序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 002944 | 信诚主题轮动灵活配置混合 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0660 | 6.59% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0393 | 3.77% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.0040 | 1.0300 | 0.9720 | 0.9980 | 0.0320 | 3.29% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.9010 | 0.5550 | 0.8730 | 0.5380 | 0.0280 | 3.21% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 004065 | 中融量化多因子混合 | 0.9862 | 0.9862 | 0.9562 | 0.9562 | 0.0300 | 3.14% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 002689 | 红塔红土长益定开债C | 1.0000 | 1.0000 | 0.9781 | 0.9781 | 0.0219 | 2.24% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 1.1570 | 0.7080 | 1.1330 | 0.6940 | 0.0240 | 2.12% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 002688 | 红塔红土长益定开债A | 1.0000 | 1.0000 | 0.9793 | 0.9793 | 0.0207 | 2.11% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 0.7790 | 0.8210 | 0.7630 | 0.8050 | 0.0160 | 2.10% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 1.2540 | 0.0000 | 1.2290 | 0.0000 | 0.0250 | 2.03% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 1.1440 | 0.7840 | 1.1220 | 0.7690 | 0.0220 | 1.96% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 519931 | 长信港股通指数 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0200 | 1.95% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 1.0170 | 1.0170 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0190 | 1.90% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.7040 | 0.7040 | 0.6910 | 0.6910 | 0.0130 | 1.88% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 167503 | 安信一带一路分级 | 0.8200 | 0.4910 | 0.8050 | 0.4760 | 0.0150 | 1.86% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 502016 | 长信中证一带一路主题指数分级 | 1.0950 | 1.1260 | 1.0750 | 1.1060 | 0.0200 | 1.86% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 0.9580 | 0.9580 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0170 | 1.81% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 168201 | 中融一带一路分级 | 1.2370 | 0.5240 | 1.2150 | 0.5150 | 0.0220 | 1.81% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 002133 | 广发鑫益混合 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0190 | 1.77% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 040008 | 华安策略优选 | 1.1124 | 2.6487 | 1.0935 | 2.6298 | 0.0189 | 1.73% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 0.8350 | 0.0000 | 0.8210 | 0.0000 | 0.0140 | 1.71% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 003713 | 英大睿盛A | 1.0213 | 1.0213 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0169 | 1.68% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 003714 | 英大睿盛C | 1.0209 | 1.0209 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0168 | 1.67% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.0384 | 1.0384 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0171 | 1.67% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 1.1320 | 1.1320 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0180 | 1.62% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 519056 | 海富通内需热点股票 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0150 | 1.58% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 0.8500 | 0.5630 | 0.8370 | 0.5550 | 0.0130 | 1.55% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 1.0161 | 1.0161 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0145 | 1.45% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 1.0160 | 1.0160 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0145 | 1.45% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 1.0315 | 1.0315 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0145 | 1.43% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 1.0330 | 1.0330 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0145 | 1.42% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 1.0060 | 1.0060 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0140 | 1.41% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 002612 | 融通国企改革新机遇灵活配置混合 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0140 | 1.38% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 400011 | 东方核心动力 | 1.5029 | 1.5029 | 1.4826 | 1.4826 | 0.0203 | 1.37% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 110012 | 易方达科汇灵活配置 | 1.4380 | 5.7960 | 1.4190 | 5.7770 | 0.0190 | 1.34% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 164815 | 工银标普全球自然资源指数 | 0.8764 | 0.8764 | 0.8651 | 0.8651 | 0.0113 | 1.31% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 240022 | 华宝兴业资源优选 | 1.3170 | 1.3170 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0170 | 1.31% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 0.7780 | 0.7780 | 0.7680 | 0.7680 | 0.0100 | 1.30% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.3601 | 3.4051 | 1.3431 | 3.3881 | 0.0170 | 1.27% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 0.9873 | 0.9873 | 0.9749 | 0.9749 | 0.0124 | 1.27% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0140 | 1.26% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4820 | 0.4820 | 0.4760 | 0.4760 | 0.0060 | 1.26% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数C | 0.9868 | 0.9868 | 0.9745 | 0.9745 | 0.0123 | 1.26% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0130 | 1.25% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 700001 | 平安大华行业先锋 | 1.1590 | 1.4390 | 1.1450 | 1.4250 | 0.0140 | 1.22% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 762001 | 国金通用国鑫发起 | 1.9265 | 2.5565 | 1.9032 | 2.5332 | 0.0233 | 1.22% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0130 | 1.21% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 001460 | 广发中证全指能源ETF联接A | 0.8668 | 0.8668 | 0.8565 | 0.8565 | 0.0103 | 1.20% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 002973 | 广发中证全指能源ETF联接C | 0.8666 | 0.8666 | 0.8563 | 0.8563 | 0.0103 | 1.20% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 1.0160 | 1.0160 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0120 | 1.20% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 003299 | 嘉实物流产业C | 1.0150 | 1.0150 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0120 | 1.20% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 398001 | 中海优质成长 | 0.4129 | 3.2345 | 0.4080 | 3.2223 | 0.0049 | 1.20% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 1.1016 | 0.6478 | 1.0888 | 0.6403 | 0.0128 | 1.18% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 160620 | 鹏华资源分级 | 1.2000 | 0.8440 | 1.1860 | 0.8350 | 0.0140 | 1.18% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 001117 | 中欧精选定期开放混合 | 0.7750 | 0.7750 | 0.7660 | 0.7660 | 0.0090 | 1.17% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.6900 | 0.6900 | 0.6820 | 0.6820 | 0.0080 | 1.17% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 350002 | 天治品质优选 | 0.7027 | 3.2277 | 0.6947 | 3.2197 | 0.0080 | 1.15% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 502026 | 鹏华新丝路分级 | 0.8910 | 0.9170 | 0.8810 | 0.9070 | 0.0100 | 1.14% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 002851 | 南方品质混合 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0120 | 1.13% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 160505 | 博时主题行业 | 1.6200 | 5.1530 | 1.6020 | 5.1350 | 0.0180 | 1.12% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合 | 1.0800 | 1.1090 | 1.0680 | 1.0970 | 0.0120 | 1.12% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 502030 | 中海中证高铁产业指数分级 | 1.1040 | 0.7730 | 1.0920 | 0.7610 | 0.0120 | 1.10% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 160639 | 鹏华高铁分级 | 0.8330 | 0.5100 | 0.8240 | 0.5050 | 0.0090 | 1.09% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 164820 | 工银中证高铁产业指数分级 | 1.0906 | 0.6843 | 1.0790 | 0.6773 | 0.0116 | 1.08% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7420 | 0.7420 | 0.0080 | 1.08% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 160919 | 大成产业升级股票 | 1.1330 | 3.1190 | 1.1210 | 3.1070 | 0.0120 | 1.07% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 530015 | 建信深证60联接 | 1.4710 | 1.4710 | 1.4554 | 1.4554 | 0.0156 | 1.07% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0100 | 1.06% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0120 | 1.06% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 180001 | 银华优势企业 | 1.3469 | 3.2040 | 1.3331 | 3.1902 | 0.0138 | 1.04% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 1.1525 | 1.1525 | 1.1406 | 1.1406 | 0.0119 | 1.04% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 0.8830 | 0.8830 | 0.8740 | 0.8740 | 0.0090 | 1.03% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 1.3730 | 1.3730 | 1.3590 | 1.3590 | 0.0140 | 1.03% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 070023 | 嘉实深证120联接 | 1.4326 | 1.4326 | 1.4182 | 1.4182 | 0.0144 | 1.02% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 169201 | 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 | 1.0017 | 1.0017 | 0.9916 | 0.9916 | 0.0101 | 1.02% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.1003 | 0.1003 | 0.0993 | 0.0993 | 0.0010 | 1.01% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 519195 | 万家品质生活混合A | 1.2472 | 1.2472 | 1.2347 | 1.2347 | 0.0125 | 1.01% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 1.0097 | 1.0097 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0100 | 1.00% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 688888 | 浙商聚潮产业成长 | 1.6150 | 1.6150 | 1.5990 | 1.5990 | 0.0160 | 1.00% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 0.6140 | 0.6140 | 0.6080 | 0.6080 | 0.0060 | 0.99% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 1.0330 | 1.0330 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0100 | 0.98% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 003659 | 山西策略灵活配置混合 | 1.0048 | 1.0048 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0098 | 0.98% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 690008 | 民生中证资源指数 | 0.7210 | 0.7210 | 0.7140 | 0.7140 | 0.0070 | 0.98% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 400007 | 东方策略成长 | 2.4901 | 2.4901 | 2.4663 | 2.4663 | 0.0238 | 0.97% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.9530 | 0.9530 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0090 | 0.95% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.1740 | 1.3830 | 1.1630 | 1.3720 | 0.0110 | 0.95% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 210007 | 金鹰中证技术指数 | 1.1870 | 1.7250 | 1.1760 | 1.7090 | 0.0110 | 0.94% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.1890 | 1.1890 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0110 | 0.93% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 1.0487 | 1.0487 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0097 | 0.93% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 0.9910 | 0.9910 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0090 | 0.92% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.3240 | 1.4840 | 1.3120 | 1.4720 | 0.0120 | 0.91% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.9930 | 1.0330 | 0.9840 | 1.0240 | 0.0090 | 0.91% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 217015 | 招商全球资源 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0090 | 0.91% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 2.1210 | 3.3670 | 2.1018 | 3.3478 | 0.0192 | 0.91% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 001267 | 泰达宏利蓝筹混合 | 0.5590 | 0.5590 | 0.5540 | 0.5540 | 0.0050 | 0.90% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 160216 | 国泰商品 | 0.4470 | 0.4470 | 0.4430 | 0.4430 | 0.0040 | 0.90% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 0.6720 | 0.6720 | 0.6660 | 0.6660 | 0.0060 | 0.90% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.0090 | 2.6240 | 1.0000 | 2.6150 | 0.0090 | 0.90% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 050021 | 博时深证200联接 | 1.2398 | 1.2398 | 1.2289 | 1.2289 | 0.0109 | 0.89% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 1.0160 | 1.0460 | 1.0070 | 1.0370 | 0.0090 | 0.89% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 000592 | 建信改革红利股票 | 1.8280 | 1.8280 | 1.8120 | 1.8120 | 0.0160 | 0.88% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 1.0330 | 1.0330 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0090 | 0.88% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 400015 | 东方新能源汽车混合 | 1.9882 | 1.9882 | 1.9709 | 1.9709 | 0.0173 | 0.88% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 233007 | 大摩卓越成长 | 2.1134 | 2.4854 | 2.0951 | 2.4671 | 0.0183 | 0.87% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 519181 | 万家和谐增长 | 0.9522 | 1.9392 | 0.9440 | 1.9249 | 0.0082 | 0.87% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合 | 0.9370 | 1.2570 | 0.9290 | 1.2490 | 0.0080 | 0.86% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0090 | 0.86% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 200008 | 长城品牌优选 | 1.1227 | 1.1227 | 1.1131 | 1.1131 | 0.0096 | 0.86% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 481008 | 工银大盘蓝筹 | 1.0510 | 1.5810 | 1.0420 | 1.5720 | 0.0090 | 0.86% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 519956 | 长信睿进混合C | 0.9410 | 0.9410 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0080 | 0.86% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 580002 | 东吴双动力混合A | 0.7839 | 1.8467 | 0.7772 | 1.8400 | 0.0067 | 0.86% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 1.1870 | 1.1870 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0100 | 0.85% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0086 | 0.85% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 162212 | 泰达宏利红利先锋 | 1.0640 | 1.5530 | 1.0550 | 1.5440 | 0.0090 | 0.85% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 163503 | 天治核心成长 | 0.4765 | 2.3456 | 0.4725 | 2.3378 | 0.0040 | 0.85% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 166801 | 浙商聚潮新思维 | 1.7790 | 2.5570 | 1.7640 | 2.5420 | 0.0150 | 0.85% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.8270 | 0.8590 | 0.8200 | 0.8520 | 0.0070 | 0.85% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 519957 | 长信睿进混合A | 0.9580 | 0.9580 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0080 | 0.84% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 11.9900 | 0.0000 | 11.8900 | 0.0000 | 0.1000 | 0.84% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 003351 | 招商稳荣定开混合A | 0.9931 | 0.9931 | 0.9849 | 0.9849 | 0.0082 | 0.83% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 481012 | 工银深证红利联接 | 1.0076 | 1.1858 | 0.9993 | 1.1775 | 0.0083 | 0.83% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 519013 | 海富通风格优势 | 0.7330 | 1.8390 | 0.7270 | 1.8330 | 0.0060 | 0.83% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1728 | 0.1728 | 0.1714 | 0.1714 | 0.0014 | 0.82% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 161819 | 银华资源指数分级 | 1.1080 | 0.7040 | 1.0990 | 0.6990 | 0.0090 | 0.82% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 2.0328 | 2.8253 | 2.0163 | 2.8088 | 0.0165 | 0.82% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 001463 | 光大保德信一带一路混合 | 0.8690 | 0.8690 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0070 | 0.81% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0080 | 0.81% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 003352 | 招商稳荣定开混合C | 0.9916 | 0.9916 | 0.9836 | 0.9836 | 0.0080 | 0.81% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 1.5150 | 1.5150 | 1.5030 | 1.5030 | 0.0120 | 0.80% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 003015 | 中金沪深300 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0536 | 1.0536 | 0.0084 | 0.80% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 003579 | 中金沪深300C | 1.0629 | 1.0629 | 1.0545 | 1.0545 | 0.0084 | 0.80% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数A | 0.9820 | 0.9820 | 0.9742 | 0.9742 | 0.0078 | 0.80% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1924 | 0.2170 | 0.1909 | 0.2155 | 0.0015 | 0.79% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 001385 | 东方新思路混合C | 0.7798 | 0.7798 | 0.7737 | 0.7737 | 0.0061 | 0.79% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 002223 | 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 | 0.8910 | 0.8910 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0070 | 0.79% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0080 | 0.79% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 160136 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 0.9237 | 0.6439 | 0.9165 | 0.6389 | 0.0072 | 0.79% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.7700 | 0.7700 | 0.7640 | 0.7640 | 0.0060 | 0.79% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 161026 | 富国中证国企改革指数分级 | 0.8880 | 1.1830 | 0.8810 | 1.1780 | 0.0070 | 0.79% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.8116 | 3.1166 | 0.8052 | 3.1102 | 0.0064 | 0.79% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数C | 0.9814 | 0.9814 | 0.9737 | 0.9737 | 0.0077 | 0.79% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 502006 | 易方达国企改革指数分级 | 0.9834 | 0.0000 | 0.9757 | 0.0000 | 0.0077 | 0.79% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 001384 | 东方新思路混合A | 0.7850 | 0.7850 | 0.7789 | 0.7789 | 0.0061 | 0.78% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 0.9050 | 0.9050 | 0.8980 | 0.8980 | 0.0070 | 0.78% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 001558 | 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A | 0.7766 | 0.7766 | 0.7706 | 0.7706 | 0.0060 | 0.78% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 002555 | 博时沪港深优质企业基金C | 0.7790 | 0.7790 | 0.7730 | 0.7730 | 0.0060 | 0.78% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 003262 | 安信沪深300增强发起式C | 1.0396 | 1.0396 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0080 | 0.78% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 000309 | 大摩品质生活股票 | 1.8410 | 1.8410 | 1.8270 | 1.8270 | 0.0140 | 0.77% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 001559 | 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C | 0.7731 | 0.7731 | 0.7672 | 0.7672 | 0.0059 | 0.77% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 003261 | 安信沪深300增强发起式A | 1.0404 | 1.0404 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0080 | 0.77% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 050024 | 博时上证自然资源联接 | 0.6961 | 0.6961 | 0.6908 | 0.6908 | 0.0053 | 0.77% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 160716 | 嘉实基本面50 | 1.2623 | 1.2623 | 1.2526 | 1.2526 | 0.0097 | 0.77% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 1.0470 | 1.1850 | 1.0390 | 1.1770 | 0.0080 | 0.77% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0080 | 0.76% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | 0.9250 | 0.9250 | 0.9180 | 0.9180 | 0.0070 | 0.76% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.0580 | 2.5720 | 1.0500 | 2.5640 | 0.0080 | 0.76% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 162204 | 泰达宏利精选 | 2.8296 | 4.6346 | 2.8083 | 4.6133 | 0.0213 | 0.76% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 163809 | 中银蓝筹精选 | 1.1860 | 1.2060 | 1.1770 | 1.1970 | 0.0090 | 0.76% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 000313 | 华安沪深300增强C | 1.4840 | 1.4840 | 1.4730 | 1.4730 | 0.0110 | 0.75% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 001554 | 天弘中证全指运输A | 0.6437 | 0.6437 | 0.6389 | 0.6389 | 0.0048 | 0.75% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 001555 | 天弘中证全指运输C | 0.6410 | 0.6410 | 0.6362 | 0.6362 | 0.0048 | 0.75% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 050013 | 博时上证超大盘联接 | 0.9046 | 0.9046 | 0.8979 | 0.8979 | 0.0067 | 0.75% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5370 | 0.5370 | 0.5330 | 0.5330 | 0.0040 | 0.75% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.2488 | 3.1438 | 1.2395 | 3.1345 | 0.0093 | 0.75% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 519959 | 长信多利混合 | 0.9370 | 0.9370 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0070 | 0.75% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 0.8140 | 0.8640 | 0.8080 | 0.8580 | 0.0060 | 0.74% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9453 | 0.9453 | 0.0070 | 0.74% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 519671 | 银河沪深300价值 | 1.2330 | 1.2330 | 1.2240 | 1.2240 | 0.0090 | 0.74% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 12.2500 | 0.0000 | 12.1600 | 0.0000 | 0.0900 | 0.74% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 000312 | 华安沪深300增强A | 1.5140 | 1.5140 | 1.5030 | 1.5030 | 0.0110 | 0.73% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 180013 | 银华领先策略 | 1.4084 | 2.4944 | 1.3982 | 2.4842 | 0.0102 | 0.73% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 202002 | 南方稳健成长贰号 | 0.4270 | 2.2530 | 0.4239 | 2.2464 | 0.0031 | 0.73% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 620002 | 金元惠理成长动力 | 0.9640 | 1.1840 | 0.9570 | 1.1770 | 0.0070 | 0.73% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 000311 | 景顺长城沪深300增强 | 1.9540 | 1.9540 | 1.9400 | 1.9400 | 0.0140 | 0.72% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 0.8420 | 1.0620 | 0.8360 | 1.0560 | 0.0060 | 0.72% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 002160 | 南方驱动混合 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0080 | 0.72% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 1.1372 | 1.2588 | 1.1291 | 1.2507 | 0.0081 | 0.72% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 000120 | 中银美丽中国股票 | 1.2790 | 1.3140 | 1.2700 | 1.3050 | 0.0090 | 0.71% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 1.5560 | 1.5560 | 1.5450 | 1.5450 | 0.0110 | 0.71% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0070 | 0.71% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0080 | 0.71% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.9443 | 1.0214 | 0.9377 | 1.0148 | 0.0066 | 0.70% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 206006 | 鹏华环球发现 | 1.0040 | 1.0040 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0070 | 0.70% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0080 | 0.69% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.4647 | 1.4647 | 1.4547 | 1.4547 | 0.0100 | 0.69% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 001938 | 中欧时代先锋股票 | 1.1327 | 1.3447 | 1.1249 | 1.3369 | 0.0078 | 0.69% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.1660 | 1.1660 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0080 | 0.69% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 163807 | 中银行业优选 | 1.0330 | 1.8900 | 1.0259 | 1.8829 | 0.0071 | 0.69% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 0.5800 | 0.5800 | 0.5760 | 0.5760 | 0.0040 | 0.69% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 310398 | 申万沪深300 | 1.2567 | 1.2567 | 1.2481 | 1.2481 | 0.0086 | 0.69% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 519005 | 海富通股票混合 | 0.5830 | 2.5320 | 0.5790 | 2.5280 | 0.0040 | 0.69% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 540012 | 汇丰晋信A股龙头指数 | 1.4671 | 1.4671 | 1.4570 | 1.4570 | 0.0101 | 0.69% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0069 | 0.69% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.3357 | 1.3357 | 1.3265 | 1.3265 | 0.0092 | 0.69% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0070 | 0.68% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 0.1490 | 0.1490 | 0.1480 | 0.1480 | 0.0010 | 0.68% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.1490 | 0.1490 | 0.1480 | 0.1480 | 0.0010 | 0.68% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 1.1331 | 1.1331 | 1.1254 | 1.1254 | 0.0077 | 0.68% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 040002 | 华安中国A股增强 | 0.7360 | 3.4840 | 0.7310 | 3.4680 | 0.0050 | 0.68% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 040016 | 华安行业轮动 | 2.0431 | 2.0431 | 2.0294 | 2.0294 | 0.0137 | 0.68% | 2017-02-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |