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2004年09月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162202 宏利周期混合 0.9278 1.0728 0.0000 0.0000 0.0049 0.53% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161601 融通新蓝筹混合 0.9278 1.1128 0.0000 0.0000 0.0043 0.47% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002001 华夏回报混合A 0.9230 1.0420 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160605 鹏华中国50混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 206001 鹏华弘泰A 0.8570 0.9170 0.0000 0.0000 0.0033 0.39% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110003 易方达上证50增强A 0.8726 0.8726 0.0000 0.0000 0.0032 0.37% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 260101 景顺长城优选混合 1.0455 1.0655 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040001 华安创新混合 0.9090 1.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 180001 银华优势企业混合 0.9568 1.1268 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9918 1.0518 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162203 宏利稳定混合 0.9701 1.0401 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020003 国泰金龙行业混合 0.9290 0.9610 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9638 0.9638 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000001 华夏成长混合 0.9840 1.0740 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020001 国泰金鹰增长混合 0.9640 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110002 易方达策略成长混合 0.9920 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070003 嘉实稳健混合 0.9910 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270001 广发聚富混合 0.9690 1.0090 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160603 鹏华普天收益混合 1.0020 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090001 大成价值增长混合A 0.9490 1.1590 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240002 华宝宝康配置混合 0.9989 1.0489 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510081 长盛动态精选混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8818 1.0118 0.0000 0.0000 0.0025 0.28% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050001 博时价值增长混合 1.0650 1.2130 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110001 易方达平稳增长混合 1.1050 1.1950 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240003 华宝宝康债券A 1.0181 1.0681 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9427 0.9427 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217001 招商安泰偏股混合 0.9915 1.0865 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 233001 大摩基础行业混合 0.9192 0.9192 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240005 华宝多策略增长A 0.9337 0.9337 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 202001 南方稳健成长混合 1.0335 1.1585 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161604 融通深证100指数A 0.8220 0.9820 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040002 华安中国A股增强指数 0.8850 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9077 0.9077 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.8980 0.9580 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 151001 银河稳健混合 0.9309 0.9959 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050002 博时沪深300指数A 0.9100 0.9600 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270002 广发稳健增长混合A 0.9856 0.9856 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519180 万家180指数A 0.8748 0.9248 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020002 国泰金龙债券A 0.9630 0.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050004 博时精选混合A 0.9626 0.9626 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162204 宏利行业精选混合A 0.9759 0.9759 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217003 招商安泰债券A 0.9990 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0449 1.0649 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217005 招商先锋混合 0.9612 0.9612 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217002 招商安泰平衡混合 0.9545 1.0645 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9182 0.9182 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100018 富国天利增长债券A 0.9765 0.9865 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240001 华宝宝康消费品 1.0230 1.0930 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 350001 天治财富增长混合 0.9743 0.9743 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 150103 银河银泰混合 0.9198 0.9198 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070001 嘉实成长收益混合A 0.9538 1.1038 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 320001 诺安平衡混合A 0.9758 0.9758 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 288001 华夏经典混合 0.9263 0.9263 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100020 富国天益价值混合A 0.9851 0.9851 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9302 0.9302 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 210001 金鹰成份优选混合 0.8847 0.9747 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070005 嘉实债券A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 257010 国联安小盘精选混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 255010 国联安稳健混合A 0.9460 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519003 海富通收益增长混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 121001 国投瑞银融华债券 0.9515 1.0515 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 090002 大成债券A/B 1.0147 1.0547 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 080001 长盛成长价值混合A 0.9310 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070002 嘉实增长混合 1.0450 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020005 国泰金马稳健混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001001 华夏债券A/B 0.9960 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161603 融通债券A/B 1.0030 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 202101 南方宝元债券A 1.0114 1.0734 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 290002 泰信先行策略混合 0.9424 0.9424 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0031 1.0491 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162201 宏利成长混合 0.9915 1.0815 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 340001 兴全可转债混合 0.9829 0.9829 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519011 海富通精选混合 1.0265 1.1165 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161606 融通行业景气混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 151002 银河收益混合 0.9513 0.9813 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040004 华安宝利配置混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000004 中海可转债债券C 0.9840 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9240 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160602 鹏华普天债券A 0.9230 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000011 华夏大盘精选混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 360001 光大保德信量化股票A 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 180003 银华-道琼斯88指数 0.9879 0.9879 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.45% 2004-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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