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2024年09月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 009531 九泰锐和18个月定开混合 0.5922 0.6502 0.5012 0.5592 0.0910 18.16% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 019351 招商远见回报3年定开混合 0.9404 0.9404 0.7973 0.7973 0.1431 17.95% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006977 农银汇理海棠三年定开混合 0.9908 3.0783 0.8437 2.9312 0.1471 17.44% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161838 银华创业板两年定期开放混合 0.5694 0.5694 0.4863 0.4863 0.0831 17.09% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160425 华安创业板两年定开混合 1.0621 1.1321 0.9178 0.9878 0.1443 15.72% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004982 新华安享多裕定开混合 0.7420 0.7420 0.6453 0.6453 0.0967 14.99% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 0.8119 0.8119 0.7166 0.7166 0.0953 13.30% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 0.8004 0.8004 0.7065 0.7065 0.0939 13.29% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 506009 国泰科创板两年定期开放混合 0.6628 0.6716 0.5859 0.5947 0.0769 13.13% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 021981 安联中国精选混合A 1.1259 1.1259 0.9961 0.9961 0.1298 13.03% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 021982 安联中国精选混合C 1.1256 1.1256 0.9959 0.9959 0.1297 13.02% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.6202 0.6202 0.5490 0.5490 0.0712 12.97% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 0.6099 0.6099 0.5399 0.5399 0.0700 12.97% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 0.6169 0.6169 0.5461 0.5461 0.0708 12.96% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.6132 0.6132 0.5429 0.5429 0.0703 12.95% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005696 华安睿明两年定开混合C 1.0444 1.7124 0.9250 1.5930 0.1194 12.91% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005695 华安睿明两年定开混合A 1.1097 1.7907 0.9828 1.6638 0.1269 12.91% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004848 中欧睿泓定开混合 1.7820 1.7820 1.5788 1.5788 0.2032 12.87% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 1.0370 1.0370 0.9188 0.9188 0.1182 12.86% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 1.0287 1.0287 0.9116 0.9116 0.1171 12.85% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001728 银华战略新兴定开混合 1.1900 1.1900 1.0550 1.0550 0.1350 12.80% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.0544 1.0544 0.9376 0.9376 0.1168 12.46% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.8740 0.8740 0.7820 0.7820 0.0920 11.76% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 014449 富国融丰两年定期开放混合A 0.8178 0.8178 0.7322 0.7322 0.0856 11.69% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014450 富国融丰两年定期开放混合C 0.8102 0.8102 0.7255 0.7255 0.0847 11.67% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 516860 博时金融科技ETF 0.8606 0.8606 0.7715 0.7715 0.0891 11.55% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.8243 0.8243 0.7397 0.7397 0.0846 11.44% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.0092 1.0092 0.9057 0.9057 0.1035 11.43% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.7341 1.7341 1.5580 1.5580 0.1761 11.30% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.8121 1.8121 1.6281 1.6281 0.1840 11.30% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006642 华泰保兴吉年利定开 0.8050 2.0872 0.7239 2.0061 0.0811 11.20% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.0128 1.0128 0.9114 0.9114 0.1014 11.13% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.0172 1.0172 0.9154 0.9154 0.1018 11.12% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011578 汇丰晋信核心成长A 0.6473 0.6473 0.5827 0.5827 0.0646 11.09% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003092 华商丰利增强定开债A 1.4750 1.7930 1.3280 1.6460 0.1470 11.07% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 011579 汇丰晋信核心成长C 0.6365 0.6365 0.5731 0.5731 0.0634 11.06% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003093 华商丰利增强定开债C 1.4280 1.7400 1.2860 1.5980 0.1420 11.04% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 019401 交银瑞元三年定期开放混合 1.0507 1.0507 0.9466 0.9466 0.1041 11.00% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.0714 2.1714 1.8694 1.9694 0.2020 10.81% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 2.0407 2.0407 1.8418 1.8418 0.1989 10.80% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017513 广发北证50成份指数C 0.7981 0.7981 0.7207 0.7207 0.0774 10.74% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017512 广发北证50成份指数A 0.8022 0.8022 0.7244 0.7244 0.0778 10.74% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017523 南方北证50成份指数发起A 0.7265 0.7265 0.6565 0.6565 0.0700 10.66% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 021115 南方北证50成份指数发起I 0.7265 0.7265 0.6565 0.6565 0.0700 10.66% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017524 南方北证50成份指数发起C 0.7226 0.7226 0.6530 0.6530 0.0696 10.66% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159949 华安创业板50ETF 0.8339 0.8339 0.7537 0.7537 0.0802 10.64% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020828 东财北证50A 1.0371 1.0371 0.9377 0.9377 0.0994 10.60% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020829 东财北证50C 1.0360 1.0360 0.9367 0.9367 0.0993 10.60% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159682 景顺长城创业板50ETF 0.8091 0.8091 0.7316 0.7316 0.0775 10.59% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017515 易方达北证50成份指数A 0.7380 0.7380 0.6675 0.6675 0.0705 10.56% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017516 易方达北证50成份指数C 0.7342 0.7342 0.6641 0.6641 0.0701 10.56% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159681 鹏华创业板50ETF 0.8189 0.8189 0.7408 0.7408 0.0781 10.54% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017519 汇添富北证50成份指数A 0.7412 0.7412 0.6706 0.6706 0.0706 10.53% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017520 汇添富北证50成份指数C 0.7361 0.7361 0.6660 0.6660 0.0701 10.53% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014423 汇丰晋信研究精选混合 0.6410 0.6410 0.5800 0.5800 0.0610 10.52% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 017517 招商北证50成份指数发起式A 0.8113 0.8113 0.7341 0.7341 0.0772 10.52% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 018128 博时北证50成份指数发起式A 0.7842 0.7842 0.7096 0.7096 0.0746 10.51% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159814 西部利得创业板大盘ETF 0.3618 0.7450 0.3274 0.6741 0.0344 10.51% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 018129 博时北证50成份指数发起式C 0.7789 0.7789 0.7048 0.7048 0.0741 10.51% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 017518 招商北证50成份指数发起式C 0.8070 0.8070 0.7303 0.7303 0.0767 10.50% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017522 富国北证50成份指数C 0.7356 0.7356 0.6657 0.6657 0.0699 10.50% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 018120 万家北证50成份指数发起式A 0.8203 0.8203 0.7424 0.7424 0.0779 10.49% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000970 东方红睿元混合 2.2860 2.2860 2.0690 2.0690 0.2170 10.49% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 017521 富国北证50成份指数A 0.7383 0.7383 0.6682 0.6682 0.0701 10.49% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018121 万家北证50成份指数发起式C 0.8179 0.8179 0.7403 0.7403 0.0776 10.48% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007770 同泰开泰混合A 0.5499 0.5499 0.4978 0.4978 0.0521 10.47% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.1715 1.1715 1.0605 1.0605 0.1110 10.47% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007771 同泰开泰混合C 0.5384 0.5384 0.4874 0.4874 0.0510 10.46% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 540003 汇丰晋信动态策略混合A 2.9274 3.5674 2.6507 3.2907 0.2767 10.44% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 016335 汇丰晋信动态策略混合C 2.8957 2.8957 2.6220 2.6220 0.2737 10.44% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.8617 1.8617 1.6857 1.6857 0.1760 10.44% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017525 华夏北证50成份指数A 0.7493 0.7493 0.6786 0.6786 0.0707 10.42% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 017526 华夏北证50成份指数C 0.7454 0.7454 0.6751 0.6751 0.0703 10.41% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159991 招商创业板大盘ETF 0.4067 1.1550 0.3684 1.0463 0.0383 10.40% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 021173 华安北证50成份指数发起式C 1.1657 1.1657 1.0560 1.0560 0.1097 10.39% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 021298 中欧北证50成份指数发起A 0.9085 0.9085 0.8230 0.8230 0.0855 10.39% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 021299 中欧北证50成份指数发起C 0.9077 0.9077 0.8223 0.8223 0.0854 10.39% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 018112 工银北证50成份指数A 0.8521 0.8521 0.7719 0.7719 0.0802 10.39% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.8090 0.8090 0.7329 0.7329 0.0761 10.38% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017528 嘉实北证50成份指数C 0.7572 0.7572 0.6860 0.6860 0.0712 10.38% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 021172 华安北证50成份指数发起式A 1.1663 1.1663 1.0566 1.0566 0.1097 10.38% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018113 工银北证50成份指数C 0.8483 0.8483 0.7685 0.7685 0.0798 10.38% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 017527 嘉实北证50成份指数A 0.7606 0.7606 0.6892 0.6892 0.0714 10.36% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.1264 1.1264 1.0219 1.0219 0.1045 10.23% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.1166 1.1166 1.0130 1.0130 0.1036 10.23% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160727 嘉实创业板两年定期混合 0.8883 0.8883 0.8065 0.8065 0.0818 10.14% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160420 华安创业板50指数A 1.0016 0.3822 0.9099 0.3472 0.0917 10.08% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014985 华安创业板50指数C 0.9966 0.9966 0.9054 0.9054 0.0912 10.07% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160422 华安创业板50ETF联接A 1.4007 1.1853 1.2730 1.0952 0.1277 10.03% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160424 华安创业板50ETF联接C 1.3818 1.6618 1.2559 1.5359 0.1259 10.02% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159915 易方达创业板ETF 1.8509 2.1204 1.6827 1.9277 0.1682 10.00% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159948 南方创业板ETF 2.0543 1.0095 1.8676 0.9177 0.1867 10.00% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159977 天弘创业板ETF 1.9408 1.1446 1.7646 1.0407 0.1762 9.99% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159957 华夏创业板ETF 1.2192 1.2192 1.1085 1.1085 0.1107 9.99% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159971 富国创业板ETF 1.2986 1.2986 1.1806 1.1806 0.1180 9.99% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.5604 0.5604 0.5096 0.5096 0.0508 9.97% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159952 广发创业板ETF 1.1296 1.1296 1.0272 1.0272 0.1024 9.97% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159808 融通创业板ETF 0.7113 0.7113 0.6469 0.6469 0.0644 9.96% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5721 0.5721 0.5203 0.5203 0.0518 9.96% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159958 工银瑞信创业板ETF 1.1208 1.1208 1.0194 1.0194 0.1014 9.95% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.1577 1.1577 1.0530 1.0530 0.1047 9.94% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 018482 鹏华创业板50ETF联接A 0.9609 0.9609 0.8741 0.8741 0.0868 9.93% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.1733 1.1733 1.0673 1.0673 0.1060 9.93% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018483 鹏华创业板50ETF联接C 0.9587 0.9587 0.8721 0.8721 0.0866 9.93% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018115 鹏扬北证50成份指数C 0.8053 0.8053 0.7327 0.7327 0.0726 9.91% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159956 建信创业板ETF 1.1825 1.1825 1.0760 1.0760 0.1065 9.90% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159908 博时创业板ETF 1.7354 1.7354 1.5791 1.5791 0.1563 9.90% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159821 中银证券创业板ETF 0.7025 0.7025 0.6392 0.6392 0.0633 9.90% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 018114 鹏扬北证50成份指数A 0.8099 0.8099 0.7370 0.7370 0.0729 9.89% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012555 西部利得创业板大盘ETF联接C 0.5678 0.5678 0.5167 0.5167 0.0511 9.89% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159964 平安创业板ETF 1.2112 1.2112 1.1022 1.1022 0.1090 9.89% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012554 西部利得创业板大盘ETF联接A 0.5726 0.5726 0.5211 0.5211 0.0515 9.88% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0357 3.5317 0.9431 3.4391 0.0926 9.82% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159810 浦银安盛创业板ETF 0.7567 0.7567 0.6891 0.6891 0.0676 9.81% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.0321 1.0321 0.9399 0.9399 0.0922 9.81% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007464 交银创业板50指数A 1.2784 1.3104 1.1642 1.1962 0.1142 9.81% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007465 交银创业板50指数C 1.2310 1.2850 1.1210 1.1750 0.1100 9.81% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006010 国融融银灵活配置混合C 0.3704 0.4204 0.3374 0.3874 0.0330 9.78% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 019597 银华惠享三年定期开放混合 1.0004 1.0004 0.9113 0.9113 0.0891 9.78% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006009 国融融银灵活配置混合A 0.3757 0.4257 0.3423 0.3923 0.0334 9.76% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 017950 景顺长城创业板50ETF联接C 0.8106 0.8106 0.7396 0.7396 0.0710 9.60% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.0335 1.0335 0.9430 0.9430 0.0905 9.60% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 017949 景顺长城创业板50ETF联接A 0.8142 0.8142 0.7429 0.7429 0.0713 9.60% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010785 博时创业板指数A 0.6545 0.6545 0.5972 0.5972 0.0573 9.59% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159906 大成深证成长40ETF 0.8076 0.8076 0.7369 0.7369 0.0707 9.59% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 010786 博时创业板指数C 0.6448 0.6448 0.5884 0.5884 0.0564 9.59% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4296 0.4296 0.3920 0.3920 0.0376 9.59% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 561160 富国中证电池主题ETF 0.4552 0.4552 0.4154 0.4154 0.0398 9.58% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4210 0.4210 0.3842 0.3842 0.0368 9.58% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8360 0.8360 0.7630 0.7630 0.0730 9.57% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159966 华夏创业板价值ETF 0.4249 1.3072 0.3878 1.1931 0.0371 9.57% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 561910 招商中证电池主题ETF 0.4515 0.4515 0.4121 0.4121 0.0394 9.56% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159796 汇添富中证电池主题ETF 0.5401 0.5401 0.4930 0.4930 0.0471 9.55% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020872 华夏创业板指数发起式E 1.0450 1.0450 0.9542 0.9542 0.0908 9.52% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.4709 0.4709 0.4300 0.4300 0.0409 9.51% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020871 华夏创业板指数发起式C 1.0434 1.0434 0.9528 0.9528 0.0906 9.51% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020870 华夏创业板指数发起式A 1.0455 1.0455 0.9547 0.9547 0.0908 9.51% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015673 鹏华创业板指数(LOF)C 0.8539 0.8539 0.7799 0.7799 0.0740 9.49% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.8812 0.6145 0.8048 0.5839 0.0764 9.49% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005589 长信企业精选定开混合 0.7029 1.2629 0.6420 1.2020 0.0609 9.49% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159773 华泰柏瑞创业板科技ETF 0.6343 0.6343 0.5794 0.5794 0.0549 9.48% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 021032 南方创业板ETF联接I 0.9726 0.9726 0.8884 0.8884 0.0842 9.48% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002656 南方创业板ETF联接A 0.9726 0.9726 0.8884 0.8884 0.0842 9.48% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006249 华夏创业板ETF联接C 1.2359 1.3578 1.1289 1.2508 0.1070 9.48% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006248 华夏创业板ETF联接A 1.2588 1.3828 1.1498 1.2738 0.1090 9.48% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001593 天弘创业板ETF联接C 0.7645 0.7645 0.6983 0.6983 0.0662 9.48% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001592 天弘创业板ETF联接A 0.7818 0.7818 0.7141 0.7141 0.0677 9.48% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010183 南方创业板ETF联接E 0.9579 0.9579 0.8750 0.8750 0.0829 9.47% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004343 南方创业板ETF联接C 0.9631 0.9631 0.8798 0.8798 0.0833 9.47% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013277 富国创业板ETF联接C 0.6921 0.8091 0.6323 0.7493 0.0598 9.46% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005390 工银创业板ETF联接A 1.0658 1.0658 0.9737 0.9737 0.0921 9.46% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161022 富国创业板ETF联接A 0.6961 1.6824 0.6360 1.6606 0.0601 9.45% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005391 工银创业板ETF联接C 1.0362 1.0362 0.9467 0.9467 0.0895 9.45% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004744 易方达创业板ETF联接C 1.9100 1.9100 1.7452 1.7452 0.1648 9.44% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110026 易方达创业板ETF联接A 1.9441 1.9441 1.7764 1.7764 0.1677 9.44% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009047 东财创业板ETF发起式联接C 1.1358 1.1358 1.0379 1.0379 0.0979 9.43% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009046 东财创业板ETF发起式联接A 1.1487 1.1487 1.0497 1.0497 0.0990 9.43% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004870 融通创业板指数C 0.6380 1.0300 0.5830 0.9750 0.0550 9.43% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 019773 东方红智享三年持有混合A 1.0602 1.0602 0.9689 0.9689 0.0913 9.42% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007664 永赢创业板指数发起式A 1.0408 1.2608 0.9512 1.1712 0.0896 9.42% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007665 永赢创业板指数发起式C 1.0453 1.2553 0.9553 1.1653 0.0900 9.42% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 019774 东方红智享三年持有混合C 1.0578 1.0578 0.9668 0.9668 0.0910 9.41% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012930 中庚价值先锋股票 0.8802 0.8802 0.8046 0.8046 0.0756 9.40% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 019105 博时创业板ETF联接E 1.6522 1.6522 1.5104 1.5104 0.1418 9.39% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050021 博时创业板ETF联接A 1.6534 1.6534 1.5115 1.5115 0.1419 9.39% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006733 博时创业板ETF联接C 1.6511 1.6511 1.5094 1.5094 0.1417 9.39% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003765 广发创业板ETF发起式联接A 1.0333 1.0333 0.9449 0.9449 0.0884 9.36% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 019817 广发创业板ETF发起式联接E 1.0311 1.0311 0.9429 0.9429 0.0882 9.35% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003766 广发创业板ETF发起式联接C 1.0241 1.0241 0.9365 0.9365 0.0876 9.35% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015600 国泰创业板指数(LOF)C 1.0392 1.0392 0.9503 0.9503 0.0889 9.35% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 019993 创金合信北证50成份指数增强A 0.8337 0.8337 0.7624 0.7624 0.0713 9.35% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 019994 创金合信北证50成份指数增强C 0.8319 0.8319 0.7608 0.7608 0.0711 9.35% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 021739 广发创业板ETF发起式联接F 1.0334 1.0334 0.9450 0.9450 0.0884 9.35% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160223 国泰创业板指数(LOF)A 1.0432 1.0432 0.9540 0.9540 0.0892 9.35% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159836 天弘创业板300ETF 0.6947 0.6947 0.6354 0.6354 0.0593 9.33% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6088 0.6088 0.5569 0.5569 0.0519 9.32% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161613 融通创业板指数A 0.6820 2.2940 0.6240 2.2360 0.0580 9.29% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009012 平安创业板ETF联接A 1.0442 1.0442 0.9555 0.9555 0.0887 9.28% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009013 平安创业板ETF联接C 1.0255 1.0255 0.9385 0.9385 0.0870 9.27% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159597 易方达创业板成长ETF 1.0215 1.0215 0.9348 0.9348 0.0867 9.27% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010356 诺安创业板指数增强(LOF)C 1.3290 1.3290 1.2164 1.2164 0.1126 9.26% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.3502 1.5948 1.2358 1.5565 0.1144 9.26% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008121 万家自主创新混合C 0.6617 0.6617 0.6057 0.6057 0.0560 9.25% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008120 万家自主创新混合A 0.6772 0.6772 0.6199 0.6199 0.0573 9.24% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005873 建信创业板ETF联接A 1.2833 1.2833 1.1749 1.1749 0.1084 9.23% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 013443 建信创业板ETF联接E 1.2580 1.2580 1.1517 1.1517 0.1063 9.23% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 560360 万家中证软件服务ETF 1.0570 1.0570 0.9677 0.9677 0.0893 9.23% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.6323 0.6323 0.5789 0.5789 0.0534 9.22% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 515230 国泰中证全指软件ETF 0.6206 0.6206 0.5682 0.5682 0.0524 9.22% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005874 建信创业板ETF联接C 1.2578 1.2578 1.1516 1.1516 0.1062 9.22% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.6412 0.6412 0.5871 0.5871 0.0541 9.21% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.6277 0.6277 0.5748 0.5748 0.0529 9.20% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012179 浦银安盛创业板ETF联接A 0.6330 0.6330 0.5797 0.5797 0.0533 9.19% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 516820 平安医药及医疗器械创新ETF 0.3292 0.3292 0.3016 0.3016 0.0276 9.15% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 290014 泰信现代服务业混合 1.2410 1.3010 1.1370 1.1970 0.1040 9.15% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159755 广发国证新能源车电池ETF 0.5958 0.5958 0.5459 0.5459 0.0499 9.14% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 0.9563 0.9563 0.8763 0.8763 0.0800 9.13% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 560800 鹏扬中证数字经济主题ETF 0.5771 0.5771 0.5288 0.5288 0.0483 9.13% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 0.9540 0.9540 0.8742 0.8742 0.0798 9.13% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.4761 0.4761 0.4363 0.4363 0.0398 9.12% 2024-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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