基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 银华富裕主题混合A 融通领先成长混合(LOF)A 兴全趋势投资混合(LOF) 汇添富移动互联股票A 华夏回报混合A 博时新兴成长混合 广发聚丰混合A 广发科技先锋混合 大成创新成长混合(LOF)A 长城品牌优选混合A 工银核心价值混合A 易方达上证50增强A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2004年09月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160602 鹏华普天债券A 0.9800 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161603 融通债券A/B 1.0170 1.0580 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9940 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110002 易方达策略成长混合 1.0820 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 240003 华宝宝康债券A 1.0444 1.0944 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 180001 银华优势企业混合 1.0348 1.2048 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 217003 招商安泰债券A 1.0123 1.0273 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110005 易方达积极成长混合 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9650 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070005 嘉实债券A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020002 国泰金龙债券A 0.9680 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 121001 国投瑞银融华债券 0.9829 1.0829 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1067 1.1267 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000004 中海可转债债券C 1.0640 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110001 易方达平稳增长混合 1.1900 1.3000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 090002 大成债券A/B 1.0387 1.0787 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 398001 中海优质成长混合 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020003 国泰金龙行业混合 1.0140 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020001 国泰金鹰增长混合 1.0520 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040004 华安宝利配置混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001001 华夏债券A/B 1.0080 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9833 0.9833 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270001 广发聚富混合 1.0738 1.1138 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 375010 摩根中国优势混合A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100018 富国天利增长债券A 0.9943 1.0043 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 180003 银华-道琼斯88指数 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100020 富国天益价值混合A 1.0664 1.0664 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 202001 南方稳健成长混合 1.1336 1.2586 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240001 华宝宝康消费品 1.1194 1.1894 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260101 景顺长城优选混合 1.1535 1.1735 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0248 1.0708 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070003 嘉实稳健混合 1.0680 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002001 华夏回报混合A 0.9890 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161606 融通行业景气混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 210001 金鹰成份优选混合 0.9554 1.0454 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 151002 银河收益混合 0.9785 1.0085 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 202101 南方宝元债券A 1.0435 1.1055 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217002 招商安泰平衡混合 1.0120 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 233001 大摩基础行业混合 0.9786 0.9786 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 206001 鹏华弘泰A 0.9185 0.9785 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.25% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9544 1.0844 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 320001 诺安平衡混合A 1.0223 1.0223 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270002 广发稳健增长混合A 1.0301 1.0301 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 340001 兴全可转债混合 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162202 宏利周期混合 1.0321 1.1771 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000011 华夏大盘精选混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519003 海富通收益增长混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 350001 天治财富增长混合 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162204 宏利行业精选混合A 1.0228 1.0228 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 090001 大成价值增长混合A 1.0182 1.2282 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162203 宏利稳定混合 1.0536 1.1236 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217005 招商先锋混合 1.0241 1.0241 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020005 国泰金马稳健混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040001 华安创新混合 0.9860 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161601 融通新蓝筹混合 1.0140 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.41% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217001 招商安泰偏股混合 1.0770 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.42% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 288001 华夏经典混合 0.9832 0.9832 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.43% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240002 华宝宝康配置混合 1.0801 1.1301 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.44% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162201 宏利成长混合 1.0838 1.1738 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.45% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 080001 长盛成长价值混合A 1.0120 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 255010 国联安稳健混合A 1.0100 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 257010 国联安小盘精选混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 360001 光大保德信量化股票A 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.53% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0337 1.0337 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519011 海富通精选混合 1.1172 1.2072 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.60% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050004 博时精选混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.60% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 240005 华宝多策略增长A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.61% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 290002 泰信先行策略混合 0.9735 0.9735 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.62% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0542 1.1142 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.63% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 150103 银河银泰混合 0.9526 0.9526 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160603 鹏华普天收益混合 1.0880 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160605 鹏华中国50混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 510081 长盛动态精选混合 1.0278 1.0278 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.70% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070002 嘉实增长混合 1.1400 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.70% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9813 0.9813 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.74% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000001 华夏成长混合 1.0640 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161604 融通深证100指数A 0.8950 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.78% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050002 博时沪深300指数A 0.9810 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110003 易方达上证50增强A 0.9319 0.9319 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.83% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070001 嘉实成长收益混合A 1.0678 1.2178 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.91% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 151001 银河稳健混合 0.9934 1.0584 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.99% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519180 万家180指数A 0.9321 0.9821 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.01% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040002 华安中国A股增强指数 0.9480 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.04% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9841 0.9841 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.08% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050001 博时价值增长混合 1.1710 1.3190 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.35% 2004-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏