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2017年02月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5340 0.5340 0.5220 0.5220 0.0120 2.30% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3190 1.3190 1.2930 1.2930 0.0260 2.01% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 210009 金鹰核心资源 1.2320 1.3320 1.2080 1.3080 0.0240 1.99% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.1380 1.1380 1.1160 1.1160 0.0220 1.97% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050018 博时行业轮动混合 1.0490 1.0490 1.0300 1.0300 0.0190 1.84% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.0120 1.0120 0.9940 0.9940 0.0180 1.81% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.0120 1.0120 0.9940 0.9940 0.0180 1.81% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 080015 长盛同鑫二号保本 0.8080 0.8080 0.7940 0.7940 0.0140 1.76% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000179 广发美国房地产指数 1.3390 1.4990 1.3160 1.4760 0.0230 1.75% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.1110 1.1110 1.0920 1.0920 0.0190 1.74% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 590003 中邮核心优势 1.7520 1.9320 1.7220 1.9020 0.0300 1.74% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001496 工银聚焦30股票 0.8730 0.8730 0.8590 0.8590 0.0140 1.63% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001468 广发改革混合 0.7590 0.7590 0.7470 0.7470 0.0120 1.61% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 206011 鹏华美国房地产 1.1960 1.4050 1.1770 1.3860 0.0190 1.61% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000697 汇添富移动互联股票A 1.3930 1.3930 1.3710 1.3710 0.0220 1.60% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001629 天弘中证计算机指数A 0.6811 0.6811 0.6706 0.6706 0.0105 1.57% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001630 天弘中证计算机指数C 0.6786 0.6786 0.6681 0.6681 0.0105 1.57% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161616 融通医疗保健行业 1.1760 1.5400 1.1580 1.5220 0.0180 1.55% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.7420 0.7420 0.7310 0.7310 0.0110 1.50% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.9701 0.9701 0.9559 0.9559 0.0142 1.49% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 150107 易方达进取 0.9685 0.0000 0.9544 0.0000 0.0141 1.48% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160420 华安创业板50指数分级 0.7088 0.4462 0.6985 0.4397 0.0103 1.47% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 164815 工银标普全球自然资源指数 0.8724 0.8724 0.8598 0.8598 0.0126 1.47% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002553 博时创业成长混合C 1.9410 1.9410 1.9130 1.9130 0.0280 1.46% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8390 0.8850 0.8270 0.8730 0.0120 1.45% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 590002 中邮核心成长 0.7053 0.7053 0.6953 0.6953 0.0100 1.44% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002862 金信量化精选混合 0.8530 0.8530 0.8410 0.8410 0.0120 1.43% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050014 博时创业成长 1.9090 1.9810 1.8820 1.9540 0.0270 1.43% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 206009 鹏华新兴产业 2.0610 2.2710 2.0320 2.2420 0.0290 1.43% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001701 中融产业升级混合 0.9310 0.9310 0.9180 0.9180 0.0130 1.42% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001983 中邮低碳配置混合 0.8580 0.8580 0.8460 0.8460 0.0120 1.42% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217015 招商全球资源 1.0030 1.0030 0.9890 0.9890 0.0140 1.42% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002621 中欧消费主题股票A 1.0070 1.0070 0.9930 0.9930 0.0140 1.41% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161022 富国创业板指数分级 0.8640 1.6530 0.8520 1.6470 0.0120 1.41% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002697 中欧消费主题股票C 1.0140 1.0140 1.0000 1.0000 0.0140 1.40% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002900 南方中证500信息技术联接 0.9244 0.9244 0.9116 0.9116 0.0128 1.40% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161613 融通创业板指数增强 0.9460 2.2060 0.9330 2.1930 0.0130 1.39% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003096 中欧医疗健康混合C 0.9550 0.9550 0.9420 0.9420 0.0130 1.38% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320017 诺安全球不动产 1.5430 1.5430 1.5220 1.5220 0.0210 1.38% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519991 长信双利优选 1.2480 1.8840 1.2310 1.8670 0.0170 1.38% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001471 融通新能源灵活配置混合 1.1130 1.1130 1.0980 1.0980 0.0150 1.37% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160637 鹏华创业板分级 0.8940 0.5800 0.8820 0.5730 0.0120 1.36% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 590008 中邮战略新兴产业 4.4740 4.4740 4.4140 4.4140 0.0600 1.36% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020001 国泰金鹰增长 1.0500 4.7330 1.0360 4.7190 0.0140 1.35% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 150054 泰达中证500进取 0.9633 2.6519 0.9505 2.6391 0.0128 1.35% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.2100 1.2100 1.1940 1.1940 0.0160 1.34% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003359 大成360互联网+大数据100C 1.2100 1.2100 1.1940 1.1940 0.0160 1.34% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519915 富国消费主题混合 1.0610 1.0610 1.0470 1.0470 0.0140 1.34% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0630 1.0630 1.0490 1.0490 0.0140 1.33% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 481010 工银中小盘成长 1.4510 1.4510 1.4320 1.4320 0.0190 1.33% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002656 南方创业板ETF联接 0.9082 0.9082 0.8964 0.8964 0.0118 1.32% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160223 国泰创业板指数(LOF) 0.9007 0.9007 0.8890 0.8890 0.0117 1.32% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.1640 1.1640 1.1490 1.1490 0.0150 1.31% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001593 天弘创业板ETF联接基金C 0.7590 0.7590 0.7492 0.7492 0.0098 1.31% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1947 0.2193 0.1922 0.2168 0.0025 1.30% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7020 0.7020 0.6930 0.6930 0.0090 1.30% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001592 天弘创业板A 0.7639 0.7639 0.7541 0.7541 0.0098 1.30% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110026 易方达创业板联接 1.9709 1.9709 1.9457 1.9457 0.0252 1.30% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 460007 华泰柏瑞行业领先 1.2500 1.2500 1.2340 1.2340 0.0160 1.30% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000173 汇添富美丽30股票 1.8840 1.8840 1.8600 1.8600 0.0240 1.29% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163208 诺安油气能源 0.9430 0.9430 0.9310 0.9310 0.0120 1.29% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7920 1.0020 0.7820 0.9920 0.0100 1.28% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000264 博时内需增长混合 0.9580 0.8370 0.9460 0.8270 0.0120 1.27% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001219 上投摩根动态多因子混合 0.8790 0.8790 0.8680 0.8680 0.0110 1.27% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003095 中欧医疗健康混合A 0.9560 0.9560 0.9440 0.9440 0.0120 1.27% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 202009 南方盛元红利 0.8790 1.4490 0.8680 1.4380 0.0110 1.27% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519120 浦银战略新兴产业混合 2.3070 2.3070 2.2780 2.2780 0.0290 1.27% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050007 博时平衡配置 0.8860 2.3430 0.8750 2.3320 0.0110 1.26% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000955 南方产业活力 1.2120 1.2120 1.1970 1.1970 0.0150 1.25% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002588 博时银智大数据100 1.2137 1.2137 1.1987 1.1987 0.0150 1.25% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162107 金鹰中证500指数分级 1.0242 1.0242 1.0116 1.0116 0.0126 1.25% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050008 博时第三产业 0.8200 3.0390 0.8100 3.0170 0.0100 1.23% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 540010 汇丰晋信科技先锋 1.9236 1.9236 1.9002 1.9002 0.0234 1.23% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 080012 长盛电子信息产业 1.5790 2.6070 1.5600 2.5880 0.0190 1.22% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519089 新华优选成长 1.3831 2.4431 1.3664 2.4264 0.0167 1.22% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.4130 1.4130 1.3960 1.3960 0.0170 1.22% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 539003 建信全球资源股票 0.8300 0.8620 0.8200 0.8520 0.0100 1.22% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000063 长盛电子信息主题 1.7630 1.7630 1.7420 1.7420 0.0210 1.21% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000432 中银优秀企业股票 1.5850 1.5850 1.5660 1.5660 0.0190 1.21% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 150058 长城久兆中小板积极 1.0890 2.1060 1.0760 2.1020 0.0130 1.21% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161825 银华中证800分级 1.0050 1.7150 0.9930 1.7080 0.0120 1.21% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003145 中融竞争优势 0.8605 0.8605 0.8503 0.8503 0.0102 1.20% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 121003 国投瑞银核心企业 0.6600 2.3050 0.6522 2.2972 0.0078 1.20% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161031 富国中证工业4.0指数分级 0.9300 0.5560 0.9190 0.5500 0.0110 1.20% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519712 交银阿尔法核心 1.6040 2.2640 1.5850 2.2450 0.0190 1.20% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519994 长信金利趋势股票 0.5724 2.8376 0.5656 2.8308 0.0068 1.20% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519995 长信金利趋势 0.5724 2.8376 0.5656 2.8211 0.0068 1.20% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9350 0.9350 0.9240 0.9240 0.0110 1.19% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040016 华安行业轮动 2.1019 2.1019 2.0772 2.0772 0.0247 1.19% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162411 华宝标普石油指数 0.6800 0.6800 0.6720 0.6720 0.0080 1.19% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.0280 1.0280 1.0160 1.0160 0.0120 1.18% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002708 大摩健康产业混合 1.0320 1.0320 1.0200 1.0200 0.0120 1.18% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160215 国泰价值经典 1.5420 1.8220 1.5240 1.8040 0.0180 1.18% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161714 招商标普金砖四国 0.8600 0.8600 0.8500 0.8500 0.0100 1.18% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8590 0.0000 0.8490 0.0000 0.0100 1.18% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519929 长信电子信息行业量化混合 0.9440 0.9440 0.9330 0.9330 0.0110 1.18% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 610005 信达澳银红利回报 1.0270 1.2270 1.0150 1.2150 0.0120 1.18% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000545 中邮核心竞争力混合 1.6490 1.6490 1.6300 1.6300 0.0190 1.17% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003717 中银量化精选混合 1.0301 1.0301 1.0182 1.0182 0.0119 1.17% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161606 融通行业景气 1.0370 2.9770 1.0250 2.9650 0.0120 1.17% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 257030 国联安德盛优势 1.2970 1.8730 1.2820 1.8580 0.0150 1.17% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000880 富国研究精选灵活配置 1.3110 1.3110 1.2960 1.2960 0.0150 1.16% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002989 融通通乾研究精选混合 1.0306 4.0861 1.0188 4.0747 0.0118 1.16% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8720 2.6190 0.8620 2.5930 0.0100 1.16% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519959 长信多利混合 0.9610 0.9610 0.9500 0.9500 0.0110 1.16% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000978 景顺长城量化精选 1.4050 1.4050 1.3890 1.3890 0.0160 1.15% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 0.9660 0.9660 0.9550 0.9550 0.0110 1.15% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8760 0.8760 0.8660 0.8660 0.0100 1.15% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000826 广发百发100指数A 0.9770 1.3370 0.9660 1.3260 0.0110 1.14% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000827 广发百发100指数E 0.9750 1.3350 0.9640 1.3240 0.0110 1.14% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000942 广发信息技术联接 1.0268 1.0268 1.0152 1.0152 0.0116 1.14% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001583 安信新常态股票 0.9800 0.9800 0.9690 0.9690 0.0110 1.14% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001766 上投摩根医疗健康股票 0.7990 0.7990 0.7900 0.7900 0.0090 1.14% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002174 东方互联网嘉混合 0.9732 0.9732 0.9622 0.9622 0.0110 1.14% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002974 广发信息技术联接C 1.0270 1.0270 1.0154 1.0154 0.0116 1.14% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519113 浦银精致生活 1.9470 2.0070 1.9250 1.9850 0.0220 1.14% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001186 富国文体健康股票 0.8060 0.8060 0.7970 0.7970 0.0090 1.13% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9154 0.9154 0.9052 0.9052 0.0102 1.13% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9157 0.9157 0.9055 0.9055 0.0102 1.13% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.0780 1.0780 1.0660 1.0660 0.0120 1.13% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002142 博时外延增长主题灵活配置混合 1.1630 1.1630 1.1500 1.1500 0.0130 1.13% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8030 1.5140 0.7940 1.5090 0.0090 1.13% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519975 长信量化中小盘 1.0770 1.4770 1.0650 1.4650 0.0120 1.13% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.2690 1.2690 1.2550 1.2550 0.0140 1.12% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0989 0.0989 0.0978 0.0978 0.0011 1.12% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001515 平安大华新鑫先锋C 1.0810 1.0810 1.0690 1.0690 0.0120 1.12% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.0800 1.0800 1.0680 1.0680 0.0120 1.12% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 457001 国富亚洲机会股票 0.9060 0.9060 0.8960 0.8960 0.0100 1.12% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 481004 工银稳健成长 1.4501 1.7001 1.4341 1.6841 0.0160 1.12% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000739 平安大华新鑫先锋 1.0950 1.0950 1.0830 1.0830 0.0120 1.11% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020015 国泰区位优势 2.2760 2.3210 2.2510 2.2960 0.0250 1.11% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 165524 信诚中证智能家居指数分级 0.9130 0.0000 0.9030 0.0000 0.0100 1.11% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519125 浦银安盛消费升级混合 1.5470 1.5470 1.5300 1.5300 0.0170 1.11% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001561 天弘中证移动互联网C 0.5998 0.5998 0.5933 0.5933 0.0065 1.10% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110029 易方达科讯 1.0771 5.5264 1.0654 5.4933 0.0117 1.10% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 270025 广发行业领先 1.4750 1.8570 1.4590 1.8410 0.0160 1.10% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519697 交银行业灵活配置 2.4730 2.8790 2.4460 2.8520 0.0270 1.10% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519965 长信量化多策略股票 1.2840 1.2840 1.2700 1.2700 0.0140 1.10% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001560 天弘中证移动互联网A 0.6028 0.6028 0.5963 0.5963 0.0065 1.09% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003416 招商财经大数据股票 0.9476 0.9476 0.9374 0.9374 0.0102 1.09% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 096001 大成标普500 1.6680 1.7780 1.6500 1.7600 0.0180 1.09% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160636 鹏华互联网分级 1.0220 0.6360 1.0110 0.6300 0.0110 1.09% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 460009 华泰柏瑞量化先行 1.7640 1.7840 1.7450 1.7650 0.0190 1.09% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.6820 1.6820 1.6640 1.6640 0.0180 1.08% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001887 中欧价值智选混合E 1.9967 2.3467 1.9754 2.3254 0.0213 1.08% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 165510 信诚金砖四国 0.7490 0.7490 0.7410 0.7410 0.0080 1.08% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 166019 中欧价值智选混合 1.8161 2.1361 1.7967 2.1167 0.0194 1.08% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 539002 建信新兴市场 0.8440 0.8440 0.8350 0.8350 0.0090 1.08% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000788 前海开源中国成长混合 1.1360 1.2160 1.1240 1.2040 0.0120 1.07% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.0817 1.0817 1.0702 1.0702 0.0115 1.07% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001651 工银新蓝筹股票 1.1380 1.1380 1.1260 1.1260 0.0120 1.07% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001667 南方转型增长混合A 0.9410 0.9410 0.9310 0.9310 0.0100 1.07% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002952 建信多因子量化股票 0.9977 0.9977 0.9871 0.9871 0.0106 1.07% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.0350 1.0350 1.0240 1.0240 0.0110 1.07% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004235 中欧价值智选混合C 1.8148 1.8148 1.7955 1.7955 0.0193 1.07% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 163117 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级 0.7919 0.4895 0.7835 0.4843 0.0084 1.07% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000884 民生加银优选 1.0530 1.0530 1.0420 1.0420 0.0110 1.06% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001193 中金消费升级 0.8610 0.8610 0.8520 0.8520 0.0090 1.06% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001681 新华积极价值灵活配置混合 0.9540 0.9540 0.9440 0.9440 0.0100 1.06% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001897 九泰久盛量化先锋混合 1.1440 1.1440 1.1320 1.1320 0.0120 1.06% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161025 富国中证移动互联网指数分级 0.6700 1.4550 0.6630 1.4510 0.0070 1.06% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162412 华宝医疗ETF联接A 0.9954 0.3825 0.9850 0.3785 0.0104 1.06% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.0450 1.0450 1.0340 1.0340 0.0110 1.06% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000913 农银汇理医疗保健主题 1.0333 1.0333 1.0226 1.0226 0.0107 1.05% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001305 九泰天富改革混合 0.6720 0.6720 0.6650 0.6650 0.0070 1.05% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001917 招商量化精选股票 1.0570 1.1270 1.0460 1.1160 0.0110 1.05% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.9600 0.9600 0.9500 0.9500 0.0100 1.05% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0630 1.0630 1.0520 1.0520 0.0110 1.05% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 400018 东方央视财经50指数 1.5148 1.5148 1.4991 1.4991 0.0157 1.05% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519165 新华鑫利灵活配置 1.2460 1.2460 1.2330 1.2330 0.0130 1.05% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.0570 1.0570 1.0460 1.0460 0.0110 1.05% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5400 1.5400 1.5240 1.5240 0.0160 1.05% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1640 1.1640 1.1520 1.1520 0.0120 1.04% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002229 华夏经济转型股票 1.0700 1.0700 1.0590 1.0590 0.0110 1.04% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161125 易方达标普500指数人民币 1.0301 1.0301 1.0195 1.0195 0.0106 1.04% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 166301 华商中证500分级 2.2400 2.2400 2.2170 2.2170 0.0230 1.04% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 206002 鹏华精选成长 1.1710 1.1710 1.1590 1.1590 0.0120 1.04% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 410003 华富成长趋势 0.9631 1.2531 0.9532 1.2432 0.0099 1.04% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 420003 天弘永定价值成长 1.9310 2.2660 1.9111 2.2461 0.0199 1.04% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 502036 大成中证互联网金融指数分级 1.0455 0.7084 1.0347 0.7014 0.0108 1.04% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519736 交银新成长股票 1.8440 1.8440 1.8250 1.8250 0.0190 1.04% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 960001 广发行业领先混合H 0.7760 0.7760 0.7680 0.7680 0.0080 1.04% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001723 华商新动力灵活配置混合 0.8860 0.8860 0.8770 0.8770 0.0090 1.03% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003208 东兴量化多策略混合 0.9281 0.9281 0.9186 0.9186 0.0095 1.03% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070030 嘉实中创400联接 1.8563 1.8563 1.8374 1.8374 0.0189 1.03% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160611 鹏华优质治理 0.8860 1.0150 0.8770 1.0060 0.0090 1.03% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 481008 工银大盘蓝筹 1.0810 1.6110 1.0700 1.6000 0.0110 1.03% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 481013 工银消费服务行业 1.5680 1.5680 1.5520 1.5520 0.0160 1.03% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 502056 广发医疗指数分级 1.0630 0.7147 1.0522 0.7077 0.0108 1.03% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000755 富安达新兴成长混合 1.0649 1.0649 1.0542 1.0542 0.0107 1.02% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001628 招商体育文化休闲股票 0.7890 0.7890 0.7810 0.7810 0.0080 1.02% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.0599 1.0599 1.0492 1.0492 0.0107 1.02% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000219 博时裕益灵活配置 1.1050 1.3570 1.0940 1.3460 0.0110 1.01% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1050 1.1050 1.0940 1.0940 0.0110 1.01% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001009 上投摩根安全战略 0.8990 0.8990 0.8900 0.8900 0.0090 1.01% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002263 泰达宏利大数据混合 1.1920 1.1920 1.1801 1.1801 0.0119 1.01% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003554 泰达宏利大数据混合C 1.1920 1.1920 1.1801 1.1801 0.0119 1.01% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1040 1.1250 1.0930 1.1140 0.0110 1.01% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001030 天弘云端生活优选 0.7650 0.7650 0.7574 0.7574 0.0076 1.00% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001071 华安媒体互联网混合 1.0140 1.0140 1.0040 1.0040 0.0100 1.00% 2017-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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