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2004年09月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161604 融通深证100指数A 0.9050 1.0650 0.0000 0.0000 0.0250 2.84% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070001 嘉实成长收益混合A 1.0474 1.1974 0.0000 0.0000 0.0288 2.83% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519180 万家180指数A 0.9610 1.0110 0.0000 0.0000 0.0248 2.65% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 040002 华安中国A股增强指数 0.9720 1.0920 0.0000 0.0000 0.0250 2.64% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9934 0.9934 0.0000 0.0000 0.0254 2.62% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050002 博时沪深300指数A 0.9990 1.0490 0.0000 0.0000 0.0250 2.57% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 206001 鹏华弘泰A 0.9327 0.9927 0.0000 0.0000 0.0231 2.54% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050001 博时价值增长混合 1.1880 1.3360 0.0000 0.0000 0.0290 2.50% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162202 宏利周期混合 1.0193 1.1643 0.0000 0.0000 0.0231 2.32% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 210001 金鹰成份优选混合 0.9533 1.0433 0.0000 0.0000 0.0212 2.27% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110003 易方达上证50增强A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0207 2.23% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 260101 景顺长城优选混合 1.1363 1.1563 0.0000 0.0000 0.0248 2.23% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240002 华宝宝康配置混合 1.0848 1.1348 0.0000 0.0000 0.0234 2.20% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161601 融通新蓝筹混合 1.0135 1.1985 0.0000 0.0000 0.0217 2.19% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162201 宏利成长混合 1.0747 1.1647 0.0000 0.0000 0.0225 2.14% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0208 2.12% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070002 嘉实增长混合 1.1170 1.2180 0.0000 0.0000 0.0230 2.10% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162203 宏利稳定混合 1.0532 1.1232 0.0000 0.0000 0.0215 2.08% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040001 华安创新混合 0.9860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0200 2.07% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020001 国泰金鹰增长混合 1.0360 1.1060 0.0000 0.0000 0.0210 2.07% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 202001 南方稳健成长混合 1.1164 1.2414 0.0000 0.0000 0.0223 2.04% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9690 1.0290 0.0000 0.0000 0.0190 2.00% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519011 海富通精选混合 1.1058 1.1958 0.0000 0.0000 0.0217 2.00% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050004 博时精选混合A 1.0391 1.0391 0.0000 0.0000 0.0203 1.99% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090001 大成价值增长混合A 1.0216 1.2316 0.0000 0.0000 0.0197 1.97% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020003 国泰金龙行业混合 0.9990 1.0310 0.0000 0.0000 0.0190 1.94% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240005 华宝多策略增长A 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000 0.0192 1.94% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161606 融通行业景气混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0190 1.93% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070003 嘉实稳健混合 1.0570 1.1120 0.0000 0.0000 0.0200 1.93% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270001 广发聚富混合 1.0425 1.0825 0.0000 0.0000 0.0193 1.89% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160603 鹏华普天收益混合 1.0890 1.2040 0.0000 0.0000 0.0200 1.87% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0316 1.0316 0.0000 0.0000 0.0184 1.82% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 080001 长盛成长价值混合A 1.0150 1.1810 0.0000 0.0000 0.0180 1.81% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000001 华夏成长混合 1.0670 1.1570 0.0000 0.0000 0.0190 1.81% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217001 招商安泰偏股混合 1.0661 1.1611 0.0000 0.0000 0.0189 1.80% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110002 易方达策略成长混合 1.0740 1.0940 0.0000 0.0000 0.0190 1.80% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110001 易方达平稳增长混合 1.1920 1.2820 0.0000 0.0000 0.0210 1.79% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0170 1.78% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160605 鹏华中国50混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0180 1.77% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0180 1.76% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9533 1.0833 0.0000 0.0000 0.0158 1.69% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 151001 银河稳健混合 0.9999 1.0649 0.0000 0.0000 0.0165 1.68% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 288001 华夏经典混合 0.9837 0.9837 0.0000 0.0000 0.0159 1.64% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510081 长盛动态精选混合 1.0275 1.0275 0.0000 0.0000 0.0166 1.64% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 255010 国联安稳健混合A 1.0090 1.0690 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 233001 大摩基础行业混合 0.9747 0.9747 0.0000 0.0000 0.0153 1.59% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0616 1.1216 0.0000 0.0000 0.0166 1.59% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 180001 银华优势企业混合 1.0278 1.1978 0.0000 0.0000 0.0161 1.59% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160602 鹏华普天债券A 0.9680 1.0230 0.0000 0.0000 0.0150 1.57% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100020 富国天益价值混合A 1.0494 1.0494 0.0000 0.0000 0.0158 1.53% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240001 华宝宝康消费品 1.1037 1.1737 0.0000 0.0000 0.0166 1.53% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217005 招商先锋混合 1.0172 1.0172 0.0000 0.0000 0.0152 1.52% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020005 国泰金马稳健混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162204 宏利行业精选混合A 1.0301 1.0301 0.0000 0.0000 0.0135 1.33% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0947 1.1147 0.0000 0.0000 0.0142 1.31% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9723 0.9723 0.0000 0.0000 0.0126 1.31% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9943 0.9943 0.0000 0.0000 0.0129 1.31% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 320001 诺安平衡混合A 1.0259 1.0259 0.0000 0.0000 0.0128 1.26% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217002 招商安泰平衡混合 1.0023 1.1123 0.0000 0.0000 0.0124 1.25% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002001 华夏回报混合A 0.9900 1.1090 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 100018 富国天利增长债券A 0.9949 1.0049 0.0000 0.0000 0.0118 1.20% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 290002 泰信先行策略混合 0.9882 0.9882 0.0000 0.0000 0.0115 1.18% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9680 1.0780 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 257010 国联安小盘精选混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 350001 天治财富增长混合 1.0129 1.0129 0.0000 0.0000 0.0111 1.11% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 150103 银河银泰混合 0.9605 0.9605 0.0000 0.0000 0.0104 1.09% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 340001 兴全可转债混合 1.0108 1.0108 0.0000 0.0000 0.0105 1.05% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519003 海富通收益增长混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240003 华宝宝康债券A 1.0353 1.0853 0.0000 0.0000 0.0105 1.02% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 151002 银河收益混合 0.9768 1.0068 0.0000 0.0000 0.0092 0.95% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 270002 广发稳健增长混合A 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0092 0.91% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 202101 南方宝元债券A 1.0440 1.1060 0.0000 0.0000 0.0091 0.88% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 121001 国投瑞银融华债券 0.9810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0083 0.85% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070005 嘉实债券A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090002 大成债券A/B 1.0358 1.0758 0.0000 0.0000 0.0086 0.84% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000011 华夏大盘精选混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001001 华夏债券A/B 1.0080 1.0380 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161603 融通债券A/B 1.0170 1.0580 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0276 1.0736 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 180003 银华-道琼斯88指数 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020002 国泰金龙债券A 0.9710 1.0010 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 217003 招商安泰债券A 1.0065 1.0215 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040004 华安宝利配置混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 375010 摩根中国优势混合A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 360001 光大保德信量化股票A 1.0165 1.0165 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110005 易方达积极成长混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000004 中海可转债债券C 1.0670 1.1570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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