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2026年05月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026382 中航洞见领航混合A 1.3002 1.3002 1.2277 1.2277 0.0725 5.91% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 026383 中航洞见领航混合C 1.2974 1.2974 1.2251 1.2251 0.0723 5.90% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 1.2811 1.2811 1.2123 1.2123 0.0688 5.68% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006270 汇安核心成长混合A 2.0820 2.0820 1.9727 1.9727 0.1093 5.54% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006271 汇安核心成长混合C 1.9558 1.9558 1.8532 1.8532 0.1026 5.54% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006718 国融融盛龙头严选混合A 2.0120 2.0620 1.9085 1.9585 0.1035 5.42% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006719 国融融盛龙头严选混合C 2.0585 2.1085 1.9527 2.0027 0.1058 5.42% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 2.0087 2.0087 1.9060 1.9060 0.1027 5.39% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.8361 1.8361 1.7455 1.7455 0.0906 5.19% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8610 1.8610 1.7692 1.7692 0.0918 5.19% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 3.1137 3.1137 2.9612 2.9612 0.1525 5.15% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 3.1269 3.1269 2.9737 2.9737 0.1532 5.15% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 2.4311 2.4311 2.3122 2.3122 0.1189 5.14% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 024070 上银中证半导体产业指数发起式C 2.4262 2.4262 2.3077 2.3077 0.1185 5.13% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162214 宏利领先中小盘混合 2.0120 2.0120 1.9140 1.9140 0.0980 5.12% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 2.1693 2.1693 2.0639 2.0639 0.1054 5.11% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020839 南方中证半导体产业指数发起A 3.3029 3.3029 3.1425 3.1425 0.1604 5.10% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020840 南方中证半导体产业指数发起C 3.2817 3.2817 3.1224 3.1224 0.1593 5.10% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 561980 招商中证半导体产业ETF 3.1606 3.1606 3.0007 3.0007 0.1599 5.06% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.3871 3.3871 3.2247 3.2247 0.1624 5.04% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159582 博时中证半导体产业ETF 3.4763 3.4763 3.3014 3.3014 0.1749 5.03% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 3.3565 3.3565 3.1957 3.1957 0.1608 5.03% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 2.9879 2.9879 2.8461 2.8461 0.1418 4.98% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 1.5973 1.5973 1.5216 1.5216 0.0757 4.98% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 3.0183 3.0183 2.8751 2.8751 0.1432 4.98% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 1.6033 1.6033 1.5274 1.5274 0.0759 4.97% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020640 广发半导体设备ETF联接C 2.8858 2.8858 2.7495 2.7495 0.1363 4.96% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020639 广发半导体设备ETF联接A 2.9047 2.9047 2.7676 2.7676 0.1371 4.95% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 021532 天弘半导体材料设备指数A 2.8842 2.8842 2.7484 2.7484 0.1358 4.94% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 021533 天弘半导体材料设备指数C 2.8728 2.8728 2.7377 2.7377 0.1351 4.93% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 3.0126 3.0126 2.8714 2.8714 0.1412 4.92% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 3.0335 3.0335 2.8912 2.8912 0.1423 4.92% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016500 华夏半导体龙头混合发起A 3.0342 3.0342 2.8922 2.8922 0.1420 4.91% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016501 华夏半导体龙头混合发起C 2.9859 2.9859 2.8462 2.8462 0.1397 4.91% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005844 东方人工智能主题混合A 2.7570 2.7570 2.6280 2.6280 0.1290 4.91% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017811 东方人工智能主题混合C 2.7234 2.7234 2.5961 2.5961 0.1273 4.90% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 2.6662 2.6662 2.5355 2.5355 0.1307 4.90% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 2.7921 2.7921 2.6553 2.6553 0.1368 4.90% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.2647 2.5294 1.2028 2.4056 0.0619 4.89% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 2.9664 2.9664 2.8213 2.8213 0.1451 4.89% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 1.8010 1.8010 1.7172 1.7172 0.0838 4.88% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 1.7566 1.7566 1.6748 1.6748 0.0818 4.88% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 021893 易方达半导体设备ETF联接A 2.2053 2.2053 2.1031 2.1031 0.1022 4.86% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 3.0205 3.0205 2.8738 2.8738 0.1467 4.86% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 021894 易方达半导体设备ETF联接C 2.1956 2.1956 2.0939 2.0939 0.1017 4.86% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009708 工银新兴制造混合C 4.3233 4.3233 4.1233 4.1233 0.2000 4.85% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 019633 国泰半导体设备ETF联接C 2.5016 2.5016 2.3859 2.3859 0.1157 4.85% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019632 国泰半导体设备ETF联接A 2.5141 2.5141 2.3978 2.3978 0.1163 4.85% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009707 工银新兴制造混合A 4.4263 4.4263 4.2214 4.2214 0.2049 4.85% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.3296 2.3296 2.2224 2.2224 0.1072 4.82% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.3344 2.3344 2.2270 2.2270 0.1074 4.82% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.0040 4.0040 3.8220 3.8220 0.1820 4.76% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 026633 平安半导体领航精选混合发起式C 1.4048 1.4048 1.3412 1.3412 0.0636 4.74% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014300 宏利先进制造股票C 1.5257 1.5257 1.4567 1.4567 0.0690 4.74% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 026632 平安半导体领航精选混合发起式A 1.4063 1.4063 1.3426 1.3426 0.0637 4.74% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014299 宏利先进制造股票A 1.5467 1.5467 1.4767 1.4767 0.0700 4.74% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 011377 创金合信积极成长股票A 2.2067 2.2067 2.1069 2.1069 0.0998 4.74% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005819 国泰优势行业混合A 3.4644 3.4644 3.3078 3.3078 0.1566 4.73% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015585 国泰优势行业混合C 3.3828 3.3828 3.2299 3.2299 0.1529 4.73% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011378 创金合信积极成长股票C 2.1486 2.1486 2.0515 2.0515 0.0971 4.73% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000742 国泰新经济灵活配置混合A 4.0580 4.9640 3.8750 4.7810 0.1830 4.72% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010913 国泰成长价值混合C 1.3817 1.3817 1.3198 1.3198 0.0619 4.69% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 1.6235 1.6235 1.5508 1.5508 0.0727 4.69% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010912 国泰成长价值混合A 1.4180 1.4180 1.3545 1.3545 0.0635 4.69% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 1.6198 1.6198 1.5473 1.5473 0.0725 4.69% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001470 融通通鑫灵活配置混合 2.4460 2.5050 2.3370 2.3960 0.1090 4.66% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.9628 2.0629 1.8758 1.9759 0.0870 4.64% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.9392 2.0293 1.8532 1.9433 0.0860 4.64% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.0607 2.0607 1.9696 1.9696 0.0911 4.63% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.0636 2.0636 1.9724 1.9724 0.0912 4.62% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 2.5386 2.5386 2.4220 2.4220 0.1166 4.59% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 025969 建信科技智选股票型发起C 1.4720 1.4720 1.4075 1.4075 0.0645 4.58% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.7129 3.9568 2.5942 3.8381 0.1187 4.58% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 025968 建信科技智选股票型发起A 1.4747 1.4747 1.4101 1.4101 0.0646 4.58% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001198 东方惠新灵活配置混合A 2.7369 2.9671 2.6171 2.8473 0.1198 4.58% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 023045 太平科技先锋混合发起式C 2.0491 2.0491 1.9595 1.9595 0.0896 4.57% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 023044 太平科技先锋混合发起式A 2.0643 2.0643 1.9740 1.9740 0.0903 4.57% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 588710 科半导体 2.6252 2.6252 2.5054 2.5054 0.1198 4.56% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 2.0479 2.0479 1.9548 1.9548 0.0931 4.55% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 025333 诺安成长混合C 2.3380 2.3380 2.2370 2.2370 0.1010 4.51% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 320007 诺安成长混合A 2.3460 2.7910 2.2450 2.6900 0.1010 4.50% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001068 国新国证新锐A 1.8900 1.8900 1.8090 1.8090 0.0810 4.48% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 024224 国新国证新锐C 1.8830 1.8830 1.8030 1.8030 0.0800 4.44% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 025472 华西优选成长一年持有混合C 1.9481 1.9481 1.8654 1.8654 0.0827 4.43% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 019281 华西优选成长一年持有混合A 1.9558 1.9558 1.8728 1.8728 0.0830 4.43% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001404 招商移动互联网产业股票基金A 2.4031 2.4031 2.3012 2.3012 0.1019 4.43% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.8282 0.8282 0.7931 0.7931 0.0351 4.43% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015773 招商移动互联网产业股票基金C 2.4044 2.4044 2.3024 2.3024 0.1020 4.43% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.8010 0.8010 0.7671 0.7671 0.0339 4.42% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 018082 光大产业新动力混合C 2.6730 2.6730 2.5600 2.5600 0.1130 4.41% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002772 光大产业新动力混合A 2.6400 2.7550 2.5290 2.6440 0.1110 4.39% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015657 富荣研究优选混合A 1.4800 1.4800 1.4180 1.4180 0.0620 4.37% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015658 富荣研究优选混合C 1.4642 1.4642 1.4029 1.4029 0.0613 4.37% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 018777 金信精选成长混合C 2.5582 2.5582 2.4513 2.4513 0.1069 4.36% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 018776 金信精选成长混合A 2.5998 2.5998 2.4912 2.4912 0.1086 4.36% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002256 金信行业优选混合发起式A 4.2986 4.2986 4.1195 4.1195 0.1791 4.35% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020451 金信行业优选混合发起式C 4.3246 4.3246 4.1444 4.1444 0.1802 4.35% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 022334 广发产业甄选混合A 1.6152 1.6152 1.5480 1.5480 0.0672 4.34% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 022335 广发产业甄选混合C 1.6003 1.6003 1.5338 1.5338 0.0665 4.34% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005825 申万菱信智能驱动股票A 8.1114 8.5538 7.7755 8.2179 0.3359 4.32% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 015159 申万菱信智能驱动股票C 7.9310 8.3875 7.6027 8.0592 0.3283 4.32% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020436 金信稳健策略混合C 3.5131 3.5131 3.3689 3.3689 0.1442 4.28% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007872 金信稳健策略混合A 3.5414 3.5414 3.3960 3.3960 0.1454 4.28% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 021699 汇添富远见成长混合发起式A 1.6188 1.6188 1.5529 1.5529 0.0659 4.24% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 021700 汇添富远见成长混合发起式C 1.6040 1.6040 1.5388 1.5388 0.0652 4.24% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020470 长城半导体混合发起式C 3.5709 3.5709 3.4260 3.4260 0.1449 4.23% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020469 长城半导体混合发起式A 3.6190 3.6190 3.4722 3.4722 0.1468 4.23% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008120 万家自主创新混合A 1.4137 1.4137 1.3566 1.3566 0.0571 4.21% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008121 万家自主创新混合C 1.3699 1.3699 1.3146 1.3146 0.0553 4.21% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013841 银华集成电路混合C 2.5504 2.5504 2.4477 2.4477 0.1027 4.20% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013840 银华集成电路混合A 2.5733 2.5733 2.4696 2.4696 0.1037 4.20% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.1595 2.1595 2.0727 2.0727 0.0868 4.19% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.1562 2.1562 2.0696 2.0696 0.0866 4.18% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 481015 工银主题策略混合A 7.8160 7.8160 7.5040 7.5040 0.3120 4.16% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 024245 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.6761 1.6761 1.6093 1.6093 0.0668 4.15% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006085 万家新机遇价值驱动C 3.0001 3.1680 2.8806 3.0485 0.1195 4.15% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 024246 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.6729 1.6729 1.6062 1.6062 0.0667 4.15% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161910 万家新机遇价值驱动A 3.4832 3.9549 3.3444 3.8161 0.1388 4.15% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 025861 万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.5699 1.5699 1.5074 1.5074 0.0625 4.15% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013312 工银主题策略混合C 7.6400 7.6400 7.3360 7.3360 0.3040 4.14% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 025860 万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.5741 1.5741 1.5115 1.5115 0.0626 4.14% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 019759 中欧半导体产业股票发起A 2.1713 2.1713 2.0852 2.0852 0.0861 4.13% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 019764 中欧半导体产业股票发起C 2.1449 2.1449 2.0599 2.0599 0.0850 4.13% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 588760 广发上证科创板人工智能ETF 0.9617 1.9234 0.9221 1.8442 0.0396 4.12% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 589110 国泰上证科创板人工智能ETF 1.1738 1.1738 1.1256 1.1256 0.0482 4.11% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 589230 南方上证科创板人工智能ETF 1.0941 1.0941 1.0491 1.0491 0.0450 4.11% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 588790 博时科创板人工智能ETF 1.0147 2.0294 0.9730 1.9460 0.0417 4.11% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 588730 易方达上证科创板人工智能ETF 1.8761 1.8761 1.7991 1.7991 0.0770 4.10% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 589560 汇添富上证科创板人工智能ETF 1.2173 1.2173 1.1674 1.1674 0.0499 4.10% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 589010 华夏上证科创板人工智能ETF 1.7911 1.7911 1.7176 1.7176 0.0735 4.10% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 589380 富国上证科创板人工智能ETF 1.8002 1.8002 1.7265 1.7265 0.0737 4.09% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 588930 银华上证科创板人工智能ETF 1.9807 1.9807 1.8997 1.8997 0.0810 4.09% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 589520 华宝上证科创板人工智能ETF 0.7668 1.5336 0.7355 1.4710 0.0313 4.08% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 023565 易方达科创人工智能ETF联接C 1.6708 1.6708 1.6053 1.6053 0.0655 4.08% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 023564 易方达科创人工智能ETF联接A 1.6760 1.6760 1.6103 1.6103 0.0657 4.08% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 024409 鑫元科创AI指数发起式A 1.4534 1.4534 1.3966 1.3966 0.0568 4.07% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 025105 南方上证科创板人工智能ETF发起联接A 1.1999 1.1999 1.1530 1.1530 0.0469 4.07% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 3.8999 3.8999 3.7475 3.7475 0.1524 4.07% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 3.9913 3.9913 3.8353 3.8353 0.1560 4.07% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.5150 1.5150 1.4558 1.4558 0.0592 4.07% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 024410 鑫元科创AI指数发起式C 1.4501 1.4501 1.3934 1.3934 0.0567 4.07% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 589090 鹏华科创板人工智能ETF 1.3517 1.3517 1.2967 1.2967 0.0550 4.07% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 024774 永赢上证科创板人工智能指数发起A 1.4581 1.4581 1.4012 1.4012 0.0569 4.06% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 025106 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C 1.1983 1.1983 1.1515 1.1515 0.0468 4.06% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 024411 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 1.2651 1.2651 1.2157 1.2157 0.0494 4.06% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 024412 华夏上证科创板人工智能ETF联接C 1.2634 1.2634 1.2141 1.2141 0.0493 4.06% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 024775 永赢上证科创板人工智能指数发起C 1.4559 1.4559 1.3991 1.3991 0.0568 4.06% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 023989 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E 1.5143 1.5143 1.4552 1.4552 0.0591 4.06% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 023521 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.5096 1.5096 1.4507 1.4507 0.0589 4.06% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014736 创金合信专精特新股票发起A 2.8635 2.8635 2.7519 2.7519 0.1116 4.06% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 026654 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1255 1.1255 1.0816 1.0816 0.0439 4.06% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 024776 永赢上证科创板人工智能指数发起E 1.4570 1.4570 1.4001 1.4001 0.0569 4.06% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 026655 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1249 1.1249 1.0811 1.0811 0.0438 4.05% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 026613 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A 1.1333 1.1333 1.0892 1.0892 0.0441 4.05% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 024874 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 1.2189 1.2189 1.1714 1.1714 0.0475 4.05% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 1.2172 1.2172 1.1698 1.1698 0.0474 4.05% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014737 创金合信专精特新股票发起C 2.8025 2.8025 2.6934 2.6934 0.1091 4.05% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 024763 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.5420 1.5420 1.4821 1.4821 0.0599 4.04% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 024764 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.5395 1.5395 1.4797 1.4797 0.0598 4.04% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 024751 兴业上证科创板人工智能指数C 1.2081 1.2081 1.1612 1.1612 0.0469 4.04% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 026614 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C 1.1326 1.1326 1.0886 1.0886 0.0440 4.04% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 024750 兴业上证科创板人工智能指数A 1.2099 1.2099 1.1630 1.1630 0.0469 4.03% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 506008 长城科创两年定开混合A 1.3154 1.3154 1.2644 1.2644 0.0510 4.03% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 024561 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.7251 1.7251 1.6584 1.6584 0.0667 4.02% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 026788 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1810 1.1810 1.1354 1.1354 0.0456 4.02% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.4921 1.4921 1.4345 1.4345 0.0576 4.02% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006025 诺安优化配置混合A 3.4048 3.4048 3.2731 3.2731 0.1317 4.02% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012793 长城科创两年定开混合C 1.2847 1.2847 1.2350 1.2350 0.0497 4.02% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 024560 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.7295 1.7295 1.6626 1.6626 0.0669 4.02% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 023550 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.4956 1.4956 1.4378 1.4378 0.0578 4.02% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 023552 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 1.4938 1.4938 1.4361 1.4361 0.0577 4.02% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 019571 诺安优化配置混合C 3.3631 3.3631 3.2330 3.2330 0.1301 4.02% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 026787 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1815 1.1815 1.1359 1.1359 0.0456 4.01% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001070 建信信息产业股票A 5.4350 5.4350 5.2260 5.2260 0.2090 4.00% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014863 建信信息产业股票C 5.3520 5.3520 5.1460 5.1460 0.2060 4.00% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015980 光大高端装备混合A 1.2011 1.2011 1.1549 1.1549 0.0462 4.00% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015981 光大高端装备混合C 1.1920 1.1920 1.1462 1.1462 0.0458 4.00% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 021594 上银数字经济混合发起式C 2.3546 2.3546 2.2645 2.2645 0.0901 3.98% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 021593 上银数字经济混合发起式A 2.3703 2.3703 2.2795 2.2795 0.0908 3.98% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 025342 长盛上证科创板芯片指数A 1.3856 1.3856 1.3326 1.3326 0.0530 3.98% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 024899 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 1.2665 1.2665 1.2181 1.2181 0.0484 3.97% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 021510 宏利半导体产业混合发起A 2.6585 2.6585 2.5570 2.5570 0.1015 3.97% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 021511 宏利半导体产业混合发起C 2.6440 2.6440 2.5431 2.5431 0.1009 3.97% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 024898 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 1.2687 1.2687 1.2202 1.2202 0.0485 3.97% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 025343 长盛上证科创板芯片指数C 1.3842 1.3842 1.3313 1.3313 0.0529 3.97% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001411 诺安创新驱动混合A 2.0760 2.1910 1.9970 2.1120 0.0790 3.96% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519173 浦银安盛睿智精选混合C 2.7040 2.7040 2.6020 2.6020 0.1020 3.92% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002051 诺安创新驱动混合C 2.0480 2.1630 1.9710 2.0860 0.0770 3.91% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 019426 中银数字经济混合A 2.5383 2.5383 2.4429 2.4429 0.0954 3.91% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 019427 中银数字经济混合C 2.5157 2.5157 2.4212 2.4212 0.0945 3.90% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001217 易方达新收益混合C 4.4692 4.7872 4.3020 4.6200 0.1672 3.89% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018001 鹏华芯片产业混合发起式C 2.6204 2.6204 2.5222 2.5222 0.0982 3.89% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 018000 鹏华芯片产业混合发起式A 2.6879 2.6879 2.5872 2.5872 0.1007 3.89% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001216 易方达新收益混合A 4.6289 4.9519 4.4557 4.7787 0.1732 3.89% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519172 浦银安盛睿智精选混合A 2.9430 2.9430 2.8330 2.8330 0.1100 3.88% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008051 同泰慧择混合C 0.4887 0.4887 0.4705 0.4705 0.0182 3.87% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 3.5918 3.5918 3.4529 3.4529 0.1389 3.87% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 588890 南方上证科创板芯片ETF 4.0453 4.0453 3.8888 3.8888 0.1565 3.87% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 026388 招商资管上证科创板人工智能指数发起A 1.0910 1.0910 1.0505 1.0505 0.0405 3.86% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 026389 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 1.0899 1.0899 1.0494 1.0494 0.0405 3.86% 2026-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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