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2004年09月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110002 易方达策略成长混合 1.0810 1.1210 0.0000 0.0000 0.0390 3.74% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161606 融通行业景气混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0360 3.64% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050001 博时价值增长混合 1.2030 1.3510 0.0000 0.0000 0.0420 3.62% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270001 广发聚富混合 1.0676 1.1076 0.0000 0.0000 0.0348 3.37% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 080001 长盛成长价值混合A 1.0290 1.1950 0.0000 0.0000 0.0330 3.31% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162202 宏利周期混合 1.0399 1.1849 0.0000 0.0000 0.0328 3.26% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020001 国泰金鹰增长混合 1.0520 1.1220 0.0000 0.0000 0.0330 3.24% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110001 易方达平稳增长混合 1.1920 1.3020 0.0000 0.0000 0.0370 3.20% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 206001 鹏华弘泰A 0.9390 0.9990 0.0000 0.0000 0.0289 3.18% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110003 易方达上证50增强A 0.9562 0.9562 0.0000 0.0000 0.0294 3.17% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 202001 南方稳健成长混合 1.1295 1.2545 0.0000 0.0000 0.0338 3.08% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161604 融通深证100指数A 0.9160 1.0760 0.0000 0.0000 0.0270 3.04% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100020 富国天益价值混合A 1.0656 1.0656 0.0000 0.0000 0.0307 2.97% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020003 国泰金龙行业混合 1.0100 1.0420 0.0000 0.0000 0.0290 2.96% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040002 华安中国A股增强指数 0.9780 1.0980 0.0000 0.0000 0.0280 2.95% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070003 嘉实稳健混合 1.0700 1.1250 0.0000 0.0000 0.0300 2.88% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 260101 景顺长城优选混合 1.1458 1.1658 0.0000 0.0000 0.0317 2.85% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161601 融通新蓝筹混合 1.0252 1.2102 0.0000 0.0000 0.0284 2.85% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0290 2.83% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070001 嘉实成长收益混合A 1.0651 1.2151 0.0000 0.0000 0.0292 2.82% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0272 2.79% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240001 华宝宝康消费品 1.1147 1.1847 0.0000 0.0000 0.0301 2.78% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 090001 大成价值增长混合A 1.0324 1.2424 0.0000 0.0000 0.0279 2.78% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050002 博时沪深300指数A 1.0060 1.0560 0.0000 0.0000 0.0270 2.76% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240002 华宝宝康配置混合 1.0949 1.1449 0.0000 0.0000 0.0292 2.74% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162203 宏利稳定混合 1.0600 1.1300 0.0000 0.0000 0.0282 2.73% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9598 1.0898 0.0000 0.0000 0.0254 2.72% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9890 1.0490 0.0000 0.0000 0.0260 2.70% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519180 万家180指数A 0.9642 1.0142 0.0000 0.0000 0.0250 2.66% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217001 招商安泰偏股混合 1.0771 1.1721 0.0000 0.0000 0.0277 2.64% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519011 海富通精选混合 1.1208 1.2108 0.0000 0.0000 0.0282 2.58% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040001 华安创新混合 0.9950 1.1250 0.0000 0.0000 0.0250 2.58% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240005 华宝多策略增长A 1.0173 1.0173 0.0000 0.0000 0.0252 2.54% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070002 嘉实增长混合 1.1340 1.2350 0.0000 0.0000 0.0280 2.53% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 255010 国联安稳健混合A 1.0190 1.0790 0.0000 0.0000 0.0250 2.52% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0436 1.0436 0.0000 0.0000 0.0257 2.52% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 290002 泰信先行策略混合 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 0.0241 2.48% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9826 0.9826 0.0000 0.0000 0.0236 2.46% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510081 长盛动态精选混合 1.0405 1.0405 0.0000 0.0000 0.0245 2.41% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162201 宏利成长混合 1.0865 1.1765 0.0000 0.0000 0.0252 2.37% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050004 博时精选混合A 1.0467 1.0467 0.0000 0.0000 0.0236 2.31% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000001 华夏成长混合 1.0760 1.1660 0.0000 0.0000 0.0240 2.28% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 233001 大摩基础行业混合 0.9844 0.9844 0.0000 0.0000 0.0215 2.23% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0210 2.20% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020005 国泰金马稳健混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0220 2.20% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217005 招商先锋混合 1.0245 1.0245 0.0000 0.0000 0.0220 2.19% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0214 2.18% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002001 华夏回报混合A 0.9950 1.1140 0.0000 0.0000 0.0210 2.16% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 151001 银河稳健混合 1.0099 1.0749 0.0000 0.0000 0.0214 2.16% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160603 鹏华普天收益混合 1.0960 1.2110 0.0000 0.0000 0.0230 2.14% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0651 1.1251 0.0000 0.0000 0.0219 2.10% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 210001 金鹰成份优选混合 0.9621 1.0521 0.0000 0.0000 0.0197 2.09% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320001 诺安平衡混合A 1.0326 1.0326 0.0000 0.0000 0.0204 2.02% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 180001 银华优势企业混合 1.0347 1.2047 0.0000 0.0000 0.0203 2.00% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 288001 华夏经典混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0193 1.99% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160605 鹏华中国50混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0200 1.96% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 0.0187 1.89% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162204 宏利行业精选混合A 1.0333 1.0333 0.0000 0.0000 0.0183 1.80% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0987 1.1187 0.0000 0.0000 0.0183 1.69% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217002 招商安泰平衡混合 1.0087 1.1187 0.0000 0.0000 0.0166 1.67% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 270002 广发稳健增长混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0166 1.63% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519003 海富通收益增长混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 350001 天治财富增长混合 1.0165 1.0165 0.0000 0.0000 0.0146 1.46% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 150103 银河银泰混合 0.9663 0.9663 0.0000 0.0000 0.0129 1.35% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 257010 国联安小盘精选混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9720 1.0820 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 121001 国投瑞银融华债券 0.9838 1.0838 0.0000 0.0000 0.0109 1.12% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 202101 南方宝元债券A 1.0465 1.1085 0.0000 0.0000 0.0113 1.09% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 180003 银华-道琼斯88指数 1.0154 1.0154 0.0000 0.0000 0.0097 0.96% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 240003 华宝宝康债券A 1.0395 1.0895 0.0000 0.0000 0.0097 0.94% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 151002 银河收益混合 0.9810 1.0110 0.0000 0.0000 0.0087 0.89% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 340001 兴全可转债混合 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 0.0071 0.71% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0280 1.0740 0.0000 0.0000 0.0067 0.66% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160602 鹏华普天债券A 0.9690 1.0240 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000011 华夏大盘精选混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 090002 大成债券A/B 1.0337 1.0737 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040004 华安宝利配置混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020002 国泰金龙债券A 0.9700 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161603 融通债券A/B 1.0160 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110005 易方达积极成长混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217003 招商安泰债券A 1.0053 1.0203 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001001 华夏债券A/B 1.0060 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100018 富国天利增长债券A 0.9893 0.9993 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 375010 摩根中国优势混合A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000004 中海可转债债券C 1.0760 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 360001 光大保德信量化股票A 1.0165 1.0165 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070005 嘉实债券A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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