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2024年07月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 021237 合煦智远嘉悦利率债A 2.3402 2.3402 1.0001 1.0001 1.3401 134.00% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 021238 合煦智远嘉悦利率债C 2.3395 2.3395 1.0000 1.0000 1.3395 133.95% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004982 新华安享多裕定开混合 0.8339 0.8339 0.7746 0.7746 0.0593 7.66% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 1.1034 1.1034 1.0341 1.0341 0.0693 6.70% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 1.1033 1.1033 1.0341 1.0341 0.0692 6.69% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 168601 汇安裕阳三年持有期混合 0.9605 1.5825 0.9069 1.5289 0.0536 5.91% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 0.8160 0.8160 0.7842 0.7842 0.0318 4.06% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 0.8223 0.8223 0.7902 0.7902 0.0321 4.06% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 290011 泰信中小盘精选混合 2.1450 2.4050 2.0640 2.3240 0.0810 3.92% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.6420 0.6420 0.6180 0.6180 0.0240 3.88% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.6460 0.6460 0.6220 0.6220 0.0240 3.86% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 018418 广发碳中和主题混合发起式A 1.0439 1.0439 1.0067 1.0067 0.0372 3.70% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 018419 广发碳中和主题混合发起式C 1.0433 1.0433 1.0062 1.0062 0.0371 3.69% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 0.7732 0.7732 0.7462 0.7462 0.0270 3.62% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 0.7630 0.7630 0.7364 0.7364 0.0266 3.61% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008120 万家自主创新混合A 0.6676 0.6676 0.6450 0.6450 0.0226 3.50% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008121 万家自主创新混合C 0.6529 0.6529 0.6308 0.6308 0.0221 3.50% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9933 1.0433 0.9641 1.0141 0.0292 3.03% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 019199 华富国泰民安灵活配置混合C 0.9902 0.9902 0.9611 0.9611 0.0291 3.03% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159546 国泰中证全指集成电路ETF 0.9295 0.9295 0.9023 0.9023 0.0272 3.01% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 1.1500 1.1500 1.1168 1.1168 0.0332 2.97% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4622 0.4622 0.4492 0.4492 0.0130 2.89% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4539 0.4539 0.4412 0.4412 0.0127 2.88% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 0.7870 0.7870 0.7651 0.7651 0.0219 2.86% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 0.9255 0.9255 0.9001 0.9001 0.0254 2.82% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001068 国新国证新锐A 0.9120 0.9120 0.8870 0.8870 0.0250 2.82% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 0.9267 0.9267 0.9013 0.9013 0.0254 2.82% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011712 大摩万众创新混合C 0.5238 0.5238 0.5096 0.5096 0.0142 2.79% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014143 银河创新成长混合C 4.4083 4.4083 4.2890 4.2890 0.1193 2.78% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519674 银河创新成长混合A 4.4781 4.4781 4.3569 4.3569 0.1212 2.78% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002885 大摩万众创新混合A 0.5272 0.5272 0.5130 0.5130 0.0142 2.77% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7252 3.8829 0.7057 3.8483 0.0195 2.76% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009447 财通资管科技创新一年定开混合 0.8779 0.8779 0.8551 0.8551 0.0228 2.67% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159995 华夏国证半导体芯片ETF 0.9298 0.9298 0.9059 0.9059 0.0239 2.64% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.0225 1.0225 0.9962 0.9962 0.0263 2.64% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.5969 0.8954 0.5816 0.8724 0.0153 2.63% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 588290 华安上证科创板芯片ETF 0.9994 0.9994 0.9738 0.9738 0.0256 2.63% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 588890 南方上证科创板芯片ETF 1.1453 1.1453 1.1159 1.1159 0.0294 2.63% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 010160 广发高端制造股票C 1.2842 1.2842 1.2514 1.2514 0.0328 2.62% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159801 广发国证半导体芯片ETF 0.4623 0.9246 0.4505 0.9010 0.0118 2.62% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 0.9386 0.9386 0.9146 0.9146 0.0240 2.62% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004997 广发高端制造股票A 1.3036 1.3036 1.2703 1.2703 0.0333 2.62% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 019597 银华惠享三年定期开放混合 0.9954 0.9954 0.9702 0.9702 0.0252 2.60% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.5743 0.5743 0.5602 0.5602 0.0141 2.52% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.5693 0.5693 0.5553 0.5553 0.0140 2.52% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 0.8493 0.8493 0.8285 0.8285 0.0208 2.51% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.8953 0.8953 0.8734 0.8734 0.0219 2.51% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.8989 0.8989 0.8769 0.8769 0.0220 2.51% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 0.8388 0.8388 0.8183 0.8183 0.0205 2.51% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 512480 国联安中证半导体ETF 0.7674 1.5348 0.7487 1.4974 0.0187 2.50% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020671 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 1.1129 1.1129 1.0859 1.0859 0.0270 2.49% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 506009 国泰科创板两年定期开放混合 0.6672 0.6760 0.6510 0.6598 0.0162 2.49% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 0.9834 0.9834 0.9595 0.9595 0.0239 2.49% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.0130 1.0130 0.9884 0.9884 0.0246 2.49% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.6007 0.6007 0.5861 0.5861 0.0146 2.49% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.6042 0.6042 0.5895 0.5895 0.0147 2.49% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.0123 1.0123 0.9877 0.9877 0.0246 2.49% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 1.2383 1.2383 1.2083 1.2083 0.0300 2.48% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 018082 光大产业新动力混合C 0.9930 0.9930 0.9690 0.9690 0.0240 2.48% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020670 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 1.1143 1.1143 1.0873 1.0873 0.0270 2.48% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 0.9864 0.9864 0.9625 0.9625 0.0239 2.48% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 1.2304 1.2304 1.2007 1.2007 0.0297 2.47% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015322 广发鑫享灵活配置混合C 1.6233 1.6233 1.5847 1.5847 0.0386 2.44% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020477 泰康半导体量化选股股票发起式C 1.0906 1.0906 1.0646 1.0646 0.0260 2.44% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020476 泰康半导体量化选股股票发起式A 1.0915 1.0915 1.0655 1.0655 0.0260 2.44% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 512760 国泰CES半导体芯片ETF 0.8704 1.7408 0.8497 1.6994 0.0207 2.44% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.6422 1.6422 1.6031 1.6031 0.0391 2.44% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 018730 华夏招鑫鸿瑞混合A 0.9595 0.9595 0.9367 0.9367 0.0228 2.43% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 018731 华夏招鑫鸿瑞混合C 0.9566 0.9566 0.9339 0.9339 0.0227 2.43% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.5580 0.5580 0.5448 0.5448 0.0132 2.42% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006009 国融融银灵活配置混合A 0.3558 0.4058 0.3474 0.3974 0.0084 2.42% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 516640 富国中证芯片产业ETF 0.5712 0.5712 0.5577 0.5577 0.0135 2.42% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006010 国融融银灵活配置混合C 0.3509 0.4009 0.3426 0.3926 0.0083 2.42% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159310 天弘中证芯片产业ETF 1.0973 1.0973 1.0715 1.0715 0.0258 2.41% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159599 西藏东财中证芯片产业ETF 1.0981 1.0981 1.0724 1.0724 0.0257 2.40% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 516350 易方达中证芯片产业ETF 0.6327 0.6327 0.6179 0.6179 0.0148 2.40% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002772 光大产业新动力混合A 0.9840 1.0990 0.9610 1.0760 0.0230 2.39% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159560 景顺长城中证芯片产业ETF 0.8946 0.8946 0.8737 0.8737 0.0209 2.39% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005311 万家经济新动能混合A 1.0276 1.0276 1.0038 1.0038 0.0238 2.37% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159538 富国国证信息技术创新主题ETF 0.8685 0.8685 0.8484 0.8484 0.0201 2.37% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.5421 1.5421 1.5064 1.5064 0.0357 2.37% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005312 万家经济新动能混合C 0.9867 0.9867 0.9639 0.9639 0.0228 2.37% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 0.8903 0.8903 0.8697 0.8697 0.0206 2.37% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 015044 西部利得时代动力混合发起C 0.7441 0.7441 0.7269 0.7269 0.0172 2.37% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.5655 1.5655 1.5293 1.5293 0.0362 2.37% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 0.8680 0.8680 0.8479 0.8479 0.0201 2.37% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 015043 西部利得时代动力混合发起A 0.7505 0.7505 0.7332 0.7332 0.0173 2.36% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.3010 1.3010 1.2710 1.2710 0.0300 2.36% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.3500 1.3500 1.3190 1.3190 0.0310 2.35% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159539 广发国证信息技术创新主题ETF 0.8504 0.8504 0.8309 0.8309 0.0195 2.35% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.7710 0.7710 0.7534 0.7534 0.0176 2.34% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.6152 0.6152 0.6012 0.6012 0.0140 2.33% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 560800 鹏扬中证数字经济主题ETF 0.5490 0.5490 0.5365 0.5365 0.0125 2.33% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.7819 0.7819 0.7641 0.7641 0.0178 2.33% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159537 国泰国证信息技术创新主题ETF 0.8562 0.8562 0.8367 0.8367 0.0195 2.33% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159658 华安中证数字经济主题ETF 0.8705 0.8705 0.8508 0.8508 0.0197 2.32% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 0.6749 0.6749 0.6596 0.6596 0.0153 2.32% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5367 0.5367 0.5246 0.5246 0.0121 2.31% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013851 中信建投低碳成长混合A 0.5100 0.5100 0.4985 0.4985 0.0115 2.31% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159540 易方达国证信息技术创新主题ETF 0.8663 0.8663 0.8467 0.8467 0.0196 2.31% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.6188 0.6188 0.6048 0.6048 0.0140 2.31% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.0361 1.1971 1.0128 1.1738 0.0233 2.30% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.5415 0.5415 0.5293 0.5293 0.0122 2.30% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.0524 1.2134 1.0287 1.1897 0.0237 2.30% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.7392 0.7392 0.7226 0.7226 0.0166 2.30% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013566 华夏军工安全混合C 1.2000 1.2000 1.1730 1.1730 0.0270 2.30% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.7349 0.7349 0.7184 0.7184 0.0165 2.30% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.6909 0.6909 0.6754 0.6754 0.0155 2.29% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013852 中信建投低碳成长混合C 0.5047 0.5047 0.4934 0.4934 0.0113 2.29% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015787 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A 0.8581 0.8581 0.8389 0.8389 0.0192 2.29% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.6943 0.6943 0.6788 0.6788 0.0155 2.28% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020478 中欧中证芯片产业指数发起A 1.2856 1.2856 1.2569 1.2569 0.0287 2.28% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020483 中欧中证芯片产业指数发起C 1.2842 1.2842 1.2556 1.2556 0.0286 2.28% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 015788 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C 0.8519 0.8519 0.8329 0.8329 0.0190 2.28% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013445 东财芯片A 0.6720 0.6720 0.6570 0.6570 0.0150 2.28% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013446 东财芯片C 0.6644 0.6644 0.6496 0.6496 0.0148 2.28% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 018411 易方达芯片ETF联接A 0.8547 0.8547 0.8357 0.8357 0.0190 2.27% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 018412 易方达芯片ETF联接C 0.8518 0.8518 0.8329 0.8329 0.0189 2.27% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 021344 东财芯片E 0.6714 0.6714 0.6565 0.6565 0.0149 2.27% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020853 大成中证芯片产业指数发起式A 1.1176 1.1176 1.0929 1.0929 0.0247 2.26% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014725 广发成长动力三年持有混合A 0.4988 0.4988 0.4878 0.4878 0.0110 2.26% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020854 大成中证芯片产业指数发起式C 1.1171 1.1171 1.0924 1.0924 0.0247 2.26% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014726 广发成长动力三年持有混合C 0.4939 0.4939 0.4830 0.4830 0.0109 2.26% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020630 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 1.0628 1.0628 1.0394 1.0394 0.0234 2.25% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 021315 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C 0.9450 0.9450 0.9242 0.9242 0.0208 2.25% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006977 农银汇理海棠三年定开混合 0.9444 3.0319 0.9237 3.0112 0.0207 2.24% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 0.9076 0.9076 0.8877 0.8877 0.0199 2.24% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 021314 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A 0.9453 0.9453 0.9246 0.9246 0.0207 2.24% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 320007 诺安成长混合A 1.1420 1.5870 1.1170 1.5620 0.0250 2.24% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 0.9065 0.9065 0.8866 0.8866 0.0199 2.24% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020631 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 1.0625 1.0625 1.0392 1.0392 0.0233 2.24% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.5255 0.5255 0.5141 0.5141 0.0114 2.22% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 016981 银河核心优势混合C 0.6499 0.6499 0.6358 0.6358 0.0141 2.22% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016251 华夏远见成长一年持有混合C 0.6401 0.6401 0.6262 0.6262 0.0139 2.22% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 671030 西部利得事件驱动股票A 1.8260 1.8260 1.7864 1.7864 0.0396 2.22% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 016250 华夏远见成长一年持有混合A 0.6484 0.6484 0.6343 0.6343 0.0141 2.22% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 021603 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 0.9788 0.9788 0.9576 0.9576 0.0212 2.21% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 021602 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 0.9789 0.9789 0.9577 0.9577 0.0212 2.21% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.6200 0.6200 0.6066 0.6066 0.0134 2.21% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011629 银河核心优势混合A 0.6532 0.6532 0.6391 0.6391 0.0141 2.21% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009531 九泰锐和18个月定开混合 0.5536 0.6116 0.5417 0.5997 0.0119 2.20% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 018031 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 0.6824 0.6824 0.6678 0.6678 0.0146 2.19% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018032 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 0.6807 0.6807 0.6661 0.6661 0.0146 2.19% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020278 国泰信创ETF联接A 0.9109 0.9109 0.8914 0.8914 0.0195 2.19% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020279 国泰信创ETF联接C 0.9098 0.9098 0.8904 0.8904 0.0194 2.18% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002251 华夏军工安全混合A 1.2170 1.2170 1.1910 1.1910 0.0260 2.18% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020404 易方达信创ETF联接C 1.0279 1.0279 1.0061 1.0061 0.0218 2.17% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020403 易方达信创ETF联接A 1.0295 1.0295 1.0076 1.0076 0.0219 2.17% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 560360 万家中证软件服务ETF 0.9134 0.9134 0.8941 0.8941 0.0193 2.16% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.6608 0.6608 0.6468 0.6468 0.0140 2.16% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 0.9279 0.9279 0.9083 0.9083 0.0196 2.16% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 0.9217 0.9217 0.9023 0.9023 0.0194 2.15% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 021200 华夏中证装备产业ETF发起式联接A 0.9463 0.9463 0.9265 0.9265 0.0198 2.14% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 021201 华夏中证装备产业ETF发起式联接C 0.9459 0.9459 0.9261 0.9261 0.0198 2.14% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017166 易米低碳经济股票发起C 0.5820 0.5820 0.5698 0.5698 0.0122 2.14% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 017165 易米低碳经济股票发起A 0.5859 0.5859 0.5737 0.5737 0.0122 2.13% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 562930 易方达中证软件服务ETF 0.5365 0.5365 0.5253 0.5253 0.0112 2.13% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007484 信澳核心科技混合A 0.9061 1.5460 0.8874 1.5273 0.0187 2.11% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 021421 广发国证信创ETF发起式联接C 1.0355 1.0355 1.0141 1.0141 0.0214 2.11% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.1110 1.2170 1.0880 1.1940 0.0230 2.11% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 021420 广发国证信创ETF发起式联接A 1.0356 1.0356 1.0142 1.0142 0.0214 2.11% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.7545 0.7545 0.7390 0.7390 0.0155 2.10% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 018203 信澳核心科技混合C 0.8975 0.8975 0.8790 0.8790 0.0185 2.10% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 0.8953 0.8953 0.8769 0.8769 0.0184 2.10% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7571 0.7571 0.7415 0.7415 0.0156 2.10% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.5580 0.4727 0.5466 0.4682 0.0114 2.09% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5026 0.5026 0.4923 0.4923 0.0103 2.09% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5059 0.5059 0.4956 0.4956 0.0103 2.08% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 012651 博时半导体主题混合C 0.6169 0.6169 0.6044 0.6044 0.0125 2.07% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017648 信澳聚优智选混合A 0.6894 0.6894 0.6754 0.6754 0.0140 2.07% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 168501 华银产业升级 1.1510 1.1510 1.1277 1.1277 0.0233 2.07% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.5517 0.5517 0.5405 0.5405 0.0112 2.07% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012650 博时半导体主题混合A 0.6280 0.6280 0.6153 0.6153 0.0127 2.06% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 515400 富国中证大数据产业ETF 0.5985 0.5985 0.5864 0.5864 0.0121 2.06% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017649 信澳聚优智选混合C 0.6832 0.6832 0.6694 0.6694 0.0138 2.06% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 516000 华夏中证大数据产业ETF 0.6333 0.6333 0.6205 0.6205 0.0128 2.06% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.2614 1.2614 1.2360 1.2360 0.0254 2.06% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.5054 1.5054 1.4751 1.4751 0.0303 2.05% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.1460 1.3490 1.1230 1.3260 0.0230 2.05% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 512720 国泰中证计算机ETF 0.7588 0.8548 0.7437 0.8397 0.0151 2.03% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162717 广发成长新动能混合A 0.9720 0.9720 0.9527 0.9527 0.0193 2.03% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 515230 国泰中证全指软件ETF 0.5328 0.5328 0.5222 0.5222 0.0106 2.03% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159998 天弘中证计算机ETF 0.6372 0.6372 0.6245 0.6245 0.0127 2.03% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 516700 华宝大数据ETF 0.6335 0.6335 0.6209 0.6209 0.0126 2.03% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.6081 0.6081 0.5960 0.5960 0.0121 2.03% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 588000 华夏上证科创板50成份ETF 0.7846 0.5449 0.7690 0.5341 0.0156 2.03% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013711 广发成长新动能混合C 0.9633 0.9633 0.9442 0.9442 0.0191 2.02% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.6047 0.6047 0.5927 0.5927 0.0120 2.02% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015068 华夏圆和混合C 0.7040 0.7040 0.6902 0.6902 0.0138 2.00% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003300 华夏圆和混合A 0.7141 0.9226 0.7001 0.9086 0.0140 2.00% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 159899 招商中证全指软件ETF 0.5190 0.5190 0.5088 0.5088 0.0102 2.00% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.6879 0.6879 0.6744 0.6744 0.0135 2.00% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011437 中泰开阳价值优选混合C 1.5339 1.5339 1.5039 1.5039 0.0300 1.99% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.6863 0.6863 0.6729 0.6729 0.0134 1.99% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007549 中泰开阳价值优选混合A 1.5545 1.5545 1.5241 1.5241 0.0304 1.99% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 0.9422 0.9422 0.9241 0.9241 0.0181 1.96% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 560170 南方中证国新央企科技引领ETF 0.7496 0.7496 0.7352 0.7352 0.0144 1.96% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.6834 0.6834 0.6703 0.6703 0.0131 1.95% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.6728 0.6728 0.6599 0.6599 0.0129 1.95% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 0.9409 0.9409 0.9229 0.9229 0.0180 1.95% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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