基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 广发科技先锋混合 大成创新 农银新能源主题 博时新兴 华泰盛世 易方达竞争优势企业混合A 华夏蓝筹 天弘精选 博时主题 南方隆元 诺安成长 新 经 济
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2018年09月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 165524 信诚中证智能家居指数分级 1.0000 0.0000 0.6270 0.0000 0.3730 59.49% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 502053 长盛中证证券公司分级 1.0000 0.0000 0.6360 0.0000 0.3640 57.23% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161030 富国中证体育产业指数分级 1.0000 0.4370 0.6420 0.4360 0.3580 55.76% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161031 富国中证工业4.0指数分级 1.0000 0.4050 0.6420 0.4020 0.3580 55.76% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000755 富安达新兴成长混合 0.8968 0.8968 0.8755 0.8755 0.0213 2.43% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001071 华安媒体互联网混合 1.0720 1.0720 1.0470 1.0470 0.0250 2.39% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3774 1.3774 1.3491 1.3491 0.0283 2.10% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001838 国投瑞银国家安全混合 0.7030 0.7030 0.6890 0.6890 0.0140 2.03% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003321 易方达原油C类人民币 1.3020 1.3020 1.2761 1.2761 0.0259 2.03% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161129 易方达原油A类人民币 1.3116 1.3116 1.2855 1.2855 0.0261 2.03% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2942 1.2942 1.2685 1.2685 0.0257 2.03% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160630 鹏华国防 0.7780 1.1160 0.7630 1.1110 0.0150 1.97% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8728 0.8728 0.8561 0.8561 0.0167 1.95% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162411 华宝标普石油指数 0.6900 0.6900 0.6770 0.6770 0.0130 1.92% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002983 长信国防军工量化混合 0.7136 0.7136 0.7002 0.7002 0.0134 1.91% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 720001 财通价值动量 1.4510 1.9220 1.4240 1.8950 0.0270 1.90% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003323 易方达原油C类美元汇 0.1901 0.1901 0.1866 0.1866 0.0035 1.88% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002251 华夏军工安全混合 0.8700 0.8700 0.8540 0.8540 0.0160 1.87% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003322 易方达原油A类美元汇 0.1915 0.1915 0.1880 0.1880 0.0035 1.86% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.8036 0.8036 0.7891 0.7891 0.0145 1.84% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001480 财通成长优选混合 0.7360 0.7360 0.7230 0.7230 0.0130 1.80% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519113 浦银精致生活 1.4700 1.5300 1.4440 1.5040 0.0260 1.80% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004698 博时军工主题股票 0.8600 0.8600 0.8450 0.8450 0.0150 1.78% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000336 农银研究精选 1.1346 1.1346 1.1152 1.1152 0.0194 1.74% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1007 0.1007 0.0990 0.0990 0.0017 1.72% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000596 前海开源中证军工指数 1.1410 1.1410 1.1220 1.1220 0.0190 1.69% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519120 浦银战略新兴产业混合 1.6860 1.6860 1.6580 1.6580 0.0280 1.69% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 257070 国联安优选行业 1.2565 1.5575 1.2365 1.5375 0.0200 1.62% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161628 融通军工分级 0.8240 0.5840 0.8110 0.5750 0.0130 1.60% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 502003 易方达军工分级 0.7320 0.0000 0.7205 0.0000 0.0115 1.60% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161024 富国中证军工指数分级 0.7080 1.5620 0.6970 1.5550 0.0110 1.58% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9854 1.3497 0.9701 1.3344 0.0153 1.58% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002199 前海开源中证军工指数C 0.5840 1.5440 0.5750 1.5350 0.0090 1.57% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.2400 1.1790 1.2210 1.1610 0.0190 1.56% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002692 富国创新科技混合 0.9150 0.9150 0.9010 0.9010 0.0140 1.55% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003017 广发中证军工ETF联接 0.7017 0.7017 0.6910 0.6910 0.0107 1.55% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005693 广发中证军工ETF联接C 0.7030 0.7030 0.6923 0.6923 0.0107 1.55% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 398011 中海分红增利 0.6729 2.0729 0.6626 2.0626 0.0103 1.55% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001574 中海混改红利混合 0.8580 0.8580 0.8450 0.8450 0.0130 1.54% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519115 浦银红利精选 1.3940 1.3940 1.3730 1.3730 0.0210 1.53% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519960 长信利广混合C 1.0768 1.0768 1.0606 1.0606 0.0162 1.53% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519961 长信利广混合 1.1358 1.1358 1.1187 1.1187 0.0171 1.53% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 164402 前海开源中航军工 0.9650 0.6620 0.9510 0.6540 0.0140 1.47% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.0149 1.0149 1.0008 1.0008 0.0141 1.41% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 501019 国泰国证航天军工指数 0.6959 0.6959 0.6862 0.6862 0.0097 1.41% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001475 易方达国防军工混合 0.7480 0.7480 0.7380 0.7380 0.0100 1.36% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163208 诺安油气能源 0.9680 0.9680 0.9550 0.9550 0.0130 1.36% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004243 广发道琼斯石油指数C 1.1928 1.1928 1.1769 1.1769 0.0159 1.35% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162719 广发道琼斯石油指数A 1.1860 1.1860 1.1702 1.1702 0.0158 1.35% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050020 博时抗通胀增强 0.5290 0.5290 0.5220 0.5220 0.0070 1.34% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 700003 平安大华策略先锋混合 1.4320 1.5320 1.4130 1.5130 0.0190 1.34% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000985 嘉实逆向策略股票 0.9110 0.9110 0.8990 0.8990 0.0120 1.33% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004777 国都消费升级灵活配置混合 0.7464 0.7464 0.7366 0.7366 0.0098 1.33% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.9153 0.9153 0.9033 0.9033 0.0120 1.33% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 320016 诺安多策略 1.4130 1.4130 1.3950 1.3950 0.0180 1.29% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519767 交银科技创新灵活配置混合 1.0170 1.0270 1.0040 1.0140 0.0130 1.29% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001513 易方达信息产业混合 1.1100 1.1100 1.0960 1.0960 0.0140 1.28% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 0.9243 0.9243 0.9126 0.9126 0.0117 1.28% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 0.9158 0.9158 0.9042 0.9042 0.0116 1.28% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001268 富国国家安全主题混合 0.5630 0.5630 0.5560 0.5560 0.0070 1.26% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519698 交银先锋 1.1903 1.5943 1.1755 1.5795 0.0148 1.26% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 0.9927 0.9927 0.9804 0.9804 0.0123 1.25% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000767 华富国泰民安灵活配置混合 0.9030 0.9030 0.8920 0.8920 0.0110 1.23% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001266 国投瑞银招财保本混合 0.8325 0.8645 0.8224 0.8544 0.0101 1.23% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002213 中海顺鑫保本混合 0.8802 0.9132 0.8696 0.9026 0.0106 1.22% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160416 华安标普石油指数 1.0870 1.1270 1.0740 1.1140 0.0130 1.21% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.7600 0.7600 0.7510 0.7510 0.0090 1.20% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002181 华安大安全混合 0.8520 0.8520 0.8420 0.8420 0.0100 1.19% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001753 红土创新新兴产业混合 0.7710 0.7710 0.7620 0.7620 0.0090 1.18% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001924 华夏国企改革混合 0.7700 0.7700 0.7610 0.7610 0.0090 1.18% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001956 国联安科技动力 0.7882 0.7882 0.7790 0.7790 0.0092 1.18% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002939 广发创新升级混合 1.0002 1.0452 0.9886 1.0336 0.0116 1.17% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.7820 0.7820 0.7730 0.7730 0.0090 1.16% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519026 海富通中小盘 0.7010 0.7010 0.6930 0.6930 0.0080 1.15% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.8367 0.8367 0.8273 0.8273 0.0094 1.14% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.8489 0.8489 0.8394 0.8394 0.0095 1.13% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000971 诺安新经济 0.6330 0.6330 0.6260 0.6260 0.0070 1.12% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001410 信达澳银新能源产业股票 1.2670 1.3290 1.2530 1.3150 0.0140 1.12% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9020 0.9520 0.8920 0.9420 0.0100 1.12% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8488 0.8488 0.8394 0.8394 0.0094 1.12% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.8368 0.8368 0.8275 0.8275 0.0093 1.12% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020023 国泰事件驱动 2.0770 2.0770 2.0540 2.0540 0.0230 1.12% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 210003 金鹰行业优势 0.9953 1.3853 0.9843 1.3743 0.0110 1.12% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001701 中融产业升级混合 0.9230 0.9230 0.9130 0.9130 0.0100 1.10% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004845 南华瑞盈混合发起A 0.6864 0.6864 0.6789 0.6789 0.0075 1.10% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004846 南华瑞盈混合发起C 0.6815 0.6815 0.6741 0.6741 0.0074 1.10% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 398031 中海蓝筹灵活 0.6896 1.8946 0.6822 1.8872 0.0074 1.08% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 398041 中海量化策略 0.8410 1.3780 0.8320 1.3690 0.0090 1.08% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.6452 0.6452 0.6384 0.6384 0.0068 1.07% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070021 嘉实主题新动力 1.3240 1.3240 1.3100 1.3100 0.0140 1.07% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 630011 华商主题精选股票 1.0380 1.9380 1.0270 1.9270 0.0110 1.07% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100060 富国高新技术产业股票 1.5300 1.9500 1.5140 1.9340 0.0160 1.06% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.7961 0.7961 0.7878 0.7878 0.0083 1.05% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.7888 0.7888 0.7806 0.7806 0.0082 1.05% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6710 0.0000 0.6640 0.0000 0.0070 1.05% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 610002 信达澳银精华配置 1.1660 2.0460 1.1540 2.0340 0.0120 1.04% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001030 天弘云端生活优选 0.7072 0.7072 0.7000 0.7000 0.0072 1.03% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000535 长盛航天海工装备灵活配置 0.8940 1.4090 0.8850 1.4000 0.0090 1.02% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002229 华夏经济转型股票 1.2860 1.2860 1.2730 1.2730 0.0130 1.02% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002583 泰信行业精选混合C 0.9950 1.3150 0.9850 1.3050 0.0100 1.02% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 290012 泰信行业精选混合A 0.9950 1.3150 0.9850 1.3050 0.0100 1.02% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001307 中欧永裕混合C 0.8020 0.8020 0.7940 0.7940 0.0080 1.01% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001899 东海社会安全 0.6020 0.6020 0.5960 0.5960 0.0060 1.01% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000209 信诚新兴产业股票 1.1170 1.1170 1.1060 1.1060 0.0110 0.99% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.1464 2.3754 1.1352 2.3642 0.0112 0.99% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519018 汇添富均衡增长 0.5426 2.9991 0.5373 2.9853 0.0053 0.99% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001306 中欧永裕混合A 0.8230 0.8230 0.8150 0.8150 0.0080 0.98% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002900 南方中证500信息技术联接 0.7549 0.7549 0.7476 0.7476 0.0073 0.98% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.1339 1.1339 1.1229 1.1229 0.0110 0.98% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004347 南方中证500信息技术联接C 0.7522 0.7522 0.7449 0.7449 0.0073 0.98% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 166011 中欧盛世成长分级 1.1424 2.3714 1.1313 2.3603 0.0111 0.98% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 610006 信达澳银产业升级 1.0280 1.4980 1.0180 1.4880 0.0100 0.98% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005495 创金合信科技成长股票A 0.8394 0.8394 0.8313 0.8313 0.0081 0.97% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162201 泰达宏利成长 1.0318 3.2268 1.0219 3.2169 0.0099 0.97% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000924 宝盈先进制造混合 1.0500 1.1050 1.0400 1.0950 0.0100 0.96% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005496 创金合信科技成长股票C 0.8384 0.8384 0.8304 0.8304 0.0080 0.96% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519908 华夏兴华混合 1.4690 5.8800 1.4550 5.8650 0.0140 0.96% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 960004 华夏兴华混合H 1.4690 5.8800 1.4550 5.8650 0.0140 0.96% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000041 华夏全球精选 1.0630 1.0630 1.0530 1.0530 0.0100 0.95% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519181 万家和谐增长 0.7093 2.0315 0.7026 2.0198 0.0067 0.95% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 610007 信达澳银消费优选股票 1.0640 1.5540 1.0540 1.5440 0.0100 0.95% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8320 1.8320 1.8150 1.8150 0.0170 0.94% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001887 中欧价值智选混合E 1.7629 2.1129 1.7464 2.0964 0.0165 0.94% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004235 中欧价值智选混合C 1.5648 1.5648 1.5503 1.5503 0.0145 0.94% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161128 易标普信息科技人民币 1.4669 1.4669 1.4533 1.4533 0.0136 0.94% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 166019 中欧价值智选混合 1.6006 1.9206 1.5857 1.9057 0.0149 0.94% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 213001 宝盈鸿利收益 0.9640 3.0200 0.9550 3.0080 0.0090 0.94% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.5170 1.5170 1.5030 1.5030 0.0140 0.93% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 320007 诺安成长 0.7620 1.2070 0.7550 1.2000 0.0070 0.93% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2040 1.2040 1.1930 1.1930 0.0110 0.92% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004813 中欧先进制造股票C 0.8258 0.8258 0.8183 0.8183 0.0075 0.92% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000729 建信中小盘先锋股票 1.2140 1.2140 1.2030 1.2030 0.0110 0.91% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.7790 0.7790 0.7720 0.7720 0.0070 0.91% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001403 招商国企改革主题混合基金 0.7800 0.7800 0.7730 0.7730 0.0070 0.91% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002170 东吴移动互联C 0.8890 0.8890 0.8810 0.8810 0.0080 0.91% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004812 中欧先进制造股票A 0.8288 0.8288 0.8213 0.8213 0.0075 0.91% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161631 融通人工智能指数(LOF) 0.8426 0.8426 0.8350 0.8350 0.0076 0.91% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519005 海富通股票混合 0.6620 2.6110 0.6560 2.6050 0.0060 0.91% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1200 1.6130 1.1100 1.6030 0.0100 0.90% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003096 中欧医疗健康混合C 1.2310 1.3060 1.2200 1.2950 0.0110 0.90% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004890 中邮文娱灵活配置混合 0.8930 0.8930 0.8850 0.8850 0.0080 0.90% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2670 1.2670 1.2557 1.2557 0.0113 0.90% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 180020 银华成长先锋 0.8940 0.9190 0.8860 0.9110 0.0080 0.90% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002152 华宝核心优势混合 1.0190 1.0190 1.0100 1.0100 0.0090 0.89% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519915 富国消费主题混合 1.0260 1.0260 1.0170 1.0170 0.0090 0.89% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 673060 西部利得景瑞灵活配置混合 0.7900 0.7900 0.7830 0.7830 0.0070 0.89% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040046 华安纳斯达克100指数 2.2910 2.2910 2.2710 2.2710 0.0200 0.88% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110005 易方达积极成长 0.5601 4.4531 0.5552 4.4407 0.0049 0.88% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 164205 天弘深证成份指数 0.9995 1.1622 0.9908 1.1521 0.0087 0.88% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001515 平安大华新鑫先锋C 0.9260 0.9260 0.9180 0.9180 0.0080 0.87% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001864 中海魅力长三角混合 1.0450 1.0450 1.0360 1.0360 0.0090 0.87% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003890 汇安丰泽混合C 1.4102 1.4102 1.3981 1.3981 0.0121 0.87% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163411 兴全保本 1.4791 1.7169 1.4664 1.7022 0.0127 0.87% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519167 新华鑫安保本一号混合 0.8449 1.0547 0.8376 1.0456 0.0073 0.87% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.5870 0.5870 0.5820 0.5820 0.0050 0.86% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003889 汇安丰泽混合A 1.4414 1.4414 1.4291 1.4291 0.0123 0.86% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110009 易方达价值精选 0.9664 2.8434 0.9582 2.8352 0.0082 0.86% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 398001 中海优质成长 0.3851 3.1653 0.3818 3.1571 0.0033 0.86% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000739 平安大华新鑫先锋 0.9440 0.9440 0.9360 0.9360 0.0080 0.85% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003292 嘉实优势成长混合 0.8270 0.8270 0.8200 0.8200 0.0070 0.85% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519025 海富通领先成长 1.0650 1.2150 1.0560 1.2060 0.0090 0.85% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.0350 2.0350 2.0180 2.0180 0.0170 0.84% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000061 华夏盛世精选 0.6020 0.6020 0.5970 0.5970 0.0050 0.84% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005207 南方高端装备灵活配置混合C 1.3320 1.7070 1.3210 1.6960 0.0110 0.83% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 202027 南方高端装备混合 1.3400 1.7150 1.3290 1.7040 0.0110 0.83% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 610005 信达澳银红利回报 0.7260 0.9260 0.7200 0.9200 0.0060 0.83% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001630 天弘中证计算机指数C 0.5920 0.5920 0.5872 0.5872 0.0048 0.82% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003095 中欧医疗健康混合A 1.2330 1.3080 1.2230 1.2980 0.0100 0.82% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004480 华宝智慧产业混合 0.8931 0.8931 0.8858 0.8858 0.0073 0.82% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005310 广发电子信息传媒股票 0.7742 0.7742 0.7679 0.7679 0.0063 0.82% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 270042 广发纳斯达克100指数 2.3400 2.6100 2.3210 2.5910 0.0190 0.82% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001629 天弘中证计算机指数A 0.5964 0.5964 0.5916 0.5916 0.0048 0.81% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001707 诺安高端制造股票 0.8750 0.8750 0.8680 0.8680 0.0070 0.81% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001978 泰信互联网+混合 0.8670 0.8670 0.8600 0.8600 0.0070 0.81% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.7178 0.7178 0.7120 0.7120 0.0058 0.81% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519097 新华中小市值优选 1.2390 2.0010 1.2290 1.9910 0.0100 0.81% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 590003 中邮核心优势 1.2380 1.4180 1.2280 1.4080 0.0100 0.81% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003721 易标普信息科技美元汇 0.2142 0.2142 0.2125 0.2125 0.0017 0.80% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004997 广发高端制造股票 0.7593 0.7593 0.7533 0.7533 0.0060 0.80% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.7153 0.7153 0.7096 0.7096 0.0057 0.80% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001323 东吴移动互联 0.8970 0.8970 0.8900 0.8900 0.0070 0.79% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.8980 0.8980 0.8910 0.8910 0.0070 0.79% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005233 广发睿毅领先混合 0.9883 0.9883 0.9806 0.9806 0.0077 0.79% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000800 华商未来主题 0.6430 0.6430 0.6380 0.6380 0.0050 0.78% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.7710 0.7710 0.7650 0.7650 0.0060 0.78% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004397 长盛信息安全量化策略混合 0.7800 0.7800 0.7740 0.7740 0.0060 0.78% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1825 3.5205 1.1734 3.5114 0.0091 0.78% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519672 银河蓝筹精选 1.9300 1.9300 1.9150 1.9150 0.0150 0.78% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519929 长信电子信息行业量化混合 0.6420 0.6420 0.6370 0.6370 0.0050 0.78% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001302 前海开源金银珠宝混合 0.7830 0.7830 0.7770 0.7770 0.0060 0.77% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001573 南方互联网+灵活配置混合 0.9170 0.9170 0.9100 0.9100 0.0070 0.77% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2215 0.2215 0.2198 0.2198 0.0017 0.77% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 502056 广发医疗指数分级 0.9874 0.6836 0.9799 0.6787 0.0075 0.77% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001319 农银信息传媒股票 0.6328 0.6328 0.6280 0.6280 0.0048 0.76% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003054 嘉实文体娱乐股票C 0.9270 0.9270 0.9200 0.9200 0.0070 0.76% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003069 光大保德信量化优选股票 0.7949 0.7949 0.7889 0.7889 0.0060 0.76% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1850 0.1850 0.1836 0.1836 0.0014 0.76% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.8972 0.3556 0.8904 0.3529 0.0068 0.76% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 240001 华宝宝康消费品 2.1745 6.4752 2.1580 6.4341 0.0165 0.76% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 270025 广发行业领先 1.0590 1.7110 1.0510 1.7030 0.0080 0.76% 2018-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏