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2025年12月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 025440 永赢启航慧选混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 025995 大成荣享混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025994 银华盛安六个月持有混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 025581 财通消费优选混合发起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 025996 大成荣享混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 025036 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 025335 人保中证500指数增强C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 024992 汇添富上证科创板200指数发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 025957 新华科技优选混合发起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 026021 华夏增利一年持有债券A 1.2545 1.2545 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2337 1.2337 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159136 广发中证A50ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 025275 博时双月薪债券C 0.9814 0.9814 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 025271 浦银安盛稳健双利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 026039 长信稳健添益债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 025334 人保中证500指数增强A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 024993 汇添富上证科创板200指数发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 025310 国泰海通招阳混合发起 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 025256 鹏扬港股通精选混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 026004 鹏安核心优选混合发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 026089 上银医疗创新混合发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 025037 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 025956 新华科技优选混合发起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 026040 长信稳健添益债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 025439 永赢启航慧选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 025658 国金科创创业量化选股股票A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 026003 鹏安核心优选混合发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 026090 上银医疗创新混合发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 025659 国金科创创业量化选股股票C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 025911 东方红中证全指指数增强A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 025912 东方红中证全指指数增强C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 025255 鹏扬港股通精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 025580 财通消费优选混合发起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 023174 兴华景成混合C 1.2524 1.2524 1.2012 1.2012 0.0512 4.26% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 023173 兴华景成混合A 1.2547 1.2547 1.2034 1.2034 0.0513 4.26% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6734 1.6734 1.6388 1.6388 0.0346 2.07% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6466 1.6466 1.6126 1.6126 0.0340 2.06% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.6470 1.6470 1.6130 1.6130 0.0340 2.06% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 018189 东财景气成长C 0.6916 0.6916 0.6787 0.6787 0.0129 1.90% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018188 东财景气成长A 0.7031 0.7031 0.6900 0.6900 0.0131 1.90% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007533 格林创新成长混合A 0.7161 1.0661 0.7036 1.0536 0.0125 1.78% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007534 格林创新成长混合C 0.6788 1.0288 0.6670 1.0170 0.0118 1.77% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007771 同泰开泰混合C 0.9147 0.9147 0.8998 0.8998 0.0149 1.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007770 同泰开泰混合A 0.9388 0.9388 0.9235 0.9235 0.0153 1.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006692 金信消费升级股票A 1.7385 2.5075 1.7153 2.4843 0.0232 1.35% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006693 金信消费升级股票C 1.7433 2.4930 1.7200 2.4697 0.0233 1.35% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008842 同泰远见混合A 0.7652 0.7652 0.7558 0.7558 0.0094 1.24% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008843 同泰远见混合C 0.7492 0.7492 0.7400 0.7400 0.0092 1.24% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020210 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.0341 1.0233 1.0233 0.0108 1.06% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.0420 1.0311 1.0311 0.0109 1.06% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7552 0.7552 0.7484 0.7484 0.0068 0.91% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7632 0.7632 0.7563 0.7563 0.0069 0.91% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001955 中欧养老产业混合A 2.9668 2.9668 2.9419 2.9419 0.0249 0.85% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012778 中欧养老产业混合C 2.8646 2.8646 2.8406 2.8406 0.0240 0.84% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 021195 格林科技成长混合C 0.9648 0.9648 0.9569 0.9569 0.0079 0.83% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 021194 格林科技成长混合A 0.9610 0.9610 0.9532 0.9532 0.0078 0.82% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 024749 博时中证卫星产业指数C 1.1291 1.1291 1.1201 1.1201 0.0090 0.80% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008050 同泰慧择混合A 0.6303 0.6303 0.6253 0.6253 0.0050 0.80% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008051 同泰慧择混合C 0.6153 0.6153 0.6104 0.6104 0.0049 0.80% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 016721 前海开源高端装备制造混合C 2.0090 2.0090 1.9931 1.9931 0.0159 0.80% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 024748 博时中证卫星产业指数A 1.1292 1.1292 1.1202 1.1202 0.0090 0.80% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001060 前海开源高端装备制造混合A 2.0170 2.0170 2.0011 2.0011 0.0159 0.79% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008841 德邦大消费混合C 0.8313 0.8313 0.8248 0.8248 0.0065 0.79% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 515720 富国中证金融科技主题ETF 0.8738 0.8738 0.8670 0.8670 0.0068 0.78% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008840 德邦大消费混合A 0.8428 0.8428 0.8363 0.8363 0.0065 0.78% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.8831 0.8831 0.8763 0.8763 0.0068 0.77% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3161 1.3161 1.3061 1.3061 0.0100 0.76% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001791 大成绝对收益策略混合A 0.7773 0.7773 0.7715 0.7715 0.0058 0.75% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001792 大成绝对收益策略混合C 0.7157 0.7157 0.7104 0.7104 0.0053 0.75% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159103 汇添富中证金融科技主题ETF 0.8557 0.8557 0.8494 0.8494 0.0063 0.74% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 516860 博时金融科技ETF 1.3651 1.3651 1.3551 1.3551 0.0100 0.74% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 563670 鹏华中证金融科技主题ETF 0.8678 0.8678 0.8614 0.8614 0.0064 0.74% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.8013 1.6026 0.7955 1.5910 0.0058 0.73% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 2.2233 2.2233 2.2075 2.2075 0.0158 0.72% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0864 1.0864 1.0786 1.0786 0.0078 0.72% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 563570 兴业中证金融科技ETF 0.9320 0.9320 0.9253 0.9253 0.0067 0.72% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0853 1.0853 1.0775 1.0775 0.0078 0.72% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9641 0.9641 0.9573 0.9573 0.0068 0.71% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 2.2004 2.2004 2.1848 2.1848 0.0156 0.71% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9879 0.9879 0.9809 0.9809 0.0070 0.71% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 023536 博时中证金融科技主题ETF联接A 0.9502 0.9502 0.9436 0.9436 0.0066 0.70% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 023537 博时中证金融科技主题ETF联接C 0.9489 0.9489 0.9423 0.9423 0.0066 0.70% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0678 1.0678 1.0605 1.0605 0.0073 0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0551 1.0551 1.0479 1.0479 0.0072 0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 563530 易方达中证卫星产业ETF 1.1355 1.1355 1.1278 1.1278 0.0077 0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159218 招商中证卫星产业ETF 1.3926 1.3926 1.3832 1.3832 0.0094 0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005233 广发睿毅领先混合A 2.5484 2.5484 2.5317 2.5317 0.0167 0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 270001 广发聚富混合 1.0939 4.3850 1.0867 4.3778 0.0072 0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020451 金信行业优选混合发起式C 2.7710 2.7710 2.7529 2.7529 0.0181 0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002256 金信行业优选混合发起式A 2.7474 2.7474 2.7294 2.7294 0.0180 0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 512630 广发中证卫星产业ETF 1.1441 1.1441 1.1366 1.1366 0.0075 0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012449 广发睿毅领先混合C 2.5036 2.5036 2.4872 2.4872 0.0164 0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003190 创金合信消费主题股票A 1.8947 1.8032 1.8825 1.7916 0.0122 0.65% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 563230 富国中证卫星产业ETF 1.1431 1.1431 1.1357 1.1357 0.0074 0.65% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003191 创金合信消费主题股票C 1.7987 1.6983 1.7871 1.6873 0.0116 0.65% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 023441 前海开源北证50成份指数发起A 1.1041 1.1041 1.0971 1.0971 0.0070 0.64% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001763 广发多策略混合 1.7250 1.7250 1.7140 1.7140 0.0110 0.64% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1015 1.1015 1.0946 1.0946 0.0069 0.63% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007872 金信稳健策略混合A 2.2741 2.2741 2.2602 2.2602 0.0139 0.61% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020436 金信稳健策略混合C 2.2619 2.2619 2.2481 2.2481 0.0138 0.61% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018776 金信精选成长混合A 1.6584 1.6584 1.6485 1.6485 0.0099 0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018777 金信精选成长混合C 1.6361 1.6361 1.6263 1.6263 0.0098 0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004211 金鹰周期优选混合A 0.7156 0.7156 0.7117 0.7117 0.0039 0.55% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 025490 平安中证卫星产业指数A 1.1065 1.1065 1.1004 1.1004 0.0061 0.55% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 025491 平安中证卫星产业指数C 1.1058 1.1058 1.0997 1.0997 0.0061 0.55% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015481 中欧睿见混合C 0.8953 0.8953 0.8905 0.8905 0.0048 0.54% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019748 金鹰周期优选混合C 0.7060 0.7060 0.7022 0.7022 0.0038 0.54% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0622 1.0622 1.0566 1.0566 0.0056 0.53% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017981 东财成长优选A 0.7076 0.7076 0.7039 0.7039 0.0037 0.53% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0648 1.0648 1.0592 1.0592 0.0056 0.53% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 021766 长盛北证50成份指数增强C 1.1655 1.1655 1.1594 1.1594 0.0061 0.53% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 010429 中欧睿见混合A 0.9222 0.9222 0.9173 0.9173 0.0049 0.53% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021688 鹏华北证50成份指数发起式C 1.1549 1.1549 1.1489 1.1489 0.0060 0.52% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.6756 1.6756 1.6669 1.6669 0.0087 0.52% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2209 1.2209 1.2146 1.2146 0.0063 0.52% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9783 0.9783 0.9732 0.9732 0.0051 0.52% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012529 广发鑫睿一年持有期混合C 1.0115 1.0115 1.0063 1.0063 0.0052 0.52% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 021765 长盛北证50成份指数增强A 1.1694 1.1694 1.1633 1.1633 0.0061 0.52% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 024832 广发北证50成份指数F 1.7049 1.7049 1.6960 1.6960 0.0089 0.52% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 017512 广发北证50成份指数A 1.7049 1.7049 1.6960 1.6960 0.0089 0.52% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 021101 国泰北证50成份指数发起A 1.1990 1.1990 1.1928 1.1928 0.0062 0.52% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 021162 天弘北证50成份指数发起C 1.2181 1.2181 1.2118 1.2118 0.0063 0.52% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1098 1.1098 1.1041 1.1041 0.0057 0.52% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 017513 广发北证50成份指数C 1.6900 1.6900 1.6812 1.6812 0.0088 0.52% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.4059 1.4059 1.3986 1.3986 0.0073 0.52% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9900 0.9900 0.9849 0.9849 0.0051 0.52% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.4209 1.4209 1.4135 1.4135 0.0074 0.52% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1579 1.1579 1.1519 1.1519 0.0060 0.52% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012528 广发鑫睿一年持有期混合A 1.0360 1.0360 1.0306 1.0306 0.0054 0.52% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.6564 1.6564 1.6478 1.6478 0.0086 0.52% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.1060 1.1060 1.1004 1.1004 0.0056 0.51% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020828 东财北证50A 1.8330 1.8330 1.8237 1.8237 0.0093 0.51% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 021172 华安北证50成份指数发起式A 1.9566 1.9566 1.9466 1.9466 0.0100 0.51% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3274 1.3274 1.3207 1.3207 0.0067 0.51% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9885 0.9885 0.9835 0.9835 0.0050 0.51% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 017516 易方达北证50成份指数C 1.4488 1.4488 1.4415 1.4415 0.0073 0.51% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.4867 1.4867 1.4792 1.4792 0.0075 0.51% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 017525 华夏北证50成份指数A 1.3688 1.3688 1.3618 1.3618 0.0070 0.51% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0200 1.0200 1.0148 1.0148 0.0052 0.51% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017521 富国北证50成份指数A 1.3560 1.3560 1.3491 1.3491 0.0069 0.51% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9913 0.9913 0.9863 0.9863 0.0050 0.51% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000124 华宝服务优选混合 3.9680 4.2680 3.9480 4.2480 0.0200 0.51% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 017515 易方达北证50成份指数A 1.4617 1.4617 1.4543 1.4543 0.0074 0.51% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0194 1.0194 1.0142 1.0142 0.0052 0.51% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 021173 华安北证50成份指数发起式C 1.9513 1.9513 1.9414 1.9414 0.0099 0.51% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020829 东财北证50C 1.8226 1.8226 1.8134 1.8134 0.0092 0.51% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017982 东财成长优选C 0.6941 0.6941 0.6906 0.6906 0.0035 0.51% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 018113 工银北证50成份指数C 1.5697 1.5697 1.5618 1.5618 0.0079 0.51% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 021115 南方北证50成份指数发起I 1.3273 1.3273 1.3205 1.3205 0.0068 0.51% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9899 0.9899 0.9849 0.9849 0.0050 0.51% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 017527 嘉实北证50成份指数A 1.3894 1.3894 1.3824 1.3824 0.0070 0.51% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 018112 工银北证50成份指数A 1.5824 1.5824 1.5744 1.5744 0.0080 0.51% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017526 华夏北证50成份指数C 1.3568 1.3568 1.3499 1.3499 0.0069 0.51% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 021102 国泰北证50成份指数发起C 1.1964 1.1964 1.1903 1.1903 0.0061 0.51% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 017528 嘉实北证50成份指数C 1.3790 1.3790 1.3720 1.3720 0.0070 0.51% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 017522 富国北证50成份指数C 1.3477 1.3477 1.3410 1.3410 0.0067 0.50% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0179 1.0179 1.0128 1.0128 0.0051 0.50% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 017520 汇添富北证50成份指数C 1.4045 1.4045 1.3975 1.3975 0.0070 0.50% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.9990 0.9990 0.9940 0.9940 0.0050 0.50% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9980 0.9980 0.9930 0.9930 0.0050 0.50% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017524 南方北证50成份指数发起C 1.3156 1.3156 1.3090 1.3090 0.0066 0.50% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.4788 1.4788 1.4714 1.4714 0.0074 0.50% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 017519 汇添富北证50成份指数A 1.4211 1.4211 1.4140 1.4140 0.0071 0.50% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4739 0.4739 0.4716 0.4716 0.0023 0.49% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.9669 1.9669 1.9575 1.9575 0.0094 0.48% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0137 1.0137 1.0089 1.0089 0.0048 0.48% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.9590 1.9590 1.9497 1.9497 0.0093 0.48% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0087 1.0087 1.0040 1.0040 0.0047 0.47% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 1.0085 1.0085 1.0038 1.0038 0.0047 0.47% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.5108 1.5108 1.5037 1.5037 0.0071 0.47% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.9980 0.9980 0.9933 0.9933 0.0047 0.47% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015614 华宝价值发现混合C 1.6050 1.6050 1.5975 1.5975 0.0075 0.47% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005445 华宝价值发现混合A 1.6394 1.6394 1.6317 1.6317 0.0077 0.47% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.4974 1.4974 1.4904 1.4904 0.0070 0.47% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 025665 中金北证50指数增强发起C 0.9451 0.9451 0.9408 0.9408 0.0043 0.46% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014734 广发睿合混合A 1.0305 1.0305 1.0259 1.0259 0.0046 0.45% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.8558 2.5778 1.8475 2.5695 0.0083 0.45% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 014735 广发睿合混合C 1.0153 1.0153 1.0108 1.0108 0.0045 0.45% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.5753 1.5753 1.5683 1.5683 0.0070 0.45% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.8870 2.6090 1.8786 2.6006 0.0084 0.45% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 025664 中金北证50指数增强发起A 0.9454 0.9454 0.9412 0.9412 0.0042 0.45% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018658 兴银消费新趋势灵活配置C 2.2557 2.2557 2.2459 2.2459 0.0098 0.44% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.5661 1.5661 1.5592 1.5592 0.0069 0.44% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 1.6124 1.6124 1.6054 1.6054 0.0070 0.44% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.0547 1.0547 1.0502 1.0502 0.0045 0.43% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005676 易方达标普消费品指数C 3.2810 3.2810 3.2670 3.2670 0.0140 0.43% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0526 1.0526 1.0481 1.0481 0.0045 0.43% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 1.0300 1.0300 1.0257 1.0257 0.0043 0.42% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 118002 易方达标普消费品指数A 3.3460 3.3460 3.3320 3.3320 0.0140 0.42% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008099 广发价值领先混合A 1.6932 1.6932 1.6862 1.6862 0.0070 0.42% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 1.2112 1.2112 1.2062 1.2062 0.0050 0.41% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159872 鹏华中证车联网主题ETF 0.9891 0.9891 0.9851 0.9851 0.0040 0.41% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.9620 1.9620 1.9540 1.9540 0.0080 0.41% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012420 广发价值领先混合C 1.6482 1.6482 1.6415 1.6415 0.0067 0.41% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159889 国泰中证智能汽车主题ETF 1.0412 1.0412 1.0370 1.0370 0.0042 0.41% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.9790 1.9790 1.9710 1.9710 0.0080 0.41% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 1.2065 1.2065 1.2016 1.2016 0.0049 0.41% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 515250 富国中证智能汽车主题ETF 1.0918 1.0918 1.0874 1.0874 0.0044 0.40% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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