基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2019年07月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 166801 浙商聚潮新思维 1.7100 2.6800 1.7230 2.6090 0.0710 4.12% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160630 鹏华国防 0.7580 1.1170 0.7450 1.1040 0.0130 1.75% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.8293 0.8293 0.8157 0.8157 0.0136 1.67% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005613 上投富时发达市场REITs 1.2554 1.2554 1.2362 1.2362 0.0192 1.55% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000535 长盛航天海工装备灵活配置 0.9460 1.4610 0.9320 1.4470 0.0140 1.50% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002983 长信国防军工量化混合 0.7558 0.7558 0.7457 0.7457 0.0101 1.35% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070031 嘉实全球房地产 1.2460 1.4840 1.2300 1.4680 0.0160 1.30% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.7278 0.7278 0.7194 0.7194 0.0084 1.17% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001838 国投瑞银国家安全混合 0.6990 0.6990 0.6910 0.6910 0.0080 1.16% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161024 富国中证军工指数分级 1.1880 1.5950 1.1750 1.5900 0.0130 1.11% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 502003 易方达军工分级 1.2520 0.0000 1.2383 -0.0137 0.0137 1.11% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005693 广发中证军工ETF联接C 0.7672 0.7672 0.7590 0.7590 0.0082 1.08% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0709 1.4352 1.0595 1.4238 0.0114 1.08% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000690 前海开源大海洋混合 1.0350 1.0350 1.0240 1.0240 0.0110 1.07% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003017 广发中证军工ETF联接 0.7659 0.7659 0.7578 0.7578 0.0081 1.07% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.0190 2.0190 1.9980 1.9980 0.0210 1.05% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160719 嘉实黄金 0.7810 0.7810 0.7730 0.7730 0.0080 1.03% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000596 前海开源中证军工指数 1.2210 1.2210 1.2090 1.2090 0.0120 0.99% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002251 华夏军工安全混合 0.9150 0.9150 0.9060 0.9060 0.0090 0.99% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002199 前海开源中证军工指数C 0.6240 1.5840 0.6180 1.5780 0.0060 0.97% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 164402 前海开源中航军工 1.0370 0.7220 1.0270 0.7120 0.0100 0.97% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 501019 国泰国证航天军工指数 0.7785 0.7785 0.7712 0.7712 0.0073 0.95% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160213 国泰纳斯达克100指数 3.6410 3.7410 3.6070 3.7070 0.0340 0.94% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.3148 2.3148 2.2935 2.2935 0.0213 0.93% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050025 博时标普500ETF联接A 2.3250 2.3840 2.3036 2.3626 0.0214 0.93% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 501030 汇添富中证环境治理指数A 0.6239 0.6239 0.6183 0.6183 0.0056 0.91% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.6241 0.6241 0.6185 0.6185 0.0056 0.91% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.7950 1.7950 1.7790 1.7790 0.0160 0.90% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160216 国泰商品 0.4660 0.4660 0.4620 0.4620 0.0040 0.87% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 0.8220 0.8220 0.8150 0.8150 0.0070 0.86% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0706 1.0706 1.0621 1.0621 0.0085 0.80% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 420003 天弘永定价值成长 2.0341 2.3691 2.0181 2.3531 0.0160 0.79% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001213 华润元大稳健债券C 1.0500 1.0580 1.0420 1.0500 0.0080 0.77% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005223 广发中证基建工程指数A 0.8013 0.8013 0.7952 0.7952 0.0061 0.77% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005224 广发中证基建工程指数C 0.8006 0.8006 0.7945 0.7945 0.0061 0.77% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001212 华润元大稳健债券A 1.0630 1.0720 1.0550 1.0640 0.0080 0.76% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004642 南方房地产ETF联接A 0.9308 0.9308 0.9240 0.9240 0.0068 0.74% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004694 天弘策略精选混合A 0.9514 0.9514 0.9444 0.9444 0.0070 0.74% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004748 天弘策略精选混合C 0.9456 0.9456 0.9387 0.9387 0.0069 0.74% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050020 博时抗通胀增强 0.5470 0.5470 0.5430 0.5430 0.0040 0.74% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004643 南方房地产ETF联接C 0.9239 0.9239 0.9172 0.9172 0.0067 0.73% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000969 前海开源大安全混合 1.0130 1.0130 1.0060 1.0060 0.0070 0.70% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005806 华泰柏瑞国企整合 1.1014 1.1014 1.0939 1.0939 0.0075 0.69% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 164908 交银中证环境治理指数分级 0.5820 0.5820 0.5780 0.5780 0.0040 0.69% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001475 易方达国防军工混合 0.7440 0.7440 0.7390 0.7390 0.0050 0.68% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003680 华润元大双鑫债券A 0.9674 0.9674 0.9609 0.9609 0.0065 0.68% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003723 华润元大双鑫债券C 0.9626 0.9626 0.9562 0.9562 0.0064 0.67% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004698 博时军工主题股票 0.9020 0.9020 0.8960 0.8960 0.0060 0.67% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.1362 1.1362 1.1287 1.1287 0.0075 0.66% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 257040 国联安德盛红利 0.9730 1.9260 0.9670 1.9200 0.0060 0.62% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 420005 天弘周期策略 1.3040 1.6750 1.2960 1.6670 0.0080 0.62% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005883 华宝港股通香港精选混合 1.0688 1.0688 1.0624 1.0624 0.0064 0.60% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.0752 1.0752 1.0688 1.0688 0.0064 0.60% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1212 1.1212 1.1146 1.1146 0.0066 0.59% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.2220 1.2220 1.2150 1.2150 0.0070 0.58% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005587 安信比较优势混合 1.0419 1.0419 1.0360 1.0360 0.0059 0.57% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001583 安信新常态股票 1.2800 1.3750 1.2730 1.3680 0.0070 0.55% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5170 1.5170 1.5090 1.5090 0.0080 0.53% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005609 富国军工主题混合 0.9148 0.9148 0.9103 0.9103 0.0045 0.49% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006729 万家中证500指数增强A 1.0228 1.0228 1.0180 1.0180 0.0048 0.47% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006730 万家中证500指数增强C 1.0224 1.0224 1.0176 1.0176 0.0048 0.47% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3490 1.3490 1.3430 1.3430 0.0060 0.45% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0065 1.0065 1.0020 1.0020 0.0045 0.45% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 671010 纽银策略优选 0.8850 0.8850 0.8810 0.8810 0.0040 0.45% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0001 1.0001 0.9957 0.9957 0.0044 0.44% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006038 大成景恒混合C 1.3680 1.3680 1.3620 1.3620 0.0060 0.44% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 502013 长盛中证申万一带一路分级 1.1640 0.0000 1.1590 -0.0050 0.0050 0.43% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 968010 摩根太平洋证券人民币 16.7700 16.7700 16.7000 16.7000 0.0700 0.42% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000433 安信鑫发优选混合 1.2330 1.2330 1.2280 1.2280 0.0050 0.41% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160416 华安标普石油指数 1.0220 1.0620 1.0180 1.0580 0.0040 0.39% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090019 大成景恒保本混合 1.3270 1.7760 1.3220 1.7710 0.0050 0.38% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 968011 摩根太平洋证券美元 15.8700 15.8700 15.8100 15.8100 0.0600 0.38% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 968034 汇丰亚太股票BC类美元 10.3838 10.3838 10.3449 10.3449 0.0389 0.38% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 968035 汇丰亚太股票BM2类美元 10.2479 10.3815 10.2096 10.3432 0.0383 0.38% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9392 0.9392 0.9357 0.9357 0.0035 0.37% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9221 0.9221 0.9187 0.9187 0.0034 0.37% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006818 安信盈利驱动股票A 1.0363 1.0363 1.0326 1.0326 0.0037 0.36% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006819 安信盈利驱动股票C 1.0349 1.0349 1.0312 1.0312 0.0037 0.36% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160639 鹏华高铁分级 0.8690 0.3640 0.8660 0.3610 0.0030 0.35% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1870 1.1870 1.1830 1.1830 0.0040 0.34% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0765 1.0765 1.0729 1.0729 0.0036 0.34% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.7602 0.4764 0.7576 0.4738 0.0026 0.34% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0799 1.0799 1.0762 1.0762 0.0037 0.34% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004139 中邮军民融合灵活配置混合 0.8800 0.8800 0.8771 0.8771 0.0029 0.33% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006351 中金MSCI中国A股红利指数A 1.1363 1.1363 1.1326 1.1326 0.0037 0.33% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006352 中金MSCI中国A股红利指数C 1.1356 1.1356 1.1319 1.1319 0.0037 0.33% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050014 博时创业成长 1.8480 1.9200 1.8420 1.9140 0.0060 0.33% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0731 0.4654 1.0696 0.4640 0.0035 0.33% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002553 博时创业成长混合C 1.8600 1.8600 1.8540 1.8540 0.0060 0.32% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005803 广发京津冀ETF联接A 0.8580 0.8580 0.8553 0.8553 0.0027 0.32% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005804 广发京津冀ETF联接C 0.8559 0.8559 0.8532 0.8532 0.0027 0.32% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005912 广发全球收益债券(QDII)A 1.0453 1.0453 1.0421 1.0421 0.0032 0.31% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 164811 工银深证100指数分级 1.0573 1.5628 1.0540 1.5579 0.0033 0.31% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.0569 1.0569 1.0536 1.0536 0.0033 0.31% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000342 嘉实新兴市场B 1.3290 1.5970 1.3250 1.5930 0.0040 0.30% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005323 前海开源泽鑫混合A 1.3855 1.3855 1.3813 1.3813 0.0042 0.30% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005324 前海开源泽鑫混合C 1.3856 1.3856 1.3814 1.3814 0.0042 0.30% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005913 广发全球收益债券(QDII)C 1.0416 1.0416 1.0385 1.0385 0.0031 0.30% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006768 华安沪港深优选混合 1.0354 1.0354 1.0323 1.0323 0.0031 0.30% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006817 泰康港股通地产指数C 1.0814 1.0814 1.0782 1.0782 0.0032 0.30% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519646 银河鑫利混合I 1.0180 1.0190 1.0150 1.0160 0.0030 0.30% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.3357 1.3357 1.3319 1.3319 0.0038 0.29% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.3020 1.3020 1.2982 1.2982 0.0038 0.29% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0854 1.0854 1.0823 1.0823 0.0031 0.29% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006788 金鹰添鑫定开债发起式 1.0172 1.0172 1.0143 1.0143 0.0029 0.29% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006816 泰康港股通地产指数A 1.0829 1.0829 1.0798 1.0798 0.0031 0.29% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.4350 1.4350 1.4310 1.4310 0.0040 0.28% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0630 1.0630 1.0600 1.0600 0.0030 0.28% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.0440 1.0440 1.0411 1.0411 0.0029 0.28% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005710 兴业嘉润3个月定开债 1.0324 0.0000 1.0295 -0.0029 0.0029 0.28% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001019 兴业年年利定开债 1.1150 0.0000 1.1120 -0.0030 0.0030 0.27% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005717 兴业机遇债券 1.0536 1.0536 1.0508 1.0508 0.0028 0.27% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003952 兴业18个月定开债A 1.0167 0.0000 1.0141 -0.0026 0.0026 0.26% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003953 兴业18个月定开债C 1.0157 0.0000 1.0131 -0.0026 0.0026 0.26% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160121 南方金砖四国指数 1.1720 1.1920 1.1690 1.1890 0.0030 0.26% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 420102 天弘永利债券B 1.0906 1.6232 1.0878 1.6204 0.0028 0.26% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.1138 1.1138 1.1110 1.1110 0.0028 0.25% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002794 天弘永利债券E 1.0303 1.0427 1.0277 1.0401 0.0026 0.25% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004854 广发中证全指汽车指数A 0.7950 0.7950 0.7930 0.7930 0.0020 0.25% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2170 1.2170 1.2140 1.2140 0.0030 0.25% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 420002 天弘永利债券A 1.0885 1.5752 1.0858 1.5725 0.0027 0.25% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 968039 汇丰亚太股票BM2类港元 10.1651 10.2986 10.1401 10.2736 0.0250 0.25% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.8370 0.8370 0.8350 0.8350 0.0020 0.24% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004855 广发中证全指汽车指数C 0.7951 0.7951 0.7932 0.7932 0.0019 0.24% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005340 兴业6个月定开债券 1.0213 0.0000 1.0189 -0.0024 0.0024 0.24% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005949 鑫元行业轮动混合A 1.0080 1.0080 1.0056 1.0056 0.0024 0.24% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 968038 汇丰亚太股票BC类港元 10.3037 10.3037 10.2789 10.2789 0.0248 0.24% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000274 广发亚太中高收益债券 1.3260 1.3960 1.3230 1.3930 0.0030 0.23% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050030 博时亚洲票息收益债券 1.4147 1.5572 1.4115 1.5540 0.0032 0.23% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 270027 广发全球农业指数 1.2930 1.2930 1.2900 1.2900 0.0030 0.23% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 501032 财通福盛定增定开混合 0.7774 0.7774 0.7756 0.7756 0.0018 0.23% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 968037 汇丰亚太股票BM2类人民币 10.4282 10.5619 10.4044 10.5381 0.0238 0.23% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001792 大成绝对收益策略混合C 0.9120 0.9120 0.9100 0.9100 0.0020 0.22% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003309 兴业启元一年定开债A 1.0842 0.0000 1.0818 1.0818 0.0024 0.22% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005338 兴业3个月定开债券 1.0298 0.0000 1.0275 -0.0023 0.0023 0.22% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161719 招商可转债分级债券 0.8940 1.3770 0.8920 1.3750 0.0020 0.22% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 968036 汇丰亚太股票BC类人民币 10.5464 10.5464 10.5228 10.5228 0.0236 0.22% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001791 大成绝对收益策略混合A 0.9430 0.9430 0.9410 0.9410 0.0020 0.21% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001865 前海开源事件驱动混合C 1.4290 1.4290 1.4260 1.4260 0.0030 0.21% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003310 兴业启元一年定开债C 1.0725 0.0000 1.0702 1.0702 0.0023 0.21% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004141 兴业瑞丰6个月定开债 1.0537 0.0000 1.0515 -0.0022 0.0022 0.21% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005133 兴业量化精选混合 0.9588 0.9588 0.9568 0.9568 0.0020 0.21% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005702 恒生前海港股通高股息指数 1.0231 1.0231 1.0210 1.0210 0.0021 0.21% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007188 嘉实养老2050混合(FOF) 1.0450 1.0450 1.0428 1.0428 0.0022 0.21% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002303 金鹰智慧生活混合 0.9860 0.9860 0.9840 0.9840 0.0020 0.20% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003126 长信纯债半年债券A 1.0920 1.0920 1.0898 1.0898 0.0022 0.20% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006307 嘉实养老2040混合(FOF) 0.9969 0.9969 0.9949 0.9949 0.0020 0.20% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006950 广发全球收益债券(QDII)A现汇 0.1521 0.1521 0.1518 0.1518 0.0003 0.20% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006951 广发全球收益债券(QDII)C现汇 0.1516 0.1516 0.1513 0.1513 0.0003 0.20% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 968045 摩根亚洲股息人民币对冲派息 10.1100 10.2220 10.0900 10.2020 0.0200 0.20% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 968047 摩根亚洲股息美元派息 10.1300 10.2419 10.1100 10.2219 0.0200 0.20% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000423 前海开源事件驱动混合A 1.5660 1.5660 1.5630 1.5630 0.0030 0.19% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000458 英大领先回报发起式 0.9093 1.5693 0.9076 1.5676 0.0017 0.19% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001614 东方区域发展混合 0.8586 0.8586 0.8570 0.8570 0.0016 0.19% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.0650 1.1640 1.0630 1.1620 0.0020 0.19% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.0570 1.0570 1.0550 1.0550 0.0020 0.19% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 1.0530 1.0530 1.0510 1.0510 0.0020 0.19% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002527 南方安享绝对收益 0.9362 0.9362 0.9344 0.9344 0.0018 0.19% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003127 长信纯债半年债券C 1.0834 1.0834 1.0813 1.0813 0.0021 0.19% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005243 融通中国概念债券 1.1705 1.1705 1.1683 1.1683 0.0022 0.19% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161117 易方达永旭添利债券 1.0810 1.4990 1.0790 1.4970 0.0020 0.19% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161714 招商标普金砖四国 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 660013 农银汇理信用添利债券 1.0925 1.4335 1.0904 1.4314 0.0021 0.19% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 968013 施罗德亚洲高息股债M 130.0440 130.0440 129.7920 129.7920 0.2520 0.19% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000109 富国信用增强债券C 1.1280 1.4090 1.1260 1.4070 0.0020 0.18% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0930 1.3590 1.0910 1.3570 0.0020 0.18% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000354 长盛城镇化主题混合A 1.0990 1.7470 1.0970 1.7450 0.0020 0.18% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000546 兴业定期开放债券 1.1430 1.3800 1.1410 1.3780 0.0020 0.18% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001285 易方达新鑫混合I 1.0910 1.2310 1.0890 1.2290 0.0020 0.18% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 1.0960 1.0960 1.0940 1.0940 0.0020 0.18% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 1.0970 1.0970 1.0950 1.0950 0.0020 0.18% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1879 1.1879 1.1858 1.1858 0.0021 0.18% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1685 1.1685 1.1664 1.1664 0.0021 0.18% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.1330 1.1330 1.1310 1.1310 0.0020 0.18% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002507 兴业定开债券C 1.1290 1.2260 1.1270 1.2240 0.0020 0.18% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100061 富国中国中小盘股票 1.6530 2.1880 1.6500 2.1850 0.0030 0.18% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 393001 中海保本 1.0910 1.1560 1.0890 1.1540 0.0020 0.18% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519652 银河鑫利混合A 1.0860 1.1180 1.0840 1.1160 0.0020 0.18% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519653 银河鑫利混合C 1.0850 1.0950 1.0830 1.0930 0.0020 0.18% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1600 1.1600 1.1580 1.1580 0.0020 0.17% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001343 易方达新享混合C 1.1700 1.2250 1.1680 1.2230 0.0020 0.17% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1500 1.1500 1.1480 1.1480 0.0020 0.17% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2060 1.4300 1.2040 1.4280 0.0020 0.17% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003814 银华上证10年期国债A 1.0751 1.0751 1.0733 1.0733 0.0018 0.17% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.2060 1.5760 1.2040 1.5740 0.0020 0.17% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 630003 华商增强债券A 1.1950 1.7200 1.1930 1.7180 0.0020 0.17% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 0.9562 0.9562 0.9546 0.9546 0.0016 0.17% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.8711 0.9473 0.8696 0.9458 0.0015 0.17% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1930 0.2037 0.1927 0.2034 0.0003 0.16% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1882 0.1882 0.1879 0.1879 0.0003 0.16% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001249 易方达新利灵活配置混合 1.2560 1.2560 1.2540 1.2540 0.0020 0.16% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003815 银华上证10年期国债C 1.0722 1.0722 1.0705 1.0705 0.0017 0.16% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005569 中融智选红利股票A 0.9997 0.9997 0.9981 0.9981 0.0016 0.16% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005570 中融智选红利股票C 0.9925 0.9925 0.9909 0.9909 0.0016 0.16% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.0841 1.0841 1.0824 1.0824 0.0017 0.16% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006654 华泰紫金季季享定开债A 1.0156 1.0369 1.0140 1.0353 0.0016 0.16% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006655 华泰紫金季季享定开债C 1.0155 1.0354 1.0139 1.0338 0.0016 0.16% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 253020 国联安德盛增利债A 1.2770 1.5220 1.2750 1.5200 0.0020 0.16% 2019-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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