基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2023年05月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014571 东吴安享量化混合C 0.9464 0.9464 0.9169 0.9169 0.0295 3.22% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 580007 东吴新创业 0.9489 1.5289 0.9193 1.4993 0.0296 3.22% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004997 广发高端制造股票 2.2269 2.2269 2.1597 2.1597 0.0672 3.11% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 010160 广发高端制造股票C 2.2039 2.2039 2.1374 2.1374 0.0665 3.11% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003513 中邮消费升级 1.4790 1.4790 1.4350 1.4350 0.0440 3.07% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006887 诺德新生活混合A 1.1325 1.1325 1.1004 1.1004 0.0321 2.92% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006888 诺德新生活混合C 1.1325 1.1325 1.1005 1.1005 0.0320 2.91% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006009 国融融银灵活配置混合A 0.5783 0.6283 0.5626 0.6126 0.0157 2.79% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006010 国融融银灵活配置混合C 0.5716 0.6216 0.5561 0.6061 0.0155 2.79% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 016463 华宝万物互联混合C 1.4040 1.4040 1.3660 1.3660 0.0380 2.78% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001534 华宝万物互联混合 1.4090 1.4090 1.3710 1.3710 0.0380 2.77% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001614 东方区域发展混合 1.0504 1.0504 1.0227 1.0227 0.0277 2.71% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005585 银河文体娱乐混合 1.5429 1.5429 1.5027 1.5027 0.0402 2.68% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015667 银河文体娱乐混合C 1.5307 1.5307 1.4909 1.4909 0.0398 2.67% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.8449 2.8449 2.7739 2.7739 0.0710 2.56% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.8510 2.8510 2.7799 2.7799 0.0711 2.56% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001298 金鹰民族新兴混合 2.4530 2.4530 2.3920 2.3920 0.0610 2.55% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.8480 1.8480 1.8040 1.8040 0.0440 2.44% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002296 长城行业轮动混合 1.9200 1.9200 1.8746 1.8746 0.0454 2.42% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 590005 中邮核心主题 2.0880 2.2480 2.0390 2.1990 0.0490 2.40% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001880 长城中国智造灵活配置混合 1.9481 1.9481 1.9026 1.9026 0.0455 2.39% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.9230 1.9230 1.8781 1.8781 0.0449 2.39% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 210008 金鹰策略配置 2.1152 2.7152 2.0659 2.6659 0.0493 2.39% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.4990 1.8490 1.4650 1.8150 0.0340 2.32% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 570007 诺德优选30 0.8850 0.8850 0.8650 0.8650 0.0200 2.31% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001809 中信建投智信物联网 2.0534 2.0534 2.0084 2.0084 0.0450 2.24% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004636 中信建投智信物联网C 2.1031 2.1031 2.0571 2.0571 0.0460 2.24% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002132 广发鑫享混合 2.3981 2.3981 2.3467 2.3467 0.0514 2.19% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.3843 2.3843 2.3332 2.3332 0.0511 2.19% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.2688 1.2688 1.2420 1.2420 0.0268 2.16% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013711 广发再融资主题(LOF)C 1.3556 1.3556 1.3270 1.3270 0.0286 2.16% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162717 广发睿吉定增混合 1.3599 1.3599 1.3313 1.3313 0.0286 2.15% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.7596 0.7596 0.7447 0.7447 0.0149 2.00% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.7556 0.7556 0.7408 0.7408 0.0148 2.00% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003321 易方达原油C类人民币 1.0583 1.0583 1.0380 1.0380 0.0203 1.96% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161129 易方达原油A类人民币 1.0980 1.0980 1.0769 1.0769 0.0211 1.96% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005983 上投摩根核心精选 1.5459 1.5459 1.5170 1.5170 0.0289 1.91% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000522 华润元大信息传媒科技股票 2.2720 2.2720 2.2300 2.2300 0.0420 1.88% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001613 长城久祥保本 1.0851 1.0851 1.0652 1.0652 0.0199 1.87% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013526 信诚新兴产业混合C 2.9708 2.9708 2.9164 2.9164 0.0544 1.87% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000209 信诚新兴产业股票 3.0013 3.0013 2.9464 2.9464 0.0549 1.86% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519005 海富通股票 1.3327 3.2817 1.3085 3.2575 0.0242 1.85% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002303 金鹰智慧生活混合 0.7740 1.3730 0.7600 1.3590 0.0140 1.84% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001951 金鹰改革红利混合 2.1150 2.1150 2.0770 2.0770 0.0380 1.83% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001060 前海开源高端装备制造混合 1.4610 1.4610 1.4350 1.4350 0.0260 1.81% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000409 鹏华环保产业股票 4.0090 4.0090 3.9380 3.9380 0.0710 1.80% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.7560 1.7560 1.7250 1.7250 0.0310 1.80% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.6335 1.6335 1.6050 1.6050 0.0285 1.78% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217012 招商行业领先 2.0640 2.3640 2.0280 2.3280 0.0360 1.78% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3270 1.3270 1.3041 1.3041 0.0229 1.76% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001571 嘉合磐石A 0.9617 1.2117 0.9452 1.1952 0.0165 1.75% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.2513 1.3013 1.2298 1.2798 0.0215 1.75% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.2879 1.3379 1.2658 1.3158 0.0221 1.75% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009024 海富通科技创新混合C 1.0652 1.3252 1.0469 1.3069 0.0183 1.75% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 009025 海富通科技创新混合A 1.0989 1.3589 1.0800 1.3400 0.0189 1.75% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001572 嘉合磐石C 0.9274 1.1774 0.9115 1.1615 0.0159 1.74% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002256 金信新能源汽车混合发起式 1.9410 1.9410 1.9080 1.9080 0.0330 1.73% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001261 中融新机遇混合 0.9610 0.9610 0.9450 0.9450 0.0160 1.69% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 590001 中邮核心优选 1.2670 2.4870 1.2461 2.4661 0.0209 1.68% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 014948 融通新能源灵活配置混合C 2.0920 2.0920 2.0580 2.0580 0.0340 1.65% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001471 融通新能源灵活配置混合 2.1060 2.2260 2.0720 2.1920 0.0340 1.64% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003322 易方达原油A类美元汇 0.1556 0.1556 0.1531 0.1531 0.0025 1.63% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003323 易方达原油C类美元汇 0.1500 0.1500 0.1476 0.1476 0.0024 1.63% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1116 1.1116 1.0939 1.0939 0.0177 1.62% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 310368 申万竞争优势 2.1553 3.1713 2.1210 3.1370 0.0343 1.62% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1274 1.1274 1.1094 1.1094 0.0180 1.62% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005844 东方人工智能主题混合 1.1076 1.1076 1.0901 1.0901 0.0175 1.61% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 015173 申万菱信竞争优势混合C 2.1458 2.1458 2.1117 2.1117 0.0341 1.61% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007163 浦银安盛环保新能源A 2.2539 2.2539 2.2185 2.2185 0.0354 1.60% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007164 浦银安盛环保新能源C 2.2159 2.2159 2.1810 2.1810 0.0349 1.60% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005967 鹏华创新驱动混合 1.3789 1.3789 1.3575 1.3575 0.0214 1.58% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010571 新沃创新领航混合C 0.7402 0.7402 0.7287 0.7287 0.0115 1.58% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002174 东方互联网嘉混合 0.8921 0.8921 0.8783 0.8783 0.0138 1.57% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 010570 新沃创新领航混合A 0.7492 0.7492 0.7376 0.7376 0.0116 1.57% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 015429 中银证券专精特新股票A 0.9695 0.9695 0.9547 0.9547 0.0148 1.55% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 015430 中银证券专精特新股票C 0.9661 0.9661 0.9514 0.9514 0.0147 1.55% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4497 1.4497 1.4276 1.4276 0.0221 1.55% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3478 1.3478 1.3274 1.3274 0.0204 1.54% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4360 1.4360 1.4142 1.4142 0.0218 1.54% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4140 1.4140 1.3927 1.3927 0.0213 1.53% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.4107 1.4107 1.3894 1.3894 0.0213 1.53% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006080 海富通电子传媒股票C 2.5308 2.5308 2.4933 2.4933 0.0375 1.50% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006081 海富通电子传媒股票A 2.6452 2.6452 2.6060 2.6060 0.0392 1.50% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 910017 东方红多元策略混合A 2.0152 2.1292 1.9855 2.0995 0.0297 1.50% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010821 东方红多元策略混合B 1.9826 1.9826 1.9534 1.9534 0.0292 1.49% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.6836 0.6836 0.6736 0.6736 0.0100 1.48% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6721 0.6721 0.6623 0.6623 0.0098 1.48% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008655 招商科技创新混合A 1.2429 1.2429 1.2249 1.2249 0.0180 1.47% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008656 招商科技创新混合C 1.2116 1.2116 1.1941 1.1941 0.0175 1.47% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 590002 中邮核心成长 0.6764 0.6764 0.6666 0.6666 0.0098 1.47% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007340 南方科技创新混合A 2.0395 2.0395 2.0106 2.0106 0.0289 1.44% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007341 南方科技创新混合C 1.9747 1.9747 1.9468 1.9468 0.0279 1.43% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007490 南方信息创新混合A 1.7148 1.7148 1.6911 1.6911 0.0237 1.40% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007491 南方信息创新混合C 1.6621 1.6621 1.6391 1.6391 0.0230 1.40% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001856 易方达环保主题混合 3.7270 3.7270 3.6760 3.6760 0.0510 1.39% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 200001 长城久恒平衡 1.9595 3.4015 1.9328 3.3748 0.0267 1.38% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001413 中融新动力混合A 1.1622 1.2122 1.1465 1.1965 0.0157 1.37% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 168501 北信瑞丰产业升级 2.0728 2.0728 2.0447 2.0447 0.0281 1.37% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001414 中融新动力混合C 1.0925 1.1425 1.0778 1.1278 0.0147 1.36% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 013840 银华集成电路混合A 1.0400 1.0400 1.0262 1.0262 0.0138 1.34% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519029 华夏平稳增长 2.4790 3.2840 2.4470 3.2520 0.0320 1.31% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2490 1.2490 1.2330 1.2330 0.0160 1.30% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.8758 1.8758 1.8517 1.8517 0.0241 1.30% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.8342 1.8342 1.8106 1.8106 0.0236 1.30% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005911 广发双擎升级混合 2.2801 2.4130 2.2510 2.3839 0.0291 1.29% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009314 广发双擎升级混合C 2.2543 2.2543 2.2255 2.2255 0.0288 1.29% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002172 海富通新内需混合C 1.4081 1.8041 1.3905 1.7865 0.0176 1.27% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005935 前海联合润丰混合C 1.1932 1.1932 1.1784 1.1784 0.0148 1.26% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 015254 申万菱信消费增长混合C 1.3700 1.5280 1.3530 1.5110 0.0170 1.26% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 310388 申万消费增长 1.4470 2.8500 1.4290 2.8320 0.0180 1.26% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519130 海富通新内需 1.3373 1.7793 1.3206 1.7626 0.0167 1.26% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000404 易方达新兴成长灵活配置 4.3770 4.3770 4.3230 4.3230 0.0540 1.25% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001628 招商体育文化休闲股票 1.7880 1.7880 1.7660 1.7660 0.0220 1.25% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004809 前海联合润丰混合A 1.2196 1.2196 1.2045 1.2045 0.0151 1.25% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006193 鑫元核心资产A 1.2461 1.2461 1.2307 1.2307 0.0154 1.25% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006194 鑫元核心资产C 1.2085 1.2085 1.1936 1.1936 0.0149 1.25% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013495 信达澳银产业优选一年持有混合A 0.7678 0.7678 0.7584 0.7584 0.0094 1.24% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 610006 信达澳银产业升级 2.0410 2.5110 2.0160 2.4860 0.0250 1.24% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.7320 1.7320 1.7110 1.7110 0.0210 1.23% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013496 信达澳银产业优选一年持有混合C 0.7604 0.7604 0.7512 0.7512 0.0092 1.22% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002163 东方惠新灵活配置混合C 0.7621 2.0060 0.7531 1.9970 0.0090 1.20% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015395 招商体育文化休闲股票C 1.7700 1.7700 1.7490 1.7490 0.0210 1.20% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001198 东方惠新灵活配置混合 0.7629 0.9931 0.7539 0.9841 0.0090 1.19% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.2109 2.2109 2.1850 2.1850 0.0259 1.19% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005668 融通新能源汽车主题精选混合 2.2415 2.2415 2.2153 2.2153 0.0262 1.18% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001306 中欧永裕混合A 1.2969 1.2969 1.2819 1.2819 0.0150 1.17% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001307 中欧永裕混合C 1.2176 1.2176 1.2035 1.2035 0.0141 1.17% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.8291 3.0581 1.8080 3.0370 0.0211 1.17% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003980 中银证券瑞益混合A 1.8255 1.8255 1.8043 1.8043 0.0212 1.17% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003981 中银证券瑞益混合C 1.7756 1.7756 1.7550 1.7550 0.0206 1.17% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.3983 1.3983 1.3823 1.3823 0.0160 1.16% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002939 广发创新升级混合 2.3501 2.3951 2.3232 2.3682 0.0269 1.16% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.7477 1.7477 1.7276 1.7276 0.0201 1.16% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 166011 中欧盛世成长分级 1.8213 3.0503 1.8004 3.0294 0.0209 1.16% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013533 广发科技创新混合C 1.3952 1.3952 1.3794 1.3794 0.0158 1.15% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.7550 1.7550 1.7350 1.7350 0.0200 1.15% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008638 广发科技创新混合 1.4091 1.4091 1.3932 1.3932 0.0159 1.14% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015361 西部利得新盈混合C 1.8030 1.8030 1.7830 1.7830 0.0200 1.12% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 673050 西部利得新盈混合 1.8140 1.8140 1.7940 1.7940 0.0200 1.11% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001387 中融新经济混合A 3.6720 4.2500 3.6320 4.2100 0.0400 1.10% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012143 新沃内需增长混合A 0.6427 0.6427 0.6357 0.6357 0.0070 1.10% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012144 新沃内需增长混合C 0.6368 0.6368 0.6299 0.6299 0.0069 1.10% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001388 中融新经济混合C 2.2160 2.3620 2.1920 2.3380 0.0240 1.09% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000688 景顺长城研究精选股票 1.4110 1.4310 1.3960 1.4160 0.0150 1.07% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006265 红土创新新科技股票 2.8820 2.9320 2.8516 2.9016 0.0304 1.07% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012411 海富通成长领航混合C 0.7303 0.7303 0.7226 0.7226 0.0077 1.07% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160216 国泰商品 0.4770 0.4770 0.4720 0.4720 0.0050 1.06% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005211 银河智慧混合 2.1672 2.1672 2.1446 2.1446 0.0226 1.05% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012410 海富通成长领航混合A 0.7388 0.7388 0.7311 0.7311 0.0077 1.05% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 970048 东海海睿致远灵活配置混合 0.8706 1.3854 0.8616 1.3764 0.0090 1.04% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 150968 银河研究精选混合 1.7466 4.4435 1.7288 4.4257 0.0178 1.03% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519672 银河蓝筹精选 4.2120 4.2120 4.1690 4.1690 0.0430 1.03% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000126 招商安润保本混合 2.7741 3.1181 2.7461 3.0901 0.0280 1.02% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002861 工银智能制造股票 1.3900 1.3900 1.3760 1.3760 0.0140 1.02% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004640 华夏节能环保股票 2.0609 2.0609 2.0401 2.0401 0.0208 1.02% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015060 华夏节能环保股票C 2.0463 2.0463 2.0256 2.0256 0.0207 1.02% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015398 招商安润灵活配置混合C 2.7590 2.7590 2.7312 2.7312 0.0278 1.02% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015669 银河蓝筹混合C 4.1790 4.1790 4.1370 4.1370 0.0420 1.02% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001924 华夏国企改革混合 1.5070 1.5070 1.4920 1.4920 0.0150 1.01% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015608 信澳转型创新股票C 0.8010 0.8010 0.7930 0.7930 0.0080 1.01% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001105 信达澳银转型创新股票 0.8060 0.8060 0.7980 0.7980 0.0080 1.00% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001239 长盛国企改革混合 0.4070 0.4070 0.4030 0.4030 0.0040 0.99% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519935 长信创新驱动股票 1.4360 1.4360 1.4220 1.4220 0.0140 0.98% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007518 东方阿尔法优选混合A 0.8261 0.8261 0.8182 0.8182 0.0079 0.97% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0084 2.0084 1.9894 1.9894 0.0190 0.96% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005728 华宝绿色主题混合 1.1580 1.1580 1.1470 1.1470 0.0110 0.96% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6941 0.7541 0.6875 0.7475 0.0066 0.96% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006602 国融融泰灵活配置混合C 0.6920 0.7520 0.6854 0.7454 0.0066 0.96% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007519 东方阿尔法优选混合C 0.8109 0.8109 0.8032 0.8032 0.0077 0.96% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012799 华宝绿色主题混合C 1.1542 1.1542 1.1432 1.1432 0.0110 0.96% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.9991 1.9991 1.9801 1.9801 0.0190 0.96% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000755 富安达新兴成长混合 0.8104 0.8104 0.8028 0.8028 0.0076 0.95% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008082 国寿安保研究精选混合A 1.3352 1.3352 1.3226 1.3226 0.0126 0.95% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008083 国寿安保研究精选混合C 1.3219 1.3219 1.3094 1.3094 0.0125 0.95% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014471 富安达新兴成长混合C 0.8062 0.8062 0.7986 0.7986 0.0076 0.95% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519026 海富通中小盘 1.5836 1.5836 1.5687 1.5687 0.0149 0.95% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 740001 长安宏观策略 1.3780 2.1980 1.3650 2.1850 0.0130 0.95% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001521 国寿安保成长优选股票 1.2950 1.7010 1.2830 1.6890 0.0120 0.94% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006429 诺安恒鑫混合 1.2866 1.2866 1.2746 1.2746 0.0120 0.94% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007770 同泰开泰混合A 1.1013 1.1013 1.0910 1.0910 0.0103 0.94% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007771 同泰开泰混合C 1.0841 1.0841 1.0740 1.0740 0.0101 0.94% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005629 汇安趋势动力股票C 1.3476 1.3476 1.3352 1.3352 0.0124 0.93% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008903 广发科技先锋混合 0.9361 0.9361 0.9275 0.9275 0.0086 0.93% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7683 0.7683 0.7612 0.7612 0.0071 0.93% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005628 汇安趋势动力股票A 1.3860 1.3860 1.3733 1.3733 0.0127 0.92% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005437 易方达易百智能量化策略A 1.1007 1.1007 1.0908 1.0908 0.0099 0.91% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005438 易方达易百智能量化策略C 1.0833 1.0833 1.0735 1.0735 0.0098 0.91% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005634 汇安行业龙头混合 1.8416 1.8416 1.8250 1.8250 0.0166 0.91% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015937 信诚鼎利混合(LOF)C 1.3411 1.3411 1.3290 1.3290 0.0121 0.91% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 165528 信诚鼎利定增 1.3486 1.3486 1.3364 1.3364 0.0122 0.91% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001701 中融产业升级混合 1.8070 2.3370 1.7910 2.3210 0.0160 0.89% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000462 农银主题轮动混合 2.7264 2.7264 2.7027 2.7027 0.0237 0.88% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0340 1.3260 1.0250 1.3170 0.0090 0.88% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005037 银华新能源新材料A 1.3179 1.5809 1.3064 1.5694 0.0115 0.88% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005038 银华新能源新材料C 1.2850 1.5440 1.2738 1.5328 0.0112 0.88% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009023 鹏华稳健回报混合 1.1347 1.1347 1.1248 1.1248 0.0099 0.88% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000039 农银低估值高增长 3.7358 3.7358 3.7035 3.7035 0.0323 0.87% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0380 1.3360 1.0290 1.3270 0.0090 0.87% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005819 国泰优势行业混合 1.8118 1.8118 1.7961 1.7961 0.0157 0.87% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006128 银河和美生活混合 1.5327 1.5327 1.5195 1.5195 0.0132 0.87% 2023-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值