序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 160216 | 国泰商品 | 0.3820 | 0.3820 | 0.3700 | 0.3700 | 0.0120 | 3.24% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.5500 | 0.5500 | 0.5330 | 0.5330 | 0.0170 | 3.19% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0815 | 0.0815 | 0.0791 | 0.0791 | 0.0024 | 3.03% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 0.8729 | 0.8729 | 0.8497 | 0.8497 | 0.0232 | 2.73% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 0.8710 | 0.8710 | 0.8479 | 0.8479 | 0.0231 | 2.72% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1293 | 0.1293 | 0.1260 | 0.1260 | 0.0033 | 2.62% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1291 | 0.1291 | 0.1258 | 0.1258 | 0.0033 | 2.62% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 0.8729 | 0.8729 | 0.8506 | 0.8506 | 0.0223 | 2.62% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.9266 | 0.9266 | 0.9056 | 0.9056 | 0.0210 | 2.32% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.9269 | 0.9269 | 0.9059 | 0.9059 | 0.0210 | 2.32% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.6630 | 0.6630 | 0.6490 | 0.6490 | 0.0140 | 2.16% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.8370 | 0.8370 | 0.8240 | 0.8240 | 0.0130 | 1.58% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4150 | 0.4150 | 0.4090 | 0.4090 | 0.0060 | 1.47% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.0050 | 1.0050 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0130 | 1.31% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.1570 | 1.4260 | 1.1430 | 1.4120 | 0.0140 | 1.22% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.9000 | 0.9400 | 0.8900 | 0.9300 | 0.0100 | 1.12% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 003011 | 中融盈润债券A | 1.0202 | 1.0202 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0089 | 0.88% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.8230 | 0.8550 | 0.8160 | 0.8480 | 0.0070 | 0.86% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 1.1253 | 1.1253 | 1.1158 | 1.1158 | 0.0095 | 0.85% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.1950 | 1.1950 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0100 | 0.84% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 398041 | 中海量化策略 | 0.8600 | 1.3970 | 0.8530 | 1.3900 | 0.0070 | 0.82% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 1.0030 | 1.0030 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0080 | 0.80% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋 | 1.8838 | 1.8838 | 1.8689 | 1.8689 | 0.0149 | 0.80% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 001596 | 信诚新泽A | 1.0290 | 1.0290 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0080 | 0.78% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 0.9460 | 0.6220 | 0.9390 | 0.6150 | 0.0070 | 0.75% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.1771 | 0.1771 | 0.1758 | 0.1758 | 0.0013 | 0.74% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 0.9725 | 0.9725 | 0.9655 | 0.9655 | 0.0070 | 0.73% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数C | 0.9710 | 0.9710 | 0.9641 | 0.9641 | 0.0069 | 0.72% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 1.2440 | 2.4730 | 1.2355 | 2.4645 | 0.0085 | 0.69% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4370 | 0.4370 | 0.4340 | 0.4340 | 0.0030 | 0.69% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 001307 | 中欧永裕混合C | 0.8850 | 0.8850 | 0.8790 | 0.8790 | 0.0060 | 0.68% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 1.2344 | 1.2344 | 1.2261 | 1.2261 | 0.0083 | 0.68% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 166011 | 中欧盛世成长分级 | 1.2401 | 2.4691 | 1.2317 | 2.4607 | 0.0084 | 0.68% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 001306 | 中欧永裕混合A | 0.9010 | 0.9010 | 0.8950 | 0.8950 | 0.0060 | 0.67% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.2060 | 1.2060 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0080 | 0.67% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 519673 | 银河康乐 | 1.2640 | 1.2640 | 1.2560 | 1.2560 | 0.0080 | 0.64% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 163117 | 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级 | 1.0231 | 0.4076 | 1.0169 | 0.4014 | 0.0062 | 0.61% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 0.8580 | 1.2720 | 0.8530 | 1.2670 | 0.0050 | 0.59% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 163818 | 中银中小盘成长 | 1.3610 | 1.3610 | 1.3530 | 1.3530 | 0.0080 | 0.59% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 1.0325 | 1.0325 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0060 | 0.58% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 160722 | 嘉实惠泽定增混合 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0058 | 0.58% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 217015 | 招商全球资源 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0060 | 0.57% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1787 | 0.1787 | 0.1777 | 0.1777 | 0.0010 | 0.56% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 001611 | 天弘中证休闲娱乐指数A | 0.5936 | 0.5936 | 0.5903 | 0.5903 | 0.0033 | 0.56% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 1.1108 | 1.1108 | 1.1046 | 1.1046 | 0.0062 | 0.56% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 519651 | 银河转型混合 | 0.5390 | 0.5390 | 0.5360 | 0.5360 | 0.0030 | 0.56% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.1060 | 1.3240 | 1.1000 | 1.3180 | 0.0060 | 0.55% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 164818 | 工银中证传媒指数分级 | 0.9016 | 0.3696 | 0.8967 | 0.3647 | 0.0049 | 0.55% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 001612 | 天弘中证休闲娱乐指数C | 0.5905 | 0.5905 | 0.5873 | 0.5873 | 0.0032 | 0.54% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 0.8062 | 0.8062 | 0.8019 | 0.8019 | 0.0043 | 0.54% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 096001 | 大成标普500 | 1.6900 | 1.8000 | 1.6810 | 1.7910 | 0.0090 | 0.54% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 519670 | 银河行业优选 | 1.3510 | 2.8760 | 1.3440 | 2.8690 | 0.0070 | 0.52% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.1920 | 1.5880 | 1.1860 | 1.5820 | 0.0060 | 0.51% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 002424 | 博时文体娱乐主题混合 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0050 | 0.50% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 161122 | 易方达生物分级 | 0.9501 | 0.6282 | 0.9454 | 0.6235 | 0.0047 | 0.50% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 000965 | 汇丰晋信新动力 | 0.8340 | 0.8340 | 0.8299 | 0.8299 | 0.0041 | 0.49% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 002152 | 华宝核心优势混合 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0050 | 0.48% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型 | 0.9219 | 0.9219 | 0.9175 | 0.9175 | 0.0044 | 0.48% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 202801 | 南方全球精选 | 0.8460 | 0.8460 | 0.8420 | 0.8420 | 0.0040 | 0.48% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0050 | 0.47% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.3230 | 1.3230 | 1.3170 | 1.3170 | 0.0060 | 0.46% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 002669 | 华商万众创新混合 | 0.8890 | 0.8890 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0040 | 0.45% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 003403 | 华商瑞丰混合 | 1.0517 | 1.0517 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0047 | 0.45% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 001763 | 广发多策略混合 | 0.9170 | 0.9170 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0040 | 0.44% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 270022 | 广发内需增长 | 0.9200 | 1.0200 | 0.9160 | 1.0160 | 0.0040 | 0.44% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 580008 | 东吴新产业精选 | 1.6080 | 1.6080 | 1.6010 | 1.6010 | 0.0070 | 0.44% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合 | 0.9410 | 0.9410 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0040 | 0.43% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 0.9400 | 0.9400 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0040 | 0.43% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 2.2833 | 6.6961 | 2.2735 | 6.6863 | 0.0098 | 0.43% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 0.9470 | 0.9470 | 0.9430 | 0.9430 | 0.0040 | 0.42% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 001495 | 东方新价值混合A | 1.1320 | 1.1320 | 1.1274 | 1.1274 | 0.0046 | 0.41% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 002162 | 东方新价值混合C | 1.0242 | 1.0242 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0042 | 0.41% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 1.2100 | 1.3060 | 1.2050 | 1.3010 | 0.0050 | 0.41% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000697 | 汇添富移动互联股票A | 1.2700 | 1.2700 | 1.2650 | 1.2650 | 0.0050 | 0.40% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5040 | 0.5040 | 0.5020 | 0.5020 | 0.0020 | 0.40% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 0.9139 | 0.9139 | 0.9103 | 0.9103 | 0.0036 | 0.40% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 001723 | 华商新动力灵活配置混合 | 0.7740 | 0.7740 | 0.7710 | 0.7710 | 0.0030 | 0.39% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 002780 | 前海联合全民健康混合 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0040 | 0.39% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 150306 | 国寿安保中证养老产业指数分级B | 0.5130 | 0.5130 | 0.5110 | 0.5110 | 0.0020 | 0.39% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0513 | 1.0513 | 0.0041 | 0.39% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 206006 | 鹏华环球发现 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0040 | 0.39% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 001193 | 中金消费升级 | 0.7890 | 0.7890 | 0.7860 | 0.7860 | 0.0030 | 0.38% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 001221 | 国联安鑫富混合 | 1.0558 | 1.0558 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0040 | 0.38% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 1.8958 | 1.9548 | 1.8886 | 1.9476 | 0.0072 | 0.38% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 290014 | 泰信现代服务业股票 | 1.5850 | 1.6450 | 1.5790 | 1.6390 | 0.0060 | 0.38% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.6052 | 0.6052 | 0.6029 | 0.6029 | 0.0023 | 0.38% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 000547 | 建信健康民生混合 | 2.1700 | 2.1700 | 2.1620 | 2.1620 | 0.0080 | 0.37% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 002187 | 国联安鑫富混合C | 1.0511 | 1.0511 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0039 | 0.37% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 320005 | 诺安价值增长 | 1.0997 | 2.0447 | 1.0958 | 2.0408 | 0.0039 | 0.36% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 1.7744 | 2.4144 | 1.7681 | 2.4081 | 0.0063 | 0.36% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 960003 | 汇丰晋信动态策略混合H | 1.1260 | 1.1260 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0040 | 0.36% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 002848 | 农银纯债定开债券 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1384 | 1.1384 | 0.0040 | 0.35% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 0.9080 | 0.9080 | 0.9050 | 0.9050 | 0.0030 | 0.33% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 1.1528 | 0.7905 | 1.1490 | 0.7867 | 0.0038 | 0.33% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 163415 | 兴全商业模式优选股票 | 1.2450 | 2.1050 | 1.2410 | 2.1010 | 0.0040 | 0.32% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 1.5530 | 1.5530 | 1.5480 | 1.5480 | 0.0050 | 0.32% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 0.6410 | 0.6410 | 0.6390 | 0.6390 | 0.0020 | 0.31% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 160620 | 鹏华资源分级 | 1.3090 | 0.9160 | 1.3050 | 0.9120 | 0.0040 | 0.31% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 1.5970 | 1.5970 | 1.5920 | 1.5920 | 0.0050 | 0.31% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 160522 | 博时睿益 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0030 | 0.30% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0030 | 0.29% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 1.3690 | 1.3690 | 1.3650 | 1.3650 | 0.0040 | 0.29% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 002718 | 红塔红土盛隆保本混合C | 1.0470 | 1.0470 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0030 | 0.29% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0030 | 0.28% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 550009 | 信诚中小盘 | 1.4400 | 1.5700 | 1.4360 | 1.5660 | 0.0040 | 0.28% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 001468 | 广发改革混合 | 0.7420 | 0.7420 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0020 | 0.27% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 161910 | 万家中创指数分级 | 0.9780 | 1.7144 | 0.9754 | 1.7118 | 0.0026 | 0.27% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 1.1120 | 1.7000 | 1.1090 | 1.6970 | 0.0030 | 0.27% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 0.7670 | 0.7670 | 0.7650 | 0.7650 | 0.0020 | 0.26% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1564 | 0.1564 | 0.1560 | 0.1560 | 0.0004 | 0.26% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 0.7580 | 0.7580 | 0.7560 | 0.7560 | 0.0020 | 0.26% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 519931 | 长信港股通指数 | 1.1680 | 1.1680 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0030 | 0.26% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.2010 | 1.2010 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0030 | 0.25% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 1.8165 | 2.1665 | 1.8120 | 2.1620 | 0.0045 | 0.25% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 002114 | 国富新收益混合A | 1.0562 | 1.0562 | 1.0536 | 1.0536 | 0.0026 | 0.25% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 1.1810 | 1.1810 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0030 | 0.25% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 1.0268 | 1.0268 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0026 | 0.25% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 1.6444 | 1.6444 | 1.6403 | 1.6403 | 0.0041 | 0.25% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 166019 | 中欧价值智选混合 | 1.6523 | 1.9723 | 1.6481 | 1.9681 | 0.0042 | 0.25% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 690008 | 民生中证资源指数 | 0.8090 | 0.8090 | 0.8070 | 0.8070 | 0.0020 | 0.25% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 000968 | 广发养老指数 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0024 | 0.24% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 001822 | 华商智能生活灵活配置混合 | 0.8320 | 0.8320 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0020 | 0.24% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 002115 | 国富新收益混合C | 1.0537 | 1.0537 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0025 | 0.24% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 002982 | 广发养老指数C | 1.0132 | 1.0132 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0024 | 0.24% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 1.0244 | 1.0244 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0025 | 0.24% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.6390 | 1.6390 | 1.6350 | 1.6350 | 0.0040 | 0.24% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 161620 | 融通丰利四分法 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8480 | 0.8480 | 0.0020 | 0.24% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 000039 | 农银低估值高增长 | 1.8527 | 1.8527 | 1.8484 | 1.8484 | 0.0043 | 0.23% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.3080 | 1.4680 | 1.3050 | 1.4650 | 0.0030 | 0.23% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 1.1576 | 1.1576 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0026 | 0.23% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 1.2521 | 1.2521 | 1.2492 | 1.2492 | 0.0029 | 0.23% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 1.3180 | 1.3180 | 1.3150 | 1.3150 | 0.0030 | 0.23% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1398 | 1.1398 | 0.0026 | 0.23% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 003900 | 交银瑞鑫定开混合 | 1.0536 | 1.0536 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0024 | 0.23% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.3040 | 1.3040 | 1.3010 | 1.3010 | 0.0030 | 0.23% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.3260 | 1.3260 | 1.3230 | 1.3230 | 0.0030 | 0.23% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 660010 | 农银策略精选 | 0.9404 | 0.9404 | 0.9382 | 0.9382 | 0.0022 | 0.23% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 1.3560 | 1.3560 | 1.3530 | 1.3530 | 0.0030 | 0.22% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 000279 | 华商红利优选灵活配置 | 0.9710 | 1.8340 | 0.9690 | 1.8320 | 0.0020 | 0.21% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 1.0780 | 1.0780 | 1.0757 | 1.0757 | 0.0023 | 0.21% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 002107 | 广发安富回报混合A | 0.9380 | 0.9380 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0020 | 0.21% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 002108 | 广发安富回报混合C | 0.9370 | 0.9370 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0020 | 0.21% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 1.5403 | 1.5403 | 1.5371 | 1.5371 | 0.0032 | 0.21% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 165313 | 建信优势动力股票 | 1.4400 | 1.4400 | 1.4370 | 1.4370 | 0.0030 | 0.21% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 000127 | 农银行业领先 | 1.9266 | 1.9266 | 1.9228 | 1.9228 | 0.0038 | 0.20% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合 | 1.1267 | 1.1267 | 1.1244 | 1.1244 | 0.0023 | 0.20% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0020 | 0.20% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 001936 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0020 | 0.20% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0020 | 0.20% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.0110 | 1.0110 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0020 | 0.20% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.0060 | 1.0060 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0020 | 0.20% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 003581 | 前海联合国民健康混合 | 0.9920 | 0.9920 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0020 | 0.20% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 340006 | 兴全全球视野 | 1.4773 | 4.2233 | 1.4743 | 4.2203 | 0.0030 | 0.20% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0020 | 0.19% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0020 | 0.19% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0020 | 0.19% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 1.0350 | 1.0350 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0020 | 0.19% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 002539 | 招商丰嘉混合C | 1.0390 | 1.0500 | 1.0370 | 1.0480 | 0.0020 | 0.19% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 002717 | 红塔红土盛隆保本混合A | 1.0490 | 1.0490 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0020 | 0.19% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 003036 | 广发安祥回报混合C | 1.0350 | 1.0350 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0020 | 0.19% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 003914 | 泰达宏利启迪灵活配置混合A | 1.0368 | 1.0518 | 1.0348 | 1.0498 | 0.0020 | 0.19% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 003916 | 泰达宏利启泽灵活配置混合A | 1.0376 | 1.0536 | 1.0356 | 1.0516 | 0.0020 | 0.19% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 003917 | 泰达宏利启泽灵活配置混合C | 1.0373 | 1.0523 | 1.0353 | 1.0503 | 0.0020 | 0.19% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 004003 | 泰达宏利启惠灵活配置混合A | 1.0369 | 1.0529 | 1.0349 | 1.0509 | 0.0020 | 0.19% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 0.6483 | 2.2933 | 0.6471 | 2.2921 | 0.0012 | 0.19% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.2034 | 3.3984 | 1.2011 | 3.3961 | 0.0023 | 0.19% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 519602 | 海富通大中华精选 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0020 | 0.19% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 001260 | 广发安心混合 | 1.1030 | 1.1030 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0020 | 0.18% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 001290 | 广发安泰混合 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0020 | 0.18% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 001323 | 东吴移动互联 | 1.1030 | 1.1030 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0020 | 0.18% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.1420 | 1.1420 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0020 | 0.18% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 001671 | 长城新策略混合C | 1.1150 | 1.1150 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0020 | 0.18% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0020 | 0.18% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 002170 | 东吴移动互联C | 1.0970 | 1.0970 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0020 | 0.18% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0020 | 0.18% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 003915 | 泰达宏利启迪灵活配置混合C | 1.0365 | 1.0505 | 1.0346 | 1.0486 | 0.0019 | 0.18% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 003918 | 泰达宏利启明灵活配置混合A | 1.0359 | 1.0519 | 1.0340 | 1.0500 | 0.0019 | 0.18% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 003919 | 泰达宏利启明灵活配置混合C | 1.0366 | 1.0506 | 1.0347 | 1.0487 | 0.0019 | 0.18% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 004004 | 泰达宏利启惠灵活配置混合C | 1.0366 | 1.0516 | 1.0347 | 1.0497 | 0.0019 | 0.18% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 040020 | 华安升级主题 | 1.1060 | 1.6060 | 1.1040 | 1.6040 | 0.0020 | 0.18% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 730001 | 方正富邦创新动力 | 1.1150 | 1.8650 | 1.1130 | 1.8630 | 0.0020 | 0.18% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.4252 | 1.4252 | 1.4228 | 1.4228 | 0.0024 | 0.17% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 1.1960 | 1.1960 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0020 | 0.17% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 1.1624 | 1.1624 | 1.1604 | 1.1604 | 0.0020 | 0.17% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 1.0255 | 1.0455 | 1.0238 | 1.0438 | 0.0017 | 0.17% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 1.0251 | 1.0451 | 1.0234 | 1.0434 | 0.0017 | 0.17% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 050016 | 博时宏观债券A/B | 1.1690 | 1.2200 | 1.1670 | 1.2180 | 0.0020 | 0.17% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 050116 | 博时宏观债券C | 1.1640 | 1.2070 | 1.1620 | 1.2050 | 0.0020 | 0.17% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 161818 | 银华消费分级 | 1.1660 | 1.2380 | 1.1640 | 1.2360 | 0.0020 | 0.17% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 163119 | 申万中证申万新兴健康产业指数 | 0.8313 | 0.8313 | 0.8299 | 0.8299 | 0.0014 | 0.17% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 163813 | 中银全球策略 | 0.5940 | 0.5940 | 0.5930 | 0.5930 | 0.0010 | 0.17% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.1620 | 1.2390 | 1.1600 | 1.2370 | 0.0020 | 0.17% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.2020 | 1.2390 | 1.2000 | 1.2370 | 0.0020 | 0.17% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2429 | 0.2429 | 0.2425 | 0.2425 | 0.0004 | 0.16% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 001868 | 招商产业债券C | 1.2410 | 1.4810 | 1.2390 | 1.4790 | 0.0020 | 0.16% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 002061 | 国泰安康养老定期支付混合C | 2.4520 | 2.4520 | 2.4480 | 2.4480 | 0.0040 | 0.16% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 002527 | 南方安享绝对收益 | 0.9678 | 0.9678 | 0.9663 | 0.9663 | 0.0015 | 0.16% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 1.1577 | 1.1577 | 1.1558 | 1.1558 | 0.0019 | 0.16% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 160918 | 大成中小盘股票 | 1.8600 | 4.6650 | 1.8570 | 4.6620 | 0.0030 | 0.16% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 161819 | 银华资源指数分级 | 1.2220 | 0.7690 | 1.2200 | 0.7670 | 0.0020 | 0.16% | 2017-07-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |