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2004年09月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050001 博时价值增长混合 1.1120 1.2600 0.0000 0.0000 0.0380 3.54% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9502 0.9502 0.0000 0.0000 0.0301 3.27% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161604 融通深证100指数A 0.8510 1.0110 0.0000 0.0000 0.0260 3.15% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050002 博时沪深300指数A 0.9430 0.9930 0.0000 0.0000 0.0280 3.06% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040002 华安中国A股增强指数 0.9170 1.0370 0.0000 0.0000 0.0270 3.03% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519180 万家180指数A 0.9061 0.9561 0.0000 0.0000 0.0264 3.00% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070001 嘉实成长收益混合A 0.9885 1.1385 0.0000 0.0000 0.0284 2.96% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162202 宏利周期混合 0.9610 1.1060 0.0000 0.0000 0.0274 2.93% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 210001 金鹰成份优选混合 0.9098 0.9998 0.0000 0.0000 0.0255 2.88% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9130 1.0430 0.0000 0.0000 0.0255 2.87% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9376 0.9376 0.0000 0.0000 0.0258 2.83% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 206001 鹏华弘泰A 0.8809 0.9409 0.0000 0.0000 0.0240 2.80% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 080001 长盛成长价值混合A 0.9650 1.1310 0.0000 0.0000 0.0260 2.77% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162201 宏利成长混合 1.0218 1.1118 0.0000 0.0000 0.0272 2.73% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240002 华宝宝康配置混合 1.0322 1.0822 0.0000 0.0000 0.0272 2.71% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160603 鹏华普天收益混合 1.0340 1.1490 0.0000 0.0000 0.0270 2.68% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161601 融通新蓝筹混合 0.9573 1.1423 0.0000 0.0000 0.0249 2.67% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240001 华宝宝康消费品 1.0572 1.1272 0.0000 0.0000 0.0272 2.64% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162203 宏利稳定混合 1.0032 1.0732 0.0000 0.0000 0.0257 2.63% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240005 华宝多策略增长A 0.9639 0.9639 0.0000 0.0000 0.0245 2.61% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110003 易方达上证50增强A 0.9022 0.9022 0.0000 0.0000 0.0224 2.55% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000001 华夏成长混合 1.0180 1.1080 0.0000 0.0000 0.0250 2.52% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040001 华安创新混合 0.9390 1.0690 0.0000 0.0000 0.0230 2.51% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0219 1.0819 0.0000 0.0000 0.0250 2.51% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260101 景顺长城优选混合 1.0808 1.1008 0.0000 0.0000 0.0262 2.48% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002001 华夏回报混合A 0.9540 1.0730 0.0000 0.0000 0.0230 2.47% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9260 0.9860 0.0000 0.0000 0.0220 2.43% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110002 易方达策略成长混合 1.0240 1.0440 0.0000 0.0000 0.0240 2.40% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 202001 南方稳健成长混合 1.0642 1.1892 0.0000 0.0000 0.0244 2.35% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519011 海富通精选混合 1.0574 1.1474 0.0000 0.0000 0.0240 2.32% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 090001 大成价值增长混合A 0.9776 1.1876 0.0000 0.0000 0.0219 2.29% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050004 博时精选混合A 0.9902 0.9902 0.0000 0.0000 0.0221 2.28% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 180001 银华优势企业混合 0.9858 1.1558 0.0000 0.0000 0.0220 2.28% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110001 易方达平稳增长混合 1.1400 1.2300 0.0000 0.0000 0.0250 2.24% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270001 广发聚富混合 0.9984 1.0384 0.0000 0.0000 0.0219 2.24% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 217001 招商安泰偏股混合 1.0224 1.1174 0.0000 0.0000 0.0224 2.24% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 151001 银河稳健混合 0.9525 1.0175 0.0000 0.0000 0.0207 2.22% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 0.0212 2.19% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070002 嘉实增长混合 1.0730 1.1740 0.0000 0.0000 0.0230 2.19% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020003 国泰金龙行业混合 0.9550 0.9870 0.0000 0.0000 0.0200 2.14% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 255010 国联安稳健混合A 0.9700 1.0300 0.0000 0.0000 0.0200 2.11% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0190 2.08% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020001 国泰金鹰增长混合 0.9910 1.0610 0.0000 0.0000 0.0200 2.06% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070003 嘉实稳健混合 1.0160 1.0710 0.0000 0.0000 0.0200 2.01% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160605 鹏华中国50混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0190 1.95% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0190 1.94% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 233001 大摩基础行业混合 0.9399 0.9399 0.0000 0.0000 0.0176 1.91% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100020 富国天益价值混合A 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 0.0186 1.88% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 288001 华夏经典混合 0.9471 0.9471 0.0000 0.0000 0.0174 1.87% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 510081 长盛动态精选混合 0.9872 0.9872 0.0000 0.0000 0.0175 1.80% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162204 宏利行业精选混合A 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 0.0175 1.79% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9420 1.0520 0.0000 0.0000 0.0160 1.73% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217005 招商先锋混合 0.9827 0.9827 0.0000 0.0000 0.0163 1.69% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 320001 诺安平衡混合A 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0164 1.67% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9634 0.9634 0.0000 0.0000 0.0156 1.65% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 257010 国联安小盘精选混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0150 1.60% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 290002 泰信先行策略混合 0.9608 0.9608 0.0000 0.0000 0.0148 1.56% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160602 鹏华普天债券A 0.9330 0.9880 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217002 招商安泰平衡混合 0.9737 1.0837 0.0000 0.0000 0.0142 1.48% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020005 国泰金马稳健混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0639 1.0839 0.0000 0.0000 0.0146 1.39% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161606 融通行业景气混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 150103 银河银泰混合 0.9335 0.9335 0.0000 0.0000 0.0114 1.24% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9431 0.9431 0.0000 0.0000 0.0105 1.13% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 350001 天治财富增长混合 0.9887 0.9887 0.0000 0.0000 0.0107 1.09% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519003 海富通收益增长混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270002 广发稳健增长混合A 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 0.0097 0.98% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 202101 南方宝元债券A 1.0228 1.0848 0.0000 0.0000 0.0097 0.96% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 121001 国投瑞银融华债券 0.9625 1.0625 0.0000 0.0000 0.0086 0.90% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0120 1.0580 0.0000 0.0000 0.0081 0.81% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 340001 兴全可转债混合 0.9892 0.9892 0.0000 0.0000 0.0075 0.76% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 180003 银华-道琼斯88指数 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0071 0.72% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100018 富国天利增长债券A 0.9777 0.9877 0.0000 0.0000 0.0064 0.66% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240003 华宝宝康债券A 1.0193 1.0693 0.0000 0.0000 0.0062 0.61% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000011 华夏大盘精选混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 151002 银河收益混合 0.9580 0.9880 0.0000 0.0000 0.0056 0.59% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020002 国泰金龙债券A 0.9630 0.9930 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 090002 大成债券A/B 1.0200 1.0600 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161603 融通债券A/B 1.0040 1.0450 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070005 嘉实债券A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217003 招商安泰债券A 0.9992 1.0142 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001001 华夏债券A/B 0.9970 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040004 华安宝利配置混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 360001 光大保德信量化股票A 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000004 中海可转债债券C 1.0180 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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