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2026年08月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006009 国融融银灵活配置混合A 0.5835 0.6335 0.5455 0.5955 0.0380 6.97% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006010 国融融银灵活配置混合C 0.5730 0.6230 0.5357 0.5857 0.0373 6.96% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 010622 恒越成长精选混合A 1.4851 1.4851 1.3916 1.3916 0.0935 6.72% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 010623 恒越成长精选混合C 1.4606 1.4606 1.3687 1.3687 0.0919 6.71% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 011813 融通创新动力混合A 0.7562 0.7562 0.7093 0.7093 0.0469 6.61% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011814 融通创新动力混合C 0.7376 0.7376 0.6920 0.6920 0.0456 6.59% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 1.6880 1.6880 1.5868 1.5868 0.1012 6.38% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 1.6824 1.6824 1.5816 1.5816 0.1008 6.37% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008641 方正富邦科技创新C 1.8368 1.8368 1.7270 1.7270 0.1098 6.36% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008640 方正富邦科技创新A 1.8728 1.8728 1.7608 1.7608 0.1120 6.36% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.9683 0.9683 0.9106 0.9106 0.0577 6.34% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006644 弘毅远方消费升级混合A 0.9916 0.9916 0.9325 0.9325 0.0591 6.34% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005967 鹏华创新驱动混合 2.5058 2.5058 2.3588 2.3588 0.1470 6.23% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016873 广发远见智选混合A 1.6954 1.6954 1.5960 1.5960 0.0994 6.23% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016874 广发远见智选混合C 1.6642 1.6642 1.5667 1.5667 0.0975 6.22% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.7064 2.7064 2.5482 2.5482 0.1582 6.21% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.7910 2.7910 2.6279 2.6279 0.1631 6.21% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8170 0.8170 0.7700 0.7700 0.0470 6.10% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 019219 中信保诚先进制造混合A 2.3649 2.3649 2.2298 2.2298 0.1351 6.06% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 019220 中信保诚先进制造混合C 2.3238 2.3238 2.1910 2.1910 0.1328 6.06% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3458 0.3458 0.3261 0.3261 0.0197 6.04% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 018289 广发趋势动力混合C 1.1942 1.4642 1.1263 1.3963 0.0679 6.03% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006377 广发趋势动力混合A 1.2144 1.4847 1.1453 1.4156 0.0691 6.03% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017889 东方阿尔法招阳混合E 0.3608 0.3608 0.3403 0.3403 0.0205 6.02% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.3668 0.3668 0.3460 0.3460 0.0208 6.01% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 026327 广发乾元价值增长混合A 1.2946 1.2946 1.2216 1.2216 0.0730 5.98% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 026328 广发乾元价值增长混合C 1.2899 1.2899 1.2171 1.2171 0.0728 5.98% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 008983 财通科技创新混合A 1.9953 1.9953 1.8833 1.8833 0.1120 5.95% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008984 财通科技创新混合C 1.9000 1.9000 1.7934 1.7934 0.1066 5.94% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6604 0.6604 0.6234 0.6234 0.0370 5.94% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6827 0.6827 0.6445 0.6445 0.0382 5.93% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004846 南华瑞盈混合发起C 1.5365 1.5365 1.4505 1.4505 0.0860 5.93% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004845 南华瑞盈混合发起A 1.5265 1.5265 1.4412 1.4412 0.0853 5.92% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 1.3209 1.3209 1.2474 1.2474 0.0735 5.89% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 1.3237 1.3237 1.2501 1.2501 0.0736 5.89% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013721 信澳景气优选混合A 2.5156 2.5156 2.3758 2.3758 0.1398 5.88% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013722 信澳景气优选混合C 2.4233 2.4233 2.2887 2.2887 0.1346 5.88% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 550009 中信保诚中小盘混合A 5.4019 6.2979 5.1021 5.9981 0.2998 5.88% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 026178 华商品质甄选混合C 1.0107 1.0107 0.9547 0.9547 0.0560 5.87% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 016256 中信保诚中小盘混合C 5.2659 6.0279 4.9738 5.7358 0.2921 5.87% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 026177 华商品质甄选混合A 1.0131 1.0131 0.9569 0.9569 0.0562 5.87% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 024889 信澳优势行业混合C 2.1366 2.1366 2.0184 2.0184 0.1182 5.86% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 3.3404 3.3404 3.1558 3.1558 0.1846 5.85% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 024473 信澳优势行业混合A 2.1461 2.1461 2.0274 2.0274 0.1187 5.85% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011412 易方达远见成长混合C 3.5549 3.5549 3.3591 3.3591 0.1958 5.83% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 010115 易方达远见成长混合A 3.6342 3.6342 3.4340 3.4340 0.2002 5.83% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011892 易方达先锋成长混合C 3.9439 3.9439 3.7270 3.7270 0.2169 5.82% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011891 易方达先锋成长混合A 4.0236 4.0236 3.8022 3.8022 0.2214 5.82% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 2.2227 2.2227 2.1005 2.1005 0.1222 5.82% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 2.1704 2.1704 2.0510 2.0510 0.1194 5.82% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.5170 0.5170 0.4886 0.4886 0.0284 5.81% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018287 信澳优势产业混合A 3.4433 3.4433 3.2543 3.2543 0.1890 5.81% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.5303 0.5303 0.5012 0.5012 0.0291 5.81% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018288 信澳优势产业混合C 3.3763 3.3763 3.1911 3.1911 0.1852 5.80% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 011978 格林研究优选混合C 1.2706 1.2706 1.2011 1.2011 0.0695 5.79% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 011977 格林研究优选混合A 1.2964 1.2964 1.2254 1.2254 0.0710 5.79% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020062 格林宏观回报混合A 1.7510 1.8010 1.6555 1.7055 0.0955 5.77% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020063 格林宏观回报混合C 1.7326 1.7826 1.6381 1.6881 0.0945 5.77% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001701 国联产业升级混合 2.8430 3.3730 2.6880 3.2180 0.1550 5.77% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2.5980 2.5980 2.4568 2.4568 0.1412 5.75% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 023286 前海开源人工智能主题混合C 1.9108 1.9108 1.8076 1.8076 0.1032 5.71% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001438 易方达瑞享混合E 9.6073 9.6073 9.0886 9.0886 0.5187 5.71% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001437 易方达瑞享混合I 11.8846 11.8846 11.2428 11.2428 0.6418 5.71% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.9229 1.9229 1.8190 1.8190 0.1039 5.71% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.6510 1.6510 1.5620 1.5620 0.0890 5.70% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005268 鹏华优势企业 2.5566 2.5566 2.4195 2.4195 0.1371 5.67% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012492 华商核心引力混合C 1.2457 1.2457 1.1789 1.1789 0.0668 5.67% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012491 华商核心引力混合A 1.2714 1.2714 1.2032 1.2032 0.0682 5.67% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 019114 东财慧心优选C 1.3692 1.3692 1.2958 1.2958 0.0734 5.66% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 019113 东财慧心优选A 1.3935 1.3935 1.3188 1.3188 0.0747 5.66% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.6650 1.6650 1.5760 1.5760 0.0890 5.65% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006167 德邦乐享生活混合A 1.6449 1.6980 1.5571 1.6102 0.0878 5.64% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006168 德邦乐享生活混合C 1.6139 1.6892 1.5277 1.6030 0.0862 5.64% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012224 信澳成长精选混合C 0.8544 0.8544 0.8092 0.8092 0.0452 5.59% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012223 信澳成长精选混合A 0.8890 0.8890 0.8419 0.8419 0.0471 5.59% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000209 中信保诚新兴产业混合A 3.4326 3.4326 3.2513 3.2513 0.1813 5.58% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013526 中信保诚新兴产业混合C 3.3316 3.3316 3.1557 3.1557 0.1759 5.57% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002293 南方益和混合 2.1344 2.1344 2.0221 2.0221 0.1123 5.55% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 580009 东吴多策略混合A 2.9100 3.6730 2.7570 3.5200 0.1530 5.55% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004223 金信多策略精选混合A 1.8849 2.6528 1.7859 2.5538 0.0990 5.54% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011949 东吴多策略混合C 2.8460 2.8460 2.6965 2.6965 0.1495 5.54% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020592 金信多策略精选混合C 1.8645 1.8645 1.7667 1.7667 0.0978 5.54% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 1.2402 1.2402 1.1753 1.1753 0.0649 5.52% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011501 方正富邦汇福一年定开混合A 1.2745 1.2745 1.2078 1.2078 0.0667 5.52% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 016389 汇安均衡成长混合C 1.6096 1.6096 1.5254 1.5254 0.0842 5.52% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 610006 信澳产业升级混合A 3.5770 4.0470 3.3900 3.8600 0.1870 5.52% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016388 汇安均衡成长混合A 1.6307 1.6307 1.5455 1.5455 0.0852 5.51% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 018848 中海信息产业混合C 2.1430 2.1430 2.0313 2.0313 0.1117 5.50% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000166 中海信息产业混合A 2.1643 3.0846 2.0515 2.9280 0.1128 5.50% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.3313 1.3313 1.2620 1.2620 0.0693 5.49% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.8081 1.9216 1.7140 1.8275 0.0941 5.49% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 024207 信澳产业升级混合C 3.5530 3.5530 3.3680 3.3680 0.1850 5.49% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.6077 6.6077 6.2652 6.2652 0.3425 5.47% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 8.0319 9.1709 7.6153 8.7543 0.4166 5.47% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014335 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 7.8133 7.8133 7.4082 7.4082 0.4051 5.47% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 580002 东吴双动力混合A 0.8832 2.3807 0.8374 2.3349 0.0458 5.47% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011241 东吴双动力混合C 0.8715 1.0340 0.8264 0.9889 0.0451 5.46% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 024640 中欧化工产业混合发起A 1.2258 1.2258 1.1626 1.1626 0.0632 5.44% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 024641 中欧化工产业混合发起C 1.2184 1.2184 1.1556 1.1556 0.0628 5.43% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005359 东方阿尔法精选混合C 0.8673 0.8673 0.8227 0.8227 0.0446 5.42% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005358 东方阿尔法精选混合A 0.9045 0.9045 0.8580 0.8580 0.0465 5.42% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.9616 1.9616 1.8609 1.8609 0.1007 5.41% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.9627 2.9627 2.8113 2.8113 0.1514 5.39% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008528 华泰柏瑞质量成长A 3.0255 3.0255 2.8709 2.8709 0.1546 5.39% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 016370 信澳业绩驱动混合A 2.8608 2.8608 2.7144 2.7144 0.1464 5.39% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 016371 信澳业绩驱动混合C 2.7926 2.7926 2.6497 2.6497 0.1429 5.39% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 398011 中海分红增利混合 0.9549 2.7029 0.9063 2.6543 0.0486 5.36% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020662 中加科技创新混合发起式C 3.0517 3.0517 2.8965 2.8965 0.1552 5.36% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020661 中加科技创新混合发起式A 3.0937 3.0937 2.9364 2.9364 0.1573 5.36% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217012 招商行业领先混合A 1.7800 2.0800 1.6900 1.9900 0.0900 5.33% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 014953 信澳至诚精选混合C 0.8018 0.8018 0.7612 0.7612 0.0406 5.33% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 017885 长城久润混合C 1.5561 1.5561 1.4774 1.4774 0.0787 5.33% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011186 信澳至诚精选混合A 0.8238 0.8238 0.7821 0.7821 0.0417 5.33% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012496 同泰行业优选股票A 0.6998 0.6998 0.6644 0.6644 0.0354 5.33% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002512 长城久润混合A 1.2920 1.5371 1.2266 1.4717 0.0654 5.33% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 016051 华商万众创新混合C 3.0630 3.0630 2.9080 2.9080 0.1550 5.33% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002669 华商万众创新混合A 3.1700 3.1700 3.0100 3.0100 0.1600 5.32% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012497 同泰行业优选股票C 0.6859 0.6859 0.6513 0.6513 0.0346 5.31% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020065 西部利得科技创新混合C 1.5933 1.5933 1.5134 1.5134 0.0799 5.28% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 589070 天弘上证科创板芯片设计主题ETF 1.0819 1.0819 1.0248 1.0248 0.0571 5.28% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020064 西部利得科技创新混合A 1.6106 1.6106 1.5299 1.5299 0.0807 5.27% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 022717 永赢锐见进取混合A 2.6148 2.6148 2.4841 2.4841 0.1307 5.26% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.7122 0.7122 0.6766 0.6766 0.0356 5.26% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 0.6988 0.6988 0.6639 0.6639 0.0349 5.26% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 024459 华商致远回报混合A 3.0184 3.0184 2.8676 2.8676 0.1508 5.26% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 026623 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C 1.0954 1.0954 1.0407 1.0407 0.0547 5.26% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 024460 华商致远回报混合C 2.9989 2.9989 2.8491 2.8491 0.1498 5.26% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 022718 永赢锐见进取混合C 2.5902 2.5902 2.4608 2.4608 0.1294 5.26% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 026622 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 1.0966 1.0966 1.0418 1.0418 0.0548 5.26% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 589030 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 1.1566 1.1566 1.0958 1.0958 0.0608 5.26% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 589250 浦银安盛科创板芯片设计ETF 1.2585 1.2585 1.1924 1.1924 0.0661 5.25% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 589210 广发上证科创板芯片设计主题ETF 0.6842 1.3684 0.6483 1.2966 0.0359 5.25% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 588780 国联安科创芯片设计ETF 0.9960 1.9920 0.9437 1.8874 0.0523 5.25% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.7261 1.7261 1.6401 1.6401 0.0860 5.24% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.6817 1.6817 1.5979 1.5979 0.0838 5.24% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 2.1322 2.1322 2.0264 2.0264 0.1058 5.22% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 2.0774 2.0774 1.9744 1.9744 0.1030 5.22% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 589170 鹏华上证科创板芯片设计主题ETF 1.0907 1.0907 1.0340 1.0340 0.0567 5.20% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 025988 鹏华创新未来混合(LOF)A 1.3579 1.3579 1.2908 1.2908 0.0671 5.20% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.9778 0.9778 0.9295 0.9295 0.0483 5.20% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006257 信澳先进智造股票型A 2.8485 3.4688 2.7080 3.3283 0.1405 5.19% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 019824 国寿安保新材料股票发起式A 2.4700 2.4700 2.3482 2.3482 0.1218 5.19% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 023421 永赢锐见先锋混合C 1.5127 1.5127 1.4381 1.4381 0.0746 5.19% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 023420 永赢锐见先锋混合A 1.5216 1.5216 1.4465 1.4465 0.0751 5.19% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 024169 信澳先进智造股票型C 2.8307 2.8307 2.6911 2.6911 0.1396 5.19% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.3711 5.5091 5.1067 5.2447 0.2644 5.18% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 019825 国寿安保新材料股票发起式C 2.4438 2.4438 2.3234 2.3234 0.1204 5.18% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.1586 5.3066 4.9047 5.0527 0.2539 5.18% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 019228 方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2432 1.2432 1.1821 1.1821 0.0611 5.17% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 2.0245 2.0245 1.9250 1.9250 0.0995 5.17% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 019227 方正富邦金立方一年持有期混合D 1.6096 1.6096 1.5305 1.5305 0.0791 5.17% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011370 华商均衡成长混合C 3.5500 3.5500 3.3759 3.3759 0.1741 5.16% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 011369 华商均衡成长混合A 3.6663 3.6663 3.4864 3.4864 0.1799 5.16% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013345 富荣信息技术混合A 1.2698 1.2698 1.2076 1.2076 0.0622 5.15% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013346 富荣信息技术混合C 1.2455 1.2455 1.1845 1.1845 0.0610 5.15% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010072 方正富邦策略精选A 1.1253 1.1253 1.0703 1.0703 0.0550 5.14% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 010073 方正富邦策略精选C 1.1159 1.1159 1.0614 1.0614 0.0545 5.13% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014729 前海开源新兴产业混合C 1.5052 1.5052 1.4322 1.4322 0.0730 5.10% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008050 同泰慧择混合A 0.3650 0.3650 0.3473 0.3473 0.0177 5.10% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003714 英大睿盛C 3.0350 3.2150 2.8880 3.0680 0.1470 5.09% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008051 同泰慧择混合C 0.3553 0.3553 0.3381 0.3381 0.0172 5.09% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012098 华夏成长机会一年持有混合 0.8777 0.8777 0.8352 0.8352 0.0425 5.09% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009538 太平行业优选股票C 1.0901 1.1401 1.0373 1.0873 0.0528 5.09% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008381 前海开源新兴产业混合A 1.5327 1.5327 1.4584 1.4584 0.0743 5.09% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003713 英大睿盛A 2.9772 3.1572 2.8329 3.0129 0.1443 5.09% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009537 太平行业优选股票A 1.1236 1.1736 1.0692 1.1192 0.0544 5.09% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 022029 京管泰富科技驱动混合C 1.6516 1.6716 1.5718 1.5918 0.0798 5.08% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 025547 财通周期优选混合C 0.8286 0.8286 0.7886 0.7886 0.0400 5.07% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 022028 京管泰富科技驱动混合A 1.6628 1.6828 1.5825 1.6025 0.0803 5.07% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 025546 财通周期优选混合A 0.8304 0.8304 0.7903 0.7903 0.0401 5.07% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 630016 华商价值共享混合发起式 4.0680 4.4280 3.8720 4.2320 0.1960 5.06% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 017489 嘉实信息产业股票发起式C 3.4385 3.4385 3.2732 3.2732 0.1653 5.05% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 017488 嘉实信息产业股票发起式A 3.5147 3.5147 3.3458 3.3458 0.1689 5.05% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 018122 永赢数字经济智选混合发起A 2.0253 2.0253 1.9281 1.9281 0.0972 5.04% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.9991 1.9991 1.9032 1.9032 0.0959 5.04% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003858 前海开源周期优选混合C 5.0753 5.0753 4.8322 4.8322 0.2431 5.03% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005328 前海开源价值策略股票 1.3050 1.3050 1.2425 1.2425 0.0625 5.03% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003857 前海开源周期优选混合A 5.1488 5.1488 4.9021 4.9021 0.2467 5.03% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013079 方正富邦策略轮动混合C 1.0239 1.0239 0.9749 0.9749 0.0490 5.03% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 180031 银华中小盘混合 5.6490 7.9610 5.3790 7.6910 0.2700 5.02% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001279 中海积极增利混合 3.1800 3.1800 3.0280 3.0280 0.1520 5.02% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 2.4679 2.4679 2.3499 2.3499 0.1180 5.02% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012846 恒越蓝筹精选混合 1.7555 1.7555 1.6716 1.6716 0.0839 5.02% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013078 方正富邦策略轮动混合A 1.0639 1.0639 1.0130 1.0130 0.0509 5.02% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 2.4542 2.4542 2.3369 2.3369 0.1173 5.02% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014647 融通先进制造混合A 1.7708 1.8728 1.6863 1.7883 0.0845 5.01% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110010 易方达价值成长混合 1.9442 2.7892 1.8514 2.6964 0.0928 5.01% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007114 永赢高端制造混合C 2.4894 2.4894 2.3707 2.3707 0.1187 5.01% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007113 永赢高端制造混合A 2.5239 2.5239 2.4035 2.4035 0.1204 5.01% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011120 富国创新科技混合C 4.4280 4.4280 4.2170 4.2170 0.2110 5.00% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002692 富国创新科技混合A 4.5810 4.5810 4.3630 4.3630 0.2180 5.00% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014648 融通先进制造混合C 1.7271 1.8291 1.6448 1.7468 0.0823 5.00% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6588 0.6588 0.6275 0.6275 0.0313 4.99% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008920 永赢科技驱动C 2.9690 2.9690 2.8282 2.8282 0.1408 4.98% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6665 0.6665 0.6349 0.6349 0.0316 4.98% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008919 永赢科技驱动A 3.0078 3.0078 2.8652 2.8652 0.1426 4.98% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 610001 信澳领先增长混合A 2.0480 2.6001 1.9509 2.5030 0.0971 4.98% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 257070 国联安优选行业混合 6.4418 6.7428 6.1363 6.4373 0.3055 4.98% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.8211 1.8711 1.7347 1.7847 0.0864 4.98% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.7809 1.8309 1.6964 1.7464 0.0845 4.98% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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