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2004年09月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110003 易方达上证50增强A 0.8798 0.8798 0.0000 0.0000 0.0195 2.27% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519180 万家180指数A 0.8797 0.9297 0.0000 0.0000 0.0194 2.25% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 040002 华安中国A股增强指数 0.8900 1.0100 0.0000 0.0000 0.0190 2.18% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070001 嘉实成长收益混合A 0.9601 1.1101 0.0000 0.0000 0.0202 2.15% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050002 博时沪深300指数A 0.9150 0.9650 0.0000 0.0000 0.0190 2.12% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050001 博时价值增长混合 1.0740 1.2220 0.0000 0.0000 0.0220 2.09% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9118 0.9118 0.0000 0.0000 0.0179 2.00% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040001 华安创新混合 0.9160 1.0460 0.0000 0.0000 0.0180 2.00% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240002 华宝宝康配置混合 1.0050 1.0550 0.0000 0.0000 0.0195 1.98% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161604 融通深证100指数A 0.8250 0.9850 0.0000 0.0000 0.0160 1.98% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000001 华夏成长混合 0.9930 1.0830 0.0000 0.0000 0.0190 1.95% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 080001 长盛成长价值混合A 0.9390 1.1050 0.0000 0.0000 0.0180 1.95% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162202 宏利周期混合 0.9336 1.0786 0.0000 0.0000 0.0179 1.95% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240005 华宝多策略增长A 0.9394 0.9394 0.0000 0.0000 0.0174 1.89% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260101 景顺长城优选混合 1.0546 1.0746 0.0000 0.0000 0.0195 1.88% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9201 0.9201 0.0000 0.0000 0.0168 1.86% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002001 华夏回报混合A 0.9310 1.0500 0.0000 0.0000 0.0170 1.86% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162203 宏利稳定混合 0.9775 1.0475 0.0000 0.0000 0.0178 1.85% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8875 1.0175 0.0000 0.0000 0.0154 1.77% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 210001 金鹰成份优选混合 0.8843 0.9743 0.0000 0.0000 0.0152 1.75% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240001 华宝宝康消费品 1.0300 1.1000 0.0000 0.0000 0.0176 1.74% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110002 易方达策略成长混合 1.0000 1.0200 0.0000 0.0000 0.0170 1.73% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160603 鹏华普天收益混合 1.0070 1.1220 0.0000 0.0000 0.0170 1.72% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217001 招商安泰偏股混合 1.0000 1.0950 0.0000 0.0000 0.0168 1.71% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0150 1.67% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 180001 银华优势企业混合 0.9638 1.1338 0.0000 0.0000 0.0156 1.65% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 090001 大成价值增长混合A 0.9557 1.1657 0.0000 0.0000 0.0154 1.64% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110001 易方达平稳增长混合 1.1150 1.2050 0.0000 0.0000 0.0180 1.64% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020003 国泰金龙行业混合 0.9350 0.9670 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270001 广发聚富混合 0.9765 1.0165 0.0000 0.0000 0.0157 1.63% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 202001 南方稳健成长混合 1.0398 1.1648 0.0000 0.0000 0.0167 1.63% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161601 融通新蓝筹混合 0.9324 1.1174 0.0000 0.0000 0.0149 1.62% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519011 海富通精选混合 1.0334 1.1234 0.0000 0.0000 0.0164 1.61% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020001 国泰金鹰增长混合 0.9710 1.0410 0.0000 0.0000 0.0150 1.57% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162201 宏利成长混合 0.9946 1.0846 0.0000 0.0000 0.0154 1.57% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070002 嘉实增长混合 1.0500 1.1510 0.0000 0.0000 0.0160 1.55% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050004 博时精选混合A 0.9681 0.9681 0.0000 0.0000 0.0148 1.55% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 206001 鹏华弘泰A 0.8569 0.9169 0.0000 0.0000 0.0129 1.53% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9685 0.9685 0.0000 0.0000 0.0143 1.50% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9969 1.0569 0.0000 0.0000 0.0144 1.47% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9040 0.9640 0.0000 0.0000 0.0130 1.46% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 151001 银河稳健混合 0.9318 0.9968 0.0000 0.0000 0.0133 1.45% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 255010 国联安稳健混合A 0.9500 1.0100 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160605 鹏华中国50混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070003 嘉实稳健混合 0.9960 1.0510 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 320001 诺安平衡混合A 0.9807 0.9807 0.0000 0.0000 0.0127 1.31% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 288001 华夏经典混合 0.9297 0.9297 0.0000 0.0000 0.0118 1.29% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9478 0.9478 0.0000 0.0000 0.0119 1.27% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162204 宏利行业精选混合A 0.9801 0.9801 0.0000 0.0000 0.0121 1.25% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217005 招商先锋混合 0.9664 0.9664 0.0000 0.0000 0.0118 1.24% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 233001 大摩基础行业混合 0.9223 0.9223 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 100020 富国天益价值混合A 0.9908 0.9908 0.0000 0.0000 0.0113 1.15% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 290002 泰信先行策略混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0104 1.11% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217002 招商安泰平衡混合 0.9595 1.0695 0.0000 0.0000 0.0104 1.10% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9260 1.0360 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510081 长盛动态精选混合 0.9697 0.9697 0.0000 0.0000 0.0104 1.08% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0493 1.0693 0.0000 0.0000 0.0103 0.99% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 150103 银河银泰混合 0.9221 0.9221 0.0000 0.0000 0.0084 0.92% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 350001 天治财富增长混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0086 0.89% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 257010 国联安小盘精选混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161606 融通行业景气混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9326 0.9326 0.0000 0.0000 0.0075 0.81% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519003 海富通收益增长混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270002 广发稳健增长混合A 0.9886 0.9886 0.0000 0.0000 0.0074 0.75% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020005 国泰金马稳健混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 202101 南方宝元债券A 1.0131 1.0751 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 121001 国投瑞银融华债券 0.9539 1.0539 0.0000 0.0000 0.0058 0.61% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 180003 银华-道琼斯88指数 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 340001 兴全可转债混合 0.9817 0.9817 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0039 1.0499 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 151002 银河收益混合 0.9524 0.9824 0.0000 0.0000 0.0035 0.37% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090002 大成债券A/B 1.0149 1.0549 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240003 华宝宝康债券A 1.0131 1.0631 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070005 嘉实债券A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040004 华安宝利配置混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000011 华夏大盘精选混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 217003 招商安泰债券A 0.9958 1.0108 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100018 富国天利增长债券A 0.9713 0.9813 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020002 国泰金龙债券A 0.9580 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 360001 光大保德信量化股票A 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161603 融通债券A/B 0.9990 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001001 华夏债券A/B 0.9940 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000004 中海可转债债券C 0.9930 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160602 鹏华普天债券A 0.9190 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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