 大成债券A/B 1.0125 1.0525 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 151002 银河收益混合 0.9489 0.9789 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0002 1.0462 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070005 嘉实债券A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 180003 银华-道琼斯88指数 0.9847 0.9847 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160602 鹏华普天债券A 0.9200 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 121001 国投瑞银融华债券 0.9481 1.0481 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.36% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217003 招商安泰债券A 0.9952 1.0102 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161603 融通债券A/B 0.9990 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519003 海富通收益增长混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270002 广发稳健增长混合A 0.9812 0.9812 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.45% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 340001 兴全可转债混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.50% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 350001 天治财富增长混合 0.9694 0.9694 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.50% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 202101 南方宝元债券A 1.0061 1.0681 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.52% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020005 国泰金马稳健混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020002 国泰金龙债券A 0.9580 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161606 融通行业景气混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9251 0.9251 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.55% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0390 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.56% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100018 富国天利增长债券A 0.9710 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.56% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217002 招商安泰平衡混合 0.9491 1.0591 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.57% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100020 富国天益价值混合A 0.9795 0.9795 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.57% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510081 长盛动态精选混合 0.9593 0.9593 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.59% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 150103 银河银泰混合 0.9137 0.9137 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.66% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217005 招商先锋混合 0.9546 0.9546 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.69% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110001 易方达平稳增长混合 1.0970 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.72% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9359 0.9359 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.72% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 290002 泰信先行策略混合 0.9356 0.9356 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.72% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240003 华宝宝康债券A 1.0107 1.0607 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.73% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 257010 国联安小盘精选混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.75% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.8910 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.78% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 320001 诺安平衡混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.80% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162204 宏利行业精选混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.81% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070003 嘉实稳健混合 0.9830 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020001 国泰金鹰增长混合 0.9560 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217001 招商安泰偏股混合 0.9832 1.0782 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.84% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 270001 广发聚富混合 0.9608 1.0008 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.85% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 233001 大摩基础行业混合 0.9113 0.9113 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.86% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9160 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.87% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.88% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 180001 银华优势企业混合 0.9482 1.1182 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.90% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 288001 华夏经典混合 0.9179 0.9179 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.91% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110002 易方达策略成长混合 0.9830 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090001 大成价值增长混合A 0.9403 1.1503 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.92% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519011 海富通精选混合 1.0170 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.93% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9825 1.0425 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.94% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 255010 国联安稳健混合A 0.9370 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.95% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020003 国泰金龙行业混合 0.9200 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.97% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050004 博时精选混合A 0.9533 0.9533 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.97% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002001 华夏回报混合A 0.9140 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.98% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 260101 景顺长城优选混合 1.0351 1.0551 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.99% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9542 0.9542 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.00% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 202001 南方稳健成长混合 1.0231 1.1481 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.01% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000001 华夏成长混合 0.9740 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.02% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160605 鹏华中国50混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.03% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240001 华宝宝康消费品 1.0124 1.0824 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.04% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070002 嘉实增长混合 1.0340 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.05% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 080001 长盛成长价值混合A 0.9210 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.07% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162203 宏利稳定混合 0.9597 1.0297 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.07% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8721 1.0021 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.10% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161601 融通新蓝筹混合 0.9175 1.1025 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.11% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160603 鹏华普天收益混合 0.9900 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.20% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040001 华安创新混合 0.8980 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.21% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050001 博时价值增长混合 1.0520 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.22% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162201 宏利成长混合 0.9792 1.0692 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.24% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240005 华宝多策略增长A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.25% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162202 宏利周期混合 0.9157 1.0607 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.30% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 151001 银河稳健混合 0.9185 0.9835 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.33% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240002 华宝宝康配置混合 0.9855 1.0355 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.34% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110003 易方达上证50增强A 0.8603 0.8603 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.41% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070001 嘉实成长收益混合A 0.9399 1.0899 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.46% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8939 0.8939 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.52% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 206001 鹏华弘泰A 0.8440 0.9040 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.52% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050002 博时沪深300指数A 0.8960 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.54% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161604 融通深证100指数A 0.8090 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.58% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040002 华安中国A股增强指数 0.8710 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.58% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9033 0.9033 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.62% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519180 万家180指数A 0.8603 0.9103 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.66% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 210001 金鹰成份优选混合 0.8691 0.9591 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.76% 2004-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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