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2026年06月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.2851 1.2851 1.2192 1.2192 0.0659 5.41% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.2691 1.2691 1.2040 1.2040 0.0651 5.41% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8885 0.8885 0.8430 0.8430 0.0455 5.40% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 026185 恒生前海北证50成份指数增强A 0.8900 0.8900 0.8444 0.8444 0.0456 5.40% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017512 广发北证50成份指数A 1.5528 1.5528 1.4736 1.4736 0.0792 5.37% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017513 广发北证50成份指数C 1.5371 1.5371 1.4587 1.4587 0.0784 5.37% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 024832 广发北证50成份指数F 1.5527 1.5527 1.4735 1.4735 0.0792 5.37% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.7934 1.7934 1.7024 1.7024 0.0910 5.35% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020828 东财北证50A 1.6659 1.6659 1.5815 1.5815 0.0844 5.34% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.7841 1.7841 1.6936 1.6936 0.0905 5.34% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020829 东财北证50C 1.6533 1.6533 1.5695 1.5695 0.0838 5.34% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 018112 工银北证50成份指数A 1.4405 1.4405 1.3676 1.3676 0.0729 5.33% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 018113 工银北证50成份指数C 1.4269 1.4269 1.3547 1.3547 0.0722 5.33% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.3519 1.3519 1.2836 1.2836 0.0683 5.32% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.8967 0.8967 0.8514 0.8514 0.0453 5.32% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.8944 0.8944 0.8492 0.8492 0.0452 5.32% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9043 0.9043 0.8586 0.8586 0.0457 5.32% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9000 0.9000 0.8545 0.8545 0.0455 5.32% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017521 富国北证50成份指数A 1.2352 1.2352 1.1728 1.1728 0.0624 5.32% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 024829 建信北证50成份指数发起C 0.8970 0.8970 0.8517 0.8517 0.0453 5.32% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017522 富国北证50成份指数C 1.2265 1.2265 1.1646 1.1646 0.0619 5.32% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 025955 华宝北证50成份指数C 0.9102 0.9102 0.8642 0.8642 0.0460 5.32% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.9064 0.9064 0.8606 0.8606 0.0458 5.32% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.3435 1.3435 1.2756 1.2756 0.0679 5.32% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 025954 华宝北证50成份指数A 0.9115 0.9115 0.8655 0.8655 0.0460 5.31% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.5084 1.5084 1.4324 1.4324 0.0760 5.31% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017526 华夏北证50成份指数C 1.2327 1.2327 1.1705 1.1705 0.0622 5.31% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017525 华夏北证50成份指数A 1.2453 1.2453 1.1825 1.1825 0.0628 5.31% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9281 0.9281 0.8814 0.8814 0.0467 5.30% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017519 汇添富北证50成份指数A 1.2918 1.2918 1.2268 1.2268 0.0650 5.30% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9303 0.9303 0.8835 0.8835 0.0468 5.30% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.4037 1.4037 1.3331 1.3331 0.0706 5.30% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017520 汇添富北证50成份指数C 1.2743 1.2743 1.2102 1.2102 0.0641 5.30% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.5288 1.5288 1.4518 1.4518 0.0770 5.30% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 021102 国泰北证50成份指数发起C 1.0887 1.0887 1.0340 1.0340 0.0547 5.29% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 025443 景顺长城北证50成份指数A 0.9174 0.9174 0.8713 0.8713 0.0461 5.29% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9313 0.9313 0.8845 0.8845 0.0468 5.29% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 021101 国泰北证50成份指数发起A 1.0920 1.0920 1.0371 1.0371 0.0549 5.29% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 021765 长盛北证50成份指数增强A 1.0645 1.0645 1.0110 1.0110 0.0535 5.29% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.4139 1.4139 1.3428 1.3428 0.0711 5.29% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 021766 长盛北证50成份指数增强C 1.0594 1.0594 1.0062 1.0062 0.0532 5.29% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 021162 天弘北证50成份指数发起C 1.1031 1.1031 1.0478 1.0478 0.0553 5.28% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 021173 华安北证50成份指数发起式C 1.7756 1.7756 1.6866 1.6866 0.0890 5.28% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9237 0.9237 0.8774 0.8774 0.0463 5.28% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 021172 华安北证50成份指数发起式A 1.7821 1.7821 1.6928 1.6928 0.0893 5.28% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.9165 0.9165 0.8705 0.8705 0.0460 5.28% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.1067 1.1067 1.0512 1.0512 0.0555 5.28% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9249 0.9249 0.8786 0.8786 0.0463 5.27% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0094 1.0094 0.9590 0.9590 0.0504 5.26% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0045 1.0045 0.9544 0.9544 0.0501 5.25% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017516 易方达北证50成份指数C 1.3181 1.3181 1.2525 1.2525 0.0656 5.24% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017515 易方达北证50成份指数A 1.3316 1.3316 1.2654 1.2654 0.0662 5.23% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017528 嘉实北证50成份指数C 1.2462 1.2462 1.1847 1.1847 0.0615 5.19% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017527 嘉实北证50成份指数A 1.2571 1.2571 1.1951 1.1951 0.0620 5.19% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 021688 鹏华北证50成份指数发起式C 1.0542 1.0542 1.0025 1.0025 0.0517 5.16% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.0581 1.0581 1.0063 1.0063 0.0518 5.15% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8936 0.8936 0.8498 0.8498 0.0438 5.15% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 017524 南方北证50成份指数发起C 1.1949 1.1949 1.1368 1.1368 0.0581 5.11% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 021115 南方北证50成份指数发起I 1.2071 1.2071 1.1484 1.1484 0.0587 5.11% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2073 1.2073 1.1486 1.1486 0.0587 5.11% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.9070 0.9070 0.8631 0.8631 0.0439 5.09% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9651 0.9651 0.9184 0.9184 0.0467 5.08% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.3624 1.3624 1.2965 1.2965 0.0659 5.08% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9614 0.9614 0.9149 0.9149 0.0465 5.08% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0059 1.0059 0.9573 0.9573 0.0486 5.08% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.3765 1.3765 1.3099 1.3099 0.0666 5.08% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9060 0.9060 0.8622 0.8622 0.0438 5.08% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 023441 前海开源北证50成份指数发起A 1.0097 1.0097 0.9609 0.9609 0.0488 5.08% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 025690 弘毅远方北证50成份指数A 0.9072 0.9072 0.8634 0.8634 0.0438 5.07% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.8588 0.8588 0.8183 0.8183 0.0405 4.95% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 026120 东财北证50指数增强发起式C 0.8578 0.8578 0.8174 0.8174 0.0404 4.94% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 023886 永赢北证50成份指数发起A 0.9519 0.9519 0.9072 0.9072 0.0447 4.93% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.9487 0.9487 0.9042 0.9042 0.0445 4.92% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 025383 中加北证50成份指数增强A 0.9075 0.9075 0.8657 0.8657 0.0418 4.83% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 025384 中加北证50成份指数增强C 0.9060 0.9060 0.8643 0.8643 0.0417 4.82% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014271 大成北交所两年定开混合A 1.3630 1.3630 1.3008 1.3008 0.0622 4.78% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014272 大成北交所两年定开混合C 1.3385 1.3385 1.2775 1.2775 0.0610 4.77% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159530 易方达国证机器人产业ETF 1.6256 1.6256 1.5483 1.5483 0.0773 4.76% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 026384 中航甄选领航混合发起A 0.9815 0.9815 0.9370 0.9370 0.0445 4.75% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 026385 中航甄选领航混合发起C 0.9802 0.9802 0.9358 0.9358 0.0444 4.74% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020982 华安国证机器人产业指数发起式C 1.5079 1.5079 1.4398 1.4398 0.0681 4.73% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020981 华安国证机器人产业指数发起式A 1.5161 1.5161 1.4476 1.4476 0.0685 4.73% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159272 富国国证机器人产业ETF 0.9752 0.9752 0.9291 0.9291 0.0461 4.73% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020972 易方达机器人ETF联接A 1.5717 1.5717 1.5009 1.5009 0.0708 4.72% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 1.4584 1.4584 1.3897 1.3897 0.0687 4.71% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020973 易方达机器人ETF联接C 1.5622 1.5622 1.4919 1.4919 0.0703 4.71% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159278 鹏华国证机器人产业ETF 1.1482 1.1482 1.0942 1.0942 0.0540 4.70% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020894 景顺长城国证机器人ETF联接C 1.4709 1.4709 1.4052 1.4052 0.0657 4.68% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020893 景顺长城国证机器人ETF联接A 1.4774 1.4774 1.4114 1.4114 0.0660 4.68% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 019144 东财景气驱动C 1.5098 1.5098 1.4426 1.4426 0.0672 4.66% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 019143 东财景气驱动A 1.5318 1.5318 1.4637 1.4637 0.0681 4.65% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 1.0578 1.0578 1.0109 1.0109 0.0469 4.64% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 025698 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A 1.0594 1.0594 1.0124 1.0124 0.0470 4.64% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 025700 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I 1.0587 1.0587 1.0118 1.0118 0.0469 4.64% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 1.0138 1.0138 0.9695 0.9695 0.0443 4.57% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0124 1.0124 0.9682 0.9682 0.0442 4.57% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 2.0233 2.0863 1.9363 1.9993 0.0870 4.49% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.9858 2.0488 1.9004 1.9634 0.0854 4.49% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8889 2.1139 1.8093 2.0343 0.0796 4.40% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002067 诺安精选回报混合A 2.6550 2.8150 2.5430 2.7030 0.1120 4.40% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.9258 2.1528 1.8446 2.0716 0.0812 4.40% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 026834 诺安精选回报混合C 2.6520 2.6520 2.5410 2.5410 0.1110 4.37% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.5213 1.5213 1.4599 1.4599 0.0614 4.21% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009411 中银科技创新一年定开混合 1.4131 1.4131 1.3536 1.3536 0.0595 4.21% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.4939 1.4939 1.4337 1.4337 0.0602 4.20% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.2226 2.2226 2.1348 2.1348 0.0878 4.11% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.1889 2.1889 2.1025 2.1025 0.0864 4.11% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 016848 中欧高端装备股票发起C 1.0033 1.0033 0.9641 0.9641 0.0392 4.07% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 016847 中欧高端装备股票发起A 1.0211 1.0211 0.9813 0.9813 0.0398 4.06% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 025664 中金北证50指数增强发起A 0.8417 0.8417 0.8091 0.8091 0.0326 4.03% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 025665 中金北证50指数增强发起C 0.8402 0.8402 0.8077 0.8077 0.0325 4.02% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005865 浦银安盛量化多策略混合A 1.1536 1.4336 1.1092 1.3892 0.0444 4.00% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005866 浦银安盛量化多策略混合C 1.0592 1.3092 1.0185 1.2685 0.0407 4.00% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 018375 金信景气优选混合A 2.0076 2.0076 1.9306 1.9306 0.0770 3.99% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 018376 金信景气优选混合C 1.9869 1.9869 1.9107 1.9107 0.0762 3.99% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9242 0.9242 0.8897 0.8897 0.0345 3.88% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8994 0.8994 0.8659 0.8659 0.0335 3.87% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9021 0.9021 0.8686 0.8686 0.0335 3.86% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9009 0.9009 0.8675 0.8675 0.0334 3.85% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.2566 1.5166 1.2144 1.4744 0.0422 3.47% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005542 前海开源盛鑫混合C 1.7558 2.8658 1.6970 2.8070 0.0588 3.46% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005541 前海开源盛鑫混合A 1.7503 2.8753 1.6917 2.8167 0.0586 3.46% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 026126 山证资管改革精选混合C 1.3958 1.3958 1.3507 1.3507 0.0451 3.34% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005226 山证资管改革精选混合A 1.3917 1.3917 1.3468 1.3468 0.0449 3.33% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000690 前海开源大海洋混合 1.9710 1.9710 1.9080 1.9080 0.0630 3.30% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 019213 华富物联世界灵活配置混合C 3.1117 3.1117 3.0131 3.0131 0.0986 3.27% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001709 华富物联世界灵活配置混合A 3.1462 3.1462 3.0466 3.0466 0.0996 3.27% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 1.0951 1.0951 1.0607 1.0607 0.0344 3.24% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007771 同泰开泰混合C 0.7862 0.7862 0.7615 0.7615 0.0247 3.24% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007770 同泰开泰混合A 0.8084 0.8084 0.7830 0.7830 0.0254 3.24% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 1.1183 1.1183 1.0832 1.0832 0.0351 3.24% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 019412 长城新兴产业混合C 2.4056 2.4056 2.3315 2.3315 0.0741 3.18% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000976 长城新兴产业混合A 2.4457 2.4457 2.3703 2.3703 0.0754 3.18% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 025646 平安高端装备混合发起式A 1.3134 1.3134 1.2730 1.2730 0.0404 3.17% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.0619 2.0619 1.9986 1.9986 0.0633 3.17% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 025647 平安高端装备混合发起式C 1.3089 1.3089 1.2688 1.2688 0.0401 3.16% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.4022 1.4022 1.3604 1.3604 0.0418 3.07% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.4240 1.4240 1.3816 1.3816 0.0424 3.07% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001864 中海魅力长三角混合 3.7750 3.7750 3.6630 3.6630 0.1120 3.06% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.1099 1.1099 1.0771 1.0771 0.0328 3.05% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.1237 1.1237 1.0905 1.0905 0.0332 3.04% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159206 永赢国证商用卫星ETF 1.6789 1.6789 1.6280 1.6280 0.0509 3.03% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.5596 1.5596 1.5152 1.5152 0.0444 2.93% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.5630 1.5630 1.5185 1.5185 0.0445 2.93% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008843 同泰远见混合C 0.6704 0.6704 0.6517 0.6517 0.0187 2.87% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008842 同泰远见混合A 0.6860 0.6860 0.6669 0.6669 0.0191 2.86% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014961 国联兴鸿优选混合A 1.1206 1.1206 1.0894 1.0894 0.0312 2.86% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014962 国联兴鸿优选混合C 1.0993 1.0993 1.0688 1.0688 0.0305 2.85% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.6626 1.6846 1.6170 1.6390 0.0456 2.82% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.6412 1.6492 1.5963 1.6043 0.0449 2.81% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014700 东方高端制造混合C 0.8282 0.8282 0.8060 0.8060 0.0222 2.75% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014699 东方高端制造混合A 0.8431 0.8431 0.8206 0.8206 0.0225 2.74% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159770 天弘中证机器人ETF 1.2015 1.2015 1.1691 1.1691 0.0324 2.70% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159258 南方中证机器人ETF 1.3026 1.3026 1.2675 1.2675 0.0351 2.69% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 025839 恒生前海成长领航混合A 0.8478 0.8478 0.8256 0.8256 0.0222 2.69% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159213 汇添富中证机器人ETF 1.3956 1.3956 1.3581 1.3581 0.0375 2.69% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159526 嘉实中证机器人ETF 1.7039 1.7039 1.6581 1.6581 0.0458 2.69% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 560770 招商中证机器人ETF 1.1458 1.1458 1.1151 1.1151 0.0307 2.68% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 025840 恒生前海成长领航混合C 0.8456 0.8456 0.8235 0.8235 0.0221 2.68% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 562500 华夏中证机器人ETF 1.1601 1.1601 1.1290 1.1290 0.0311 2.68% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 562360 银华中证机器人ETF 1.2518 1.2518 1.2184 1.2184 0.0334 2.67% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159551 国泰中证机器人ETF 1.5014 1.5014 1.4614 1.4614 0.0400 2.66% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020256 中欧中证机器人指数发起C 1.7687 1.7687 1.7232 1.7232 0.0455 2.64% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020999 南方中证机器人ETF发起联接I 1.6163 1.6163 1.5748 1.5748 0.0415 2.64% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020255 中欧中证机器人指数发起A 1.7774 1.7774 1.7316 1.7316 0.0458 2.64% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 025552 中银中证机器人指数C 1.1828 1.1828 1.1525 1.1525 0.0303 2.63% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 025553 中银中证机器人指数A 1.1835 1.1835 1.1532 1.1532 0.0303 2.63% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 1.3605 1.3605 1.3256 1.3256 0.0349 2.63% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020608 南方中证机器人ETF发起联接C 1.6096 1.6096 1.5684 1.5684 0.0412 2.63% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 1.3683 1.3683 1.3332 1.3332 0.0351 2.63% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020607 南方中证机器人ETF发起联接A 1.6167 1.6167 1.5753 1.5753 0.0414 2.63% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 560630 万家中证机器人ETF 1.2982 1.2982 1.2642 1.2642 0.0340 2.62% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 024768 汇添富中证机器人ETF发起式联接A 1.2871 1.2871 1.2543 1.2543 0.0328 2.62% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 024769 汇添富中证机器人ETF发起式联接C 1.2849 1.2849 1.2521 1.2521 0.0328 2.62% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 021896 国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.4474 1.4474 1.4104 1.4104 0.0370 2.62% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 021895 国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.4508 1.4508 1.4137 1.4137 0.0371 2.62% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020482 招商中证机器人ETF发起联接C 1.7679 1.7679 1.7229 1.7229 0.0450 2.61% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1338 1.1338 1.1050 1.1050 0.0288 2.61% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020481 招商中证机器人ETF发起联接A 1.7803 1.7803 1.7350 1.7350 0.0453 2.61% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018094 博时中证机器人指数发起式A 1.4322 1.4322 1.3958 1.3958 0.0364 2.61% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018095 博时中证机器人指数发起式C 1.4187 1.4187 1.3827 1.3827 0.0360 2.60% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 024619 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.1360 1.1360 1.1072 1.1072 0.0288 2.60% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001770 前海开源嘉鑫混合C 2.3400 2.6030 2.2810 2.5440 0.0590 2.59% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 021301 银河中证机器人指数发起式A 1.7844 1.7844 1.7395 1.7395 0.0449 2.58% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 025340 鹏华制造升级混合A 0.8077 0.8077 0.7874 0.7874 0.0203 2.58% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 025341 鹏华制造升级混合C 0.8046 0.8046 0.7844 0.7844 0.0202 2.58% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 025491 平安中证卫星产业指数C 1.1352 1.1352 1.1067 1.1067 0.0285 2.58% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 021302 银河中证机器人指数发起式C 1.7764 1.7764 1.7317 1.7317 0.0447 2.58% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 1.3940 1.3940 1.3590 1.3590 0.0350 2.58% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 025490 平安中证卫星产业指数A 1.1375 1.1375 1.1089 1.1089 0.0286 2.58% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 024601 招商资管中证机器人指数发起C 1.1825 1.1825 1.1529 1.1529 0.0296 2.57% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 1.3815 1.3815 1.3469 1.3469 0.0346 2.57% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 563530 易方达中证卫星产业ETF 1.3879 1.3879 1.3522 1.3522 0.0357 2.57% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 1.5358 1.5358 1.4973 1.4973 0.0385 2.57% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 1.5282 1.5282 1.4899 1.4899 0.0383 2.57% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 512630 广发中证卫星产业ETF 1.3933 1.3933 1.3575 1.3575 0.0358 2.57% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 024600 招商资管中证机器人指数发起A 1.1841 1.1841 1.1544 1.1544 0.0297 2.57% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 026544 平安中证卫星产业指数E 1.1370 1.1370 1.1085 1.1085 0.0285 2.57% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 563230 富国中证卫星产业ETF 1.3918 1.3918 1.3560 1.3560 0.0358 2.57% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159218 招商中证卫星产业ETF 1.6994 1.6994 1.6560 1.6560 0.0434 2.55% 2026-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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