序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 1.2220 | 1.2520 | 1.1940 | 1.2240 | 0.0280 | 2.35% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 000929 | 博时黄金ETFD | 3.2440 | 1.4306 | 3.1697 | 1.3998 | 0.0743 | 2.34% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 000930 | 博时黄金ETFI | 3.1864 | 1.3290 | 3.1134 | 1.2987 | 0.0730 | 2.34% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 1.2260 | 1.2560 | 1.1990 | 1.2290 | 0.0270 | 2.25% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.1829 | 1.1829 | 1.1570 | 1.1570 | 0.0259 | 2.24% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.1774 | 1.1774 | 1.1516 | 1.1516 | 0.0258 | 2.24% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 1.1281 | 1.1281 | 1.1035 | 1.1035 | 0.0246 | 2.23% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 001845 | 国寿安保稳定回报混合 | 1.1460 | 1.1460 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0250 | 2.23% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.1195 | 1.1195 | 1.0951 | 1.0951 | 0.0244 | 2.23% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.2146 | 1.2146 | 1.1885 | 1.1885 | 0.0261 | 2.20% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.2149 | 1.2149 | 1.1888 | 1.1888 | 0.0261 | 2.20% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.1307 | 1.1307 | 1.1067 | 1.1067 | 0.0240 | 2.17% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.1170 | 1.1170 | 1.0934 | 1.0934 | 0.0236 | 2.16% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 002309 | 国寿安保稳定回报混合C | 1.1730 | 1.1730 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0240 | 2.09% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.9020 | 0.9870 | 0.8870 | 0.9720 | 0.0150 | 1.69% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 1.1466 | 1.1466 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0166 | 1.47% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 1.3340 | 1.3340 | 1.3150 | 1.3150 | 0.0190 | 1.44% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 968053 | 摩根国际债券人民币派息 | 10.7000 | 10.8000 | 10.5600 | 10.6600 | 0.1400 | 1.33% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 1.6520 | 1.8670 | 1.6320 | 1.8470 | 0.0200 | 1.23% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 968052 | 摩根国际债券人民币累计 | 10.8300 | 10.8300 | 10.7000 | 10.7000 | 0.1300 | 1.22% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.7930 | 0.7930 | 0.7840 | 0.7840 | 0.0090 | 1.15% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 005138 | 前海开源润鑫混合A | 1.3128 | 1.3128 | 1.2985 | 1.2985 | 0.0143 | 1.10% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 005139 | 前海开源润鑫混合C | 1.3080 | 1.3080 | 1.2938 | 1.2938 | 0.0142 | 1.10% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 320006 | 诺安灵活配置 | 2.0690 | 2.6490 | 2.0470 | 2.6270 | 0.0220 | 1.07% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 161616 | 融通医疗保健行业 | 1.1930 | 1.5570 | 1.1810 | 1.5450 | 0.0120 | 1.02% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 213007 | 宝盈增强债券A/B | 1.1842 | 1.7662 | 1.1725 | 1.7545 | 0.0117 | 1.00% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 213917 | 宝盈增强债券C | 1.1199 | 1.7019 | 1.1088 | 1.6908 | 0.0111 | 1.00% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 270050 | 广发新经济股票 | 2.0360 | 2.0360 | 2.0160 | 2.0160 | 0.0200 | 0.99% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 005505 | 前海开源丰鑫混合A | 1.3566 | 1.3566 | 1.3435 | 1.3435 | 0.0131 | 0.98% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 005506 | 前海开源丰鑫混合C | 1.3554 | 1.3554 | 1.3423 | 1.3423 | 0.0131 | 0.98% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0100 | 0.97% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 1.1315 | 1.1315 | 1.1211 | 1.1211 | 0.0104 | 0.93% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 1.1331 | 1.1331 | 1.1228 | 1.1228 | 0.0103 | 0.92% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 1.2310 | 1.2310 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0110 | 0.90% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 003230 | 创金合信鑫动力混合A | 1.3118 | 1.2698 | 1.3001 | 1.2585 | 0.0117 | 0.90% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 003231 | 创金合信鑫动力混合C | 1.3119 | 1.1982 | 1.3002 | 1.1876 | 0.0117 | 0.90% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1.5602 | 1.5602 | 1.5466 | 1.5466 | 0.0136 | 0.88% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1.5598 | 1.5598 | 1.5462 | 1.5462 | 0.0136 | 0.88% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1.3890 | 1.4640 | 1.3770 | 1.4520 | 0.0120 | 0.87% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.3880 | 1.4630 | 1.3760 | 1.4510 | 0.0120 | 0.87% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 1.0016 | 1.0016 | 0.9931 | 0.9931 | 0.0085 | 0.86% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 1.0053 | 1.0053 | 0.9968 | 0.9968 | 0.0085 | 0.85% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 0.9600 | 0.9600 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0080 | 0.84% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 004851 | 广发医疗保健股票 | 1.3728 | 1.3728 | 1.3613 | 1.3613 | 0.0115 | 0.84% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.2090 | 1.2090 | 1.1990 | 1.1990 | 0.0100 | 0.83% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票 | 1.1010 | 1.1010 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0090 | 0.82% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 003886 | 汇安丰利混合A | 0.9002 | 1.0253 | 0.8929 | 1.0180 | 0.0073 | 0.82% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 003887 | 汇安丰利混合C | 0.8874 | 1.0125 | 0.8802 | 1.0053 | 0.0072 | 0.82% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 0.7588 | 0.5662 | 0.7527 | 0.5601 | 0.0061 | 0.81% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 240020 | 华宝医药生物优选 | 1.9040 | 2.1930 | 1.8890 | 2.1780 | 0.0150 | 0.79% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 260112 | 景顺长城能源基建混合A | 1.4360 | 2.2990 | 1.4250 | 2.2880 | 0.0110 | 0.77% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债一年 | 1.0843 | 1.2043 | 1.0761 | 1.1961 | 0.0082 | 0.76% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 399011 | 中海上证380 | 1.5820 | 2.4180 | 1.5700 | 2.4060 | 0.0120 | 0.76% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 0.9440 | 0.9440 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0070 | 0.75% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 006731 | 方正富邦富利纯债A | 1.0572 | 1.0572 | 1.0494 | 1.0494 | 0.0078 | 0.74% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 006732 | 方正富邦富利纯债C | 1.0558 | 1.0558 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0078 | 0.74% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5440 | 0.5440 | 0.5400 | 0.5400 | 0.0040 | 0.74% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 0.6609 | 0.6609 | 0.6561 | 0.6561 | 0.0048 | 0.73% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 0.1794 | 0.1794 | 0.1781 | 0.1781 | 0.0013 | 0.73% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 | 0.1794 | 0.1794 | 0.1781 | 0.1781 | 0.0013 | 0.73% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 0.6559 | 0.6559 | 0.6512 | 0.6512 | 0.0047 | 0.72% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 0.8390 | 0.8390 | 0.8330 | 0.8330 | 0.0060 | 0.72% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 000878 | 中海医药健康产业混合A | 1.7040 | 1.7840 | 1.6920 | 1.7720 | 0.0120 | 0.71% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 005689 | 中银医疗保健混合 | 1.2484 | 1.2764 | 1.2397 | 1.2677 | 0.0087 | 0.70% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 006283 | 鹏华美国房地产现汇(QDII) | 0.1470 | 0.1490 | 0.1460 | 0.1480 | 0.0010 | 0.68% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 006881 | 华宝大健康混合 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0069 | 0.68% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 000879 | 中海医药健康产业混合C | 1.6520 | 1.7320 | 1.6410 | 1.7210 | 0.0110 | 0.67% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 0.9410 | 0.9410 | 0.9348 | 0.9348 | 0.0062 | 0.66% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 006182 | 格林伯锐灵活配置C | 0.9400 | 0.9400 | 0.9339 | 0.9339 | 0.0061 | 0.65% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 2.2330 | 2.2330 | 2.2190 | 2.2190 | 0.0140 | 0.63% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 000339 | 长城医疗保健股票 | 1.7817 | 1.7817 | 1.7706 | 1.7706 | 0.0111 | 0.63% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.1431 | 1.1431 | 1.1364 | 1.1364 | 0.0067 | 0.59% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.1345 | 1.1345 | 1.1279 | 1.1279 | 0.0066 | 0.59% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合 | 1.5460 | 1.5460 | 1.5370 | 1.5370 | 0.0090 | 0.59% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 1.5430 | 1.5430 | 1.5340 | 1.5340 | 0.0090 | 0.59% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 002408 | 中信建投医改灵活配置混合 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0060 | 0.58% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 070002 | 嘉实增长 | 11.4590 | 12.1100 | 11.3930 | 12.0440 | 0.0660 | 0.58% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 470006 | 汇添富医药保健混合 | 1.4310 | 1.7320 | 1.4230 | 1.7240 | 0.0080 | 0.56% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 690003 | 民生精选 | 0.9160 | 0.9160 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0050 | 0.55% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 1.1644 | 1.1644 | 1.1581 | 1.1581 | 0.0063 | 0.54% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 004075 | 交银医药创新股票A | 1.4218 | 1.4218 | 1.4143 | 1.4143 | 0.0075 | 0.53% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 000812 | 富国收益增强债券C | 1.1560 | 1.2760 | 1.1500 | 1.2700 | 0.0060 | 0.52% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 005176 | 富国精准医疗混合 | 1.4184 | 1.4184 | 1.4111 | 1.4111 | 0.0073 | 0.52% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 000810 | 富国收益增强债券A | 1.1820 | 1.3020 | 1.1760 | 1.2960 | 0.0060 | 0.51% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 005527 | 中信建投山西国企债A | 1.0481 | 0.0000 | 1.0428 | -0.0053 | 0.0053 | 0.51% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 005528 | 中信建投山西国企债C | 1.0443 | 0.0000 | 1.0390 | -0.0053 | 0.0053 | 0.51% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.5780 | 1.5780 | 1.5700 | 1.5700 | 0.0080 | 0.51% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 006113 | 汇添富创新医药混合 | 1.3335 | 1.3335 | 1.3269 | 1.3269 | 0.0066 | 0.50% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 000913 | 农银汇理医疗保健主题 | 1.2412 | 1.2412 | 1.2352 | 1.2352 | 0.0060 | 0.49% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 002782 | 富国祥利定期开放债券发起式 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0050 | 0.48% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 006588 | 中加聚利纯债定开A | 1.0236 | 1.0462 | 1.0187 | 1.0413 | 0.0049 | 0.48% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 0.8520 | 0.8520 | 0.8480 | 0.8480 | 0.0040 | 0.47% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 006589 | 中加聚利纯债定开C | 1.0221 | 1.0438 | 1.0173 | 1.0390 | 0.0048 | 0.47% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 1.0128 | 1.0128 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0047 | 0.47% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 100035 | 富国优化强债A/B | 1.7240 | 1.7890 | 1.7160 | 1.7810 | 0.0080 | 0.47% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 0.8500 | 1.1150 | 0.8460 | 1.1120 | 0.0040 | 0.47% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 1.0121 | 1.0121 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0046 | 0.46% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 1.0298 | 1.0298 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0047 | 0.46% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 050026 | 博时医疗保健行业 | 1.9540 | 2.0930 | 1.9450 | 2.0840 | 0.0090 | 0.46% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 001958 | 嘉合磐通债券C | 1.0822 | 1.0822 | 1.0773 | 1.0773 | 0.0049 | 0.45% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 004218 | 前海开源裕和定期开放混合 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0045 | 0.45% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 001957 | 嘉合磐通债券A | 1.0849 | 1.0849 | 1.0801 | 1.0801 | 0.0048 | 0.44% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 006612 | 银华信用精选一年定开债 | 1.0578 | 1.0578 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0046 | 0.44% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.6790 | 0.6790 | 0.6760 | 0.6760 | 0.0030 | 0.44% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 004196 | 泓德裕鑫一年定开债券A | 1.1680 | 0.0000 | 1.1630 | -0.0050 | 0.0050 | 0.43% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 006495 | 国联安增富一年定开债 | 1.0244 | 1.0349 | 1.0200 | 1.0305 | 0.0044 | 0.43% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 100037 | 富国优化增强债券C | 1.6530 | 1.7180 | 1.6460 | 1.7110 | 0.0070 | 0.43% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.1870 | 1.5930 | 1.1820 | 1.5880 | 0.0050 | 0.42% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.2000 | 1.2800 | 1.1950 | 1.2750 | 0.0050 | 0.42% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.1870 | 1.2670 | 1.1820 | 1.2620 | 0.0050 | 0.42% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 003814 | 银华上证10年期国债A | 1.0809 | 1.0809 | 1.0765 | 1.0765 | 0.0044 | 0.41% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 003815 | 银华上证10年期国债C | 1.0779 | 1.0779 | 1.0735 | 1.0735 | 0.0044 | 0.41% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 2.5360 | 2.5360 | 2.5260 | 2.5260 | 0.0100 | 0.40% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 006508 | 国联安增裕一年定开债 | 1.0238 | 1.0324 | 1.0197 | 1.0283 | 0.0041 | 0.40% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 164403 | 前海开源农业分级 | 1.2630 | 1.2830 | 1.2580 | 1.2780 | 0.0050 | 0.40% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 000831 | 工银医疗保健 | 1.5280 | 1.5280 | 1.5220 | 1.5220 | 0.0060 | 0.39% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 1.5370 | 1.6020 | 1.5310 | 1.5960 | 0.0060 | 0.39% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 1.1804 | 1.1804 | 1.1758 | 1.1758 | 0.0046 | 0.39% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 270005 | 广发聚丰 | 0.7961 | 4.4303 | 0.7930 | 4.4162 | 0.0031 | 0.39% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.0310 | 3.4210 | 1.0270 | 3.4170 | 0.0040 | 0.39% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 968055 | 摩根国际债券美元派息 | 10.3200 | 10.4184 | 10.2800 | 10.3784 | 0.0400 | 0.39% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 003234 | 信诚至利混合A | 1.1241 | 1.1241 | 1.1199 | 1.1199 | 0.0042 | 0.38% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0038 | 0.38% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 006667 | 南华瑞元定期开放债券 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0039 | 0.38% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 0.7970 | 0.7970 | 0.7940 | 0.7940 | 0.0030 | 0.38% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 160123 | 南方中证50债券A | 1.2777 | 1.3077 | 1.2729 | 1.3029 | 0.0048 | 0.38% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 968050 | 摩根国际债券人民币对冲累计 | 10.4700 | 10.4700 | 10.4300 | 10.4300 | 0.0400 | 0.38% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 968054 | 摩根国际债券美元累计 | 10.4400 | 10.4400 | 10.4000 | 10.4000 | 0.0400 | 0.38% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 003235 | 信诚至利混合C | 1.1335 | 1.1335 | 1.1293 | 1.1293 | 0.0042 | 0.37% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 003508 | 华安睿安定开混合A | 1.1365 | 1.1365 | 1.1323 | 1.1323 | 0.0042 | 0.37% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 160124 | 南方中债10年期国债C | 1.2382 | 1.2682 | 1.2336 | 1.2636 | 0.0046 | 0.37% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合 | 1.3780 | 1.4430 | 1.3730 | 1.4380 | 0.0050 | 0.36% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 002756 | 招商招兴纯债A | 1.0804 | 1.1619 | 1.0765 | 1.1580 | 0.0039 | 0.36% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 002757 | 招商招兴纯债C | 1.0807 | 1.1532 | 1.0768 | 1.1493 | 0.0039 | 0.36% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 003509 | 华安睿安定开混合C | 1.1241 | 1.1241 | 1.1201 | 1.1201 | 0.0040 | 0.36% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 005548 | 诺安鑫享定开债发起式 | 1.0599 | 1.0825 | 1.0561 | 1.0787 | 0.0038 | 0.36% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 1.1741 | 1.1741 | 1.1699 | 1.1699 | 0.0042 | 0.36% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 1.1420 | 1.1420 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0040 | 0.35% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 003059 | 长信先利半年定期开放混合 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0036 | 0.35% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 004197 | 泓德裕鑫一年定开债券C | 1.1590 | 0.0000 | 1.1550 | -0.0040 | 0.0040 | 0.35% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 004134 | 农银金安18个月定开债 | 1.1326 | 1.1326 | 1.1288 | 1.1288 | 0.0038 | 0.34% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 000225 | 长盛年年收益定期开放债券A | 1.2030 | 1.2890 | 1.1990 | 1.2850 | 0.0040 | 0.33% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.2090 | 1.3140 | 1.2050 | 1.3100 | 0.0040 | 0.33% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 000416 | 大摩稳定添利18个月定开债券C | 1.2580 | 1.3580 | 1.2540 | 1.3540 | 0.0040 | 0.32% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 005061 | 农银永益定开混合 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0033 | 0.32% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 005069 | 长信富民纯债一年定开债A | 1.0601 | 1.0857 | 1.0567 | 1.0823 | 0.0034 | 0.32% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 650001 | 英大纯债A类 | 1.1377 | 1.3997 | 1.1341 | 1.3961 | 0.0036 | 0.32% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 650002 | 英大纯债C类 | 1.1198 | 1.3468 | 1.1162 | 1.3432 | 0.0036 | 0.32% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 000415 | 大摩稳定添利18个月定开债券A | 1.2830 | 1.3830 | 1.2790 | 1.3790 | 0.0040 | 0.31% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A | 1.0229 | 1.0229 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0032 | 0.31% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 1.0054 | 1.0054 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0031 | 0.31% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 519955 | 长信富民纯债一年定期开放债券 | 1.0562 | 1.1489 | 1.0529 | 1.1456 | 0.0033 | 0.31% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 003358 | 易方达中债7-10年国开债指数 | 1.0565 | 1.0565 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0032 | 0.30% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 003987 | 银华中债10年期金融债指数A | 1.1118 | 1.1118 | 1.1085 | 1.1085 | 0.0033 | 0.30% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 003988 | 银华中债10年期金融债指数C | 1.1046 | 1.1046 | 1.1013 | 1.1013 | 0.0033 | 0.30% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 004085 | 工银国债(7-10年)指数A | 1.0701 | 1.0701 | 1.0669 | 1.0669 | 0.0032 | 0.30% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 004086 | 工银国债(7-10年)指数C | 1.0704 | 1.0704 | 1.0672 | 1.0672 | 0.0032 | 0.30% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 005093 | 中银中债7-10年期国开债指数 | 1.0998 | 1.0998 | 1.0965 | 1.0965 | 0.0033 | 0.30% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 1.0050 | 1.0050 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0030 | 0.30% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9332 | 4.8580 | 0.9304 | 4.8552 | 0.0028 | 0.30% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 519173 | 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C | 1.0170 | 1.0170 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0030 | 0.30% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 1.0390 | 1.3770 | 1.0360 | 1.3740 | 0.0030 | 0.29% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1720 | 0.2338 | 0.1715 | 0.2333 | 0.0005 | 0.29% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 1.0230 | 1.0630 | 1.0200 | 1.0600 | 0.0030 | 0.29% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 1.0460 | 1.0660 | 1.0430 | 1.0630 | 0.0030 | 0.29% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 002740 | 泓德裕泽一年定开债券A | 1.0500 | 0.0000 | 1.0470 | -0.0030 | 0.0030 | 0.29% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 002741 | 泓德裕泽一年定开债券C | 1.0510 | 0.0000 | 1.0480 | -0.0030 | 0.0030 | 0.29% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 003026 | 安信新价值混合A | 1.3004 | 1.3504 | 1.2967 | 1.3467 | 0.0037 | 0.29% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 003027 | 安信新价值混合C | 1.2917 | 1.3417 | 1.2880 | 1.3380 | 0.0037 | 0.29% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 1.0930 | 1.1550 | 1.0898 | 1.1518 | 0.0032 | 0.29% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 1.0901 | 1.1480 | 1.0870 | 1.1449 | 0.0031 | 0.29% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C | 1.0460 | 1.0460 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0030 | 0.29% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 006422 | 嘉合磐稳纯债A | 1.0453 | 1.0453 | 1.0423 | 1.0423 | 0.0030 | 0.29% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 006423 | 嘉合磐稳纯债C | 1.0440 | 1.0440 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0030 | 0.29% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 006534 | 农银汇理永盛定期开放混合 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0029 | 0.29% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 007091 | 东兴兴福一年定开债券 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0029 | 0.29% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 160215 | 国泰价值经典 | 1.3740 | 1.9840 | 1.3700 | 1.9800 | 0.0040 | 0.29% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.9774 | 2.9891 | 0.9746 | 2.9842 | 0.0028 | 0.29% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 519172 | 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A | 1.0490 | 1.0490 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0030 | 0.29% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 968051 | 摩根国际债券人民币对冲派息 | 10.3200 | 10.4229 | 10.2900 | 10.3929 | 0.0300 | 0.29% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 001585 | 国投瑞银新活力灵活配置混合C | 1.1508 | 1.1548 | 1.1476 | 1.1516 | 0.0032 | 0.28% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 001976 | 海富通一年定开债券C | 1.7960 | 1.9590 | 1.7910 | 1.9540 | 0.0050 | 0.28% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 1.0760 | 1.0760 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0030 | 0.28% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 1.0700 | 1.0700 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0030 | 0.28% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 003046 | 招商信用定开债人民币 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0030 | 0.28% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 006692 | 金信消费升级股票A | 1.0429 | 1.1429 | 1.0400 | 1.1400 | 0.0029 | 0.28% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 006962 | 南方7-10年国开债C | 1.0327 | 1.0327 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0029 | 0.28% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 0.9965 | 0.9965 | 0.9937 | 0.9937 | 0.0028 | 0.28% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合A | 1.0061 | 1.0061 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0028 | 0.28% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 501105 | 建信金融债8-10年(LOF) | 1.1510 | 1.1510 | 1.1478 | 1.1478 | 0.0032 | 0.28% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 519051 | 海富通一年定开债券 | 1.7620 | 1.9250 | 1.7570 | 1.9200 | 0.0050 | 0.28% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 519138 | 海富通瑞祥一年定开债券 | 1.0700 | 1.1130 | 1.0670 | 1.1100 | 0.0030 | 0.28% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 000639 | 宝盈祥瑞养老混合 | 1.1120 | 1.4380 | 1.1090 | 1.4350 | 0.0030 | 0.27% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 001584 | 国投瑞银新活力灵活配置混合A | 1.1651 | 1.1691 | 1.1620 | 1.1660 | 0.0031 | 0.27% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 005556 | 汇安裕华定开债发起式 | 1.0431 | 1.0813 | 1.0403 | 1.0785 | 0.0028 | 0.27% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 006693 | 金信消费升级股票C | 1.1412 | 1.1412 | 1.1381 | 1.1381 | 0.0031 | 0.27% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 006760 | 国金惠盈纯债C | 1.0200 | 1.0200 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0027 | 0.27% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 006961 | 南方7-10年国开债A | 1.0331 | 1.0331 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0028 | 0.27% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 007577 | 宝盈祥瑞混合C | 1.1110 | 1.1110 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0030 | 0.27% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 070020 | 嘉实稳固债券 | 1.1280 | 1.4850 | 1.1250 | 1.4820 | 0.0030 | 0.27% | 2019-08-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |