基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 融通领先成长混合(LOF)A 易方达上证50增强A 华安策略优选混合A 诺安先锋混合A 大成蓝筹稳健混合A 光大保德信量化股票A 易方达科讯混合 华泰柏瑞盛世中国混合 海富通股票混合 交银蓝筹混合 南方全球精选配置 广发聚丰混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2026年04月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 025988 鹏华创新未来混合(LOF)A 0.9851 0.9851 0.9235 0.9235 0.0616 6.67% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.7106 0.7106 0.6662 0.6662 0.0444 6.66% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001956 国联安科技动力 2.8540 2.8540 2.6789 2.6789 0.1751 6.54% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017462 长城久祥混合C 1.9884 1.9884 1.8716 1.8716 0.1168 6.24% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001613 长城久祥混合A 2.0268 2.0268 1.9078 1.9078 0.1190 6.24% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012497 同泰行业优选股票C 0.5480 0.5480 0.5177 0.5177 0.0303 5.85% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012496 同泰行业优选股票A 0.5582 0.5582 0.5274 0.5274 0.0308 5.84% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 026673 长江医药健康精选混合发起A 1.0111 1.0111 0.9530 0.9530 0.0581 5.75% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 026674 长江医药健康精选混合发起C 1.0102 1.0102 0.9522 0.9522 0.0580 5.74% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 016165 汇添富优势企业精选混合A 1.2790 1.2790 1.2113 1.2113 0.0677 5.59% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 016173 汇添富优势企业精选混合C 1.2564 1.2564 1.1900 1.1900 0.0664 5.58% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003659 山证资管策略精选混合A 2.1320 2.1320 2.0232 2.0232 0.1088 5.38% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 026137 山证资管策略精选混合C 2.1317 2.1317 2.0231 2.0231 0.1086 5.37% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020440 东兴数字经济混合发起A 1.7836 1.7836 1.6951 1.6951 0.0885 5.22% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020441 东兴数字经济混合发起C 1.7796 1.7796 1.6913 1.6913 0.0883 5.22% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006128 银河和美生活混合A 1.5445 1.5445 1.4689 1.4689 0.0756 5.15% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015665 银河和美生活混合C 1.5089 1.5089 1.4351 1.4351 0.0738 5.14% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519644 银河智联混合A 3.8520 3.8520 3.6660 3.6660 0.1860 5.07% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017761 银河智联混合C 3.7800 3.7800 3.5980 3.5980 0.1820 5.06% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 025422 浦银安盛数字经济混合C 1.6325 1.6325 1.5584 1.5584 0.0741 4.75% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 025421 浦银安盛数字经济混合A 1.6379 1.6379 1.5636 1.5636 0.0743 4.75% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.9035 1.9035 1.8190 1.8190 0.0845 4.65% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016508 长城数字经济混合C 1.4553 1.4553 1.3909 1.3909 0.0644 4.63% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016507 长城数字经济混合A 1.4840 1.4840 1.4184 1.4184 0.0656 4.62% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.6522 1.6522 1.5811 1.5811 0.0711 4.50% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.5767 1.5767 1.5089 1.5089 0.0678 4.49% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 016370 信澳业绩驱动混合A 2.1001 2.1001 2.0103 2.0103 0.0898 4.47% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 016371 信澳业绩驱动混合C 2.0548 2.0548 1.9671 1.9671 0.0877 4.46% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.6241 1.6241 1.5550 1.5550 0.0691 4.44% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.5854 1.5854 1.5180 1.5180 0.0674 4.44% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 1.1322 1.1322 1.0845 1.0845 0.0477 4.40% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 1.1001 1.1001 1.0537 1.0537 0.0464 4.40% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 460007 华泰柏瑞行业领先混合 4.6000 4.6000 4.4070 4.4070 0.1930 4.38% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 009048 浦银安盛科技创新优选混合 2.0869 2.0869 2.0005 2.0005 0.0864 4.32% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001608 英大策略优选C 2.8747 3.0547 2.7568 2.9368 0.1179 4.28% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001607 英大策略优选A 3.0736 3.2536 2.9475 3.1275 0.1261 4.28% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 1.4524 1.4524 1.3931 1.3931 0.0593 4.26% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1.4329 1.4329 1.3744 1.3744 0.0585 4.26% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002125 广发新兴成长混合A 2.0100 2.0100 1.9290 1.9290 0.0810 4.20% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018291 广发新兴成长混合C 1.9719 1.9719 1.8925 1.8925 0.0794 4.20% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 018358 华富数字经济混合A 2.0308 2.0308 1.9492 1.9492 0.0816 4.19% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018359 华富数字经济混合C 2.0084 2.0084 1.9277 1.9277 0.0807 4.19% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.3194 2.3194 2.2263 2.2263 0.0931 4.18% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.2748 2.2748 2.1835 2.1835 0.0913 4.18% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006009 国融融银灵活配置混合A 0.4613 0.5113 0.4430 0.4930 0.0183 4.13% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006010 国融融银灵活配置混合C 0.4534 0.5034 0.4354 0.4854 0.0180 4.13% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011370 华商均衡成长混合C 2.5763 2.5763 2.4765 2.4765 0.0998 4.03% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011369 华商均衡成长混合A 2.6543 2.6543 2.5514 2.5514 0.1029 4.03% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010238 安信创新先锋混合发起C 1.2288 1.2288 1.1820 1.1820 0.0468 3.96% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 010237 安信创新先锋混合发起A 1.2619 1.2619 1.2139 1.2139 0.0480 3.95% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 026658 中银先锋半导体混合发起A 0.9465 0.9465 0.9095 0.9095 0.0370 3.91% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 026211 平安科技精选混合发起式C 1.3269 1.3269 1.2771 1.2771 0.0498 3.90% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 026210 平安科技精选混合发起式A 1.3289 1.3289 1.2790 1.2790 0.0499 3.90% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 026659 中银先锋半导体混合发起C 0.9457 0.9457 0.9088 0.9088 0.0369 3.90% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006615 工银战略新兴产业混合A 3.4356 3.4356 3.3083 3.3083 0.1273 3.85% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006616 工银战略新兴产业混合C 3.3333 3.3333 3.2098 3.2098 0.1235 3.85% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 018956 中航机遇领航混合发起A 3.8164 3.8164 3.6752 3.6752 0.1412 3.84% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 018957 中航机遇领航混合发起C 3.7555 3.7555 3.6166 3.6166 0.1389 3.84% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013469 泰信低碳经济混合发起式A 1.1680 1.1680 1.1249 1.1249 0.0431 3.83% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013470 泰信低碳经济混合发起式C 1.1431 1.1431 1.1010 1.1010 0.0421 3.82% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002692 富国创新科技混合A 3.3750 3.3750 3.2510 3.2510 0.1240 3.81% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 025783 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 1.9498 1.9498 1.8782 1.8782 0.0716 3.81% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 025784 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 1.8859 1.8859 1.8167 1.8167 0.0692 3.81% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 011120 富国创新科技混合C 3.2700 3.2700 3.1500 3.1500 0.1200 3.81% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 1.9531 1.9531 1.8814 1.8814 0.0717 3.81% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 1.8890 1.8890 1.8197 1.8197 0.0693 3.81% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 1.8788 2.8664 1.8099 2.7975 0.0689 3.81% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002862 金信量化精选混合A 1.7291 2.0600 1.6662 1.9971 0.0629 3.78% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020434 金信量化精选混合C 1.7164 1.7164 1.6539 1.6539 0.0625 3.78% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001438 易方达瑞享混合E 6.6602 6.6602 6.4185 6.4185 0.2417 3.77% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004320 前海开源沪港深乐享生活 4.0997 4.0997 3.9507 3.9507 0.1490 3.77% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001437 易方达瑞享混合I 8.2323 8.2323 7.9335 7.9335 0.2988 3.77% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.1757 2.1757 2.0983 2.0983 0.0774 3.69% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.1140 2.1140 2.0388 2.0388 0.0752 3.69% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 018933 长盛城镇化主题混合C 3.2658 3.2658 3.1512 3.1512 0.1146 3.64% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 024469 大成至臻回报混合A 1.3212 1.3212 1.2749 1.2749 0.0463 3.63% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 024470 大成至臻回报混合C 1.3152 1.3152 1.2691 1.2691 0.0461 3.63% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000354 长盛城镇化主题混合A 3.3188 3.9668 3.2024 3.8504 0.1164 3.63% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 540010 汇丰晋信科技先锋股票 4.2272 4.2272 4.0813 4.0813 0.1459 3.57% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.2340 1.2340 1.1916 1.1916 0.0424 3.56% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.2642 1.2642 1.2208 1.2208 0.0434 3.56% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 023286 前海开源人工智能主题混合C 1.2550 1.2550 1.2120 1.2120 0.0430 3.55% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.2609 1.2609 1.2177 1.2177 0.0432 3.55% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001194 景顺长城稳健回报混合A 4.7590 4.8240 4.5960 4.6610 0.1630 3.55% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001407 景顺长城稳健回报混合C 4.6070 4.6700 4.4490 4.5120 0.1580 3.55% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 021383 博时科技驱动混合C 2.1649 2.1649 2.0910 2.0910 0.0739 3.53% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 021382 博时科技驱动混合A 2.1890 2.1890 2.1143 2.1143 0.0747 3.53% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 501079 大成科创主题混合(LOF)A 3.1534 3.1534 3.0472 3.0472 0.1062 3.49% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 016198 大成科创主题混合(LOF)C 3.0852 3.0852 2.9814 2.9814 0.1038 3.48% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012545 富荣福银混合A 1.1721 1.1721 1.1328 1.1328 0.0393 3.47% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003853 金鹰信息产业股票A 3.7636 4.7221 3.6375 4.5960 0.1261 3.47% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 740001 长安宏观策略混合A 2.7740 3.5940 2.6810 3.5010 0.0930 3.47% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012546 富荣福银混合C 1.1500 1.1500 1.1114 1.1114 0.0386 3.47% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 024460 华商致远回报混合C 2.2250 2.2250 2.1503 2.1503 0.0747 3.47% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 024459 华商致远回报混合A 2.2342 2.2342 2.1592 2.1592 0.0750 3.47% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005885 金鹰信息产业股票C 3.6822 4.6207 3.5589 4.4974 0.1233 3.46% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 016579 长安宏观策略混合C 2.7250 2.7250 2.6340 2.6340 0.0910 3.45% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005914 景顺长城智能生活混合A 3.9411 3.9411 3.8099 3.8099 0.1312 3.44% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 023265 景顺长城智能生活混合C 3.9128 3.9128 3.7827 3.7827 0.1301 3.44% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 019829 华夏数字产业混合A 2.8522 2.8522 2.7577 2.7577 0.0945 3.43% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 019830 华夏数字产业混合C 2.8105 2.8105 2.7174 2.7174 0.0931 3.43% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 018998 景顺长城研究精选股票C 2.8480 2.8480 2.7540 2.7540 0.0940 3.41% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.0167 3.0167 2.9176 2.9176 0.0991 3.40% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000688 景顺长城研究精选股票A 2.8920 3.1420 2.7970 3.0470 0.0950 3.40% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.9701 2.9701 2.8726 2.8726 0.0975 3.39% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.5713 1.5713 1.5199 1.5199 0.0514 3.38% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.5257 1.5257 1.4759 1.4759 0.0498 3.37% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015199 汇添富移动互联股票D 2.7720 2.7720 2.6820 2.6820 0.0900 3.36% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002052 诺安稳健回报混合C 2.0670 2.2350 2.0000 2.1680 0.0670 3.35% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 025328 诺安稳健回报混合D 2.1360 2.1360 2.0670 2.0670 0.0690 3.34% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000697 汇添富移动互联股票A 2.8170 2.8170 2.7260 2.7260 0.0910 3.34% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000714 诺安稳健回报混合A 2.1350 2.3030 2.0660 2.2340 0.0690 3.34% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015198 汇添富移动互联股票C 2.7510 2.7510 2.6620 2.6620 0.0890 3.34% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 025348 华商优势行业混合C 2.2670 2.5000 2.1940 2.4270 0.0730 3.33% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000390 华商优势行业混合A 2.2730 4.8880 2.2000 4.8150 0.0730 3.32% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018454 大成互联网思维混合C 2.2681 2.2681 2.1954 2.1954 0.0727 3.31% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001144 大成互联网思维混合A 2.3014 2.3014 2.2276 2.2276 0.0738 3.31% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 015576 宏利绩优混合C 3.0520 3.2930 2.9546 3.1956 0.0974 3.30% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005903 宏利绩优混合A 3.0984 3.3394 2.9995 3.2405 0.0989 3.30% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 501046 财通多策略福鑫定开混合 5.1011 5.1011 4.9392 4.9392 0.1619 3.28% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.7268 2.1968 1.6722 2.1422 0.0546 3.27% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 1.0208 1.0208 0.9886 0.9886 0.0322 3.26% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 1.0213 1.0213 0.9891 0.9891 0.0322 3.26% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005091 嘉合睿金混合发起式C 1.6270 2.0920 1.5756 2.0406 0.0514 3.26% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 4.1908 4.3288 4.0590 4.1970 0.1318 3.25% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.0266 4.1746 3.9000 4.0480 0.1266 3.25% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 017612 宏利复兴混合C 3.1160 3.1160 3.0180 3.0180 0.0980 3.25% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001416 嘉实事件驱动股票 1.1470 1.1470 1.1110 1.1110 0.0360 3.24% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.9423 1.9423 1.8815 1.8815 0.0608 3.23% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 1.9106 1.9106 1.8508 1.8508 0.0598 3.23% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 026763 广发医疗创新精选混合发起式C 1.0632 1.0632 1.0290 1.0290 0.0342 3.22% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001170 宏利复兴混合A 3.1450 3.1450 3.0470 3.0470 0.0980 3.22% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 026762 广发医疗创新精选混合发起式A 1.0638 1.0638 1.0296 1.0296 0.0342 3.21% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 009085 银华丰享一年持有期混合 1.2765 1.2765 1.2369 1.2369 0.0396 3.20% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002771 安信新回报混合C 4.6488 4.6988 4.5050 4.5550 0.1438 3.19% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002770 安信新回报混合A 4.7466 4.7966 4.5997 4.6497 0.1469 3.19% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011892 易方达先锋成长混合C 2.7400 2.7400 2.6559 2.6559 0.0841 3.17% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 011891 易方达先锋成长混合A 2.7909 2.7909 2.7053 2.7053 0.0856 3.16% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 015096 东财数字经济A 1.9666 1.9666 1.9065 1.9065 0.0601 3.15% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015097 东财数字经济C 1.9041 1.9041 1.8460 1.8460 0.0581 3.15% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001480 财通成长优选混合A 4.4010 4.4010 4.2670 4.2670 0.1340 3.14% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008326 东财通信A 3.2430 3.2430 3.1447 3.1447 0.0983 3.13% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.7814 2.7814 2.6970 2.6970 0.0844 3.13% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008327 东财通信C 3.1930 3.1930 3.0962 3.0962 0.0968 3.13% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.7222 2.7222 2.6396 2.6396 0.0826 3.13% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162201 宏利成长混合 4.7850 7.1815 4.6402 7.0367 0.1448 3.12% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010372 大成成长进取混合C 1.8438 1.8438 1.7882 1.7882 0.0556 3.11% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010371 大成成长进取混合A 1.8852 1.8852 1.8283 1.8283 0.0569 3.11% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 019018 易方达信息产业混合C 5.7810 5.9010 5.6070 5.7270 0.1740 3.10% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.7145 1.7145 1.6629 1.6629 0.0516 3.10% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001513 易方达信息产业混合A 5.8550 5.9750 5.6790 5.7990 0.1760 3.10% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 021528 财通成长优选混合C 2.5260 2.5260 2.4500 2.4500 0.0760 3.10% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.6607 1.6607 1.6107 1.6107 0.0500 3.10% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016558 安信洞见成长混合A 1.7854 1.7854 1.7319 1.7319 0.0535 3.09% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 016559 安信洞见成长混合C 1.7570 1.7570 1.7044 1.7044 0.0526 3.09% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010033 安信成长精选混合A 1.5164 1.5164 1.4710 1.4710 0.0454 3.09% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 025758 华安新兴动力混合发起式A 1.2029 1.2029 1.1670 1.1670 0.0359 3.08% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010034 安信成长精选混合C 1.4752 1.4752 1.4311 1.4311 0.0441 3.08% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 025759 华安新兴动力混合发起式C 1.2008 1.2008 1.1650 1.1650 0.0358 3.07% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010115 易方达远见成长混合A 2.5254 2.5254 2.4504 2.4504 0.0750 3.06% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011412 易方达远见成长混合C 2.4744 2.4744 2.4009 2.4009 0.0735 3.06% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020661 中加科技创新混合发起式A 2.2086 2.2086 2.1432 2.1432 0.0654 3.05% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020662 中加科技创新混合发起式C 2.1838 2.1838 2.1192 2.1192 0.0646 3.05% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 024481 财通品质甄选混合C 1.1337 1.1337 1.1005 1.1005 0.0332 3.02% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 018848 中海信息产业混合C 1.6621 1.6621 1.6134 1.6134 0.0487 3.02% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000166 中海信息产业混合A 1.6759 2.4067 1.6268 2.3385 0.0491 3.02% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 024480 财通品质甄选混合A 1.1357 1.1357 1.1024 1.1024 0.0333 3.02% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008988 大成科技创新混合A 3.4539 3.4539 3.3530 3.3530 0.1009 3.01% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008989 大成科技创新混合C 3.3731 3.3731 3.2746 3.2746 0.0985 3.01% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006502 财通集成电路产业股票A 4.3651 4.3651 4.2389 4.2389 0.1262 2.98% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015689 富国价值增长混合C 1.1667 1.1667 1.1329 1.1329 0.0338 2.98% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010109 富国价值增长混合A 1.1943 1.1943 1.1597 1.1597 0.0346 2.98% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014023 宏利景气领航两年持有混合 1.6614 1.6614 1.6135 1.6135 0.0479 2.97% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006503 财通集成电路产业股票C 4.1164 4.1164 3.9976 3.9976 0.1188 2.97% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 010013 易方达信息行业精选股票A 1.8720 1.9120 1.8182 1.8582 0.0538 2.96% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 019024 易方达信息行业精选股票C 1.8490 1.8890 1.7958 1.8358 0.0532 2.96% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009855 中加新兴成长混合A 2.4260 2.4260 2.3567 2.3567 0.0693 2.94% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009856 中加新兴成长混合C 2.3705 2.3705 2.3029 2.3029 0.0676 2.94% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 022029 京管泰富科技驱动混合C 1.4181 1.4381 1.3779 1.3979 0.0402 2.92% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 022028 京管泰富科技驱动混合A 1.4254 1.4454 1.3850 1.4050 0.0404 2.92% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 026539 融通科技臻选混合发起式C 1.1760 1.1760 1.1426 1.1426 0.0334 2.92% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 026538 融通科技臻选混合发起式A 1.1762 1.1762 1.1428 1.1428 0.0334 2.92% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 021793 华泰保兴产业升级混合发起C 1.4377 1.6562 1.3980 1.6165 0.0397 2.84% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 021792 华泰保兴产业升级混合发起A 1.4415 1.6625 1.4017 1.6227 0.0398 2.84% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 1.6780 1.6780 1.6322 1.6322 0.0458 2.81% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020720 国寿安保高端装备股票发起式A 1.1010 1.1010 1.0709 1.0709 0.0301 2.81% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 1.6758 1.6758 1.6300 1.6300 0.0458 2.81% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014497 诺安研究优选混合C 1.3964 1.3964 1.3584 1.3584 0.0380 2.80% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020721 国寿安保高端装备股票发起式C 1.0925 1.0925 1.0627 1.0627 0.0298 2.80% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008185 诺安研究优选混合A 1.4203 1.4203 1.3817 1.3817 0.0386 2.79% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 024207 信澳产业升级混合C 2.7460 2.7460 2.6720 2.6720 0.0740 2.77% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 610006 信澳产业升级混合A 2.7570 3.2270 2.6830 3.1530 0.0740 2.76% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 026245 红土创新新兴产业混合C 3.3270 3.3270 3.2380 3.2380 0.0890 2.75% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001753 红土创新新兴产业混合A 3.3300 3.3300 3.2410 3.2410 0.0890 2.75% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.6019 2.6019 2.5330 2.5330 0.0689 2.72% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020018 国泰金鹿混合 2.7195 3.0932 2.6475 3.0251 0.0720 2.72% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009492 宝盈创新驱动股票C 1.8330 1.8330 1.7851 1.7851 0.0479 2.68% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006522 财通新兴蓝筹混合A 2.6538 2.6538 2.5846 2.5846 0.0692 2.68% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009491 宝盈创新驱动股票A 1.8857 1.8857 1.8364 1.8364 0.0493 2.68% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006523 财通新兴蓝筹混合C 2.5071 2.5071 2.4419 2.4419 0.0652 2.67% 2026-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏