序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1752 | 0.1752 | 0.1717 | 0.1717 | 0.0035 | 2.04% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.1653 | 1.1653 | 1.1442 | 1.1442 | 0.0211 | 1.84% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.7730 | 1.7730 | 1.7480 | 1.7480 | 0.0250 | 1.43% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1421 | 0.1421 | 0.1403 | 0.1403 | 0.0018 | 1.28% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.7410 | 2.0110 | 1.7210 | 1.9910 | 0.0200 | 1.16% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 968006 | 行健宏扬中国股票 | 1.3878 | 1.3878 | 1.3727 | 1.3727 | 0.0151 | 1.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9450 | 0.9450 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0100 | 1.07% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1.4060 | 1.4060 | 1.3920 | 1.3920 | 0.0140 | 1.01% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.9300 | 0.9300 | 0.9210 | 0.9210 | 0.0090 | 0.98% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 14.4400 | 0.0000 | 14.3000 | 0.0000 | 0.1400 | 0.98% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 14.9900 | 0.0000 | 14.8500 | 0.0000 | 0.1400 | 0.94% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0090 | 0.93% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.1000 | 1.1000 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0100 | 0.92% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.5148 | 1.5148 | 1.5011 | 1.5011 | 0.0137 | 0.91% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 1.1239 | 1.1239 | 1.1139 | 1.1139 | 0.0100 | 0.90% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 501301 | 华宝兴业香港大盘 | 1.0845 | 1.0845 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0090 | 0.84% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 001729 | 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 | 0.9790 | 0.9790 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0080 | 0.82% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.8142 | 0.8142 | 0.8076 | 0.8076 | 0.0066 | 0.82% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 519602 | 海富通大中华精选 | 1.1120 | 1.1120 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0090 | 0.82% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 160512 | 博时卓越品牌 | 2.1910 | 2.3570 | 2.1740 | 2.3400 | 0.0170 | 0.78% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 1.3060 | 1.3060 | 1.2960 | 1.2960 | 0.0100 | 0.77% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1708 | 0.1708 | 0.1695 | 0.1695 | 0.0013 | 0.77% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1708 | 0.1708 | 0.1695 | 0.1695 | 0.0013 | 0.77% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 519931 | 长信港股通指数 | 1.1770 | 1.1770 | 1.1680 | 1.1680 | 0.0090 | 0.77% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1855 | 0.1865 | 0.1841 | 0.1851 | 0.0014 | 0.76% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 1.1835 | 1.2335 | 1.1753 | 1.2253 | 0.0082 | 0.70% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数A | 0.9799 | 0.9799 | 0.9732 | 0.9732 | 0.0067 | 0.69% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数C | 0.9817 | 0.9817 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0067 | 0.69% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.3270 | 1.3270 | 1.3180 | 1.3180 | 0.0090 | 0.68% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.3270 | 1.3270 | 1.3180 | 1.3180 | 0.0090 | 0.68% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 160138 | 南方恒生中国企业精明指数A | 1.0425 | 1.0425 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0070 | 0.68% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 160139 | 南方恒生中国企业精明指数C | 1.0413 | 1.0413 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0070 | 0.68% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.1073 | 1.1073 | 1.0999 | 1.0999 | 0.0074 | 0.67% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.1362 | 1.1362 | 1.1287 | 1.1287 | 0.0075 | 0.66% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.7600 | 0.7600 | 0.7550 | 0.7550 | 0.0050 | 0.66% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.2340 | 1.3160 | 1.2260 | 1.3080 | 0.0080 | 0.65% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 1.1050 | 1.1050 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0070 | 0.64% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 0.1600 | 0.1600 | 0.1590 | 0.1590 | 0.0010 | 0.63% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.1600 | 0.1600 | 0.1590 | 0.1590 | 0.0010 | 0.63% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0065 | 0.63% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.2845 | 1.2845 | 1.2764 | 1.2764 | 0.0081 | 0.63% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0070 | 0.62% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.9991 | 1.0762 | 0.9929 | 1.0700 | 0.0062 | 0.62% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 164908 | 交银中证环境治理指数分级 | 0.9700 | 0.9700 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0060 | 0.62% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 0.9990 | 0.9990 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0060 | 0.60% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 1.0010 | 1.0210 | 0.9950 | 1.0150 | 0.0060 | 0.60% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 161834 | 银华鑫锐定增灵活配置混合 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0060 | 0.59% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.4430 | 1.4430 | 1.4350 | 1.4350 | 0.0080 | 0.56% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 1.7379 | 2.9269 | 1.7288 | 2.9178 | 0.0091 | 0.53% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0050 | 0.51% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.5790 | 1.5890 | 1.5710 | 1.5810 | 0.0080 | 0.51% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.1995 | 0.1995 | 0.1985 | 0.1985 | 0.0010 | 0.50% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0050 | 0.50% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1.1293 | 1.1293 | 1.1238 | 1.1238 | 0.0055 | 0.49% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.4350 | 1.4350 | 1.4280 | 1.4280 | 0.0070 | 0.49% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0050 | 0.49% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 0.9259 | 0.9259 | 0.9215 | 0.9215 | 0.0044 | 0.48% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 1.1438 | 1.1438 | 1.1385 | 1.1385 | 0.0053 | 0.47% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 1.1434 | 1.1434 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0054 | 0.47% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 0.9278 | 0.9278 | 0.9235 | 0.9235 | 0.0043 | 0.47% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4350 | 0.4350 | 0.4330 | 0.4330 | 0.0020 | 0.46% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.9120 | 0.9120 | 0.9080 | 0.9080 | 0.0040 | 0.44% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 0.9260 | 0.9260 | 0.9220 | 0.9220 | 0.0040 | 0.43% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.2159 | 0.2159 | 0.2150 | 0.2150 | 0.0009 | 0.42% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.2159 | 0.2159 | 0.2150 | 0.2150 | 0.0009 | 0.42% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 0.1655 | 0.1655 | 0.1648 | 0.1648 | 0.0007 | 0.42% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | 0.1655 | 0.1655 | 0.1648 | 0.1648 | 0.0007 | 0.42% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0040 | 0.40% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 2.2350 | 3.0450 | 2.2260 | 3.0360 | 0.0090 | 0.40% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0040 | 0.39% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.2446 | 1.2446 | 1.2398 | 1.2398 | 0.0048 | 0.39% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0040 | 0.39% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.3270 | 1.3270 | 1.3220 | 1.3220 | 0.0050 | 0.38% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0040 | 0.38% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.1920 | 0.2089 | 0.1913 | 0.2082 | 0.0007 | 0.37% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.8150 | 0.8470 | 0.8120 | 0.8440 | 0.0030 | 0.37% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.4330 | 1.4330 | 1.4280 | 1.4280 | 0.0050 | 0.35% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 202801 | 南方全球精选 | 0.8490 | 0.8490 | 0.8460 | 0.8460 | 0.0030 | 0.35% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 1.1450 | 1.1750 | 1.1410 | 1.1710 | 0.0040 | 0.35% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.1930 | 1.1930 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0040 | 0.34% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 1.2700 | 1.2700 | 1.2660 | 1.2660 | 0.0040 | 0.32% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.2860 | 1.2860 | 1.2820 | 1.2820 | 0.0040 | 0.31% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1630 | 0.1630 | 0.1625 | 0.1625 | 0.0005 | 0.31% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 100056 | 富国低碳环保 | 2.6190 | 2.6190 | 2.6110 | 2.6110 | 0.0080 | 0.31% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.6630 | 0.6630 | 0.6610 | 0.6610 | 0.0020 | 0.30% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 2.0690 | 2.1640 | 2.0630 | 2.1580 | 0.0060 | 0.29% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 501302 | 南方恒生ETF联接 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0029 | 0.29% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 100022 | 富国天瑞强势 | 0.5756 | 4.2681 | 0.5740 | 4.2665 | 0.0016 | 0.28% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.0810 | 1.3500 | 1.0780 | 1.3470 | 0.0030 | 0.28% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 519709 | 交银全球资源股票 | 1.4550 | 1.4780 | 1.4510 | 1.4740 | 0.0040 | 0.28% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.4363 | 1.4363 | 1.4325 | 1.4325 | 0.0038 | 0.27% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.1847 | 1.1847 | 1.1815 | 1.1815 | 0.0032 | 0.27% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0746 | 0.0746 | 0.0744 | 0.0744 | 0.0002 | 0.27% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 1.1010 | 1.1010 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0030 | 0.27% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0030 | 0.26% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.1700 | 1.2470 | 1.1670 | 1.2440 | 0.0030 | 0.26% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 1.0915 | 1.0915 | 1.0888 | 1.0888 | 0.0027 | 0.25% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 1.0105 | 1.0105 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0023 | 0.23% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 1.0097 | 1.0097 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0023 | 0.23% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 002779 | 新疆前海联合新思路混合C | 1.3650 | 1.8650 | 1.3620 | 1.8620 | 0.0030 | 0.22% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0022 | 0.22% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 1.0785 | 1.0785 | 1.0762 | 1.0762 | 0.0023 | 0.21% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 1.0736 | 1.0736 | 1.0714 | 1.0714 | 0.0022 | 0.21% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.4080 | 1.4580 | 1.4050 | 1.4550 | 0.0030 | 0.21% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 000500 | 华富恒富分级债券 | 1.0080 | 1.1970 | 1.0060 | 1.1950 | 0.0020 | 0.20% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2480 | 0.2480 | 0.2475 | 0.2475 | 0.0005 | 0.20% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 003403 | 华商瑞丰混合 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0020 | 0.19% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 004385 | 中金新安灵活配置混合 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0020 | 0.19% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 001290 | 广发安泰混合 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0020 | 0.18% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.1330 | 1.3150 | 1.1310 | 1.3130 | 0.0020 | 0.18% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 003702 | 平安中证沪港深高股息 | 1.0281 | 1.0281 | 1.0263 | 1.0263 | 0.0018 | 0.18% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0020 | 0.18% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0020 | 0.18% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0020 | 0.18% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0017 | 0.17% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 1.0985 | 1.0985 | 1.0966 | 1.0966 | 0.0019 | 0.17% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 040020 | 华安升级主题 | 1.1560 | 1.6560 | 1.1540 | 1.6540 | 0.0020 | 0.17% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 0.9518 | 1.0418 | 0.9502 | 1.0402 | 0.0016 | 0.17% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 519696 | 交银环球精选 | 1.7510 | 2.1410 | 1.7480 | 2.1380 | 0.0030 | 0.17% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.2770 | 1.3870 | 1.2750 | 1.3850 | 0.0020 | 0.16% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 1.2740 | 1.2740 | 1.2720 | 1.2720 | 0.0020 | 0.16% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 003154 | 华宝新活力混合 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1137 | 1.1137 | 0.0018 | 0.16% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.0845 | 1.0845 | 1.0828 | 1.0828 | 0.0017 | 0.16% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 519062 | 海富通阿尔法对冲 | 1.2210 | 1.2210 | 1.2190 | 1.2190 | 0.0020 | 0.16% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 003707 | 民生加银鑫兴纯债债券C | 1.1413 | 1.1413 | 1.1396 | 1.1396 | 0.0017 | 0.15% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 675091 | 西部利得祥逸债券A | 1.0149 | 1.0149 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0015 | 0.15% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 675093 | 西部利得祥逸债券C | 1.0132 | 1.0132 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0015 | 0.15% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.3940 | 1.3940 | 1.3920 | 1.3920 | 0.0020 | 0.14% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 040008 | 华安策略优选 | 1.4495 | 2.9858 | 1.4475 | 2.9838 | 0.0020 | 0.14% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0015 | 0.14% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 373010 | 上投双息平衡 | 0.9568 | 3.0500 | 0.9555 | 3.0487 | 0.0013 | 0.14% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 1.1159 | 1.1159 | 1.1145 | 1.1145 | 0.0014 | 0.13% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 960005 | 上投摩根双息平衡混合H | 0.9738 | 0.9738 | 0.9725 | 0.9725 | 0.0013 | 0.13% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 003248 | 泰达宏利启智灵活配置混合C | 1.0707 | 1.0707 | 1.0694 | 1.0694 | 0.0013 | 0.12% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 1.1166 | 1.1166 | 1.1153 | 1.1153 | 0.0013 | 0.12% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.8480 | 0.8480 | 0.8470 | 0.8470 | 0.0010 | 0.12% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.6500 | 1.6500 | 1.6480 | 1.6480 | 0.0020 | 0.12% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇 | 0.1828 | 0.1935 | 0.1826 | 0.1933 | 0.0002 | 0.11% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 0.9410 | 0.9410 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0010 | 0.11% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 003247 | 泰达宏利启智灵活配置混合A | 1.0730 | 1.0730 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0012 | 0.11% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0012 | 0.11% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 004538 | 民生加银鑫成纯债债券C | 1.4476 | 1.4476 | 1.4460 | 1.4460 | 0.0016 | 0.11% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 1.7540 | 2.1740 | 1.7520 | 2.1720 | 0.0020 | 0.11% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.9010 | 0.9010 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0010 | 0.11% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 960001 | 广发行业领先混合H | 0.8720 | 0.8720 | 0.8710 | 0.8710 | 0.0010 | 0.11% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 000041 | 华夏全球精选 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 000501 | 华富恒富分级债券A | 1.0130 | 1.1450 | 1.0120 | 1.1440 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 000502 | 华富恒富分级债券B | 1.0070 | 1.2440 | 1.0060 | 1.2430 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 000839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 1.0000 | 1.0810 | 0.9990 | 1.0800 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000840 | 上投摩根纯债丰利债券C | 0.9950 | 1.0720 | 0.9940 | 1.0710 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 001059 | 中金绝对收益 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 1.0090 | 1.0580 | 1.0080 | 1.0570 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 001649 | 工银工业4.0股票 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 1.0080 | 1.0080 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 1.0180 | 1.0180 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 001825 | 建信中国制造2025 | 0.9691 | 0.9691 | 0.9681 | 0.9681 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 002056 | 中银新财富混合C | 1.0460 | 1.0860 | 1.0450 | 1.0850 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 002116 | 广发安享混合A | 1.0400 | 1.0750 | 1.0390 | 1.0740 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 002261 | 中银宝利混合A | 1.0340 | 1.0880 | 1.0330 | 1.0870 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 002262 | 中银宝利混合C | 1.0330 | 1.0790 | 1.0320 | 1.0780 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 002398 | 华安安禧保本混合A | 1.0450 | 1.0450 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 002399 | 华安安禧保本混合C | 1.0380 | 1.0380 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 002411 | 华夏新机遇混合 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 002419 | 汇添富盈安保本混合 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 002420 | 汇添富盈鑫混合A | 1.0350 | 1.0350 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 002430 | 中银丰利混合A | 1.0520 | 1.0520 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 002474 | 中邮睿信增强债 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 002486 | 上银慧添利债券 | 1.0120 | 1.0450 | 1.0110 | 1.0440 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 002623 | 广发服务业精选混合 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 002755 | 博时裕盛纯债债券 | 1.0260 | 1.0460 | 1.0250 | 1.0450 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 002899 | 富国两年期理财债券C | 1.0180 | 1.0180 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 002920 | 中欧强泽债券 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 002931 | 南方荣毅 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 002941 | 广发安瑞回报混合A | 1.0420 | 1.0420 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 002959 | 汇添富盈稳保本混合 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 003035 | 广发安祥回报混合A | 1.0360 | 1.0360 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 003036 | 广发安祥回报混合C | 1.0400 | 1.0400 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 003087 | 上投摩根岁岁丰定开债券A | 0.9810 | 0.9810 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 003189 | 汇添富保鑫保本混合 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 003332 | 南方荣发混合 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 003934 | 银华10年地方政府债A | 1.0024 | 1.0024 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 004508 | 融通新动力灵活配置混合 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 004555 | 南方和元A | 1.0120 | 1.0120 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇 | 0.1917 | 0.2143 | 0.1915 | 0.2141 | 0.0002 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞 | 0.1917 | 0.2143 | 0.1915 | 0.2141 | 0.0002 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 161706 | 招商优质成长 | 1.4725 | 3.3828 | 1.4711 | 3.3814 | 0.0014 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 180018 | 银华和谐主题 | 2.0330 | 2.1130 | 2.0310 | 2.1110 | 0.0020 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 501003 | 长信中证上海改革发展主题指数 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0010 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 770001 | 德邦优化配置 | 0.9050 | 1.7050 | 0.9041 | 1.7041 | 0.0009 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 968001 | 摩根亚洲债券人民币派息 | 10.1300 | 0.0000 | 10.1200 | 0.0000 | 0.0100 | 0.10% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 1.0800 | 1.2480 | 1.0790 | 1.2470 | 0.0010 | 0.09% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 001207 | 广发聚惠混合C | 1.1430 | 1.1430 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0010 | 0.09% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 001571 | 嘉合磐石A | 1.1120 | 1.1120 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0010 | 0.09% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 001572 | 嘉合磐石C | 1.1030 | 1.1030 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0010 | 0.09% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0010 | 0.09% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.1390 | 1.1390 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0010 | 0.09% | 2017-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |