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2004年09月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 151001 银河稳健混合 1.0026 1.0676 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 151002 银河收益混合 0.9779 1.0079 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 150103 银河银泰混合 0.9606 0.9606 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000004 中海可转债债券C 1.0610 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110005 易方达积极成长混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 375010 摩根中国优势混合A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040004 华安宝利配置混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 360001 光大保德信量化股票A 1.0165 1.0165 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 270002 广发稳健增长混合A 1.0212 1.0212 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 340001 兴全可转债混合 1.0099 1.0099 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161603 融通债券A/B 1.0160 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 257010 国联安小盘精选混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070005 嘉实债券A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 180003 银华-道琼斯88指数 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217003 招商安泰债券A 1.0047 1.0197 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270001 广发聚富混合 1.0404 1.0804 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000011 华夏大盘精选混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001001 华夏债券A/B 1.0060 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020002 国泰金龙债券A 0.9690 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161604 融通深证100指数A 0.9030 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0251 1.0711 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110001 易方达平稳增长混合 1.1890 1.2790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202101 南方宝元债券A 1.0411 1.1031 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110002 易方达策略成长混合 1.0710 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090002 大成债券A/B 1.0328 1.0728 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 121001 国投瑞银融华债券 0.9782 1.0782 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100018 富国天利增长债券A 0.9919 1.0019 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9660 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 210001 金鹰成份优选混合 0.9503 1.0403 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9650 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510081 长盛动态精选混合 1.0243 1.0243 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160602 鹏华普天债券A 0.9650 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217002 招商安泰平衡混合 0.9991 1.1091 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0281 1.0281 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160603 鹏华普天收益混合 1.0850 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240003 华宝宝康债券A 1.0314 1.0814 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160605 鹏华中国50混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 350001 天治财富增长混合 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020005 国泰金马稳健混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519003 海富通收益增长混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 180001 银华优势企业混合 1.0234 1.1934 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.43% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 288001 华夏经典混合 0.9794 0.9794 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.44% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9899 0.9899 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.44% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070001 嘉实成长收益混合A 1.0428 1.1928 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.44% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162201 宏利成长混合 1.0700 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.44% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090001 大成价值增长混合A 1.0170 1.2270 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.45% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070002 嘉实增长混合 1.1120 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217001 招商安泰偏股混合 1.0612 1.1562 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.46% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217005 招商先锋混合 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.47% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 320001 诺安平衡混合A 1.0211 1.0211 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.47% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519011 海富通精选混合 1.1005 1.1905 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.48% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161606 融通行业景气混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9884 0.9884 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050004 博时精选混合A 1.0339 1.0339 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.50% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040001 华安创新混合 0.9810 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0890 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.52% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162202 宏利周期混合 1.0138 1.1588 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.54% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000001 华夏成长混合 1.0610 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.57% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070003 嘉实稳健混合 1.0510 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050002 博时沪深300指数A 0.9930 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 290002 泰信先行策略混合 0.9822 0.9822 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0551 1.1151 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.61% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9664 0.9664 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.61% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020001 国泰金鹰增长混合 1.0290 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161601 融通新蓝筹混合 1.0066 1.1916 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.68% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162204 宏利行业精选混合A 1.0231 1.0231 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 255010 国联安稳健混合A 1.0020 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 202001 南方稳健成长混合 1.1086 1.2336 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.70% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020003 国泰金龙行业混合 0.9920 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 233001 大摩基础行业混合 0.9679 0.9679 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.70% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002001 华夏回报混合A 0.9830 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040002 华安中国A股增强指数 0.9650 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100020 富国天益价值混合A 1.0418 1.0418 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.72% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519180 万家180指数A 0.9541 1.0041 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.72% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050001 博时价值增长混合 1.1790 1.3270 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.76% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 260101 景顺长城优选混合 1.1277 1.1477 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.76% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240005 华宝多策略增长A 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.76% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240002 华宝宝康配置混合 1.0766 1.1266 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.76% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240001 华宝宝康消费品 1.0951 1.1651 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.78% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 080001 长盛成长价值混合A 1.0070 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 206001 鹏华弘泰A 0.9251 0.9851 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.81% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110003 易方达上证50增强A 0.9421 0.9421 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.83% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9445 1.0745 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.92% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162203 宏利稳定混合 1.0433 1.1133 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.94% 2004-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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